国金证券股份有限公司关于广东恒申美达新材料股份公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“恒申新材”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对恒申新材2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意广东新会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2798号）的核准，同意公司向特定对象发行新增股份人民币普通股(A股)158,441,886股，发行价格为3.75元/股，募集资金总额为人民币594,157,072.50元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,502,777.50元后，募集资金净额为人民币586,654,295.00元。
2024年1月10日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东新会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川华信验（2024）第0002号）,确认保荐机构国金证券（主承销商）收到公司本次向特定对象发行股票申购资金；国金证券将扣除保荐及承销费（不含增值税）后的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项账户中；2024年1月12日，中审亚太
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东新会美达锦纶股份有限公司验资报告》（中审亚太验字[2024]000003号），确认发行人的募集资金到账。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，募投项目已累计投入58,674.35万元，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已完成办理注销手续。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督、管理及披露情况等进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，公司开设了募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存放、管理和使用，公司和保荐机构与兴业银行江门分行、中国银行江门新会支行分别签订《募集资金三方监管协议》。上述募集资金三方监管协议主要条款与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用和管理募集资金时严格遵照募集资金三方监管协议的要求及有关法律法规、规章制度执行。
公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已完成办理注销手续，公司与上述募集资金专用账户开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（三）公司募集资金在各银行账户的存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已完成办理注销手续。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况；不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况；不存在用闲置募集资金进行现金管理情况；不存在节余募集资金、超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：恒申新材2024年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广东恒申美达新材料股份公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
| 杨 盛 | 张 培 |
国金证券股份有限公司
年 月 日
表一
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金净额 | 58,665.43 | 本年度投入募集资金总额 | 58,674.35 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 58,674.35 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 偿还银行贷款 | 否 | 34,730 | 34,730 | 34,730 | 34,730 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 23,935.43 | 23,935.43 | 23,944.35 | 23,944.35 | 100.04% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合 计 | - | 58,665.43 | 58,665.43 | 58,674.35 | 58,674.35 | - | - | 0 | - | - | |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。 |
注：补充流动资金的实际投资金额与募集后承诺投资金额差异8.92万元系募集资金存放产生的利息收入。