浙江泰坦股份有限公司
2024年度财务决算报告
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年度经营情况及财务状况，结合审计后的母公司财务报表和合并财务报表，以及报表附注，编制了2024年度财务决算报告，现汇报如下并提请审议。
一、合并报表范围及审计
（一）2024年度公司合并报表范围
母公司：浙江泰坦股份有限公司
控股子公司：浙江融君科技有限公司、乐擎智能科技（苏州）有限公司、新昌县鑫丰泰机械有限公司、浙江东夏纺机有限公司、Phicomp AG（菲柯股份公司）
全资子公司：新昌县泰坦科技有限公司、新昌县艾达斯染整装备有限公司、阿克苏锦泰纺织科技有限公司、新疆扬子江纺织有限公司
（二）报告期内合并报表范围变动
公司控股子公司Phicomp AG（菲柯股份公司）于2024年新设立子公司湖州菲柯科技有限公司，注册资本为人民币100.00万元，自2024年1月10日起纳入合并范围。
（三）2024年度财务报表审计情况
公司2024年度会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2025]第ZF10164号标准无保留意见的审计报告。
二、公司主要会计数据和财务指标
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | |
| 营业收入（元） | 1,658,183,042.24 | 1,400,488,011.25 | 18.40% | 1,600,562,088.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 88,754,363.79 | 129,966,010.85 | -31.71% | 130,167,418.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,800,087.06 | 114,668,502.74 | -55.70% | 120,447,630.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,785,024.00 | 279,914,365.57 | -87.22% | 301,980,378.91 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.60 | -31.67% | 0.60 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.60 | -31.67% | 0.60 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.17% | 9.81% | -3.64% | 10.84% |
| 2024年 | 2023年 | 本年末比上年末增减 | 2022年 | |
| 总资产（元） | 3,095,930,308.99 | 2,970,590,738.85 | 4.22% | 2,426,457,825.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,449,209,352.29 | 1,444,507,492.93 | 0.33% | 1,262,140,832.93 |
（一）报告期内，公司实现营业收入1,658,183,042.24元，较上年同期增加257,695,030.99元，增幅为18.40%；
（二）报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润88,754,363.79元，较上年同期减少41,211,647.06元，降幅为31.71%；
（三）报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50,800,087.06元，较上年同期减少63,868,415.68元，降幅为55.70%；
（四）报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额为35,785,024.00元，较上年同期减少244,129,341.57元，降幅为87.22%；
（五）报告期内，公司实现基本每股收益0.41元，上年同期每股收益为0.60元，降低31.67%；
（六）报告期内，公司加权平均净资产收益率为6.17%，较上年同期的9.81%，降低3.64个百分点；
（七）报告期末，公司总资产为3,095,930,308.99元，较上年同期末增加125,339,570.14元，增幅为4.22%；
（八）报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为1,449,209,352.29元，较上年同期末增加4,701,859.36元，增幅为0.33%。
三、2024年度公司经营成果、财务状况及现金流量分析
（一）公司2024年度经营成果分析
1、本年度收入及利润实现情况
单位：元
| 指标名称 | 金额 | 增减比例 | |
| 2024年 | 2023年 | ||
| 营业收入 | 1,658,183,042.24 | 1,400,488,011.25 | 18.40% |
| 营业利润 | 96,631,187.86 | 155,524,177.18 | -37.87% |
| 利润总额 | 109,975,995.46 | 154,590,195.15 | -28.86% |
| 所得税费用 | 18,252,663.11 | 22,814,294.00 | -19.99% |
| 净利润 | 91,723,332.35 | 131,775,901.15 | -30.39% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 88,754,363.79 | 129,966,010.85 | -31.71% |
2、主营业务分产品、分地区经营情况
