股份简称：?态5 股份代码：400027 主办券商：中信建投
生态5
NEEQ: 400027
湖北洪湖生态农业股份有限公司
Hubei Honghu Ecological Agriculture Co., Ltd.
湖北洪湖生态农业股份有限公司
Hubei Honghu Ecological Agriculture Co., Ltd.半年度报告
半年度报告
2024
?录
声明与提? ...... 1
第?节
公司概览 ...... 2
第?节
主要会计数据和关键指标 ...... 3
第三节
管理层讨论与分析 ...... 4
第四节
重要事项 ...... 5
第五节
股本变动及股东情况 ...... 6
第六节
董事、监事、?管及核?员?情况 ...... 8
第七节
财务报表 ...... 9
第?节
财务报表附注 ...... 26
声明与提?
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司?级管理?员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重?遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责?、主管会计?作负责?及会计机构负责?（会计主管?员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
事项
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、?级管理?员对半年度报告内容存在异议或?法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
备查?件?录
| ?件存放地点： | 公司证券事务部办公室 |
| 备查?件 | 载有公司负责?、主管会计?作负责?、会计机构负责?（会计主管?员）签名并盖章的财务报表。 |
| 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司?件的正本及公告的原稿。 |
第?节 公司概况?、公司信息
公司中?全称
| 公司中?全称 | 湖北洪湖?态农业股份有限公司 |
| 英?名称及缩写 | Hubei Honghu Ecological Agriculture Co., Ltd. |
| 证券简称 | ?态5 |
| 证券代码 | 400027 |
| 法定代表? | 李武 |
| 注册地址 | 湖北洪湖市瞿家湾镇 |
| 办公地址 | 湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城?道18号 |
| 主办券商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 中勤万信会计师事务所 |
?、联系?
| 董事会秘书或信息披露负责? | 宋晓宇 |
| 电话 | 0716-2758588 |
| 传真 | 0716-2740056 |
| 电?邮箱 | aressoong@163.com |
| 联系地址及邮政编码 | 湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城?道18号 |
三、运营概括
| 股票公开转让场所 | 全国中?企业股份转让系统 |
| 股份公司成?时间 | 1992-10-31 |
| 挂牌时间 | 1996-06-18 |
| ?业（证监会规定的?业?类） | A4渔业；H61住宿业；H62餐饮业 |
| 主要产品与服务项? | 淡?鱼养殖与销售；酒店旅游服务 |
| 普通股股票转让?式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 446,039,218 |
| 控股股东及持股?例 | ?东华年?态投资有限公司，24.34% |
| 实际控制? | 李武 |
| 截?报告期末的股东?数 | 29,246 |
| 截?报告期末的员??数 | 116 |
| 是否拥有?新技术企业资格 | 否 |
| 公司拥有的重要经营资质 | 企业法?营业执照，组织机构代码证，税务登记证 |
第?节 主要会计数据和关键指标?、盈利能?
| 本期 | 上年同期 | 增减?例 | |
| 营业总收?（元） | 1,909,880.24 | 3,155,775.25 | -39.48% |
| ?利率 | -235.71% | -100.15% | -135.56% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润（元） | -4,496,559.14 | -2,992,319.83 | -50.27% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除?经常性损益后的净利润（元） | -4,501,699.65 | -3,160,560.76 | -42.43% |
| 加权平均净资产收益率% | -6.05% | -3.64% | -2.41% |
| 基本每股收益（元/每股） | -0.0101 | -0.0067 | -50.75% |
?、偿债能?
| 本期 | 上年期末 | 增减?例 | |
| 资产总计（元） | 99,630,816.58 | 102,050,743.05 | -2.37% |
| 负债总计（元） | 27,538,427.80 | 25,461,795.13 | 8.16% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（元） | 72,092,388.78 | 76,588,947.92 | -5.87% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） | 0.16 | 0.17 | -5.88% |
| 资产负债率% | 27.64% | 24.95% | 2.69% |
| 流动?率% | 0.13 | 0.15 | -13.33% |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
三、营运情况
| 本期 | 上年同期 | 增减?例 | |
| 经营活动产?的现?流量净额（元） | -726,350.80 | 971,694.53 | -174.75% |
| 应收账款周转率 | 4.33 | 2.99 | 44.82% |
| 存货周转率 | 2.22 | 2.10 | 5.71% |
四、成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减?例 | |
| 总资产增长率% | -2.37% | -2.37% | 0.00% |
| 营业收?增长率% | -39.48% | 79.50% | -118.98% |
| 净利润增长率% | -50.27% | 55.31% | -105.58% |
第三节 管理层讨论与分析?、商业模式
所属?业：根据证监会《上市公司?业分类指引》，公司所处细分?业为“H61-住宿业”和“I62-餐饮业”。
主营业务：公司主要从事旅游景点开发，提供餐饮、住宿等服务。
在旅游和酒店??，公司拥有国家AAA级旅游景区1个，拥有观湖度假酒店、莲花?酒店、樟林别墅等酒店宾馆共4座。其中，洪湖?态旅游区和观湖度假酒店位于百?洪湖??的?态园岛上。公司拥有??的旅游销售团队和酒店经营管理团队，除??在?络、杂志、报刊等媒体投放旅游?告外，每年还与国内多家线上线下旅?社进?合作，共同对公司酒店旅游资源进?推?，公司旅游业?年四季都有业务经营，但因?候及季节性因素影响，每年的11??次年的3?，酒店旅游业就进?了淡季，旅游和酒店收??幅减少。
?、经营情况
所属?业：根据证监会《上市公司?业分类指引》，公司所处细分?业为“H61-住宿业”和“I62-餐饮业”。
主营业务：公司主要从事旅游景点开发，提供餐饮、住宿等服务。
在旅游和酒店??，公司拥有国家AAA级旅游景区1个，拥有观湖度假酒店、莲花?酒店、樟林别墅等酒店宾馆共4座。其中，洪湖?态旅游区和观湖度假酒店位于百?洪湖??的?态园岛上。公司拥有??的旅游销售团队和酒店经营管理团队，除??在?络、杂志、报刊等媒体投放旅游?告外，每年还与国内多家线上线下旅?社进?合作，共同对公司酒店旅游资源进?推?，公司旅游业?年四季都有业务经营，但因?候及季节性因素影响，每年的11??次年的3?，酒店旅游业就进?了淡季，旅游和酒店收??幅减少。报告期内，公司实现营业收?190.99万元，较上年同期下降39.48%，其中主营业务收?185.14万元；利润总额-449.66万元，同?下降50.27%；经营活动产?的现?流量净额-72.64万元，同?下降174.75%。
三、风险与价值
报告期内，公司实现营业收?190.99万元，较上年同期下降39.48%，其中主营业务收?185.14万元；利润总额-449.66万元，同?下降50.27%；经营活动产?的现?流量净额-72.64万元，同?下降174.75%。
1、风险
（1）公司酒店旅游业务有较明显的季节性特征，旅游淡旺季明显，同时受?候、洪涝灾害、公共卫?事
件或?政禁令等不可预见因素制约。
（2）公司的酒店旅游产品供给、公共服务体系、服务品质、基础配套设施维保和旅游船只更新等不少环
节有待完善提升。
2、价值
（1）区位优势
公司所在地洪湖市地处湖北省中南部，江汉平原东南端，东接武汉，南临岳阳，系武汉城市圈观察员城市，环洞庭湖经济圈县市之?，鄂西?态?化旅游圈成员单位，仙洪新农村试验区建设主战场，正在建设中的长江经济带重要节点城市，全省第?批城乡?体化试点城市。瞿家湾镇是中国历史?化名镇、全国特?景观旅游名镇、湖北省环境优美乡镇。
（2）政策优势
国务院印发的《关于释放旅游消费潜?推动旅游业?质量发展的若?措施》和《关于促进服务消费?质量发展的意见》在旅游消费??提出，推进商旅?体健融合发展，提升项?体验性、互动性，推出多种类型特?旅游产品的多元新业态发展，加?优质旅游产品和服务供给和激发旅游消费需求，这与公司现有的旅游产品定位及长远的重新上市?标都相当吻合，也给公司今后??推动旅游业发展带来了更?的信?和动?。
第四节 重要事项?、重要事项索引
事项
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在利润分配或公积?转增股本的情况 | 否 | - |
| 是否存在股票发?事项 | 否 | - |
| 是否存在重要诉讼、仲裁事项 | 否 | - |
| 是否存在对外担保事项 | 否 | - |
| 是否存在股东及其关联?占?或转移公司资?、资产及其他资源的情况 | 否 | - |
| 是否存在?常性关联交易或偶发性关联交易事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东?会审议过的收购、出售资产事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东?会审议过的对外投资事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东?会审议过的企业合并事项 | 否 | - |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 否 | - |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | - |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | - |
?、重要事项详情（?）报告期内公司发?的?常性关联交易及偶发性关联交易情况：?
