关于潍柴重机股份有限公司
2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
勤信专字【2025】第0233号
目 录
| 内容 | 页次 | |||
| 一、专项说明 | 1-2 | |||
| 二、附表 | 3 | |||
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关于潍柴重机股份有限公司2024年度涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
勤信专字【2025】第0233号
潍柴重机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称“潍柴重机”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。并于2025年3月27日出具了勤信审字【2025】第0647号标准无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，潍柴重机编制了本专项说明所附的《潍柴重机股份有限公司2024年度涉及山东重工集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是潍柴重机的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计潍柴重机2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对潍柴重机实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解潍柴重机2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供潍柴重机向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送2024年度年报使用，未经本会计师事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附表：《潍柴重机股份有限公司2024年度涉及山东重工集团财务有限公司关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表》。
（此页无正文，为勤信专字【2025】第0233号《关于潍柴重机股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》之签字盖章页）
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张国华
二〇二五年三月二十七日 中国注册会计师： 崔静洁
附表
潍柴重机股份有限公司2024年度涉及山东重工集团财务有限公司
关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表
编制单位：潍柴重机股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项目名称 | 行次 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 年末余额 | 收取的利息 | 支付的利息及手续费 |
| 一、存放于山东重工集团财务有限公司存款 | 1 | 931,711,855.10 | 2,977,577,110.01 | 2,897,401,004.44 | 1,036,875,053.61 | 24,987,092.94 | |
| 二、山东重工集团财务有限公司开具银行承兑汇票 | 2 | ||||||
| 三、山东重工集团财务有限公司开具商业承兑汇票 | 3 | 1,534,142.87 | 10,883,593.23 | 10,839,747.06 | 1,577,989.04 | ||
| 四、向山东重工集团财务有限公司进行票据贴现 | 4 | ||||||
| 五、从山东重工集团财务有限公司获取短期借款 | 5 | ||||||
| 六、从山东重工集团财务有限公司获取长期借款 | 6 |
法定代表人：傅强 主管会计工作负责人：温涛 会计机构负责人：温涛