证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-063债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产6万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目”（以下简称“募投项目”）已于2023年末实施完毕并达到预定可使用状态，同意将募投项目结项，并将节余募集资金5,768.69万元（含利息收入等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共
340.00万张，募集资金总额为340,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币6,551,669.81元，公司发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币333,448,330.19元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，并于2021年9月17日出具了上会师报字（2021）第9563号《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金使用及节余情况说明
1、募集资金投资使用计划
根据《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等的内容，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目 | 32,020.53 | 31,844.83 |
| 2 | 补充流动资金 | 2,000.00 | 1,500.00 |
| 合计 | 34,020.53 | 33,344.83 | |
2、募集资金节余情况
公司补充流动资金项目已于2021年投入完毕，年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目已于2023年末实施完毕并达到预定可使用状态，目前，公司募投项目已满足结项条件，公司将进行结项。截至2024年10月31日，该募投项目募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
| 募投项目名称 | 拟投入募集资金总额 | 累计已投入 募集资金 | 扣除手续费的利息收入净额 | 节余募集 资金总额 |
| 年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目 | 31,844.83 | 26,114.09 | 37.95 | 5,768.69 |
| 补充流动资金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 合计 | 33,344.83 | 27,614.09 | 37.95 | 5,768.69 |
注：节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入等，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
三、募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目实施过程中，严格按照公司《募集资金管理办法》的有关规定谨慎使用募集资金。根据项目规划结合实际情况，在不影响募投项目顺利实施和确保募投项目实施质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，优化部分工艺，合理降
低了部分项目建设成本和费用。部分设备市场采购价格也有所下降。
2、本次募投项目节余募集资金金额包含部分募投项目尚待支付的质保金等款项尚未支付，主要原因系该等款项支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付。本次节余募集资金全部转出后，剩余待支付款项将以公司自有资金支付。
3、因募投项目建设需要一定的周期，募集资金在存放期间活期存款也产生了一定的利息收入。
四、节余募集资金使用计划及对公司的影响
为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司将节余资金5,768.69万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动（含支付公司募投项目合同尾款、质保金等款项）。本次节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。募集资金专户注销后，公司与专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》也将随之终止。
公司对募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目的实施进度做出的审慎决策，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司的实际经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
五、履行的审批程序和相关意见
1、董事会审批意见
公司于2024年11月29日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目已实施完毕并达到预定可使用状态，可以结项。为了提高资金的使用效率，同意将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。
2、监事会审批意见
公司于2024年11月29日召开第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，公司监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，且决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意公司对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
3、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。相关决策和内部审批程序，符合有关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定要求。保荐人对本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议；
3、中信证券股份有限公司出具的《关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2024年11月30日