第五节 股本变动及股东情况?、普通股股本结构
股份性质
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | ?例% | 数量 | ?例% | |||
| ?限售条件股份 | ?限售股份总数 | 446,039,218 | 100% | 0 | 446,039,218 | 100% |
| 其中：控股股东、实际控制? | 446,039,218 | 100% | 0 | 446,039,218 | 100% | |
| 董事、监事、?管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核?员? | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：控股股东、实际控制? | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、?管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核?员? | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 446,039,218 | 100% | 0 | 446,039,218 | 100% | |
| 普通股股东?数 | 29,246 | |||||
?、普通股前?名股东情况
| 报告期末股东总数 | 公司股东数为29,246户（不包含未确权股东数） | ||||
| 报告期末前?名股东持股情况 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 所占?例（%） | 股份性质 | |
| 1 | ?东华年?态投资有限公司 | 108,564,175 | 24.34 | 流通股 | |
| 2 | 西安兆峻资产管理有限公司-兆珺新?态1号私募证券投资基? | 78,554,578 | 17.61 | 流通股 | |
| 3 | 中国?商银?股份有限公司北京分? | 10,643,152 | 2.39 | 流通股 | |
| 4 | 中国农业银?股份有限公司北京分? | 9,732,876 | 2.18 | 流通股 | |
| 5 | 陈宇 | 9,188,959 | 2.06 | 流通股 | |
| 6 | 湖北烟草投资管理有限责任公司 | 8,875,000 | 1.99 | 流通股 | |
| 7 | 湖北洪福?产股份有限公司 | 8,409,710 | 1.89 | 流通股 | |
| 8 | ?锡太湖世家集团有限公司 | 7,351,167 | 1.65 | 流通股 | |
| 9 | 岳阳市新宏饲料有限公司 | 5,972,823 | 1.34 | 流通股 | |
| 10 | 陈长清 | 4,757,596 | 1.07 | 流通股 | |
| 合计 | 252,050,036 | 56.52 | |||
| 前?名股东关联关系或?致?动的说明 | 前?名股东中，?东华年?态投资有限公司与其他股东?关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的?致?动?；未知除?东华年?态投资有限公司以外的其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的?致?动?。 | ||||
三、控股股东、实际控制?情况
（?）控股股东情况
（?）实际控制?情况
公司实际控股?为李武。李武，男，中国籍，?境外永久居留权，1961年10?出?，中专学历。1996年1??2022年5?，历任佛?市??地实业有限公司总经理、执?董事；2013年10??今，历任湖北洪湖?态农业股份有限公司董事、总经理、副董事长、董事长； 2019年6??今，任佛?云栎企业管理有限公司执?董事。报告期内公司实际控制?未发?变动。
第六节 董事、监事、?管及核?员?情况?、基本情况
姓名
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 李 武 | 董事长、总经理 | 男 | 62 | 中专 | ?2025年5? | 否 |
| 宋晓宇 | 董事、董事会秘书 | 男 | 37 | 本科 | ?2025年5? | 是 |
| 李尚辉 | 董事、财务总监 | 男 | 65 | ?专 | ?2025年5? | 是 |
| 郑增祥 | 董事 | 男 | 60 | ?专 | ?2025年5? | 是 |
| 陈海明 | 董事 | 男 | 47 | 本科 | ?2025年5? | 否 |
| 宋华浠 | 董事 | 男 | 27 | 本科 | ?2025年5? | 否 |
| 黄思憬 | 独?董事 | 男 | 60 | 研究? | ?2025年5? | 否 |
| 李 俊 | 独?董事 | 男 | 59 | 本科 | ?2025年5? | 否 |
| 吴 张 | 独?董事 | 男 | 67 | 研究? | ?2025年5? | 否 |
| 邱伟健 | 监事会主席 | 男 | 32 | 本科 | ?2025年5? | 否 |
| 梁炳林 | 监事 | 男 | 36 | 中专 | ?2025年5? | 否 |
| 李国庆 | 职?代表监事 | 男 | 28 | ?专 | ?2025年5? | 是 |
| 董事会?数： | 9 | |||||
| 监事会?数： | 3 | |||||
| ?级管理?员?数： | 3 | |||||
?、持股情况
三、变动情况
本公司董事、监事、?级管理?员不持有本公司股份。
信息统计
| 信息统计 | 董事长是否发?变动 | 否 |
| 总经理是否发?变动 | 否 | |
| 董事会秘书是否发?变动 | 否 | |
| 财务总监是否发?变动 | 否 |
四、核?员?
