证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-005
中信海洋直升机股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2025年3月14日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2025年3月4日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于2024年年度报告全文及摘要的议案
本议案将提请公司2024年度股东大会审议。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过关于2024年度董事会工作报告的议案
本议案将提请公司2024年度股东大会审议。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（三）审议通过关于2024年度总经理工作报告的议案
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（四）审议通过关于2024年度财务决算报告的议案
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案将提请公司2024年度股东大会审议。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（五）审议通过关于2024年度利润分配预案的议案
公司根据实际情况拟定的2024年度利润分配预案是：以截至2024年12月31日公司总股本775,770,137股为基数，拟每10股派发1.25元现金红利（含税）,预计分配红利96,971,267.13元，占2024年合并口径归属于母公司股东净利润的32%。2024年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本。
本议案将提交公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据国家有关的法律法规及公司《章程》规定负责公司2024年度利润分配方案的实施工作。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（六）审议通过关于2024年度内部控制评价报告的议案
《2024年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网上披露。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（七）审议通过关于2025年度向有关银行申请综合授信额度的议案
为保障公司资金周转顺畅和保证公司重大投资项目的顺利实施，根据公司的经营需要和历年的授信额度申请及使用情况，经与有关银行协商，2025年度公司拟向下列银行申请36.5亿元人民币的综合授信额度，本议题申请综合授信额度具体如下：
1.公司（含控股子公司）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，担保方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
2.公司（含控股子公司海直通用航空有限责任公司）向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请叁亿伍千万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，担保方式：信用，用于公司（含控股子公司海直通用航空有限责任公司）所需的各类融资。
3.公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，担保方式：信用，用于公司所需的各类融资。
4.公司向招商银行深圳分行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限贰年，担保方式：信用，用于公司所需的各类融资。
5.公司向中国进出口银行申请柒亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，
期限贰年，担保方式：信用，用于公司所需的各类融资。
6.公司向国家开发银行深圳分行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，担保方式：信用，用于公司所需的各类融资。
7.公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限贰年，担保方式：信用，用于公司所需的各类融资。
8.公司向兴业银行深圳分行上步支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，担保方式：信用，用于公司所需的各类融资。
9.公司向广发银行深圳分行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，担保方式：信用，用于公司所需的各类融资。
10.公司向中信财务有限公司申请贰亿元人民币的综合授信额度，期限贰年，担保方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需各类融资。
11.公司（含控股子公司海直通用航空有限责任公司）向中信银行申请陆亿元人民币的综合授信额度，期限贰年，担保方式：关联公司提供保证担保，用于公司（含控股子公司海直通用航空有限责任公司）所需各类融资。
上述综合授信额度所发生的债务将以公司主营业务收入偿还。公司董事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会，在股东大会审议通过的综合授信额度内负责向有关银行申请综合授信额度及授信额度使用的有关事宜，并可以根据资金市场情况灵活选择贷款币种及进行相应的外汇汇率或利率锁定工作。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（八）审议通过关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
公司董事会同意公司与中信财务有限公司续签为期三年的《金融服务协议》，并同意本议案提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于与中信财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。在公司2024年度股东大会授权董事会落实本交易后，公司董事会同意授权公司管理层负责实施与财务公司签署协议等相关事宜。
公司2025年第一次独立董事专门会议对本议案进行了审议，同意提交公司
董事会审议。审议本议案时，与该关联交易的关联董事已回避表决。
（同意6票，反对0票，弃权0票）
（九）审议通过关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案公司2025年第一次独立董事专门会议对本议案进行了审议，同意提交公司董事会审议。审议本议案时，与该关联交易的关联董事已回避表决。公司董事会同意本议案提交公司2024年度股东大会审议，关联股东将回避表决。本议案内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告》。（同意6票，反对0票，弃权0票）
（十）审议通过关于中信财务有限公司风险评估报告的议案
审议本议案时，与该关联交易的关联董事已回避表决。《中信财务有限公司风险管理评估报告》同日在巨潮资讯网上披露。（同意6票，反对0票，弃权0票）
（十一）审议通过关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案
《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》同日在巨潮资讯网上披露。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（十二）审议通过关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
同意本议案提交公司2024年度股东大会审议。《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在巨潮资讯网上披露。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（十三）审议通过关于2024年会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案
《关于2024年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》同日在巨潮资讯网上披露。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（十四）审议通过关于2025年度关联交易预计的议案
为满足日常经营需要，2025年预计与关联方发生购买等日常关联交易事项，全年预计金额不超过10290万元。具体事项如下：
1.公司及下属子公司向华融金融租赁股份有限公司购买直升机租赁服务，2025年预计金额为7500万元。
2.公司及下属子公司向中信金融租赁有限公司购买直升机租赁服务，2025年预计金额为2790万元。
详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于2025年度关联交易预计的公告》。公司2025年第一次独立董事专门会议对本议案进行了审议，同意提交公司董事会审议。审议本议案时，与该关联交易的关联董事已回避表决。公司董事会同意本议案提交公司2024年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
（同意6票，反对0票，弃权0票）
（十五）审议通过关于召开2024年度股东大会的议案
公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。
现场会议召开时间：2025年4月10日（星期四）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月10日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月10日9:15—15:00期间的任意时间。
《关于召开2024年度股东大会的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（十六）听取独立董事2024年度的述职报告
本次董事会会议听取了独立董事2024年度述职报告。公司独立董事将在2024年度股东大会上述职，相关述职报告同日在巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议
中信海洋直升机股份有限公司董事会
2025年3月18日