焦作万方铝业股份有限公司

2024年年度报告

2025年3月

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢军、主管会计工作负责人焦纪芳及会计机构负责人（会计主管人员）王凯丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,192,199,394股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 31

第五节 环境和社会责任 ...... 50

第六节 重要事项 ...... 54

第七节 股份变动及股东情况 ...... 65

第八节 优先股相关情况 ...... 73

第九节 债券相关情况 ...... 74

第十节 财务报告 ...... 75

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情

况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

?适用 □不适用本期发生一次性协商解除劳动合同费用及一次性伤残补偿金345,251.60元，列为非经常性损益。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司主营业务为铝冶炼及加工，铝制品、金属材料销售；主要产品为电解铝液、铝锭及铝合金制品，属于有色金属行业中的铝行业。

铝是全球产量和消费量最大的有色金属，在全球经济发展和人类社会文明进程中，发挥着重要作用。铝是国民经济中重要的基础原材料，铝及铝合金产品因其具有良好的导电性、导热性、延展性、抗腐蚀性、重量轻等特点，广泛应用于建筑地产、交运、包装、电缆、机械装备、耐用消费品、新能源等行业。中国作为全球最大的铝产品生产国、消费国和贸易国，近年来，产业综合实力显著增强，既满足了国内铝传统消费领域和新兴市场的产品需求，也努力构建双循环新格局，成为全球产业链、供应链最完整国家。

电解铝是一种应用广泛的基本金属，主要用于生产各种不同用途的铝加工材。主要消费领域包括建筑行业、交通运输、包装行业、电力电子等，其中建筑行业和交通运输为主要领域，约占总量的50%。2024年，电解铝价格波动较大，受到能源价格波动尤其是氧化铝价格的波动影响，生产成本持续上升，行业利润率有所下降。公司积极应对传统消费放缓、成本刚性上升、价格起伏较大等不利因素，通过优化经济技术指标、提升内部管理，以及有效的销售策略和成本控制，保持了相对稳定的盈利能力。

面对复杂多变的全球经济形势，新一届美国政府可能对我国发起更大规模和更强烈程度的贸易战、科技战乃至金融战，2025年度价格波动和成本压力仍是主要挑战，电解铝生产成本可能会稳定在高位，行业利润率承压。2025年，公司将继续优化能源结构，加大绿色转型力度，积极应对政策变化和市场挑战，保证长期良好运作。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式

公司主要业务为铝冶炼及压延加工，配套火力发电。公司主要产品包括铝液、铝锭及铝合金制品，公司主要产品的终端产品可广泛应用于建筑、交通运输、电力、包装等多个领域，同时随着绿色能源、环保减排的要求日益提高，在轨道交通、新能源汽车、光伏电站、风电设备等新兴产业领域也正在被越来越多地运用。

公司坚持“以结果为导向，以效益为核心”的经营理念，经过多年发展，形成了以铝冶炼及压延加工为主，兼顾对外投资的多元化经营模式，对外投资涉及煤炭、碳素、稀土、金融等产业。

（二）公司所处市场地位

公司是河南省百强企业和河南省电解铝骨干企业、中国有色金属工业协会会员单位、河南省有色金属行业协会副会长单位，河南省有色金属行业和焦作市首家上市公司，是国内首家产业化采用大型预焙电解槽技术的电解铝企业，开启了我国大型预焙槽全面应用的时代。

（三）主要的业绩驱动因素

目前公司已形成较稳定的“煤--电--铝--铝加工”一体化产业布局，形成了上下游一体化的协同优势，公司主要通过自有热电厂供电，主要原辅材料通过当地采购以及投资相关产业链公司等方式，确保原材料长期稳定供应，使公司具备一定的盈利能力和抗风险能力，为公司业绩提供了保障。

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、全产业链供应链协同体系保障生产效能

依托区域产业集聚效应，构建双向贯通的供应链闭环。上游端与氧化铝、预焙阳极等核心原料供应商形成战略联盟，通过区位地理优势实现运输半径最优化，叠加科学议价机制，构建成本可控、供应稳定的原料保障体系。下游端深度融入焦作东部铝产业集群，形成年产能逾60万吨的铝加工产业生态圈。采用“铝液直供”产销模式，通过点对点液态铝销售规避传统铸锭环节，可降低加工成本和提升库存周转效率，实现产业链价值深度整合。

2、煤电铝一体化产业矩阵构筑成本壁垒

通过“煤-电-铝-深加工”全产业链布局，形成纵向协同效应。配套发电机组满足近90%生产用电需求，构建能源成本护城河。战略性参股焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限公司（30%股权）及焦作万都实业有限公司（45%股权），创新风险对冲机制，有效平抑煤炭及预焙阳极市场价格波动。设立焦作万方新材料有限公司，推动产品结构向高技术附加值领域升级；设立宁夏焦万新材料有限公司，充分盘活公司资产，进一步提高公司经济效益。

3、双轮驱动投资战略拓展价值边界

实施“产业+资本”双引擎战略：纵向深化产业链投资，通过参控股方式掌控关键原材料节点；横向布局中国稀有稀土股份有限公司、中原银行股份有限公司等优质标的，构建跨周期资产组合。该战略优化公司资产负债结构，形成风险分散与价值创造的良性互动。

4、现代化治理体系赋能组织效能

公司坚持健全内部管理制度，建立了强有力的激励与约束机制、灵活快速的决策机制、高效有序的管理机制，不断提高管理水平，推进企业快速发展。在日常经营中，坚持效益优先，着力提升管理水平；坚持问题导向，确保业务依法合规；坚持深化改革，激发员工队伍活力。在运营管理中，公司不断推进组织机构改革和优化，充分发挥管理机制的内在性、系统性、客观性，使之保持科学高效，助力公司长远发展。

5、专业化管理团队驱动创新发展

公司管理团队在铝行业具有丰富的管理经验，在战略发展、生产经营、财务管理、公司治理等方面具备先进的管理理念和管理思路，为公司的可持续发展提供了人力支持。此外，在公司管理层的带领下，公司创新电解槽节能改造、研发国内首例移动脱硫塔等项目，大力提高公司创新意识和创新能力，为公司高质量发展提供强大内生力。

