| 金陵药业股份有限公司2024年度 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：金陵药业股份有限公司 | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 总计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | - | 3.09 | - | - | 3.09 | 往来 | 经营性往来 | | 南京新工新兴产业投资管理有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | - | 0.02 | - | - | 0.02 | 往来 | 经营性往来 | | 南京医药股份有限公司及其子公司 | 受同一控股股东控制 | 预付款项 | 0.02 | 0.08 | - | - | 0.10 | 采购 | 经营性往来 | | 应收账款 | 337.95 | 6,714.95 | - | 6,711.68 | 341.22 | 销售 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 8.75 | 22.55 | - | 22.55 | 8.75 | 往来 | 经营性往来 | | 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | - | 77.69 | - | 77.69 | - | 销售 | 经营性往来 | | 小计 | | | 346.72 | 6,818.38 | - | 6,811.92 | 353.18 | | | | 上市公司的子 | 河南金陵 | 子公司 | 预付款项 | - | 2,850.00 | | 2,357.20 | 492.80 | 采购 | 经营性往来 |
| 公司及其附属企业 | 怀药药业有限公司 | | 其他应收款 | 11.82 | | - | 11.82 | - | 往来 | 经营性往来 | | 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 销售 | 经营性往来 | | 河南金陵金银花药业有限公司 | 子公司 | 预付款项 | - | 6,800.00 | - | 6,777.87 | 22.13 | 采购 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 23.84 | 28.88 | - | 23.84 | 28.88 | 往来 | 经营性往来 | | 湖州市社会福利中心发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.04 | 43.46 | - | - | 58.50 | 往来 | 经营性往来 | | 湖州康复医院有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 1.52 | - | 1.52 | - | 销售 | 经营性往来 | | 金陵药业南京彩塑包装有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 313.13 | - | - | 313.13 | - | 采购 | 经营性往来 | | 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 0.59 | - | 0.59 | - | 销售 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 107.76 | - | - | 107.76 | - | 往来 | 经营性往来 |
| 南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 5.19 | - | 2.46 | 2.73 | 销售 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 27.16 | 28.22 | - | 27.16 | 28.22 | 往来 | 经营性往来 | | 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4.30 | 4.64 | - | 8.94 | - | 销售 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 61.42 | 33.41 | - | - | 94.83 | 往来 | 经营性往来 | | 南京金鼓医院管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26.46 | - | - | - | 26.46 | 往来 | 经营性往来 | | 浙江金陵浙磐药材开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48.10 | 40.58 | - | 48.10 | 40.58 | 往来 | 经营性往来 | | 云南金陵植物药业股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27.95 | 32.21 | - | 38.83 | 21.33 | 往来 | 经营性往来 | | 池州东升药业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 销售 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 25.67 | 20.84 | - | 25.67 | 20.84 | 往来 | 经营性往来 | | 长期应收款 | - | 10,000.00 | 297.60 | - | 10,297.60 | 往来 | 经营性往来 |
| 南京梅山医院有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 3.36 | 12.80 | - | 13.44 | 2.72 | 销售 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 1.00 | 0.20 | - | 1.20 | - | 往来 | 经营性往来 | | 小计 | | | 697.01 | 19,902.84 | 297.60 | 9,759.83 | 11,137.62 | | | | 其他关联方及其附属企业 | 南京益同药业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,969.53 | 22,273.93 | - | 20,350.29 | 5,893.17 | 销售 | 经营性往来 | | 小计 | | | 3,969.53 | 22,273.93 | - | 20,350.29 | 5,893.17 | | | | 总计 | | | | 5,013.26 | 48,995.15 | 297.60 | 36,922.04 | 17,383.97 | | - | | 法定代表人：陈胜 | 主管会计工作负责人：汪洋 | | 会计机构负责人：费超 | | | | | | | | | | | |
本表已于2025年3月27日获董事会批准。 |