| 期初员?数量 | 期末员?数量 | 期末普通股持股数量 | 期末股票期权数量 | |
| 核?员? | - | - | - | - |
第七节 财务报表?、审计情况（?）是否审计
事项
| 事项 | 是或否 |
| 是否审计 | 否 |
?、财务报表（?）合并资产负债表
| 合并资产负债表 | |||
| 2024年6?30? | |||
| 编制单位：湖北洪湖?态农业股份有限公司 货币单位：?民币元 | |||
| 项? | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资? | 158,098.11 | 119,044.15 | |
| 交易性?融资产 | |||
| 衍??融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 251,056.98 | 631.623.38 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | - | - | |
| 其他应收款 | 112,765.65 | 107,135.65 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 2,912,137.86 | 2,851,400.13 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| ?年内到期的?流动资产 | |||
| 其他流动资产 | - | - | |
| 流动资产合计 | 3,434,058.60 | 3,709,203.31 | |
| ?流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售?融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有?到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益?具投资 | |||
| 其他?流动?融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 87,415,303.51 | 89,390,320.13 | |
| 在建?程 | 107,835.04 | 107,835.04 | |
| ?产性?物资产 | |||
| 油?资产 | |||
| ?形资产 | 6,889,383.10 | 7,030,398.22 | |
开发?出
| 开发?出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费? | 1,638,749.60 | 1,667,499.62 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他?流动资产 | 145,486.73 | 145,486.73 | |
| ?流动资产合计 | 96,196,757.98 | 98,341,539.74 | |
| 资产合计 | 99,630,816.58 | 102,050,743.05 |
公司负责?：李武 会计机构负责?：李尚辉 主管会计?作负责?：林春华
| 合并资产负债表（续） | |||
| 2024年6?30? | |||
| 编制单位：湖北洪湖?态农业股份有限公司 货币单位：?民币元 | |||
| 负债及股东权益总计 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性?融负债 | |||
| 衍??融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 285,618.49 | 246,836.60 | |
| 预收账款 | 95,000.00 | 95,000.00 | |
| 应付职?薪酬 | 643,683.61 | 368,483.38 | |
| 应交税费 | 854,261.12 | 485,220.62 | |
| 其他应付款 | 24,497,959.82 | 24,266,254.53 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| ?年内到期的?流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 26,376,523.04 | 25,461,795.13 | |
| ?流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,161,904.76 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职?薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他?流动负债 | |||
| ?流动负债合计 | 1,161,904.76 | ||
| 负债合计 | 27,538,427.80 | 25,461,795.13 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 446,039,218.00 | 446,039,218.00 | |
其他权益?具
| 其他权益?具 | |||
| 资本公积 | 162,664,610.79 | 162,664,610.79 | |
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | |||
| ?般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -536,611,440.01 | -532,114,880.87 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 72,092,388.78 | 76,588,947.92 | |
| 少数股东权益 | |||
| 股东权益合计 | 72,092,388.78 | 76,588,947.92 | |
| 负债及股东权益合计 | 99,630,816.58 | 102,050,743.05 |
公司负责?：李武 会计机构负责?：李尚辉 主管会计?作负责?：林春华
（?）母公司资产负债表
| 母公司资产负债表 | |||
| 2024年6?30? | |||
| 编制单位：湖北洪湖?态农业股份有限公司 货币单位：?民币元 | |||
| 项? | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资? | 3,513.45 | 13,033.04 | |
| 交易性?融资产 | |||
| 衍??融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| ?年内到期的?流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 3,513.45 | 13,033.04 | |
| ?流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售?融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有?到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 203,629,100.07 | 203,629,100.07 | |
| 其他权益?具投资 | |||
| 其他?流动?融资产 | |||
投资性房地产
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建?程 | |||
| ?产性?物资产 | |||
| 油?资产 | |||
| ?形资产 | |||
| 开发?出 | |||
| 长期待摊费? | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他?流动资产 | |||
| ?流动资产合计 | 203,629,100.07 | 203,629,100.07 | |
| 资产合计 | 203,632,613.52 | 203,642,133.11 |
公司负责?：李武 会计机构负责?：李尚辉 主管会计?作负责?：林春华
| 母公司资产负债表（续） | |||
| 2024年6?30? | |||
| 编制单位：湖北洪湖?态农业股份有限公司 货币单位：?民币元 | |||
| 负债及股东权益总计 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性?融负债 | |||
| 衍??融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收账款 | |||
| 应付职?薪酬 | |||
| 应交税费 | 3,816.00 | 1,020.00 | |
| 其他应付款 | 2,483,811.90 | 2,403,811.90 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| ?年内到期的?流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,487,627.90 | 2,404,831.90 | |
| 长期负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职?薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
其他?流动负债
| 其他?流动负债 | |||
| ?流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 2,487,627.90 | 2,404,831.90 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 446,039,218.00 | 446,039,218.00 | |
| 其他权益?具 | |||
| 资本公积 | 203,629,102.07 | 203,629,102.07 | |
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | |||
| ?般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -448,523,334.45 | -488,431,018.86 | |
| 股东权益合计 | 201,144,985.62 | 201,237,301.21 | |
| 负债及股东权益合计 | 203,632,613.52 | 203.642,133.11 |
公司负责?：李武 会计机构负责?：李尚辉 主管会计?作负责?：林春华
（三）合并利润表
| 合并利润表 | |||
| 2024年1-6? | |||
| 编制单位：湖北洪湖?态农业股份有限公司 货币单位：?民币元 | |||
| 项? | 附注 | 本期?额 | 上年同期 |
| ?、营业总收? | 1,909,880.24 | 3,152,918.11 | |
| 其中：营业收? | 1,909,880.24 | 3,152,918.11 | |
| ?、营业总成本 | 6,411,579.89 | 6,316,336.01 | |
| 其中：营业成本 | 3,255,054.00 | 3,070,646.90 | |
| 税?及附加 | 485,935.28 | 494,304.79 | |
| 销售费? | 266,548.86 | 189,900.41 | |
| 管理费? | 1,639,084.52 | 1,830,266.84 | |
| 财务费? | 764,957.23 | 731,217.07 | |
| 其中：利息费? | |||
| 利息收? | |||
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的?融资产终?确认收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信?减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失 （损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -4,501,699.65 | -3,160,560.76 | |
| 加：营业外收? | 10,153.75 | 187,701.25 | |
| 减：营业外?出 | 5,013.24 | 19,460.32 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,496,559.14 | -2,992,319.83 | |
| 减：所得税费? | |||
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,496,559.14 | -2,992,319.83 | |
| （?）按经营持续性分类 | |||
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,496,559.14 | -2,992,319.83 | |
| 2、终?经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （?）按所有权归属分类 | |||
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,496,559.14 | -2,992,319.83 | |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| （?）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1、重新计量设定受益计变动额 | |||
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3、其他权益?具投资公允价值变动 | |||
| 4、企业??信?风险公允价值变动 | |||
| 5、其他 | |||
| （?）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2、其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3、?融资产重分类计?其他综合收益的?额 | |||
| 4、其他债权投资信?减值准备 | |||
| 5、现?流量套期储备（现?流量套期损益的有效部分） | |||
| 6、外币财务报表折算差额 | |||
| 7、其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -4,496,559.14 | -2,992,319.83 | |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | -4,496,559.14 | -2,992,319.83 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| ?、每股收益 | |||
| （?）基本每股收益 | -0.0101 | -0.0067 | |
| （?）稀释每股收益 | -0.0101 | -0.0067 |
公司负责?：李武 会计机构负责?：李尚辉 主管会计?作负责?：林春华
（四）母公司利润表
| 母公司利润表 | |||
| 2024年1-6? | |||
| 编制单位：湖北洪湖?态农业股份有限公司 货币单位：?民币元 | |||
| 项? | 附注 | 本期?额 | 上年同期 |
| ?、营业总收? | |||
| 减：营业成本 | |||
| 税?及附加 | |||
| 销售费? | |||
| 管理费? | 91,500.00 | 92,567.00 | |
| 财务费? | 815.59 | 824.04 | |
其中：利息费?