四、主营业务分析

1、概述

2024年，全体职工认真贯彻公司董事会工作部署，紧密团结在公司党政领导班子周围，坚持稳中求进工作总基调，坚持“以结果为导向，以效益为核心”的经营理念，积极应对传统消费放缓、成本刚性上升、价格起伏较大等不利因素带来的影响，着力提升内部管理，优化经济技术指标,防范化解经营风险。2024年度，实现营业收入646,519万元，同比增加4.50%，实现归属于上市公司所有者的净利润58,870万元，同比下降0.73%。2024年度，公司开展的主要工作如下：

（一）狠抓工作落实，基础管理稳中有升。持续完善和推进机组设备可靠性治理；严格过程管控，优化电解技术指标，全年铝液综合交流电耗完成阶梯电价考核目标；优化债务结构防范资金风险，加强融资管理，保障资金需求；始终坚持底线思维，不越红线，安全生产环保治理工作总体平稳。

（二）围绕做活经营，持续提升经营意识。强化市场竞争、规范招标比价制度、维护招标公平，转变理念思维，创新招投标模式；提升把控能力，降成本提收益；积极谋划，寻求新利润点，盘活公司长期闲置的7万吨电解铝指标，为地方政府创造新税源的多方共赢局面。

（三）深化体系管理，内部治理更加完善。持续强化规范运作，严格把控公司重点事项，积极推动“三会一层”决议的落地实施；积极协调对外投资企业，维护公司利益；持续加强过程监督，完善审计体系。

（四）大胆探索尝试，创新迈出坚实步伐。在公司管理层的带领下，公司创新电解槽节能改造、研发国内首例移动脱硫塔等项目，大力提高公司创新意识和创新能力。

（五）转变工作理念，激发活力提升执行。优化管理结构，强化责任意识，推动中基层员工能力提升，增强团队协作和遵章守制意识；持续完善考核体系，强化考核的严肃性；组织开展多项文体主题活动，增强职工的向心力、凝聚力和执行力。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用本期库存量同比减少64.79%，主要系上年末库存铝锭本期销售，本期末库存铝锭量减少。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

说明：以上为营业成本的主要构成项目。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否本公司于2024年10月投资设立子公司宁夏焦万新材料有限公司，本期将其纳入合并范围。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明?适用 □不适用焦作市万方集团有限责任公司为公司关联方，详情请参考第六节十四、重大关联交易公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响?适用 □不适用本报告期对研发投入加大，研发人员增加，本报告期研发对生产经营无重大影响。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

1、投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系1.期初理财资金本期收回；2.本期购建固定资产无形资产支付的现金增加；3. 期货保证金净流出增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系 1. 本期银行借款同比减少；2.本期支付的股利同比增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

?适用 □不适用

本期经营活动产生的现金流量净额95,593万元，净利润为58,870万元，相差36,723万元，主要原因如下：

计提折旧18,621万元，确认的投资收益24,028万元，收到联营企业以票据支付分红款并用于支付原材料货款13,308万元，大额存单质押减少17,000万元，应付税费增加7,376万元等。

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：万元

其他变动的内容其他项目的购买、出售金额为被套期项目的公允价值变动。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至本报告期末，本公司受限资产余额21,687万元，主要是质押的大额存单、诉讼财产保全金、期货保证金、碳排放配额交易保证金，详见本报告“第十节财务报告之七、1、货币资金”。

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

?适用 □不适用

1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资?适用 □不适用

单位：万元

2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 ?不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明：

公司持有焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司30%的股权，该公司本期净利润76,115.91万元，同比基本持平。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

2024年，在国家深化供给侧结构性改革与“双碳”战略目标纵深推进的宏观背景下，铝产业正经历由规模扩张向质量效益转变的历史性变革。公司基于对行业发展趋势的深刻研判，通过“稳链”“延链”“强链”的发展战略，持续深化全产业链竞争优势，构建高质量发展新格局。2025年公司将继续坚持这一发展战略，持续完善“煤--电--铝--铝加工”一体化经营策略，稳定现有产能和产业链，为后续发展提供支撑保障；优化多元化投资布局，加强投后管理，在完善产业链的同时，也创造和储备多个利润贡献点，分散主业风险，拓宽发展渠道，为公司产业转型升级做好准备；坚持“以结果为导向，以效益为核心”的经营理念，推进公司内部体制机制改革、完善公司内控体系、全面提升内部管理水平、强化干部员工队伍建设、推动自动化和智能化建设，确保经营成果取得新突破。

近年来，全球铝行业竞争加剧，资源整合与产业链优化成为行业发展的主要趋势。政府层面也积极出台政策支持行业并购重组，为企业高质量发展创造了良好的政策环境。基于未来发展需要，公司拟通过发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司100%股权并募集配套资金，进一步优化产业布局，增强在铝产业链上游的资源控制能力，提升上市公司竞争力。2025年3月，公司第九届董事会第十八次会议，第九届监事会第十次会议审议通过了《关于＜焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等议案。目前该事项正在有序推进过程中，交易完成后，焦作万方将形成“氧化铝—电解铝—铝加工”的完整铝基材料产业链，公司产业链及区域协同效应更加突出；同时通过内部资源调配不仅可以降低原材料采购成本，还有助于抵御氧化铝、铝价波动对业绩的冲击，提高上市公司资产质量，增强持续经营能力和抗风险能力。

（二）经营计划

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。一方面，挑战前所未有。世界百年变局加速演进，新一届美国政府可能对我国发起更大规模和更强烈度的贸易战、科技战乃至金融战，外部形势异常严峻。另一方面，机遇前所未有。我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，一系列超常规、逆周期宏观调控政策力度空前，有望带动内需的增长，加速内部循环，助力行业向稳向好发展。我们要抓住一切有利时机、挖掘一切潜力资源，时刻保持清醒的认知，努力在复杂局面中赢得主动，在行业竞争中奋勇争先。

