| 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生额 | 2024年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 其它关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生额 | 2024年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 大股东及其附属企业 | 桂林旅游投资集团 有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 17,352,387.17 | 4,740,309.15 | | 1,130,127.89 | 20,962,568.43 | 门票款客运 服务等 | 经营性往来 | | 桂林五洲旅游股份 有限公司 | 控股股东 子公司 | 应收账款 | 400.00 | 350,000.00 | | 350,400.00 | - | 租赁及水电费等 | 经营性往来 | | 桂林旅游投资集团 有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 6,000.00 | | | 6,000.00 | - | 押金 | 经营性往来 | | 桂林市桂山旅游宾馆有限公司 | 控股股东 子公司 | 应收账款 | | 1,600.00 | - | 1,600.00 | - | 旅游相关服务 | 经营性往来 | | 桂林中油国祥能源 有限公司 | 控股股东 子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 23,268.00 | - | 19,403.03 | 8,864.97 | 押金 | 经营性往来 | | 桂林五洲旅游股份 有限公司 | 控股股东 子公司 | 其他应收款 | 4,366.18 | 27,771.82 | | 32,138.00 | | 代收代付水电费 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 桂林资江丹霞旅游 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 236,282,509.39 | 6,154,914.18 | 5,703,926.48 | 6,467,761.68 | 241,673,588.37 | 借款与 代收代付款 | 非经营性往来 | | 桂林罗山湖旅游发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 222,117,792.22 | 219,176.00 | 6,005,542.16 | - | 228,342,510.38 | 借款与 代收代付款 | 非经营性往来 | | 桂林桂圳投资置业 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 182,162,192.39 | 3,800,000.00 | 5,209,675.91 | - | 191,171,868.30 | 借款与 代收代付款 | 非经营性往来 | | 桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 105,513,478.55 | 7,982,556.74 | 2,661,573.63 | 5,343,029.11 | 110,814,579.81 | 借款与 代收代付款 | 非经营性往来 | | 桂林旅游汽车运输 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 66,821,537.27 | 8,075,732.00 | 2,008,309.45 | 602,978.00 | 76,302,600.72 | 借款与 代收代付款 | 非经营性往来 |
| 贺州温泉旅游有限 责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,353,856.56 | 14,011,801.05 | 270,485.44 | 7,226,637.02 | 13,409,506.03 | 借款与 代收代付款 | 非经营性往来 | | 桂林一城游旅游 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 59,235.57 | 10,338,639.05 | 20,864.95 | 10,418,739.57 | - | 借款与 代收代付款 | 非经营性往来 | | 桂林龙胜温泉旅游 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,690,511.34 | 25,340,944.49 | 633,135.54 | 19,125,280.61 | 20,539,310.76 | 借款与 代收代付款 | 非经营性往来 | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 桂林新奥燃气有限 公司 | 参股公司 | 应收账款 | 48,508.17 | 923,436.80 | - | 376,628.83 | 595,316.14 | 租赁及客运服务 | 经营性往来 | | 广西锡旅信息科技 有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 6,140.40 | - | - | 6,140.40 | - | 修理服务 | 经营性往来 | | 桂林龙脊旅游有限 责任公司 | 参股公司 | 应收账款 | | 900.00 | - | 900.00 | - | 旅游相关服务 | 经营性往来 | | 桂林新奥燃气发展 有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | | 500.00 | - | 500.00 | - | 旅游相关服务 | 经营性往来 | | 桂林新奥燃气有限 公司 | 参股公司 | 预付账款 | 1,035.17 | 1,442,041.00 | - | 1,440,961.92 | 2,114.25 | 采购燃料 | 经营性往来 | | 桂林龙脊旅游有限 责任公司 | 参股公司 | 预付账款 | 1,280.00 | 4,880.00 | | 6,160.00 | - | 门票采购 | 经营性往来 | | 桂林新奥燃气有限 公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 12,107.56 | 189,551.70 | - | 132,760.13 | 68,899.13 | 租赁及水电费 | 经营性往来 | | 广西智游天地科技 产业有限责任公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 125,712.63 | - | - | - | 125,712.63 | 代收代付工资 和社保 | 经营性往来 | | 桂林龙脊旅游有限 责任公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 2,507.07 | 132,419.56 | - | 130,371.49 | 4,555.14 | 代收代付社保 | 经营性往来 | | 桂林新奥燃气发展 有限公司 | 参股公司 | 应收股利 | 14,441,390.81 | | | 4,000,000.00 | 10,441,390.81 | 应收股利 | 经营性往来 | | 桂林新奥燃气有限 公司 | 参股公司 | 应收股利 | 13,133,686.00 | | | | 13,133,686.00 | 应收股利 | 经营性往来 | | 桂林漓江千古情演艺发展有限公司 | 参股公司 | 应收股利 | | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | | 应收股利 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 878,141,634.45 | 95,760,441.54 | 22,513,513.56 | 68,818,517.68 | 927,597,071.87 | | |
公司负责人：陈靖 主管会计工作的负责人：王小龙 会计机构负责人：陈丽华 |
