关于航天科技控股集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用

情况鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目录

关于航天科技控股集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同专字（2025）第110A003647号航天科技控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。按照《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号-主板上市公司规范运作》的要求编制2024年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天科技公司董事会编制的2024年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2024年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合航天科技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，航天科技公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天科技公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

航天科技控股集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37号）核准，公司向截至2020年2月26日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股本614,190,718股），按照每

股配售

2.1

股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。

本次配股网上认购缴款工作已于2020年

月

日结束，公司配股发行人民币普通股（A股）股票125,179,897股，每股发行价格6.97元，募集资金总额872,503,882.09元，减除发行费用16,206,632.55元后，余额为856,297,249.54元。上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至2020年3月6日的新增注册资本实收情况出具了XYZH/2020BJA170872号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额2020年度，募集资金偿还银行贷款25,000万元，补充流动资金26,000万元，利息收入1,140.51万元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为362,863,609.65元。2021年度，募集资金补充流动资金6,400万元，利息收入751.50万元。截至2021年

月

日，尚未使用的募集资金余额为306,378,597.83元。2022年度，募集资金补充流动资金减少3,068.00万元，累计利息收入176.09万元。截至2022年

月

日，尚未使用的募集资金余额为277,459,503.96元。2023年度，募集资金补充流动资金减少

0.00万元，累计利息收入

563.66万元。截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为283,096,122.19元。

2、本年度使用金额及当前余额2024年度，募集资金补充流动资金减少6,951.50万元，累计利息收入651.77万元。截至2024年

月

日，尚未使用的募集资金余额为220,098,792.62元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司2021年度股东大会审议修订了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的定义、募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督、责任追究等内容。

2019年

月

日，公司召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》，同意授权董事会办理募集资金专用账户设立。

2020年3月10日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户并签订三方监管协议。

根据相关规定及公司股东大会对董事会的授权，2020年

月

日公司与中国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对三方各自的权利与义务均作了明确规定。

（二）募集资金专户存储情况截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金实际使用情况本年度募集资金实际使用情况详见附件

：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金的现金管理情况报告期内，为提高闲置募集资金使用效益，公司于2024年

月

日召开第七届董

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