关于凌源钢铁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
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附表2
关于凌源钢铁股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 预付账款 | 11,783.80 | 809,099.34 | 811,424.18 | 9,458.96 | 购销款 | 经营性往来 | |
| 凌钢屿朔维保（凌源）有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 21.05 | 21.05 | 购销款 | 经营性往来 |
| 鞍钢矿山机械制造有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 22,037.74 | 17,404.96 | 4,632.78 | 销货款 | 经营性往来 | |||
| 鞍钢集团国际经济贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 10,627.66 | 10,430.67 | 196.99 | 采购款 | 经营性往来 | |||
| 鞍钢招标有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 2.09 | 4.74 | 2.46 | 4.37 | 采购款 | 经营性往来 | ||
| 鞍钢集团自动化有限公司 | 同一最终控制方 | 其他非流动资产 | 3,148.05 | 1,828.62 | 1,319.43 | 采购款 | 经营性往来 | |||
| 鞍钢建设集团有限公司 | 同一最终控制方 | 其他非流动资产 | 146.41 | 146.41 | 采购款 | 经营性往来 | ||||
| 辽宁恒泰重机有限公司 | 同一最终控制方 | 其他非流动资产 | 39.20 | 39.20 | 采购款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 凌源旭阳能源有限公司 | 控股股东子公司的的联营企业 | 其他应收款 | 945.00 | 945.00 | 其他款项 | 经营性往来 | |||
| 凌源兴钢建筑安装有限责任公司 | 控股股东子公司的的联营企业 | 其他非流动资产 | 48.22 | 19,745.17 | 19,793.27 | 0.12 | 采购款款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 11,834.11 | 865,814.36 | 860,884.16 | 16,764.31 | / | / |