| 其中：利息费? | |||
| 利息收? | |||
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益(损失以“-”号填列) | |||
| 其中：对联营企业和合营企业投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的?融资产终?确认收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信?减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失 （损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| ?、营业利润（亏损以“-”号填列） | -92,315.59 | -93,391.04 | |
| 加：营业外收? | 41.60 | ||
| 减：营业外?出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -92.315.59 | -93,349.44 | |
| 减：所得税 | |||
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -92.315.59 | -93,349.44 | |
| （?）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -92.315.59 | -93,349.44 | |
| （?）终?经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （?）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益 | |||
| 3、其他权益?具投资公允价值变动 | |||
| 4、企业??信?风险公允价值变动 | |||
| 5、其他 | |||
| （?）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2、其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3、?融资产重分类计?其他综合收益的?额 | |||
| 4、其他债权投资信?减值准备 | |||
| 5、现?流量套期储备（现?流量套期损益的有效部分） | |||
| 6、外币财务报表折算差额 | |||
| 7、其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -92.315.59 | -93,349.44 |
公司负责?：李武 会计机构负责?：李尚辉 主管会计?作负责?：林春华
（五）合并现?流量表
| 合并现?流量表 | |||
| 2024年1-6? | |||
| 编制单位：湖北洪湖?态农业股份有限公司 货币单位：?民币元 | |||
| 项? | 附注 | 本期?额 | 上年同期 |
| ?、经营活动产?的现?流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现? | 2,405,501.75 | 4,257,593.49 | |
收到的税费返还
| 收到的税费返还 | - | - | |
| 收到的其他与经营活动有关的现? | 941,405.69 | 189,546.59 | |
| 现?流??计 | 3,346,907.44 | 4,447,140.08 | |
| 购买商品、接受劳务?付的现? | 1,725,140.83 | 649,005.04 | |
| ?付给职?以及为职??付的现? | 1,794,152.71 | 1,945,349.12 | |
| ?付的各项税费 | 213,253.95 | 431,993.15 | |
| ?付的其他与经营活动有关的现? | 260,710.75 | 449,098.24 | |
| 现?流出?计 | 3,993,258.24 | 3,475,445.55 | |
| 经营活动产?的现?流量净额 | -726,350.80 | 971,694.53 | |
| ?、投资活动产?的现?流量： | - | - | |
| 收回投资所收到的现? | - | - | |
| 取得投资收益所收到的现? | - | - | |
| 处置固定资产、?形资产和其他长期资产所收回的现?净额 | 0 | 150,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现? | - | - | |
| 现?流??计 | 0 | 150,000.00 | |
| 购建固定资产、?形资产和其他长期资产所?付的现? | 46,500.00 | 119,935.00 | |
| 投资所?付的现? | - | - | |
| ?付的其他与投资活动有关的现? | - | - | |
| 现?流出?计 | 46,500.00 | 119,935.00 | |
| 投资活动产?的现?流量净额 | -46,500.00 | 30,065.00 | |
| 三、筹资活动产?的现?流量： | |||
| 吸收投资收到的现? | |||
| 其中：?公司吸收少数股东投资收到的现? | |||
| 取得借款收到的现? | 1,161,904.76 | 0 | |
| 发?债券收到的现? | |||
| 收到的其他与筹资活动有关的现? | |||
| 现?流??计 | 1,161,904.76 | 0 | |
| 偿还债务?付的现? | |||
| 分配股利、利润或偿付利息?付的现? | |||
| 其中：?公司吸收少数股东投资收到的现? | |||
| ?付的其他与筹资活动有关的现? | 430,000.00 | 500,000.00 | |
| 现?流出?计 | 430,000.00 | 500,000.00 | |
| 筹资活动产?的现?流量净额 | 731,904.76 | -500,000.00 | |
| 四、汇率变动对现?及现?等价物的影响 | |||
| 五、现?及现?等价物净增加额 | 39,053.96 | 501,759.53 | |
| 加：期初现?及现?等价物余额 | 119,044.15 | 81,950.14 | |
| 六、期末现?及现?等价物余额 | 158,098.11 | 583,709.67 |
公司负责?：李武 会计机构负责?：李尚辉 主管会计?作负责?：林春华
（六）母公司现?流量表
| 合并现?流量表 |
| 2024年1-6? |
编制单位：湖北洪湖?态农业股份有限公司 货币单位：?民币元
| 编制单位：湖北洪湖?态农业股份有限公司 货币单位：?民币元 | |||
| 项? | 附注 | 本期?额 | 上年同期 |
| ?、经营活动产?的现?流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现? | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现? | 80,014.41 | 97,052.56 | |
| 现?流??计 | 80,014.41 | 97,052.56 | |
| 购买商品、接受劳务?付的现? | |||
| ?付给职?以及为职??付的现? | 88,704.00 | 92,009.00 | |
| ?付的各项税费 | |||
| ?付的其他与经营活动有关的现? | 830.00 | 635.00 | |
| 现?流出?计 | 89,534.00 | 92,644.00 | |
| 经营活动产?的现?流量净额 | -9,519.59 | 4,408.56 | |
| ?、投资活动产?的现?流量： | |||
| 收回投资所收到的现? | |||
| 取得投资收益所收到的现? | |||
| 处置固定资产、?形资产和其他长期资产所收回的现?净额 | |||
| 处置?公司及其他营业单位收到的现?净额 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现? | |||
| 现?流??计 | |||
| 购建固定资产、?形资产和其他长期资产所?付的现? | |||
| 投资所?付的现? | |||
| 取得?公司及其他营业单位?付的现?净额 | |||
| ?付的其他与投资活动有关的现? | |||
| 现?流出?计 | |||
| 投资活动产?的现?流量净额 | |||
| 三、筹资活动产?的现?流量： | |||
| 吸收投资收到的现? | |||
| 取得借款收到的现? | |||
| 发?债券收到的现? | |||
| 收到的其他与筹资活动有关的现? | 0 | 0 | |
| 现?流??计 | 0 | 0 | |
| 偿还债务?付的现? | |||
| 分配股利、利润或偿付利息?付的现? | |||
| ?付的其他与筹资活动有关的现? | |||
| 现?流出?计 | |||
| 筹资活动产?的现?流量净额 | 0 | 0 | |
| 四、汇率变动对现?及现?等价物的影响 | |||
| 五、现?及现?等价物净增加额 | -9,519.59 | 4,408.56 | |
| 加：期初现?及现?等价物余额 | 13,033.04 | 6,142.40 | |
| 六、期末现?及现?等价物余额 | 3,513.45 | 10,550.96 | |
公司负责?：李武 会计机构负责?：李尚辉 主管会计?作负责?：林春华
（七）所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
| 合并所有者权益变动表 | ||||||||||||
| 编制单位：湖北洪湖?态农业股份有限公司 ?额单位：?民币元 | ||||||||||||
| 项? | 本期数 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益?具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||||
| ?、上年年末余额 | 446,039,218.00 | 162,664,610.79 | -532,114,880.87 | 76,588,947.92 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 同?控制下企页合并 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| ?、本年年初余额 | 446,039,218.00 | 162,664,610.79 | -532,114,880.87 | 76,588,947.92 | ||||||||
| 三、本期增减变动?额（减少以“-”号填列） | -4,496,559.14 | -4,496,559.14 | ||||||||||
| （?）综合收益总额 | -4,496,559.14 | -4,496,559.14 | ||||||||||
| （?）所有者投?和减少资本 | ||||||||||||
| 1、股东投?的普通股 | ||||||||||||
| 2、其他权益?具持有者投?资本 | ||||||||||||
| 3、股份?付计?所有者权益的?额 | ||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1、提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2、提取?般风险准备 | ||||||||||||
3、对所有者的分配
| 3、对所有者的分配 | ||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1、资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5、其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6、其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1、本期提取 | ||||||||||||
| 2、本期使? | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 446,039,218.00 | 162,664,610.79 | -536,611,440.01 | 72,092,388.78 | ||||||||
| 法定代表?：李武 会计机构负责?：李尚辉 主管会计?作负责?：林春华 | ||||||||||||
合并所有者权益变动表
| 合并所有者权益变动表 | ||||||||||||
| 编制单位：湖北洪湖?态农业股份有限公司 ?额单位：?民币元 | ||||||||||||
| 项? | 上期数 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益?具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||||
