证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-013
诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2025年3月25日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案》和《关于子公司南京诚志2025年度为诚志永清及诚志新材料提供担保的议案》。
因业务发展的需要，公司2025年度拟为安徽诚志显示玻璃有限公司（以下简称“安徽诚志”）申请的总额为0.2亿元的银行授信额度提供担保，拟为云南汉盟制药有限公司（以下简称“诚志汉盟”）申请的总额为0.7亿元的银行授信额度提供担保，拟为青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称“诚志华青”）申请的总额为11亿元的银行授信额度提供担保。公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）拟为下属全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”）申请的总额为36.30亿元的银行授信额度提供担保，拟为下属全资子公司南京诚志新材料有限公司（以下简称“诚志新材料”）申请的总额为18亿元的银行授信额度提供担保。
截至公告日，公司担保总额为390,389万元，没有对合并报表外单位提供担保。
上述担保事项尚需提交股东大会审议。担保事项具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。
二、担保额度预计情况
1、公司对控股子公司的担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期 资产负债率 | 截至目前担保余额 （万元） | 本次新增担保额度 （万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 南京诚志 | 100% | 14.16% | 20,000 | 0.00 | / | 对子公司担保 |
| 公司 | 诚志华青 | 100% | 8.59% | 190,000 | 110,000 | 6.17% | 对子公司担保 |
| 公司 | 安徽诚志 | 100% | 87.36% | 1,000 | 2,000 | 0.11% | 对子公司担保 |
| 公司 | 诚志汉盟 | 64.75% | 45.25% | 0.00 | 7,000 | 0.39% | 对子公司担保 |
注：资产负债率是按照被担保对象2024年的单体财务报表（非合并数据）计算得出。
2、公司全资子公司南京诚志对其全资子公司诚志永清、诚志新材料担保额度的预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期 资产负债率 | 截至目前担保余额 （万元） | 本次新增担保额度 （万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 南京诚志 | 诚志永清 | 100% | 58.70% | 179,389 | 363,000 | 20.36% | 对子公司担保 |
| 南京诚志 | 诚志新材料 | 100% | 0.35% | 0.00 | 180,000 | 10.09% | 对子公司担保 |
注：资产负债率是按照被担保对象2024年度的单体财务报表（非合并数据）计算得出。
三、被担保人基本情况
1、安徽诚志显示玻璃有限公司
公司名称：安徽诚志显示玻璃有限公司
成立日期：2011年12月7日
注册资本：8375万元
注册地址：安徽省蚌埠市长征北路820号
法定代表人：董连党公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：一般项目：广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；日用玻璃制品制造；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃销售；日用玻璃制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构：安徽诚志为公司全资子公司。
单位：万元
| 科目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 19,208.38 | 22,075.96 |
| 负债总额 | 16,780.65 | 16,477.27 |
| 净资产 | 2,427.73 | 5,598.69 |
| 科目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 营业收入 | 7,750.55 | 9,283.61 |
| 利润总额 | -2,966.82 | -9,576.73 |
| 净利润 | -3,170.96 | -8,664.22 |
安徽诚志不是失信被执行人。
2、云南汉盟制药有限公司
公司名称：云南汉盟制药有限公司成立日期：2017年10月30日注册资本：5000万元注册地址：云南省滇中新区官渡工业园区DTCKG2017-012地块法定代表人：熊华荣公司类型：有限责任公司经营范围：工业大麻的研究、种植、加工及其产品的销售；植物提取物、香精、香料、化妆品原料、日化用品、宠物用品生产及销售；中药材的种植、收购、提取、销售；生物技术的开发应用；农副产品的收购；食品的生产及销售（凭许可证经营）；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：诚志汉盟为公司控股子公司，公司全资子公司北京诚志高科生物科技有限公司持有其64.75%的股份。
单位：万元
| 科目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 20,680.51 | 19,559.57 |
| 负债总额 | 9,358.85 | 2,663.06 |
| 净资产 | 11,321.66 | 16,896.51 |
| 科目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 营业收入 | 34.02 | 0.00 |
| 利润总额 | -7,181.80 | -1,619.75 |
| 净利润 | -5,574.85 | -1,128.87 |
诚志汉盟不是失信被执行人。
3、青岛诚志华青化工新材料有限公司
公司名称：青岛诚志华青化工新材料有限公司成立日期：2022年6月17日注册资本：100000万元注册地址：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内港兴大道66号法定代表人：李瑞公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权关系：诚志华青为公司全资子公司。
单位：万元
| 科目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 108,186.33 | 110,074.71 |
| 负债总额 | 9,290.47 | 10,640.01 |
| 净资产 | 98,895.86 | 99,434.70 |
