浙江泰坦股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2024年度
关于浙江泰坦股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2025]第ZF10166号
浙江泰坦股份有限公司全体股东：
我们审计了浙江泰坦股份有限公司(以下简称“泰坦股份”)2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了报告号为信会师报字[2025]第ZF10164号的无保留意见审计报告。
泰坦股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是泰坦股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计泰坦股份2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解泰坦股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供泰坦股份为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：陈小金（特殊普通合伙）
中国注册会计师：鲍杨军
中国注册会计师：张洪佳
中国·上海 二〇二五年四月十七日
汇总表 第1页
浙江泰坦股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初占用资金 余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息 (如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末 占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 |
总计
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金 余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息 (如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金 余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 陈宥融 | 实际控制人 | 其他应收款 | 90.00 | 90.00 | 备用金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿克苏锦泰纺织科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 312.64 | 800.00 | 1,112.64 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江融君科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,337.47 | 87.70 | 1,425.17 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江融君科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 117.79 | 2.42 | 120.21 | 房租 | 经营性往来 | |||
| 新疆扬子江纺织有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,176.06 | 5,500.00 | 2,500.00 | 9,176.06 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 新昌县泰坦科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.56 | 3.56 | 房租 | 经营性往来 | ||||
| 新疆扬子江纺织有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,537.53 | 27.47 | 1,530.41 | 34.59 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 阿克苏锦泰纺织科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 846.10 | 1,129.35 | 21.74 | 1,953.71 | 货款 | 经营性往来 | ||
| PhiComp AG | 控股子公司 | 预付账款 | 204.74 | 658.73 | 715.01 | 148.46 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 湖州菲柯科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 150.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 乐擎智能科技（苏州）有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 100.00 | 100.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 10,535.89 | 8,457.97 | 87.70 | 5,010.72 | 14,070.83 | - | - |
本表已于2025年4月17日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________