| ?、上年年末余额 | 446,039,218.00 | 162,664,610.79 | -524,893,202.27 | 83,810,626.52 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 同?控制下企页合并 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| ?、本年年初余额 | 446,039,218.00 | 162,664,610.79 | -524,893,202.27 | 83,810,626.52 | ||||||||
| 三、本期增减变动?额（减少以“-”号填列） | -2,992,319.83 | -2,992,319.83 | ||||||||||
| （?）综合收益总额 | -2,992,319.83 | -2,992,319.83 | ||||||||||
| （?）所有者投?和减少资本 | ||||||||||||
| 1、股东投?的普通股 | ||||||||||||
| 2、其他权益?具持有者投?资本 | ||||||||||||
| 3、股份?付计?所有者权益的?额 | ||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1、提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2、提取?般风险准备 | ||||||||||||
3、对所有者的分配
| 3、对所有者的分配 | ||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1、资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5、其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6、其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1、本期提取 | ||||||||||||
| 2、本期使? | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 446,039,218.00 | 162,664,610.79 | -527,885,522.10 | 80,818,306.69 | ||||||||
| 法定代表?：李武 会计机构负责?：李尚辉 主管会计?作负责?：林春华 | ||||||||||||
（?）母公司所有者权益变动表
母公司所有者权益变动表
| 母公司所有者权益变动表 | ||||||||||||
| 编制单位：湖北洪湖?态农业股份有限公司 ?额单位：?民币元 | ||||||||||||
| 项? | 本期数 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益?具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||||
| ?、上年年末余额 | 446,039,218.00 | 203,629,102.07 | -448,431,018.86 | 201,237,301.21 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| ?、本年年初余额 | ||||||||||||
| 三、本期增减变动?额（减少以“-”号填列） | 446,039,218.00 | 203,629,102.07 | -448,431,018.86 | 201,237,301.21 | ||||||||
| （?）综合收益总额 | -92,315.59 | -92,315.59 | ||||||||||
| （?）所有者投?和减少资本 | -92,315.59 | -92,315.59 | ||||||||||
| 1、股东投?的普通股 | ||||||||||||
| 2、其他权益?具持有者投?资本 | ||||||||||||
| 3、股份?付计?所有者权益的?额 | ||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1、提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2、提取?般风险准备 | ||||||||||||
3、对所有者的分配
| 3、对所有者的分配 | ||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1、资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5、其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6、其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1、本期提取 | ||||||||||||
| 2、本期使? | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 446,039,218.00 | 203,629,102.07 | -448,523,334.45 | 201,144,985.62 | ||||||||
| 法定代表?：李武 会计机构负责?：李尚辉 主管会计?作负责?：林春华 | ||||||||||||
母公司所有者权益变动表
| 母公司所有者权益变动表 | ||||||||||||
| 编制单位：湖北洪湖?态农业股份有限公司 ?额单位：?民币元 | ||||||||||||
| 项? | 上期数 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益?具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||||
| ?、上年年末余额 | 446,039,218.00 | 203,629,102.07 | -448,171,713.50 | 201,496,606.57 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| ?、本年年初余额 | ||||||||||||
| 三、本期增减变动?额（减少以“-”号填列） | 446,039,218.00 | 203,629,102.07 | -448,171,713.50 | 201,496,606.57 | ||||||||
| （?）综合收益总额 | -93,349.44 | -93,349.44 | ||||||||||
| （?）所有者投?和减少资本 | -93,349.44 | -93,349.44 | ||||||||||
| 1、股东投?的普通股 | ||||||||||||
| 2、其他权益?具持有者投?资本 | ||||||||||||
| 3、股份?付计?所有者权益的?额 | ||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1、提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2、提取?般风险准备 | ||||||||||||
| 3、对所有者的分配 | ||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||
（四）所有者权益内部结转
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1、资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5、其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6、其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1、本期提取 | ||||||||||||
| 2、本期使? | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 446,039,218.00 | 203,629,102.07 | -448,265,062.94 | 201,403,257.13 | ||||||||
| 法定代表?：李武 会计机构负责?：李尚辉 主管会计?作负责?：林春华 | ||||||||||||
第?节 财务报表附注?、附注事项
事项
| 事项 | 是或否 |
| 1． 半年度报告所采?的会计政策与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 2． 半年度报告所采?的会计估计与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 3． 是否存在前期差错更正 | 否 |
| 4． 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | 是 |
| 5． 合并财务报表的合并范围是否发?变化 | 否 |
| 6． 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | 否 |
| 7． 是否存在半年度资产负债表??半年度财务报告批准报出?之间的?调整事项 | 否 |
| 8． 上年度资产负债表?以后所发?的或有负债和或有资产是否发?变化 | 否 |
| 9． 重?的长期资产是否转让或者出售 | 否 |
| 10．重?的固定资产和?形资产是否发?变化 | 否 |
| 11．是否存在重?的研究和开发?出 | 否 |
| 12．是否存在重?的资产减值损失 | 否 |
?、报表项?注释（除另有注明外，所有?额均以?民币元为货币单位）（?）合并财务报表项?注释
1、货币资?
| 项? | 期末余额 | 期初余额 |
| 现? | 96,537.67 | 58,591.34 |
| 银?存款 | 61,560.44 | 60,452.81 |
| 其他货币资? | ||
| 合计 | 158,098.11 | 119,044.15 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
期初为销售淡季，资??于?产经营，期末为?产投?期，资?回流的?峰期。
2、应收账款
（1）应收账款按种类披露：
| 种类 | 期末余额 | ||||
| ?额 | ?例（%） | 坏账准备 | ?例（%） | 账?价值 | |
| 单项?额重?并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信?风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 487,245.69 | 100.00 | 236,188.71 | 48.47 | 251,056.98 |
| 单项?额虽不重?但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| ?计 | 487,245.69 | 100.00 | 236,188.71 | 48.47 | 251,056.98 |
种类
| 种类 | 期初余额 | ||||
| ?额 | ?例（%） | 坏账准备 | ?例（%） | 账?价值 | |
| 单项?额重?并单项计提坏账准备的应收帐款 | |||||
| 按信?风险特征组合计提坏账准备的应收帐款 | 867,812.09 | 100.00 | 236,188.71 | 27.22 | 631,623.38 |
| 单项?额虽不重?但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| ?计 | 867,812.09 | 100.00 | 236,188.71 | 27.22 | 631,623.38 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备?额0元。
（3）本报告期?实际核销的应收账款情况。
（4）按账龄披露的应收账款情况：
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | -355,311.40 | 128,513.99 |
| 1?2年 | 89,239.99 | 556,023.60 |
| 2?3年 | 570,042.60 | - |
| 3?4年 | - | - |
| 4?5年 | - | 30,379.50 |
| 5年以上 | 183,274.50 | 152,895.00 |
| ?计 | 487,245.69 | 867,812.09 |
| 减：坏账准备 | 236,188.71 | 236,188.71 |
| 合计 | 251,056.98 | 631,623.38 |
（5）因?融资产转移?终?确认的应收账款：?
