广东燕塘乳业股份有限公司2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东省农垦集团财务有限公司 | 同一实际控制人 | 银行存款 | 35,077.12 | 157,434.80 | | 158,128.82 | 34,383.11 | 银行存款 | 经营性往来 |
| 广东广垦畜牧集团股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.54 | 1.20 | | 1.74 | | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东省广前糖业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 33.15 | | 33.15 | | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东广垦绿色农产品有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 209.26 | 623.75 | | 669.11 | 163.90 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东广垦农业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.12 | 1.94 | | 2.06 | | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 9.27 | 88.34 | | 76.65 | 20.96 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东省广垦置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.42 | 4.77 | | 4.77 | 0.42 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东省燕塘投资有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.69 | 8.36 | | 8.32 | 0.73 | 产品款 | 经营性往来 |
| 东莞市广垦食品有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 2.64 | | 1.42 | 1.22 | 产品款 | 经营性往来 |
| 深圳市广垦绿色农产品有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.09 | | | | 1.09 | 产品款 | 经营性往来 |
| 湛江农垦现代农业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2.50 | 33.41 | | 35.84 | 0.07 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东省农垦集团财务有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 0.31 | | | 0.31 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东粤垦物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 0.03 | 3.11 | | 3.14 | | 水费 | 经营性往来 |
| 广东省燕塘投资有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 0.25 | 26.52 | | 26.77 | | 管理费 | 经营性往来 |
广州广垦仓储有限公司
| 广州广垦仓储有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | | 115.44 | | 115.44 | | 租金、水电、管理费 | 经营性往来 |
| 广东省广前糖业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | | 210.51 | | 210.51 | | 租金 | 经营性往来 |
| 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.80 | | | | 0.80 | 保证金 | 经营性往来 |
| 广东省广前糖业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 72.73 | | | | 72.73 | 押金 | 经营性往来 |
| 广东省燕塘投资有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 8.40 | 11.46 | | 1.46 | 18.40 | 保证金 | 经营性往来 |
| 广东省农垦红五月农场有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 40.56 | | | | 40.56 | 租赁押金 | 经营性往来 |
| 广东粤垦物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | | 3.67 | | 3.67 | | 电费 | 经营性往来 |
| 广州广垦置业有限公司 | 同一实际控制人 | 其他非流动资产 | 7,259.59 | | | 7,259.59 | | 购房款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州燕塘优鲜达电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 195.81 | | 195.81 | | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 广东燕塘饲料生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.89 | | | 3.89 | | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,760.74 | 253.99 | | 115.07 | 4,899.66 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 湛江燕塘澳新牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,781.91 | 332.57 | | 145.54 | 4,968.94 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 湛江燕塘乳业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 167.46 | 185.21 | | 167.94 | 184.73 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 汕头市燕塘乳业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 65.78 | | 65.78 | | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 揭阳燕塘乳业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4,308.93 | | | 4,308.93 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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| 总计 | - | - | - | 52,397.37 | 163,945.67 | | 167,276.49 | 49,066.56 | - | - |
法定代表人：冯立科 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