2025年生产经营工作的总体指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党

的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领会中央、省、市、区经济工作会议精神，指导各项工作。持续深化体系化管理，转变工作理念，改进工作作风，坚持稳中求进工作总基调，坚持安全环保底线思维，坚持效益第一，整体工作上台阶，有亮点；全面完成董事会下达的年度工作目标，实现公司健康、稳定、可持续发展。

1、客观分析形势，努力创造新局面。2025年要进一步树立正确认识，解放思想，持续做好电力结构优化，降低电力成本；探索引领智能化、信息化、数字化发展；加强市场和政策的分析研判，进一步提升对市场的把握应对能力，不断探索合理的营销策略；持续完善招投标管理体系；抓好安全生产前提，加大市场开拓力度，全方位提升管理水平，开创经营工作新局面。

2、扎实基础工作，推动管理上台阶。2025年要抓好电力稳定运行，确保年度经营指标圆满完成；抓好全过程管理，提升电解主要经济技术指标；抓好财务管理工作，保障资金需求和资金安全；牢抓安全生产管理，坚守安全环保工作的底线思维和红线意识；树立体系意识，加强过程监管和事后审计，持续深化体系管理。

3、加强队伍建设，提升团队执行力。继续大力推进劳动力结构优化，推进职业素养持续提升，做好热力资源顶层设计，培养专业职工团队。深化绩效考核体系，推动关键岗位的自律担当。维护广大职工合法权益，提高团队凝聚力和执行力。

4、完善公司治理，保障公司稳定发展。持续优化和完善公司治理模式，保障股东权益；完善法人治理结构，做好信息披露，保障三会一层各项决策的落实；不断完善法律风险防控体系，提高公司抵抗系统性风险能力。

（三）可能面对的风险

1.政策风险

国家发改委于2021年8月26日下发了《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》，对电解铝行业在节能降耗方面提出了要求。一是分档设置阶梯电价，按铝液综合交流电耗对电解铝行业阶梯电价进行分档，分档标准为每吨13,650千瓦时；高于分档标准的，每超过20千瓦时，铝液生产用电量每千瓦时加价0.01元，不足20千瓦时的，按20千瓦时计算。二是稳步调整分档标准，自2023年起，分档标准调整为铝液综合交流电耗每吨13,450千瓦时（不含脱硫电耗）；自2025年起，分档标准调整为铝液综合交流电耗每吨13,300千瓦时（不含脱硫电耗）。

对策：公司一方面符合工业信息化部《铝行业规范条件》相关要求，铝电解生产技术和装备水平及生产指标，已根据政府的相关规定进行了改造完善。另一方面通过创新创效，提升电解主要经济技术指标，抓好现场管理和工艺纪律管理，优化工艺技术条件和作业标准；加大设备维护力度，确保稳定、高效运行，做好全方位成本控制，细化分解各项费用，最终实现能源及物料消耗持续降低。

2.行业及市场风险

2025年宏观经济形势不容乐观，新一届美国政府可能对我国发起更大规模和更强烈度的贸易战、科技战乃至金融战，外部形势异常严峻。原料采购方面，受国家宏观政策调控及市场供求关系的影响，煤炭、氧化铝、阳极碳素等大宗原辅料等价格的波动，直接影响公司铝产品的生产成本。 产品销售方面，售价受期货市场波动影响较大。

对策：一是强化营销管理工作，寻求更多的战略合作伙伴，签订更多的年度供销合同；同时，提升市场研判把控能力，抢抓机遇，快速反应，实现效益最大化。二是不断规范完善招投标工作，服务降本工作。三是持续强化财务管理，探索创新融资方式，拓宽融资渠道，优化债务结构，保障资金安全，防范经营风险。

3. 与重大资产重组交易相关的风险

由于重大资产重组交易方案须满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方因素的影响，可能会因内幕交易、市场环境变化、股东沟通、监管机构审批等导致本次交易被迫暂停、中止或取消的风险。由于重大资产重组交易尚需满足多项条件方可完成，能否取得相关的批准、审核通过或同意注册，以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间，均存在一定的不确定性。三门峡铝业的审计、评估工作尚未完成，估值及定价尚未确定；尽职调查工作尚在进行中，存在不符合《首发管理办法》等相关规定导致本次交易存在不确定性的风险。且未来面临宏观经济环境及行业政策波动、主要原材料/能源价格产品价格波动、安全生产、环境保护、技术泄密等均可能会给三门峡铝业的经营发展带来一定的影响。上述不确定性都会对重大资产重组交易的顺利实施产生影响，提请投资者注意相关风险。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

□适用 ?不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

?是 □否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

公司于2025年2月24日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《公司市值管理制度》，相关内容已在法定披露媒体披露。

制度内设定的市值管理主要方式如下：

（一）并购重组

公司应积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，适时开展兼并收购，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，获取关键技术和市场，从而提升公司质量和价值。

（二）股权激励、员工持股计划

结合自身情况，董事会适时建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。

（三）现金分红

根据公司发展阶段和经营情况，董事会适时制定并披露中长期分红规划，通过增加分红频次，优化分红节奏等方式，合理提高分红率。

（四）投资者关系管理

加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。管理投资者关系交流平台，通过建立、优化和维护投资者关系交流平台，引导中小投资者对企业价值的正确认识。

（五）信息披露

公司应当按照法律、法规及监管规则，及时、公平地披露所有可能对公司市值或者投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。除依法需要披露的信息之外，公司会自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。

（六）股份回购

根据公司股本结构、资本市场环境变化以及公司市值变化等情况，在符合法律、法规及监管规则的条件下，根据公司实际情况，适时开展股份回购，以顺应资本市场环境变化，促进市值稳定发展，增强投资者信心，维护市值稳定。

（七）其他合法合规的方式

除以上方式外，公司通过法律、法规及监管规则允许其他方式开展市值管理工作。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规规定，公司已经建立了较为科学规范的治理架构和较为完善的内部控制制度。目前公司治理状况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

2024年度共计组织筹备和召开公司董事会8次、监事会4次、股东大会3次，其余相关董事会专门委员会16次。根据《公司法》以及证监会、深交所相关规定，依法召开股东大会，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票，切实维护所有股东特别是广大中小股东的利益。董事会严格按照程序召开，董事勤勉尽责，确保董事会规范运作和务实高效；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议，委员会人员组成结构合理、合规，在公司管理中发挥了专业作用；独立董事认真履行职责，对相关事项积极、客观表达专业意见；监事会依法行使监督职能，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制、股东大会和董事会召开等情况进行了监督，确保了公司和董事、高管人员的依法经营与履职。