（6）转移应收账款且继续涉?形成的资产、负债?额：?
3、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露：
| 种类 | 期末余额 | ||||
| ?额 | ?例（%） | 坏账准备 | ?例（%） | 账?价值 | |
| 单项?额重?并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信?风险特征组合计提坏账准备的应收款 | 178,984.01 | 32.13 | 66,218.36 | 37.00 | 112,765.65 |
| 单项?额虽不重?但单项计提坏账准备的应收款 | 378,000.00 | 67.87 | 378,000.00 | 100.00 | - |
| ?计 | 556,984.01 | 100.00 | 444,218.36 | 79.75 | 112,765.65 |
| 种类 | 期初余额 | ||||
| ?额 | ?例（%） | 坏账准备 | ?例（%） | 账?价值 | |
单项?额重?并单项计提坏账准备的其他应收款
| 单项?额重?并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信?风险特征组合计提坏账准备的应收款 | 173,354.01 | 31.44 | 66,218.36 | 38.20 | 107,135.65 |
| 单项?额虽不重?但单项计提坏账准备的应收款 | 378,000.00 | 68.56 | 378,000.00 | 100.00 | - |
| ?计 | 551,354.01 | 100.00 | 444,218.36 | 80.57 | 107,135.65 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备?额0元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况：?
（4）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账?余额 | 期初账?余额 |
| 其他 | 172,839.38 | 167,209.38 |
| 预付?程款订? | 378,000.00 | 378,000.00 |
| 代垫个?款项 | 6,144.63 | 6,144.63 |
| ?计 | 556,984.01 | 551,354.01 |
| 减：坏账准备 | 444,218.36 | 444,218.36 |
| 合计 | 112,765.65 | 107,135.65 |
（5）按?款?归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的?例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 九江市中堂?态园 园林有限公司 | 预付?程款 | 378,000.00 | 5年以上 | 67.87 | 378,000.00 |
| 周伟 | 其他 | 43,102.40 | 3-4年 | 7.74 | 8,620.48 |
| 李国庆 | 备?? | 15,651.00 | 1年以内 | 2.81 | |
| 瞿祥洪 | 备?? | 15,000.00 | 5年以上 | 2.69 | 15,000.00 |
| 瞿兆友 | 其他 | 15,000.00 | 5年以上 | 2.69 | 15,000.00 |
| 瞿年青 | 其他 | 15,000.00 | 5年以上 | 2.69 | 15,000.00 |
| 张凯 | 备?? | 15,000.00 | 1-2年 | 2.69 | 750.00 |
| 合计 | 496,753.40 |
（6）涉及政府补助的应收款项：?
（7）因?融资产转移?终?确认的其他应收款：?
（8）转移其他应收款且继续涉?形成的资产、负债的?额：?
4、存货
（1）存货分类明细
| 项? | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账?余额 | 跌价 | 账?价值 | 账?余额 | 跌价 | 账?价值 | |
准备
| 准备 | 准备 | |||||
| 原材料 | 2,137,400.91 | 2,137,400.91 | 2,062,464.19 | 2,062,494.19 | ||
| 库存商品 | 34,006.95 | 34,006.95 | 44,626.67 | 44,626.67 | ||
| 周转材料 | 740,730.00 | 740,730.00 | 744,309.27 | 744,309.27 | ||
| 合计 | 2,912,137.86 | 2,912,137.86 | 2,851,400.13 | 2,851,400.13 |
（2）存货跌价准备：期末未发现存货存在减值的迹象，故未计提存货跌价准备。
（3）存货期末余额含有借款费?资本化?额的说明：?
（4）期末建造合同形成的已完?未结算资产情况：?
5、固定资产
（1）固定资产情况
| 项? | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输?具 | 其他 | 合计 |
| ?、账?原值 | |||||
| 1、期初余额 | 127,325,151.10 | 1,974,462.29 | 2,784,911.52 | 11,102,106.76 | 143,186,631.67 |
| 2、本期增加?额 | 46,500.00 | 46,500.00 | |||
| （1）购置 | 46,500.00 | 46,500.00 | |||
| （2）在建?程转? | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3、本期减少?额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4、期末余额 | 127,325,151.10 | 2,020,962.29 | 2,784,911.52 | 11,102,106.76 | 143,233,131.67 |
| ?、累计折旧 | |||||
| 1、期初余额 | 39,474,552.96 | 1,517,099.29 | 2,565,945.36 | 10,227,341.32 | 53,784,938.93 |
| 2、本期增加?额 | |||||
| （1）计提 | 1,883,771.76 | 27,159.15 | 20,744.55 | 89,811.16 | 2,021,516.62 |
| 3、本期减少?额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4、期末余额 | 41,358,324.72 | 1,544,258.44 | 2,586,719.91 | 10,317,152.48 | 55,806,455.55 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1、期初余额 | 11,372.61 | 11,372.61 | |||
| 2、本期增加?额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3、本期减少?额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4、期末余额 | 0.00 | 0.00 | 11,372.61 | 0.00 | 11,372.61 |
| 四、账?价值 | |||||
| 1、期末账?价值 | 85,966,826.38 | 476,703.85 | 186,819.00 | 784,954.28 | 87,415,303.51 |
| 2、期初账?价值 | 87,850,598.14 | 457,363.00 | 207,593.55 | 874,765.44 | 89,390,320.13 |
（2）暂时闲置的固定资产情况：?
（3）通过融资租赁租?的固定资产情况：?
（4）经营租赁租出的固定资产：?
6、在建?程
项?
| 项? | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建?程 | 107,835.04 | 107,835.04 |
| 合计 | 107,835.04 | 107,835.04 |
（1）在建?程明细
| 项? | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账?余额 | 减值 准备 | 账?价值 | 账?余额 | 减值 准备 | 账?价值 | |
| 景区露营基地 | 48,646.38 | 48,646.38 | 48,646.38 | 48,646.38 | ||
| 景区真?CS及沙滩车基地 | 59,188.66 | 59,188.66 | 59,188.66 | 59,188.66 | ||
| 合计 | 107,835.04 | 107,835.04 | 107,835.04 | 107,835.04 | ||
7、?形资产
（1）?形资产情况
| 项? | ?地使?权 | 软件 | 合计 |
| ?、账?原值 | |||
| 1.期初余额 | 10,216,387.23 | 206,336.00 | 10,422,723.23 |
| 2.本期增加?额 | |||
| (1)购置 | |||
| (2)内部研发 | |||
| (3)企业合并增加 | |||
| 3.本期减少?额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 10,216,387.23 | 206,336.00 | 10,422,723.23 |
| ?、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 3,185,989.01 | 206,336.00 | 3,392,325.01 |
| 2.本期增加?额 | 141,015.12 | 141,015.12 | |
| (1)计提 | 141,015.12 | 141,015.12 | |
| 3.本期减少?额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 3,327,004.13 | 206,336.00 | 3,533,340.13 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加?额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少?额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账?价值 |
1.期末账?价值
| 1.期末账?价值 | 6,889,383.10 | 0.00 | 6,889,383.10 |
| 2.期初账?价值 | 7,030,398.22 | 0.00 | 7,030,398.22 |
（2）未办妥产权证书的?地使?权情况：?
