公司代码：601000 公司简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司

2024年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人陈立新、主管会计工作负责人曹栋及会计机构负责人（会计主管人员）耿威声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,978,784,647.04元。母公司实现净利润2,074,936,902.31元，提取10%法定盈余公积金207,493,690.23元后，母公司当年可供分配的净利润1,867,443,212.08元，加年初未分配利润6,171,983,613.40元，扣除2024年实施的2023年度利润分配1,185,185,722.80元，期末可供股东分配利润为6,854,241,102.68元。

2024年，公司继续加大市场营销力度，深入开展降本增效工作，持续强化应收账款管控，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：

以截至2024年12月31日公司总股本5,925,928,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了公司经营发展中可能面对的风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素、对策及其他披露事项部分。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 1

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 2

第三节 管理层讨论与分析 ...... 6

第四节 公司治理 ...... 22

第五节 环境与社会责任 ...... 44

第六节 重要事项 ...... 48

第七节 股份变动及股东情况 ...... 59

第八节 优先股相关情况 ...... 63

第九节 债券相关情况 ...... 63

第十节 财务报告 ...... 64

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况简介

四、 信息披露及备置地点

五、 公司股票简况

六、 其他相关资料

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

(二) 主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2024年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024年，公司在党委和董事会的坚强领导下，深入贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神，坚决落实省委省政府决策部署，统筹抓好各项重点工作，主要经营业绩保持平稳。

（一）港口生产保持稳定。公司继续聚焦主责主业，多措并举稳存量、拓增量，货物运量保持平稳，全年完成2.3亿吨。其中，主要货种：矿石完成1.2亿吨，腹地钢厂运行平稳，原材料需求稳定，同时公司积极开拓新业务模式，进一步增加辐射范围，矿石运量创历史新高；煤炭完成0.6亿吨；钢材完成

0.17亿吨；砂石完成0.15亿吨。公司生产挖潜增能，生产效率持续提升，经营业绩指标稳定增长，实现利润总额26.84亿元，同比增长4.09%，归母净利润19.79亿元，同比增长2.80%。

（二）智慧港口建设成效显著。公司扎实开展研发投入“三年上、五年强”专项行动，加快建设智慧港口，科技创新成果丰硕。报告期内，公司新增“高新技术企业”“创新型中小企业”各1家，新取得27项知识产权，“件杂智能生产管控平台”入选交通运输部智慧港口创新案例集。同时，持续推进专业散货泊位、通用泊位智能化改造等重点项目，为公司生产运营全面智能化奠定基础。

（三）绿色港口建设全面提速。公司深入落实绿色发展理念，扎实推进绿色港口建设、扬尘治理等各项环保工作，港区环境治理水平持续提升。一是完善环保管理机制，持续优化环保网格化管理机制，严格落实网格化考核，“全员环保”的理念更加普及。二是全面推进湿法作业，升级改造洗车台、建设喷枪、抓煤机及铲车加装喷淋微雾装置等，有效抑制粉尘扩散，扬尘治理水平持续提升。三是推进水环境污染防治，散货码头雨水溢流口全部封堵，扩容含尘污水处理站，提高含尘污水处理能力，公司港池、航道海水全部达到二类水质标准、沉积物达到一类标准。

（四）公司治理能力持续提升。国企改革方面，公司制定发布《改革深化提升行动（2023-2025年）实施工作台账》，改革任务完成比例超省国资委年度目标要求；顺利完成“双百企业”专项评估，首次入围评估即获评“良好”；对标世界一流企业价值创造行动全面收官，国企改革全面深化。公司管理方面，坚持以目标为统领，公司“五级目标管理体系”管理成果获评中国交通企业管理协会举办的第二十届交通企业管理创新一等奖；强化质量品牌意识，公司获评中国质量协会“全国用户满意四星级企业”称号，“唐山港外贸钢材装卸”和“唐山港矿渣粉装船”两个服务品牌获评“交通运输服务区域品牌”称号。