报告期内，公司持续提升公司治理水平，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作、完善公司内部控制，做到了整体运作规范、独立性强，切实维护了公司利益和全体股东权利。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司为无控股股东和实际控制人的上市公司。本公司与股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，相互独立。

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，也具有完整的经营业务系统，公司业务完全独立于公司股东。

公司建立了独立的人事制度和薪酬管理体系，公司员工在劳动、人事、工资等方面完全独立，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司专职工作并领取薪酬，未在股东单位或其下属公司担任除董事外的其他职务。

公司资产完整、独立，产权明晰，拥有独立的采购、生产、销售系统及配套设施，不存在股东单位占用本公司资产情况，公司资产完全独立于公司股东。

公司拥有健全完整的组织机构体系，保障公司日常生产经营活动顺利进行，完全独立于公司股东。公司“三会”依法独立运作；公司建立了完全独立的财务部门和独立的财务核算体系，拥有独立的人员，独立的会计核算和财务管理体系，独立在银行开户，独立依法纳税。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否2023年11月13日，独立董事孔祥舵先生连任期限满6年，孔祥舵先生任职期满后将不再担任公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，鉴于孔祥舵先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，在选举产生新任独立董事前，孔祥舵先生继续履行独立董事职责及董事会专门委员会相关职务。详情请见公司于2023年11月11日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司独立董事连任期满的公告》（公告编号：2023-044）。2024年1月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，孔祥舵先生任期时间限满离任。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责谢军，男，1965 年生，哈尔滨工业大学材料专业，大学学历，高级工程师。历任中铝山东有限公司研究所所长，供销公司副经理，市场部经理，化学品氧化铝公司经理，化学品氧化铝事业部总经理，山西森泽能源科技集团有限公司总经理，现任山东鲁北化工股份有限公司董事、山东德辰科技有限公司、无棣金海湾锂业科技有限公司董事。2022年9月至今任焦作万方铝业股份有限公司董事、总经理。2023年11月至今代公司董事长职务。曹丽萍，女，1965 年出生，毕业于杭州商学院企业管理专业。现任杭州锦江集团有限公司财务总监、浙江安晟控股有限公司监事、开曼铝业（三门峡）有限公司董事、杭州正才控股集团有限公司董事等。曾任杭州锦江集团有限公司事业部财务总监、副总经理，集团财务部副部长、部长等职务。2025年3月至今任焦作万方铝业股份有限公司董事。

王大青，女，1971年生，本科学历，毕业于河南省委党校法律专业。曾历任河南省焦作市修武县五里源乡人民政府副乡长职务、河南省焦作市修武县五里源乡人大主席职务、河南省焦作市修武县政协副主席职务、河南省焦作市解放区人民政府副区长职务。现任焦作市万方集团有限责任公司董事、总经理。2020年12月至今任焦作万方铝业股份有限公司董事。王益民，男，1985年出生，清华大学历史学学士，浙江大学金融学硕士，中级经济师，中共党员。现任开曼铝业（三门峡）有限公司董事会秘书，曾任交通银行浙江省分行客户经理、个人金融部市场推广经理、分行办公室副经理，杭州锦江集团有限公司董事会秘书，上海海欣集团股份有限公司董事会秘书。2020年4月至今任长兴太湖能谷科技有限公司董事、2023年10月至今任杭州赛脑智能科技股份有限公司独立董事、2024年7月至今任奉新县锟和新材料有限公司董事。2023年1月至今任焦作万方铝业股份有限公司董事。张赞国，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳化工大学，会计学学士，中国注册会计师、独立董事资格、深交所董秘资格。曾任天健会计师事务所经理、高级经理，德勤华永会计师事务所审计员、经理、高级经理，厚德惠丰(北京)投资管理有限公司财务总监，国文大都(北京)艺术品鉴定评估中心有限公司董事长，北京安码科技有限公司董事长、总经理，贵州安码科技有限公司执行董事，上海辛帕智能科技股份有限公司独立董事，厦门福信长青企业管理有限公司监事。2023年11月至今，任上海辛帕智能科技股份有限公司财务负责人。2022年9月至今任焦作万方铝业股份有限公司董事。

吴永锭，女，1992年生，浙江大学国际贸易学硕士毕业。曾任杭州锦江集团有限公司投资经理、杭州恒力元投资管理有限公司执行董事及总经理、开曼铝业（三门峡）有限公司证券事务代表及监事。2021年11月至今任焦作万方铝业股份有限公司董事。2023年4月至今任焦作万都实业有限公司董事、2023年5月至今任焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司董事、2023年7月至今任中国稀有稀土股份有限公司董事；2023年1月至今任焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。张占魁，男，1958年10月生，北京师范大学管理哲学博士毕业。曾任职于中国铝业股份有限公司财务部综合处经理、党委委员、财务总监、董事会秘书，中国铝业公司（集团）财务部副主任、主任、副总会计师等职位。曾获评“中国高级会计师”、“国际注册高级会计师”职称，获得上海证券交易所董事会秘书资格证书、香港联合交易所董事会秘书资格证书。2024年2月至今任中国石油集团工程股份有限公司独立董事；2022年9月至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事。

刘继东，男，1977年生，毕业于山东大学，经济学学士，中国注册会计师、中国注册税务师。2000年7月-2003年10月任山东中明会计师事务所审计部经理，2003年11月-2007年11月任瑞华会计师事务所审计部经理，2007年12月-2014年12月任菲亚特克莱斯勒（中国）管理有限公司内部审计部经理，2014年12月-2015年5月任天合汽车（亚太）有限公司内部控制经理，2015年6月至今任凯斯纽荷兰（中国）管理有限公司内部审计部经理； 2021年9月至今任镇江贝斯特新材料股份有限公司独立董事；2018年4月至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事。

