关于北京东方雨虹防水技术股份有限公
司关联方非经营性资金占用清偿情况
专项审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告 | |
| 北京东方雨虹防水技术股份有限公司2024年度关联方非经营性资金占用清偿情况表 | 1 |
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告
致同专字（2025）第110A000741号
北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东：
我们接受北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方雨虹公司2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第110A000670号无保留意见审计报告。
根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》要求，东方雨虹公司编制了本专项审核报告所附的北京东方雨虹防水技术股份有限公司2024年度关联方非经营性资金占用清偿情况表。
编制和对外披露关联方非经营性资金占用清偿情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方雨虹公司管理层的责任。我们对关联方非经营性资金占用清偿情况表所载信息与我们审计东方雨虹公司2024年度财务报表时所获取的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东方雨虹公司实施2024年度财务报表审计中按照《中国注册会计师审计准则第1323号——关联方》、《中国注册会计师审计准则第1332号——期后事项》等审计准则要求所执行的审计程序外，我们并未对前述关联方非经营性资金占用清偿情况表所载信息执行额外的审计程序。
为了更好地理解2024年度东方雨虹公司关联方非经营性资金占用清偿情况，东方雨虹公司2024年度关联方非经营性资金占用清偿情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
| 占用时间发生原因 | 期初余额（2024年1月1日）（万元） | 报告期新增占用金额（2024年度）（万元） | 报告期偿还总金额（2024年度）（万元） | 期末余额（2024年12月31日）（万元） | 截至年报披露日余额 | 预计偿还方式（如适用） | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） | |||||||||
| 李卫国2023年2月-2024年5月往来款 2,000.00 4,950.00 6,950.00 | |||||||||||||||||
本表已于2025年2月27日获第?届董事会第???次会议批准。
本表已于2025年2月27日获第?届董事会第???次会议批准。公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
北京东方雨虹防水技术股份有限公司2024年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
北京东方雨虹防水技术股份有限公司2024年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
| 当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 因公司审批过程未准确判断收款人性质实际形成关联方资金占用，相关款项均已在报告期内归还。针对该类事项，公司认真完善内部控制体系，建立健全公司内部监督机制，进一步规范完善资金管理等内部控制存在缺陷的环节，强化执行力度，杜绝该类事项再次发生。同时，加强对公司董监高、控股股东及实际控制人等关联方关于资金占用、关联方资金往来等事项的培训，重点加强各层级管理人员、财务人员及内审人员对相关监管规则的学习，提升风险防范意识，保证公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。 |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 无，不适用。 |