| 科目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | -538.84 | -369.86 |
| 净利润 | -538.84 | -369.86 |
诚志华青不是失信被执行人。
4、南京诚志永清能源科技有限公司
公司名称：南京诚志永清能源科技有限公司成立日期：2011年12月23日注册资本：273296.453666万元注册地址：南京市江北新区长芦街道赵桥河路78号法定代表人：张永林公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：化工产品的生产、销售及相关售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。危险化学品经营（按许可证所列项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权关系：诚志永清为公司全资子公司南京诚志的全资子公司。
单位：万元
| 科目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 455,277.06 | 437,199.67 |
| 负债总额 | 267,268.03 | 226,030.42 |
| 净资产 | 188,009.03 | 211,169.26 |
| 科目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 营业收入 | 412,378.54 | 508,246.74 |
| 利润总额 | -26,293.95 | -19,609.45 |
| 净利润 | -23,591.13 | -14,981.78 |
诚志永清不是失信被执行人。
5、南京诚志新材料有限公司
公司名称：南京诚志新材料有限公司成立日期：2018年1月16日注册资本：10000万元注册地址：南京市江北新区赵桥河路208号法定代表人：唐卫兵公司类型：有限责任公司经营范围：聚醚多元醇生产、销售；粗硫酸钾生产、销售；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋、场地租赁服务；环境工程施工；化工设备安装；工业设备技术改造服务；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权关系：诚志新材料为公司全资子公司南京诚志的全资子公司。
单位：万元
| 科目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 7,640.72 | 7,952.29 |
| 负债总额 | 26.88 | 49.88 |
| 净资产 | 7,613.84 | 7,902.41 |
| 科目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | -288.57 | -994.22 |
| 净利润 | -288.57 | -994.22 |
诚志新材料不是失信被执行人。
四、具体担保情况
| 申请单位 | 银 行 | 担保期限 | 申请的银行授信额度（亿元） |
| 安徽诚志显示玻璃有限公司 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行 | 一年 | 0.20 |
| 云南汉盟制药 有限公司 | 平安银行股份有限公司昆明分行营业部 | 一年 | 0.20 |
| 招商银行股份有限公司昆明高新支行 | 一年 | 0.10 | |
| 交通银行股份有限公司昆明官南支行 | 一年 | 0.10 | |
| 中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行 | 一年 | 0.10 | |
| 中国农业银行股份有限公司云南省分行 | 一年 | 0.20 | |
| 青岛诚志华青化工新材料有限公司 | 中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行 | 三年 | 2.00 |
| 中国民生银行股份有限公司青岛分行 | 三年 | 5.00 | |
| 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 三年 | 4.00 | |
| 南京诚志永清能源科技有限公司 | 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 一年 | 5.00 |
| 中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行 | 一年 | 1.00 | |
| 中国银行股份有限公司南京江北新区分行 | 一年 | 2.30 | |
| 宁波银行股份有限公司南京分行 | 一年 | 4.00 | |
| 招商银行股份有限公司南京分行 | 一年 | 1.00 | |
| 江苏银行股份有限公司南京分行 | 一年 | 1.00 | |
| 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 五至十年 | 8.00 | |
| 中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行 | 五至十年 | 4.00 | |
| 中国银行股份有限公司南京江北新区分行 | 五至十年 | 4.00 | |
| 中国农业银行股份有限公司南京六合支行 | 五至十年 | 2.00 | |
| 宁波银行股份有限公司南京分行 | 五至十年 | 2.00 | |
| 江苏银行股份有限公司南京分行 | 五至十年 | 2.00 | |
| 南京诚志新材料有限公司 | 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 五至十年 | 5.00 |
| 中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行 | 五至十年 | 4.00 | |
| 中国银行股份有限公司南京江北新区分行 | 五至十年 | 4.00 | |
| 中国农业银行股份有限公司南京六合支行 | 五至十年 | 2.00 | |
| 中信银行股份有限公司南京分行 | 五至十年 | 1.00 | |
| 招商银行股份有限公司南京分行 | 五至十年 | 1.00 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 五至十年 | 1.00 |
五、董事会意见
董事会认为：以上担保对象均为公司全资或控股子公司，因其业务发展，需向金融机构申请授信以保证资金周转及项目建设需求，对其申请授信时提供担保，有利于以上担保对象提高资金周转效率，保障其项目建设进度，进而提高其经营效率和盈利状况。为上述子公司提供担保在公司可控制范围内，有利于促进公司业务的持续稳定发展。董事会同意以上担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司的担保总额390,389万元，占公司最近一期经审计净资产的21.89%。公司无违规担保和逾期担保。以上被担保的公司承
诺，在公司需要时提供同等金额、同等期限反担保措施。
七、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会2025年3月27日