吴泽勇，男，1975 年生，中国人民大学博士。曾在河南大学法学院任讲师、副教授、教授；曾任河南大学法学院院长、华东师范大学法学院常务副院长。2024年5月至今，在上海交通大学凯源法学院任教授，兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、上海市法学院学术委员会委员、上海市高级人民法院特邀咨询员、上海市仲裁委仲裁员等职。现任浙江湃肽股份有限公司独立董事；2024年1月至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事。

孟宗桂，男，1979年生，无境外永久居留权，中国籍，北方工业大学会计学、计算机科学与技术本科毕业，中国注册会计师。历任协鑫新能源控股有限公司内控部副总经理、杭州锦江集团有限公司审计监察部长，现任开曼铝业（三门峡）有限公司审计监察部长。2022年9月至今任焦作万方铝业股份有限公司监事会主席。

王凯丽，女，1986年生，本科学历，毕业于郑州大学会计学系。历任洛阳龙鼎铝业有限公司会计主管、伊电控股集团有限公司会计主管。现任焦作万方铝业股份有限公司财务经理，2019年2月起任焦作万方铝业股份有限公司监事。

任彩瑞，男，1991年出生， 2013年7月毕业于安阳师范学院，人力资源管理专业，本科学历，2013年8月于焦作万方参加工作，历任综合办公室人事专员、主管助理，现任焦作万方铝业股份有限公司法律事务主管。任彩瑞目前兼职焦作市劳动人事争议仲裁委员会仲裁员、焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司监事职务。2022年9月至今任焦作万方铝业股份有限公司职工代表监事。

韩成艺，男，1974年生，本科学历，高级技师，高级工程师。1994年9月至2011年2月，在洛阳豫港电力开发有限公司工作，历任班长、值长、企安部部长、创一流办主任、发电部部长、副总工程师、党委副书记、纪委书记、总工程师、副总经理等职；2011年2月至2011年5月,任河南龙泉金亨电力有限公司纪委书记、工会主席； 2011年5月至2013年4月,任伊川电力集团总公司生产部部长；2013年4月至2016年8月，任河南龙泉天松碳素有限公司总经理、党总支书记；2016年8月至2020年2月,

任洛阳龙鼎铝业有限公司、洛阳豫港高精度铝板带有限公司总经理、党总支书记； 2020年2月至2020年11月，先后任伊电控股集团党委委员、伊电控股集团有限公司总经理助理、铝加工事业部总经理、伊电控股集团有限公司副总经理。2017年3月当选伊川县第十四届人民代表大会代表, 2018年5月至今兼任河南省铝加工分会会长；2020年12月至今任焦作万方铝业股份有限公司常务副总经理。韩成艺先后荣获中国有色金属科技进步一等奖、中国铝箔行业优秀企业家、洛阳市五一劳动奖章等荣誉称号。

王绍鹏，男，1969年生，工学学士，工程硕士，教授级高级工程师，河南省技能大师。1992年7月毕业于东北大学有色金属冶炼专业；2000年9月至2002年7月，河南理工大学企业管理研究生班;2007年至2010年，东北大学有色金属冶金工程硕士班；2008年至2009年，SBTI-China六西格玛黑带培训并主持公司持续改进项目推进工作；2011年至2012年，参加McKinsey咨询公司培训并主持公司运营转型业务。2008年获第二十四届企业管理现代化成果一等奖；2010年至2014年，主持多项成果获中国有色金属工业科学技术奖一等奖；2014年主要参与《新型结构阴极铝电解槽重大节能技术的开发应用》项目，获国家科学技术进步奖二等奖；2014年获得第十二届全国技术能手称号。1997年8月始，历任60kA系列电解一分厂副厂长、电解三分厂厂长；2000年1月始历任280KA电解一分厂、电解二分厂厂长；2007年至2012年任焦作万方总经理助理；2011年1月，聘任为中国铝业股份有限公司首席工程师；2012年7月起，任焦作万方铝业股份有限公司副总经理。焦纪芳，女，1976年生，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。历任河南豫港龙泉铝业有限公司财务部长、河南龙盛投资有限公司财务部长、洛阳豫港龙泉高精度铝板带有限公司财务总监、伊电控股集团有限公司财务部部长。2018年8月起至今任焦作万方铝业股份有限公司副总经理。2018年9月起兼任焦作万都实业有限公司董事，2021年5月起兼任焦作市万方实业有限责任公司董事，2023年5月至今任焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司董事。2023年1月至今任焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼财务总监。司海滨，男，1965年生，本科学历，高级工程师。1988年7月至1992年7月在焦作矿务局煤矿设备厂工作，先后任电气车间技术员、厂设备科电气专工； 1992年7月至1996年5月在焦作市铝厂工作，先后在电解铝易地扩建工程指挥部电气组从事电解铝电气设备安装调试、热电厂筹建指挥部从事工程管理、生产准备部负责生产人员培训等工作； 1996年5月至2008年12月在中美合资焦作AES万方电力有限公司工作，历任电气分厂主任、生技部经理、检修部经理、副总工程师兼运行部经理、副总经理；2008年12月至2013年4月任焦作万方电力有限公司总经理；2013年4月至2020年12月任公司总经理助理兼热电厂厂长；2020年12月至2021年5月任公司副总经理兼热电厂厂长；2021年5月至今任焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼电力事业部总经理。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况报告期内，公司非执行董事、独立董事、监事实行津贴制，不与业绩挂钩。根据2023年9月27日公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整公司董事、监事津贴的议案》确定。

为提高公司的经济效益和市场竞争能力，激励公司管理层，进一步提高公司经营管理水平，使企业能够稳定、持续发展，2024年8月18日公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定〈公司高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》，公司执行董事、高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会依据《公司高级管理人员薪酬考核方案》，根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对其年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司董事没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议?是 □否

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事勤勉尽责，以维护公司和全体股东合法权益为宗旨，关注公司治理事项，对维护股东和公司利益发挥了积极作用。 针对董事提出的相关异议，董事会高度重视，后续相关议案执行过程中严格把控，保证流程和过程的合法合规。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