8、长期待摊费?
| 项? | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
| ?地补偿? | 1,667,499.62 | 28,750.02 | 1,638,749.60 | ||
| 合计 | 1,667,499.62 | 28,750.02 | 1,638,749.60 |
注：（1）本期摊销额为28,750.02元。
（2）?地补偿?系公司为获取洪湖市沙?镇?民政府所属的芦花村颜家墩319,000平???地40年
（从2013年1?1?起算）的使?权，给予的?地补偿?。
9、其他?流动资产
| 项? | 期初余额 | 期末余额 |
| 预付设备款 | 145,486.73 | 145,486.73 |
| 合计 | 145,486.73 | 145,486.73 |
10、应付账款
（1）应付账款列?
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 184,488.49 | 194,836.60 |
| 1年以上 | 101,130.00 | 52,000.00 |
| 合计 | 285,618.49 | 246,836.60 |
11、预收账款
（1）预收账款列?
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1年以上 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 合计 | 95,000.00 | 95,000.00 |
12、应交税费
| 项? | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 42,188.82 | 3,658.17 |
| 城建税 | 2,109.44 | 182.91 |
| 地?教育附加 | 843.78 | 0.00 |
| 教育费附加 | 1,265.66 | 0.00 |
| 个?所得税 | 8,329.63 | 6,402.14 |
| 应交房产税 | 482,752.28 | 308,220.68 |
| 应交城镇?地使?税 | 316,771.51 | 166,756.72 |
合计
| 合计 | 854.261.12 | 485,220.62 |
13、其他应付款
按款项性质列?其他应付款：
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联公司借款 | 24,016,271.11 | 23,715,679.48 |
| 预提电费 | 36,516.00 | 19,802.50 |
| 代扣代缴个?社保 | 145,613.18 | 89,213.02 |
| 法律顾问费 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 质保? | 97,276.13 | 110,959.53 |
| 押? | 115,500.00 | 139,000.00 |
| 其他 | 66,783.40 | 171,600.00 |
| 合计 | 24,497,959.82 | 24,266,254.53 |
14、股本
| 项? | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | ||||
| 发? 新股 | 送股 | 公积? 转股 | 其他 | ?计 | |||
| 股份总数 | 446,039,218.00 | 446,039,218.00 | |||||
15、资本公积
| 项? | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本公积 | 162,664,610.79 | 162,664,610.79 | ||
| 合计 | 162,664,610.79 | 162,664,610.79 |
注：系?东华年捐赠的洪湖市弘华?态投资有限公司100%股权分??的账?净资产。
16、未分配利润
| 项? | 本期发?额 | 上期发?额 |
| 调整前上期末未分配利润 | -532,114,880.87 | -524,893,202.27 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -532,114,880.87 | -524,893,202.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -4,496,559.14 | -2,992,319.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取?般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -536,611,440.01 | -527,885,522.10 |
17、营业收?及营业成本
| 项? | 本期发?额 | 上期发?额 |
收?
| 收? | 成本 | 收? | 成本 | |
| 主营业务 | 1,851,404.05 | 3,255,054.00 | 3,152,918.11 | 3,070,646.90 |
| 其他业务 | 58,476.19 | 2,857.14 |
18、营业税?及附加
| 项? | 本期发?额 | 上期发?额 |
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 4,671.93 | 9,131.27 |
| 教育费附加 | 2,770.16 | 5,473.01 |
| 其他 | 478,578.91 | 479,700.51 |
| 合计 | 486,021.00 | 494,304.79 |
19、销售费?
| 项? | 本期发?额 | 上期发?额 |
| ?资及福利费 | 138,975.98 | 116,110.00 |
| 折旧费 | 8,730.90 | 9,782.40 |
| 修理费 | 0 | 0 |
| 房租、办公费 | 0 | 0 |
| 运输费 | 0 | 0 |
| ?电费 | 4,185.00 | 0 |
| 推介会、招待费 | 1,950.00 | 42,966.08 |
| 交通、通讯费 | 0 | 0 |
| 燃料、物料消耗 | 0 | 199.36 |
| 卫?费? | 0 | 0 |
| 低值易耗品摊销 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 0 | 13,496.86 |
| 佣? | 112,706.98 | 1,236.50 |
| 其他 | 0 | 6,109.21 |
| 合计 | 266,548.86 | 189,900.41 |
20、管理费?
| 项? | 本期发?额 | 上期发?额 |
| ?资及福利费 | 685,329.62 | 762,420.32 |
| 折旧费 | 551,321.42 | 557,721.55 |
| 税? | 0 | 0 |
| ?电费 | 12,751.87 | 24,980.75 |
| 审计、评估、咨询费 | 0 | 9,433.96 |
| ?形资产及长期资产摊销 | 169,765.14 | 169,765.14 |
| 低值易耗品摊销 | 0 | 0 |
| 燃料费、修理费 | 11,804.00 | 8,045.00 |
| 差旅费 | 9,709.73 | 26,918.19 |
| 业务招待费 | 26,237.00 | 50,311.48 |
办公费、租赁费
| 办公费、租赁费 | 11,449.01 | 5,785.06 |
| 交通、通讯费 | 22,653.91 | 24,094.00 |
| 运输费 | 0 | 0 |
| ?会经费 | 800.00 | 2,000.00 |
| 保险费.养?保险费 | 135,822.82 | 148,737.39 |
| 其他 | 1,440.00 | 40,054.00 |
| 合计 | 1,639,084.52 | 1,830,266.84 |
21、财务费?
| 项? | 本期发?额 | 上期发?额 |
| 1.利息?出 | 760,755.52 | 727,467.12 |
| 减:利息收? | 102.63 | 199.18 |
| 2.?续费 | 4,304.34 | 3,949.13 |
| 3.现?折扣 | ||
| 4.贴现费? | ||
| 5.汇兑损益 | ||
| 6.其他 | ||
| 合计 | 764,957.23 | 731,217.07 |
22、营业外收?
| 项? | 本期发?额 | 上期发?额 | 计?当期?经常性 损益的?额 |
| ?流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| ?形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| ?货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| ?法?付的应付款项 | |||
| 其他 | 10,153.75 | 187,701.25 | |
| 合计 | 10,153.75 | 187,701.25 |
23、营业外?出
| 项? | 本期发?额 | 上期发?额 | 计?当期?经常性 损益的?额 |
| ?流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | 0 | 0 | |
| ?形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 税款滞纳?、罚款?出 | 5,013.24 | 19,460.32 | |
| 对外捐赠 |
其他
| 其他 | 0 | ||
| 合计 | 5,013.24 | 19,460.32 | 0 |
24、其他综合收益
公司本报告期?其他综合收益。
25、现?流量表项?注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现?
