新天绿色能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2024年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2025）专字第70015920_A02号
新天绿色能源股份有限公司
新天绿色能源股份有限公司董事会：
我们审计了新天绿色能源股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月25日出具了编号为安永华明（2025）审字第70015920_A01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，新天绿色能源股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是新天绿色能源股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新天绿色能源股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对新天绿色能源股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解新天绿色能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新天绿色能源股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2025）专字第70015920_A02号
新天绿色能源股份有限公司
（本页无正文）
| 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：王 宁 |
| 中国注册会计师：祁丽娜 | |
| 中国 北京 | 2025年3月25日 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
大股东及其
附属企业
| 大股东及其附属企业 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 总计 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 母公司 | 其他应收款 | 87.45 | - | - | - | 87.45 | 保证金、押金 | 经营性往来 |
| 唐山市曹妃甸供水有限责任公司 | 同受最终控制方控制子公司 | 其他应收款 | - | 14.95 | - | - | 14.95 | 保证金、押金 | 经营性往来 | |
| 河北建投雄安建设开发有限公司 | 同受最终控制方控制子公司 | 其他应收款 | - | 22.23 | - | - | 22.23 | 保证金、押金 | 经营性往来 | |
| 河北建投张垣怀安新能源有限公司 | 同受最终控制方控制子公司 | 其他应收款 | - | 105.63 | - | 105.63 | - | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
| 河北建投张垣宣化新能源有限公司 | 同受最终控制方控制子公司 | 其他应收款 | - | 85.63 | - | 85.63 | - | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
| 河北建投张垣涿鹿新能源有限公司 | 同受最终控制方控制子公司 | 其他应收款 | - | 108.84 | - | 108.84 | - | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
| 汇海融资租赁股份有限公司 | 同受最终控制方控制子公司 | 其他应收款 | - | 8,930.19 | - | - | 8,930.19 | 股权转让款 | 经营性往来 | |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 母公司 | 预付账款 | - | 577.63 | - | 577.63 | - | 租赁费 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 河北建投融碳资产管理有限公司 | 同受最终控制方控制子公司 | 应收账款 | - | 20,982.85 | - | - | 20,982.85 | 租赁款 | 经营性往来 | |
| 河北建投融碳资产管理有限公司 | 同受最终控制方控制子公司 | 预付账款 | - | 14.12 | - | 14.12 | - | 服务费 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 河北建投集团财务有限公司 | 同受最终控制方控制子公司 | 银行存款 | 271,765.00 | 5,531,802.24 | - | 5,654,943.37 | 148,623.87 | 存款 | 经营性往来 |
| 河北建投明佳物业服务有限公司 | 同受最终控制方控制子公司 | 预付账款 | - | 315.13 | - | 315.13 | - | 物业费 | 经营性往来 | |
| 河北建投数字产业有限公司 | 同受最终控制方控制子公司 | 预付账款 | - | 89.22 | - | 89.22 | - | 服务费 | 经营性往来 | |
| 沧州市供水排水集团有限公司 | 同受最终控制方控制子公司 | 预付账款 | - | 28.00 | - | 28.00 | - | 租赁费 | 经营性往来 | |
| 河北建投雄安建设开发有限公司 | 同受最终控制方控制子公司 | 预付账款 | - | 84.54 | - | 69.36 | 15.18 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 河北建投运营管理有限公司 | 同受最终控制方控制子公司 | 预付账款 | - | 38.55 | - | 26.45 | 12.10 | 物业费 | 经营性往来 | |
| 河北雄安朗悦酒店有限责任公司 | 同受最终控制方控制子公司 | 预付账款 | - | 5.00 | - | 5.00 | - | 服务费 | 经营性往来 | |
| 茂天（北京）股权投资基金管理有限责任公司 | 同受最终控制方控制子公司 | 预付账款 | - | 10.90 | - | 10.90 | - | 服务费 | 经营性往来 | |
| 秦皇岛明佳房地产开发有限责任公司 | 同受最终控制方控制子公司 | 预付账款 | - | 1,349.21 | - | 1,349.21 | - | 房屋购置费 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 汇海融资租赁股份有限公司 | 同受最终控制方控制子公司 | 预付账款 | - | 40,800.61 | - | 40,736.41 | 64.20 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河北省天然气有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 4,101.50 | - | 46.83 | 647.05 | 3,501.28 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 新天绿色能源盱眙有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 13,736.97 | - | 481.42 | 4,076.66 | 10,141.73 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 哈尔滨瑞风新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 42,666.87 | 5,000.00 | 1,426.90 | 11,836.51 | 37,257.26 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 台安桑林风力发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 14,513.05 | 1,700.00 | 460.45 | 1,544.10 | 15,129.40 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 新天绿色能源投资（北京）有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 164.10 | - | - | 164.10 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 建水新天风能有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 60,585.69 | 11,831.01 | 1,931.99 | 19,771.34 | 54,577.35 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 若羌新天绿色能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 27,313.10 | 5,846.00 | 937.64 | 8,537.59 | 25,559.15 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河北丰宁建投新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 68,243.60 | - | 1,539.84 | 49,149.95 | 20,633.49 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 新天液化天然气沙河有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 725.27 | - | 8.31 | 108.35 | 625.23 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 朝阳新天新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 114.10 | - | - | 114.10 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 河北建投新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 19,054.38 | - | 490.66 | 8,663.67 | 10,881.37 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 富平冀新绿色能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 1,609.41 | 2,000.00 | 83.68 | 68.36 | 3,624.73 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 曹妃甸新天液化天然气有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 267,001.44 | 11,414.03 | 8,163.24 | 31,699.13 | 254,879.58 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 新天绿色能源连云港有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 3,073.92 | - | 116.12 | 116.75 | 3,073.29 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 河北建融光伏科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 3.44 | 2,060.00 | 20.55 | 1,355.43 | 728.56 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 新天绿色能源秦皇岛北戴河新区有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 5,308.97 | - | 205.14 | 84.64 | 5,429.47 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 邯郸新天新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | - | 370.00 | 6.34 | 370.00 | 6.34 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 礼泉冀盛绿色能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | - | 10,100.00 | 98.29 | - | 10,198.29 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 张北华实建投风能有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 819.54 | - | 29.02 | 830.96 | 17.60 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 荥阳新天风能有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 503.54 | 500.00 | 25.99 | 1,012.56 | 16.97 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 和静新天绿色能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 10,939.71 | 979.00 | 374.96 | 2,055.70 | 10,237.97 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 莒南新天风能有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 5,409.84 | 500.00 | 152.15 | 1,988.39 | 4,073.60 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 建投新能源（唐山）有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 3,997.95 | 1,300.00 | 182.71 | 153.63 | 5,327.03 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 广西新天绿色能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 3,188.74 | - | 119.99 | 133.00 | 3,175.73 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 卫辉新天绿色能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 12,650.29 | - | 465.93 | 1,638.16 | 11,478.06 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 通道新天绿色能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | - | 2,000.00 | 44.63 | - | 2,044.63 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 昌黎新天风能有限公司 | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 48.86 | - | - | 48.86 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 |