坚持“以利润为中心，共建共享”的原则，突出以市场为导向、以利润为中心的分配体系。完善绩效考核方案，充分发挥绩效考核的引导作用，持续完善考核体系，强化考核的严肃性。把奖金分成了三部分，对基层职工主要有基本奖金和降本增效奖；单设了各月、季度、年度关键、重点工作奖励和创新性工作奖励，让做事、做成事的人员得到认可，持续营造主动做事、主动担事的工作氛围。通过薪酬的正向激励作用，充分调动各级人员工作积极性，释放经营活力、增强内生动力，增强员工的获得感、归宿感和幸福感，体现了共建共享，让职工体会到用心工作的价值。加大中层管理岗位考核力度，薪酬分配与企业工艺指标、质量指标、安全指标和利润完成情况挂钩,实现能者多劳、劳者多得，不断提升企业的运行效率，提高企业盈利能力。

3、培训计划

根据公司发展的需要和员工多样化培训需求，采取内培和外培相结合方式，分层次、分类别开展形式多样的培训，增强教育培训的针对性和实效性，确保培训工作助力公司年度经营目标实现。外培采取“请进来，走出去”方式，以提高中基层管理人员综合素质和提升营销、财务专项业务能力为重点，开拓视野，转变理念，完善知识结构，增强综合管理潜力、创新潜力和执行潜力，从而更好地适应市场变化和企业管理要求。内部培训以提高员工实际岗位技能为出发点，培训内容涵盖生产管理、项目管理、安全、环保、职业健康等专项技能，不断提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的潜力。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

?适用 □不适用

1、报告期内，公司的利润分配政策未发生变化，按照《公司章程》相关规定执行。

2、2024年4月22日公司2023年度股东大会审议通过《公司2023年度利润分配方案》：以 2023 年12 月 31 日公司总股本 1,192,199,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），共计派发现金 166,907,915.16 元（含税），2023 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

3、2024 年6月19日，公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利，2023年度利润分配实施完毕。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司继续严格执行《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会其他内部控制监管要求，建立了完善的法人治理结构和内部控制管理体系。报告期内，持续加强内部控制建设，不断梳理业务流程，及时完善内部控制管理规定；加大对资金、关联交易、采购等业务内控检查力度，对发现的缺陷进行严肃考核、问责、跟踪整改情况；建立了经济责任审计制度。通过内控实施，有效防范了经营管理风险，促进了内部控制目标的实现。本报告期，未发现重大、重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司不存在重大缺陷或重要缺陷的情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否

（一）环境保护相关政策和行业标准

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《清洁生产促进法》、《中华人民共和国标准化法》、《危险废物转移管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《国家危险废物名录》、《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》、《工业企业厂界噪声标准》、《环境空气质量标准》、《铝工业污染物排放标准》、《河南省铝工业污染物排放标准》、《突发事件应急预案管理办法》、《河南省重点监控企业自动监控基站现场监督检查管理办法》、《排污许可管理条例》、《排污许可证申请与核发技术规范》、《中华人民共和国环境保护税法》。

（二）环境保护行政许可情况

1、国家环境保护总局《关于焦作万方铝业股份有限公司280KA铝电解槽科技示范工程环境影响报告书的批复》；

2、国家环境保护总局《关于河南省焦作万方铝业股份公司280千安槽铝电解示范项目完善工程项目环境影响报告书审查意见的复函》；

3、国家环境保护总局《关于焦作万方铝业股份有限公司280KA铝电解槽科技示范工程验收的批复》；

4、根据省政府豫政办明电【2016】33号文要求，我公司于2016年9月底完成《年产35.2万吨电解铝及配套项目》环境现状评估报告书。 2016年10月环境现状评估报告书上会讨论通过，并在2016年12月底前全部完成备案。

5、2017年完成电解烟气深度提标治理项目（一期）环境影响评价。

6、焦作市环境保护局《关于焦作万方铝业股份有限公司1000吨/年大修渣无害化处理系统环境影响报告书的批复》（焦环审【2017】12号）。

7、焦作市环境保护局《关于焦作万方铝业股份有限公司年产100万付电解铝用阳极保护环项目环境影响报告书的批复》（马环审【2018】7号）。

8、马村区环境保护局《关于焦作万方铝业股份有限公司电解烟气深度提标治理（二期）项目环境影响报告表的批复》（焦环审【2017】26号）。

9、马村区环境保护局《关于焦作万方铝业股份有限公司电解烟气深度提标治理项目环境保护设施竣工验收的批复》（马环评验【2018】3号）。

10、马村区环境保护局《关于焦作万方铝业股份有限公司电解烟气深度提标治理（二期）项目环境保护设施竣工验收的批复》（马环评验【2018】5号）。

11、马村区环境保护局《关于焦作万方铝业股份有限公司1000吨/年大修渣无害化处理系统环境保护设施竣工验收的批复》（马环评验【2019】1号）。

12、电解铝厂2023年12月通过第四轮清洁生产审核，热电厂2025年1月通过清洁生产审核。

13、电解铝厂2024年7月16日重新申领排污许可证，证书编号91410000173525171F002P，有效期至2028年05月15日；

14、国家环保部《关于焦作万方电力有限公司2×300MW热电机组项目环境影响报告书的批复》，环审【2011】10号；

15、国家环保部《关于焦作万方电力有限公司焦作东区2×300兆瓦热电机组项目竣工环境保护验收合格的函》；

16、热电厂排污许可证，证书编号91410000173525171F001P，有效期至2025年5月27日。

（三）行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

（四）对污染物的处理

公司共建有6套电解铝生产线干法净化处理设施，6套石灰石-石膏湿法脱硫设施；7套配套辅助净化设施；1套生活水处理设施，环保设施运行效果（各污染因子）≥96%；净化设施完好率≥99%、运行率≥99%。

热电厂废气治理设施有：SCR脱硝设施、静电除尘器、石灰石石膏湿法脱硫设施，2024年平均运行效率分别为：96.77%、99.9%、99.3%。

（五）环境自行监测方案

每年度制定年度自行监测方案并在国家重点监控企业自行监测及信息公开系统中公开，月度、季度、半年度、年度监测计划严格按照排污许可证要求进行。

（六）突发环境事件应急预案

2024年3月编制《焦作万方铝业股份有限公司突发环境事件应急预案》，编号WFLYRDCHJYJYA-2024-04,2024年4月7日在焦作市生态环境局马村分局完成备案，备案编号为410804-2024-001-L。

