证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-035

协创数据技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告,具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013号），公司向特定对象发行人民币普通股37,243,264股，每股发行价格19.30元,募集资金总额为718,794,995.20元，扣除不含税发行费用9,544,047.10元后，实际募集资金净额为709,250,948.10元。上述募集资金已于2023年3月7日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月8日对公司本次向特定对象发行股票的募

集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22012360050号）。

（二）截至2024年12月31日募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

注：表格中若出现总计数与所列数总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《协创数据技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。2023年3月，公司及实施募投项目的全资子公司安徽协创物联

网技术有限公司分别在华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、交通银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳上南支行、玉山银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥庐阳支行新设募集资金专项账户，公司及子公司安徽协创物联网技术有限公司作为甲方，华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、玉山银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥庐阳支行分别作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。2023年11月9日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。根据公司未来发展规划和募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，优化公司资源配置，公司董事会同意公司增加协创数据深圳盐田分公司为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体并增设募集资金专户，并与其对应的直属分行签订《募集资金三方监管协议》。公司及深圳盐田分公司作为甲方，玉山银行（中国）有限公司深圳分行作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，另外，公司塘厦分公司为促进“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”的顺利实施，增设募集资金专户，公司

塘厦分公司作为甲方，华夏银行股份有限公司深圳红荔支行作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。2023年12月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，为保障募集资金投资项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，公司增加协创数据保税区分公司作为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体，同时开设募集资金专户，并与其签订《募集资金三方监管协议》。公司及保税区分公司作为甲方，玉山银行（中国）有限公司深圳分行作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额合计253,255,368.77 元，存放于公司下列银行账户中：

单位：人民币元

注1：截至2024年12月31日该银行账户已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，公司于2024年3月22日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。该额度自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述审批期限与授权额度内可循环滚动使用。

公司于2024年7月15日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范围的议案》为进一步提高闲置募集资金的使用效率和收益，公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资范围进行调整，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资范围由“购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，包含但不限于结构性存款、大额存单等产品”调整为“购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款，券商保本型收益凭证等产品”，在原审议通过的审批期限与授权额度内，资金可循环动使用。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额

共计4,000万元，明细如下：

（三）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，尚在进行现金管理的募集资金金额4,000.00万元，其余尚未使用的募集资金余额253,255,368.77元（含募集资金产生的利息）全部存放于募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年8月16日分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，于2024年9月4日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，结合市场需求变化情况以及公司的未来发展战略，公司拟减少“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”募集资金投入金额7,599.85万元，并将上述减少的募集资金投入7,599.85万元用于募集资金投资项目“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”中的算力数据中心建设，同时对“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”的产品方案以及项目的工程建设和设备投资金额进行相应调整，将原计划投入工程建设、设备及软件投资的部分资金用于本项目的算力数据中心建设。上述变更不涉及项

目实施进度的变化或延期。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，公司募集资金的存放、使用、管理和披露不存在违规情形。

附表1：《募集资金使用情况对照表》；

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司董事会 2025年4月1日

附表1：

募集资金使用情况对照表编制单位：协创数据技术股份有限公司 2024年12月31日 单位：人民币万元

注2：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表单位：万元

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。