关于上海贝岭股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海贝岭股份有限公司审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：027-86772217
附表2
关于上海贝岭股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金 | 2024年度往来 | 2024年度偿还累计发生金 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 系 | 的会计科目 | 额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 额 | ||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 195,481.50 | 1,580,934.87 | 1,776,416.37 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||
| 深圳市中电物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 140,150.00 | 140,150.00 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
| 中国长城科技集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,212,621.00 | 284,359.62 | 1,496,980.62 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 中国电子财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 17,432,349.13 | 14,209,418.44 | 17,656,487.74 | 13,985,279.83 | 定期存款利息 | 经营性往来 | ||
| 深圳中电港技术股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,742,465.72 | 22,570,144.92 | 21,301,934.10 | 4,010,676.54 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 中国电子器材国际有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,727,866.82 | 6,837,210.88 | 7,316,236.10 | 1,248,841.60 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上海先进半导体制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 166,443.45 | 1,663,971.83 | 1,830,415.28 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上海积塔半导体有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,451,953.50 | 8,806,684.87 | 10,068,002.00 | 190,636.37 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 华大半导体有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1,016,509.10 | 543,777.79 | 1,560,286.89 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上海积塔半导体有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 6,817,516.00 | 5,396,144.93 | 1,421,371.07 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 中电商务（北京）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 249,932.85 | 50,141.85 | 199,791.00 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 中电商务（北京）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 12,939.12 | 12,939.12 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 香港海华有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 5,249,811.63 | 7,469,544.88 | 3,049,273.49 | 9,670,083.02 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 南京微盟电子有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,411,856.28 | 23,908,461.44 | 21,321,832.37 | 6,998,485.35 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 35,747,508.13 | 94,954,897.51 | 91,327,171.12 | 39,375,234.52 | / | / |