2024年3月编制《焦作万方铝业股份有限公司热电厂突发环境事件应急预案》，编号WFLYRDCHJYJYA-2024-04。2024年4月在焦作市生态环境局马村分局完成备案，备案编号：410804—2024—002-M。

2024年3月编制《焦作万方铝业股份有限公司热电厂危险废物环境污染事故应急预案》、《焦作万方铝业股份有限公司危险废物环境污染事故应急预案》，2024年4月在焦作市生态环境局马村分局完成备案。

（七）环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司电解烟气绿色化改造项目建设内容是对公司六套电解烟气净化系统进行超低排放改造，项目分两期实施，总投资21302万元（一期3000万元，二期18302万元）。一期项目作为工业试验项目对该技术进行技术验证，选择电解一系列生产线南侧烟气净化系统实施改造，于2017年10月建成,2018年1月投运；二期项目在总结工业化试验项目经验的基础上，对剩余五套脱硫系统进行改造，采取EPC总承包方式，分两个标段进行实施，项目于2018年5月份开工， 9月底全部完工投运。为解决电解铝厂区脱硫塔无备用塔及大修问题，公司实施移动式湿法脱硫装置的研究项目，该项目投资1400万元，2024年10月开工，同年11月主体施工完成投入运行。

2024年全年实际缴纳环境保护税为1948.96万元。

（八）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

?适用 □不适用

2024年开展的主要减碳措施：对135台电解槽进行节能改造降低电解电耗，同时开展智能打壳气缸、小空压机等措施降低动力电消耗，通过开展“零效应”管理减少电解效应产生数量与时间，对降低碳排放产生积极影响。

（九）报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

（十）其他应当公开的环境信息：无

（十一）其他环保相关信息

公司注重环保工作，强化实施清洁生产、绿色生产，不断提升企业的环境保护水平。报告期内，根据国家相关环保政策要求，公司电解铝、燃煤电厂烟气排放严格执行超低排放要求，目前，公司主要排放物指标处于行业领先水平。

二、社会责任情况

（一）股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，积极履行信息披露义务。公司通过充分信息披露，加强与投资者的沟通，促进广大投资者对公司认识并认同；保持与投资者的日常顺畅沟通，通过投资者热线电话、公司网站、电子邮箱和深交所“互动易”等多渠道及时解答投资者提问；公司股东大会全部采用现场加网络方式召开，确保所有股东均能方便行使股东权利，此外，股东大会对议案表决时对中小投资者单独计票，充分披露中小股东对各项议案表决情况。

（二）职工权益保护

公司重视劳动者权益保护，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等各项劳动和社会保障法律法规，依法与员工签订劳动合同，建立完善的薪酬福利制度；按时足额发放员工工资，为员工缴纳法定社会保险及住房公积金，建立了健全的休假制度，切实保障劳动者合法权益。公司密切关注员工的身心健康，每年安排员工体检、组织各类文体活动和比赛、发放节假日慰问品等，提高员工的集体意识，增强员工的认同感和归属感。

（三）客户和供应商权益保护

公司重视企业内部控制的建设，建立《合同管理办法》《招标工作管理办法》《供方管理办法》《物资采购管理制度》《铝液销售管理制度》等制度，确保各环节的公平公正，保障供应商和客户的合法权益。

（四）环境保护与可持续发展

公司注重环保工作，强化实施清洁生产、绿色生产，不断提升企业的环境保护水平。报告期内，根据国家相关环保政策要求，公司电解、热电厂烟气排放严格执行超低排放要求，目前，公司主要排放物指标处于行业先进水平。

（五）社会公益

2024年4月26日，公司与焦作市马村区慈善协会签订万方产业园围厂堤定向捐赠协议，捐赠金额达840万元，大力支持防洪大堤建设工程，全方位守护公司及周边居民汛期生命及财产安全。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2024年，公司持续开展秦庄村结对帮扶工作，助力秦庄村壮大毛纱纺织产业，不断改善居住环境，推进秦庄村建设。持续帮扶加大招工力度，多次参加线上及线下招聘会；争取乡村振兴资金，对毛纱纺织项目进行二期扩建，预计产能将提升20%以上；加大绿化改造，完成1,500平方米绿化美化；争取国家政策资金用于乡村电网改造项目，全面提升了乡村电网的供电能力与安全性，满足了乡村居民生产生活的用电需求；做好节日慰问工作，完成夏收夏种。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用本报告期内，本公司合并范围增加新成立的子公司宁夏焦万新材料有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用 ?不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

万方集团

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来

□是 ?否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用 □不适用为盘活资产，公司将7万吨闲置电解铝产能指标转移至在宁夏中宁县全资子公司宁夏焦万新材料有限公司（以下简称“宁夏焦万”）名下，并由宁夏焦万将7万吨闲置电解铝产能指标许可给关联方宁夏宁创新材料科技有限公司（以下简称“宁创新材”）使用，并收取许可费。双方合作期限1年，预计全年许可费收入不超过1.5亿元。公司于2024年10月25日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过《关于公司与关联方签署合同暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议；2024年10月28日公司召开第九届董事会第十四次会议，非关联董事审议通过了《关于公司与关联方签署合同暨关联交易的议案》。详情请见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司与关联方签署合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。

截至2024年12月31日，我公司与宁创新材发生电解铝产能许可费收入681万元（含税）。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□适用 ?不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1、2024年4月，持有本公司股份206,278,976股（占本公司总股本比例17.30%）的大股东和泰安成因被辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）强制执行，被动减持本公司股份35,765,800股（占本公司总股本比例3.00%）。2024年7月，和泰安成再次被沈阳中院出具执行裁定书，拟被动减持本公司股份35,765,800股（占本公司总股本比例3.00%），该计划于2024年8月执行完毕。2024年10月，和泰安成第三次被沈阳中院出具裁定书，被动减持本公司股份35,765,800股（占本公司总股本比例