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 主营业务收入 | 1,652,029,167.22 | 1,389,227,552.10 | 15.91% | 19.20% | 25.62% | -4.30% |
| 分产品 | ||||||
| 纺纱设备 | 891,722,750.69 | 687,675,114.86 | 22.88% | 8.23% | 14.32% | -4.12% |
| 织造设备 | 296,773,889.05 | 246,744,491.15 | 16.86% | 49.75% | 56.90% | -3.78% |
| 纺织纱线 | 259,801,520.89 | 256,709,208.46 | 1.19% | 12.18% | 12.51% | -0.29% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 1,487,383,716.23 | 1,264,046,745.64 | 15.02% | 22.83% | 27.49% | -3.10% |
| 境外 | 170,799,326.01 | 128,039,839.32 | 25.03% | -9.89% | 0.81% | -7.96% |
（1）报告期内，公司主营业务收入按产品主要分为纺纱设备、织造设备、纺织纱线等，其中：
1）报告期内，公司纺纱设备实现营业收入891,722,750.69元，毛利率为
22.88%，较上年同期销售收入上升8.23%，毛利率下降4.12个百分点；
2）报告期内，公司织造设备实现营业收入296,773,889.05元，毛利率为
16.86%，较上年同期销售收入上升49.75%，毛利率下降3.78个百分点；
3）报告期内，公司纺织纱线实现营业收入259,801,520.89元，毛利率为1.19%，较上年同期销售收入上升12.18%，毛利率下降0.29个百分点；
（2）报告期内，公司主营业务收入按地区划分为境内销售和境外销售，其中：
1）境内实现销售收入1,487,383,716.23元，毛利率为15.02%，销售收入较上年同期上升22.83%，毛利率下降3.10个百分点；
2）境外实现销售收入170,799,326.01元，毛利率为25.03%，销售收入较上年同期下降9.89%，毛利率下降7.96个百分点；
3、公司期间费用与上年度同比变化情况
| 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 29,657,316.10 | 41,055,141.44 | -27.76% | |
| 管理费用 | 83,346,076.64 | 65,889,533.26 | 26.49% | |
| 财务费用 | 2,474,176.03 | -25,132,822.20 | -109.84% | 主要系发行可转债利息支出增加 |
| 研发费用 | 45,332,420.69 | 32,863,396.38 | 37.94% | 主要系研发投入增加 |
（二）公司财务状况分析
1、公司资产状况分析
截止2024年12月31日，公司资产总额3,095,930,308.99元，同比增加125,339,570.14元，增幅为4.22%。
（1）导致公司总资产与上年度相比发生变化的主要事项：
单位：元
| 2024年末 | 2024年初 | 比重增减 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | ||
| 货币资金 | 852,381,819.91 | 27.53% | 1,139,377,108.48 | 38.36% | -10.83% |
| 应收账款 | 605,225,026.16 | 19.55% | 420,184,603.26 | 14.14% | 5.41% |
| 存货 | 329,481,997.20 | 10.64% | 296,729,341.48 | 9.99% | 0.65% |
| 固定资产 | 435,853,794.36 | 14.08% | 421,836,269.20 | 14.20% | -0.12% |
| 在建工程 | 100,081,199.86 | 3.23% | 114,685,562.82 | 3.86% | -0.63% |
（2）变动原因说明：
1）货币资金期末较期初减少286,995,288.57元，主要系本期购买理财产品较多，分配利润多于去年同期，同时货款回笼同比较少；
2）应收账款期末较期初增加185,040,422.90元，主要系国内销售收入分期付款增加；
3）存货期末较期初增加32,752,655.72元，主要系发出商品增加；
4）固定资产期末较期初增加14,017,525.16元，主要系购买设备增加与在建房屋建筑物转入；
5）在建工程期末较期初减少14,604,362.96元，主要系在建房屋建筑物转入固定资产。
2、公司负债状况分析
2024年末，公司负债总额1,641,678,754.49元，同比增加117,090,954.47元，增幅为7.68%。
（1）导致公司负债与上年度相比发生变化的主要事项：
单位：元
| 2024年末 | 2024年初 | 比重增减 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | ||
| 短期借款 | 73,500,000.00 | 2.37% | 66,000,000.00 | 2.22% | 0.15% |
| 应付票据 | 446,810,046.88 | 14.43% | 354,603,939.18 | 11.94% | 2.49% |
| 应付账款 | 549,926,005.13 | 17.76% | 459,004,583.31 | 15.45% | 2.31% |
| 合同负债 | 86,653,381.73 | 2.80% | 114,934,499.01 | 3.87% | -1.07% |
| 应付债券 | 214,275,476.53 | 6.92% | 193,968,173.09 | 6.53% | 0.39% |