| 项? | 本期发?额 | 上期发?额 |
| 企业间往来 | ||
| 利息收? | 102.63 | 199.18 |
| 保证? | ||
| 备?? | ||
| 其他收益 | 941,303.06 | 189,347.41 |
| 合计 | 941,405.69 | 189,546.59 |
（2）?付的其他与经营活动有关的现?
| 项? | 本期发?额 | 上期发?额 |
| 期间费? | 230,710.75 | 449,098.24 |
| 企业间往来 | ||
| 备?? | 30,000.00 | |
| 其他 | ||
| 合计 | 260,710.75 | 449,098.24 |
26、现?流量表补充资料
（1）现?流量表补充资料
| ?、补充资料 | 本期发?额 | 上期发?额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现?流量： | ||
| 净利润 | -4,496.559.14 | -2,992,319.83 |
| 加：资产减值准备 | - | - |
| 固定资产折旧、油?资产折耗、?产性?物资产折旧 | 2,021,516.62 | 1,683,588.94 |
| ?形资产摊销 | 141,015.12 | 141,015.12 |
| 长期待摊费?摊销 | 28,750.02 | 45,499.96 |
| 处置固定资产、?形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | ||
| 财务费?（收益以“-”号填列） | 764,141.64 | 730,393.03 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） |
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -60,737.73 | 14,328.26 |
| 经营性应收项?的减少（增加以“-”号填列） | 214,936.40 | 786,646.38 |
| 经营性应付项?的增加（减少以“-”号填列） | 484,727.91 | 546,230.65 |
| 其他 | 95,858.36 | 16,312.02 |
| 经营活动产?的现?流量净额 | -726,350.80 | 971,694.53 |
| 2.不涉及现?收?的重?投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| ?年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租?固定资产 | ||
| 3.现?及现?等价物净变动情况： | ||
| 现?的期末余额 | 158,098.11 | 583,709.67 |
| 减：现?的期初余额 | 119,044.15 | 81,950.14 |
| 加：现?等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现?等价物的期初余额 | - | - |
| 现?及现?等价物净增加额 | 39,053.96 | 501,759.53 |
（2）现?和现?等价物的构成
| 现?和现?等价物 | 本期发?额 | 上期发?额 |
| 1、现? | 158,098.11 | 583,709.67 |
| 其中：库存现? | 96,537.67 | 138,756.72 |
| 可随时?于?付的银?存款 | 61,560.44 | 444,952.95 |
| 可随时?于?付的其他货币资? | ||
| 2、现?等价物 | ||
| 其中：三个?内到期的债券投资 | ||
| 3、期末现?及现?等价物余额 | 158,098.11 | 583,709.67 |
| 使?受限制的现?和现?等价物 |
所有者权益变动表项?注释：?
27、合并范围的变更
（1）?同?控制下企业合并：?
（2）同?控制下企业合并：?
（3）反向购买：?
（4）处置?公司：?
（5）其他原因的合并范围变动：?
28、在其他主体中的权益
（1）在?公司中的权益
a、企业集团的构成
?公司名称
| ?公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股?例（%） | 取得?式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 洪湖市弘华?态投资有限公司 | 瞿家湾镇 | 瞿家湾镇 | 旅游、养殖 | 100.00 | ?同?控制下的企业合并 | |
b、使?企业集团资产和清偿企业集团债务的重?限制：?c、向纳?合并财务报表范围的结构化主体提供的财务?持或其他?持：?
（2）在?公司的所有者权益份额发?变化且仍控制?公司的交易
a、在?公司所有者权益份额的变化情况的说明：?b、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：?
（3）在合营企业或联营企业中的权益：?
（4）重要的共同经营：?
（5）在未纳?合并财务报表范围的结构化主体中的权益：?
29、公允价值的披露：?
30、关联?及关联交易
（1）本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 关联 关系 | 企业类型 | 注册地址 | 法?代表 | 业务 | 注册资本（万元） | 母公司对本公司的持股?例（%） | 母公司对本公司的表决权?例（%） | 组织机构代码 |
| ?东华年?态投资有限公司 | 母公司 | 有限责任公司 | 佛?市南海区桂城街道依云置地中?1座712室?编B77 | 李益 | 服务业 | 2,000.00 | 24.34 | 24.34 | 57016628-0 |
（2）本企业的?公司情况
| ?公司名称 | ?公司类型 | 企业类型 | 注册地址 | 法?代表 | 业务性质 | 注册 资本 | 持股?例（%） | 表决权?例（%） | 组织机构代码 |
| 洪湖市弘华?态投资有限公司 | 全资? 公司 | 有限公司 | 洪湖市瞿家湾镇唐城?道 | 李浩 | 旅游 养殖 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 06350100-5 |
（3）本企业合营和联营企业情况：?
（4）其他关联?情况：
| 公司名称 | 关联关系 | 组织机构代码 |
| 洪湖市华年?态投资有限公司 | 与本公司受同?母公司控制 | 57374564-0 |
（5）关联交易情况
（a）关联?采购：?（b）关联担保情况：?
（6）关联?应收应付款项：?
（7）关联?资?拆借：
关联?
| 关联? | ?期 | 期初余额 | 本期借? | 本期借出 | 期末余额 |
| 洪湖市华年?态投资有限公司 | 19,750,000.00 | ||||
| 2024.01.12 | 50,000.00 | 19,800,000.00 | |||
| 2024.01.29 | 800,000.00 | 19,000,000.00 | |||
| 2024.02.03 | 500,000.00 | 19,500,000.00 | |||
| 2024.03.22 | 50,000.00 | 19,550,000.00 | |||
| 2024.04.02 | 24,000.00 | 19,574,000.00 | |||
| 2024.05.06 | 50,000.00 | 19,524,000.00 | |||
| 2024.05.08 | 40,000.00 | 19,484,000.00 | |||
| 2024.05.27 | 24,000.00 | 19,460,000.00 | |||
| 2024.06.26 | 100,000.00 | 19,360,000.00 | |||
| 2024.06.28 | 40,000.00 | 19,320,000.00 | |||
| ?计 | 624,000.00 | 1,054,000.00 | 19,320,000.00 |
31、承诺及或有事项：本公司?需要披露的或有事项。
32、资产负债表?后事项：本公司?需要披露的资产负债表?后事项。
33、其他重要事项：
（?）母公司财务报表主要项?附注
1、长期股权投资
| 项? | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账?余额 | 减值准备 | 账?价值 | 账?余额 | 减值准备 | 账?价值 | |
| 对?公司投资 | 203,629,100.07 | 203,629,100.07 | 203,629,100.07 | 203,629,100.07 | ||
| 合计 | 203,629,100.07 | 203,629,100.07 | 203,629,100.07 | 203,629,100.07 | ||
（1）对?公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 洪湖市弘华?态投资有限公司 | 203,629,100.07 | 203,629,100.07 | ||||
| 合计 | 203,629,100.07 | 203,629,100.07 |
（2）对联营、合营企业投资：?
2、其他应付款
按款项性质列?其他应付款：
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
关联企业往来款
| 关联企业往来款 | 2,463,811.90 | 2,383,811.90 |
| 合计 | 2,463,811.90 | 2,383,811.90 |
湖北洪湖?态农业股份有限公司
董事会2024年8?29?