3.00%），该计划已于2024年10月执行完毕。2024年12月，沈阳中院对和泰安成47,687,600股股份（占本公司总股份比例4%）的股份进行拍卖，拍卖事项于2025年1月执行完毕。2025年2月，和泰安成被山东省济南市市中区人民法院出具执行裁定书，拟被动减持和泰安成25,949,900股（占本公司总股本比例2.18%），实际执行25,203,900股（占本公司总股本比例2.11%），减持后和泰安成持有公司股份26,090,076股（占本公司总股份比例2.19%），上述详情可查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2024年3月，浙江安晟基于对公司未来持续发展的信心和对上市公司长期投资价值的认可，逐步增持了部分公司股票。2024年5月，浙江安晟及其一致行动人宁波中曼通过二级市场和大宗交易的方式合计增持公司股份至230,178,691股，占公司总股本的19.31%，成为公司第一大股东。详情可查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、公司于2025 年3 月19 日召开公司2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，第一大股东宁波中曼的一致行动人浙江安晟提名的候选人曹丽萍女士当选为公司第九届非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

目前，公司董事会由9 名董事构成，其中5 名董事由浙江安晟及宁波中曼提名，并经公司股东大会选举通过，占焦作万方董事会成员的过半数。浙江安晟及宁波中曼合计持有焦作万方23,017.87 万股股份，占公司总股本的19.31%，浙江安晟及宁波中曼系钭正刚先生实际控制企业。根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司目前股东持股及董事会成员发生的变更情况，公司控制权变更已完成，公司由无实际控制人变更为实际控制人为钭正刚先生。具体详情可查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、公司拟发行股份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司100%股权，并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。2025 年3 月，公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于＜焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。目前该事项正在有序推进过程中，具体详情可查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

?适用 □不适用

为盘活公司闲置资产，提升公司盈利水平，公司于2024年 10 月份成立全资子公司宁夏焦万，公司将7万吨闲置电解铝产能指标转移至宁夏焦万名下，并由宁夏焦万将7万吨闲置电解铝产能指标许可给关联方宁创新材使用，并收取许可费。双方合作期限1年，预计全年许可费收入不超过1.5亿元。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因

□适用 ?不适用

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

□适用 ?不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体控股股东类型：不存在公司不存在控股股东情况的说明报告期内，本公司为无控股股东和实际控制人的上市公司（详见刊登于2013年7月25日《中国证券报》和巨潮资讯网上的本公司公告）。

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在公司不存在实际控制人情况的说明报告期内，本公司为无控股股东和实际控制人的上市公司（详见刊登于2013年7月25日《中国证券报》和巨潮资讯网上的本公司公告）。公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况?是 □否?法人 □自然人最终控制层面持股情况

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。2025年3月19日，公司2025 年第二次临时股东大会审议通过补选曹丽萍女士为公司第九届非独立董事的议案。目前，公司董事会由9 名董事构成，其中5 名董事由钭正刚先生控制的浙江安晟及宁波中曼提名，占焦作万方董事会成员的过半数，公司由无实际控制人变更为实际控制人为钭正刚先生。具体详情可查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文焦作万方铝业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1.事项描述

如贵公司合并财务报表附注三（二十七）和附注五（三十七）所述，贵公司主要从事铝冶炼及加工，铝制品、金属材料销售业务；贵公司主要产品为电解铝液、铝锭及铝合金制品。2024年度贵公司合并财务报表营业收入为人民币646,518.53万元，较上年度增加了4.50%，其中主营业务收入增加

5.31%。由于营业收入是贵公司的关键业绩指标，对合并及公司财务报表有重大影响，可能存在营业收入未被恰当确认的风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2.审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解、测试并评价贵公司与收入确认相关的关键内部控制的设计及运行的有效性；

(2) 分产品进行分析性复核，就销售单价和毛利率与历史数据、同行业数据、公开市场信息进行比对，以识别异常交易；结合设备产能、库存变化等信息，分析营业收入变动的合理性；

(3) 结合对贵公司业务模式的了解，检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移、控制权转移相关的合同条款，评价收入确认方法和时点是否符合企业会计准则的要求；

(4) 选取重要及异常样本检查收入确认相关支持性文件，包括销售明细账、财务记账凭证、销售合同、发运单据、收款单据、签收记录等，并实施期后回款检查，以验证收入的真实性、准确性；

(5) 对重要客户进行函证，核对报告期内交易金额和往来余额；

(6) 检查关联方交易，核对审计报告日尚未出售的存货成本，检查确认关联交易价格的公允性；

(7) 对资产负债表日前后的销售交易执行截止性测试，以验证营业收入计入正确的会计期间；

(8) 对收入增长、毛利率波动等实施实质性分析程序；

(9) 对新增异常客户或交易额变动较大的客户执行访谈程序，检查收入确认的真实性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师 熊建辉

中国注册会计师 王丽萍

二○二五年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：谢军 主管会计工作负责人：焦纪芳 会计机构负责人：王凯丽

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

法定代表人：谢军 主管会计工作负责人：焦纪芳 会计机构负责人：王凯丽

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

三、公司基本情况

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“本公司”或“焦作万方”)，系1993年3月13日经河南省经济体制改革委员会“豫体改字[1993]56号”文批准，在焦作市万方集团有限责任公司(原焦作市铝厂，以下简称“万方集团”)的基础上定向募集资金设立的股份有限公司。1996年9月4日，本公司首次公开发行3,201万股(每股面值1元)人民币普通股(A股)，并于1996 年9月26日在深圳证券交易所上市。

截至 2024年 12 月 31 日，本公司股本总数为 119,219.9394 万股。

企业注册地和总部地址

本公司注册地址和总部地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧。

企业实际从事的主要经营活动

本公司属制造业-有色金属冶炼和压延加工业-铝冶炼(C3216)。

本公司主要从事铝冶炼及加工，铝制品、金属材料销售及套期保值业务；按照电力业务许可证载明的范围从事电力业务；公司主要产品为电解铝液、铝锭、铝合金制品及电。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

本财务报告业经公司董事会于2025年3月27日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

?适用 □不适用