| 递延收益 | 150,093,254.60 | 4.85% | 157,112,265.89 | 5.29% | -0.44% |
（2）变动原因说明：
1）短期借款期末较期初增加7,500,000.00元，主要系公司借款增加；2）应付票据期末较期初增加92,206,107.70元，主要系报告期内公司采用“银行承兑汇票”结算期限一年期改成半年期，报告期末公司开立的未到期承兑汇票金额增加；3）应付账款期末较期初增加90,921,421.82元，主要系报告期内公司应付材料货款增加；
4）合同负债期末较期初减少28,281,117.28元，主要系报告期内公司产品销售预收货款减少。
5）应付债券期末较期初增加20,307,303.44元，主要系报告期内公司折分可转债权益价值与计提应付债券利息增加；
6）递延收益期末较期初减少7,019,011.29元，主要系报告期内摊销递延收益。
3、公司权益状况分析
2024年末，公司所有者权益总额为1,454,251,554.50元，同比增加8,248,615.67元，增幅为0.57%。
（1）导致公司所有者权益与上年度相比发生变化的主要事项：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动比例 |
| 股本 | 216,040,557.00 | 216,000,000.00 | 40,557.00 | 0.02% |
| 其他权益工具 | 83,750,593.16 | 83,904,915.74 | -154,322.58 | -0.18% |
| 资本公积 | 417,795,368.46 | 417,125,519.10 | 669,849.36 | 0.16% |
| 其他综合收益 | 45,742,738.31 | 40,419,923.77 | 5,322,814.54 | 13.17% |
| 盈余公积 | 108,020,278.50 | 108,000,000.00 | 20,278.50 | 0.02% |
| 未分配利润 | 573,977,385.84 | 575,963,300.55 | -1,985,914.71 | -0.34% |
（2）变动原因说明：
1）股本余额较期初增加40,557.00元，增幅为0.02%，系本期可转债转股增加；
2）其他权益工具期末余额较期初减少154,322.58元，降幅为0.18%，系本期分折可转债权益减少；
3）资本公积期末余额较期初增加669,849.36元，增幅为0.16% ，主要系本
期可转债转股增加。
4）其他综合收益期末余额较期初增加5,322,814.54元，增幅为13.17%，主要系其他权益工具投资公允价值变动增加；5）盈余公积期末余额较期初增加20,278.50元，增幅为0.02%，主要根据《公司法》和本公司的章程，按公司实现净利润的10%计提法定盈余公积，且法定盈余公积余额以公司股本的50%为限。6）未分配利润期末余额较期初减少1,985,914.71元，降幅为0.34% ，主要由于报告期实现净利润低于股利分配。
（三）公司现金流分析
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,655,194,360.90 | 1,773,474,389.13 | -6.67% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,619,409,336.90 | 1,493,560,023.56 | 8.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,785,024.00 | 279,914,365.57 | -87.22% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,073,213,406.07 | 283,150,353.89 | 632.20% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,337,675,210.54 | 490,995,116.32 | 376.11% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,461,804.47 | -207,844,762.43 | -27.24% |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,880,625.00 | 357,823,816.32 | -75.16% |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,594,434.53 | 102,063,239.06 | 85.76% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,713,809.53 | 255,760,577.26 | -139.38% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -323,200,746.88 | 339,044,289.33 | -195.33% |
现金流量增减原因分析：
1、经营活动现金流入比去年同期减少6.67%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少。
2、经营活动现金流出比去年同期增加8.43%，主要系购买商品、接受劳务支出的现金增加。
3、投资活动现金流入比去年同期增加632.20%，主要系收回交易性金融资产增加。
4、投资活动现金流出比去年同期增加376.11%，主要系由于银行存款利率下降，使用自有资金投资交易性金融资产增加。
5、筹资活动现金流入比去年同期减少75.16%，主要系去年同期发行可债转收到现金增加。
6、筹资活动现金流出比去年同期增加85.76%，主要系母公司分配股利、子公司偿还借款增加所致。
浙江泰坦股份有限公司
董事会2025年4月18日