关于乐凯胶片股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：乐凯胶片股份有限公司审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：010-56730018
附表2
关于乐凯胶片股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 航天科技财务有限责任公司 | 同一实际控制人 | 货币资金 | 79,108.70 | 1,268,127.41 | 1,616.59 | 1,261,139.94 | 86,096.17 | 银行存款 | 经营性往来 |
| 连云港神舟新能源有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 241.07 | 682.10 | 780.00 | 143.17 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 上海神舟新能源发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 33.13 | 33.13 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 中国乐凯集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 1.39 | 3.80 | 5.13 | 0.06 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 沈阳感光化工研究院有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 3.35 | 3.35 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 乐凯华光印刷科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 198.84 | 198.78 | 0.06 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 四川航天长征装备制造有限公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 42.08 | 44.03 | 42.08 | 44.03 | 租赁、仓储 | 经营性往来 | ||
| 合肥乐凯科技产业有限公司 | 同一母公司 | 应收票据 | 8.68 | 8.26 | 0.42 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 乐凯华光印刷科技有限公司 | 同一母公司 | 应收票据 | 98.69 | 45.00 | 53.69 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 连云港神舟新能源有限公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 23.10 | 3.10 | 20.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 中国乐凯集团有限公司 | 母公司 | 应收票据 | 22.52 | 6.91 | 15.61 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 连云港神舟新能源有限公司 | 同一实际控制人 | 应收款项融资 | 83.16 | 756.90 | 432.57 | 407.49 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 合肥乐凯科技产业有限公司 | 同一母公司 | 应收款项融资 | 21.87 | 21.87 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 乐凯华光印刷科技有限公司 | 同一母公司 | 应收款项融资 | 103.33 | 42.29 | 61.04 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 中国乐凯集团有限公司 | 母公司 | 应收款项融资 | 11.06 | 11.06 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 沈阳感光化工研究院有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | 114.26 | 114.26 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 航天新商务信息科技有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | 32.23 | 358.94 | 357.51 | 33.66 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 中国乐凯集团有限公司 | 母公司 | 预付款项 | 30.98 | 113.85 | 134.88 | 9.95 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 重庆航天职业技术学院 | 同一实际控制人 | 预付款项 | 0.22 | 0.22 | 培训费用 | 经营性往来 | |||
| 合肥乐凯科技产业有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | 675.43 | 675.43 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 西安航天乾元科技有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | 9.89 | 7.19 | 2.70 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 中国乐凯集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 42.90 | 105.73 | 20.31 | 128.32 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 航天新商务信息科技有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.12 | 9.59 | 8.60 | 1.11 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 合肥乐凯科技产业有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 43.83 | 22.33 | 21.50 | 销售加工费 | 经营性往来 | ||
| 航天人才开发交流中心 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 3.54 | 3.32 | 0.22 | 培训费用 | 经营性往来 | ||
| 中国航天科技集团有限公司党校 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 1.43 | 0.86 | 0.57 | 培训费用 | 经营性往来 | ||
| 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 2.22 | 2.22 | 代扣代缴 | 经营性往来 | |||
| 昆山乐凯锦富光电科技有限 | 同一母公司 | 其他应收款 | 11.78 | 11.78 | 发电收入 | 经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 乐凯化学材料有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 2.28 | 2.28 | 销售材料 | 经营性往来 | ||||
| 连云港神舟新能源有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 89.57 | 89.57 | 预付采购款 | 经营性往来 | ||||
| 重庆航天职业技术学院 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.56 | 0.28 | 0.28 | 培训费用 | 经营性往来 | |||
| 沈阳感光化工研究院有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 321.06 | 149.79 | 171.27 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 航天智造科技股份有限公司 | 同一实际控制人 | 长期应收款 | 249.88 | 74.89 | 174.99 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 79,730.24 | 1,272,105.26 | 1,616.59 | 1,263,609.56 | 88,225.94 | / | / |