二、报告期内公司所处行业情况

港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2024年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，高质量发展扎实推进。国民经济整体平稳向好的态势，是港口运量平稳增长的核心动力，据交通运输部统计，全国港口预计完成货物吞吐量175亿吨，同比增长3.4%。分货种来看，港口煤炭吞吐量基本持平，其中受国际煤炭价格优势影响，煤炭进口量再创新高，我国煤炭进口量达5.4亿吨，同比增长14.4%；国内钢材价格优势明显，钢材出口持续保持增长态势，全年累计出口钢材1.1亿吨，同比增长22.7%；国内钢铁产量维持高位，对铁矿石需求旺盛，矿石吞吐量实现平稳增长，全年进口量突破12亿吨，同比增长4.9%。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司属于交通运输仓储行业，主要从事港口综合运输业务，具体包括港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司主要经营区域在唐山港京唐港区，是主导京唐港区建设及经营的大型国有上市企业，2010年7月在上海证券交易所上市。公司目前形成了以矿石、煤炭、钢材、砂石料、水渣等散杂货运输为主，粮食、化肥、液化品和机械设备等货种为辅的多元化货种格局。

公司经营模式主要为公司与客户签订港口作业合同、货物运输协议、供应协议等，为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口作业包干费、库场使用费、船舶供应服务费、理货服务费等。

公司业务开展的核心驱动因素包括港口资源、业务规模、货种结构及费率水平等，主要覆盖区域为直接经济腹地唐山市及延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区，水

路通达全球70多个国家（地区）、200多个港口，已成为我国重要的进口铁矿石和焦煤接卸港、重要的钢材输出港、北煤南运主要下水港口之一，在我国沿海港口能源原材料运输中具有重要的战略地位。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1.自然条件优越，港口设施齐全

公司所在的京唐港区是津冀港口群中距渤海湾出海口最近之点，宜建港自然海岸线长达19公里，规划岸线长达45公里，后方陆域广阔，有100多平方公里开阔平坦的盐碱荒地可供开发利用，具有发展外向型临港工业的地域优势；公司港口功能设施齐全，结构布局合理，目前已建成1.5万吨级-25万吨级的件杂、散杂、煤炭、液化品、专业化矿石泊位、专业化煤炭泊位等码头，四港池25万吨级内航道已投入试运行，船舶通过能力和通航安全水平进一步提升。

2.经济腹地广阔，区位优势突出

京唐港区经济腹地辐射唐山市以及华北、西北等内陆地区，与腹地经济的关联性很高，对经济的带动能力较强。唐山市海港经济开发区、乐亭经济开发区是公司绝对垄断腹地，重点发展精品钢铁、临港化工、装备制造等产业，是唐山市重点打造的临港钢铁产业基地之一，公司矿石、钢材、焦煤等货种运量将直接受益；直接经济腹地唐山市是我国北方重要工业城市，公司与主要客户间的运输距离短、成本低，对客户的吸附能力强，在矿石、钢材、焦煤等货种的市场竞争中优势突出；公司延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区，其中“三西”地区（山西、陕西和内蒙古西部）是我国煤炭的主要生产基地，依托唐港铁路、大秦铁路集疏运优势，公司所在的京唐港区已成为我国北煤南运的主要下水港口之一。

3.交通网络便捷，业务体系畅通

公司拥有便捷的交通运输网络，铁路、公路集疏运条件优越。在铁路方面，通过唐港铁路、迁曹铁路与大秦线、京山线、京秦线等国铁干线相连，运距优势明显；在公路方面，通过唐港高速、沿海高速与唐津、京沈等国家高速网连接，交通网络完善。

五、报告期内主要经营情况

2024年，公司实现营业收入57.24亿元，同比减少2.06%；发生营业成本30.54亿元，同比减少

3.86%；实现利润总额26.84亿元，同比增长4.09%，归母净利润19.79亿元，同比增长2.80%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

营业收入变动原因说明：主要系公司4月转让子公司拖轮公司股权，该公司不再纳入合并范围，导致营业收入较上年减少。营业成本变动原因说明：主要系公司4月转让子公司拖轮公司股权，该公司不再纳入合并范围，导致营业成本较上年减少。销售费用变动原因说明：主要系公司之子公司外供公司运输装卸费较上年减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司职工薪酬较上年增加所致。财务费用变动原因说明：主要系公司及子公司存款利息较上年增加所致。研发费用变动原因说明：主要系公司及子公司研发投入较上年增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司4月转让子公司拖轮公司股权，该公司不再纳入合并范围，导致经营活动产生的现金流量净额较上年减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司及子公司购买定期存款和大额存单所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购买煤炭公司少数股东股权所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2、 收入和成本分析

√适用 □不适用

2024年，公司实现营业收入57.24亿元，同比减少2.06%，主要系公司4月转让子公司拖轮公司股权，该公司不再纳入合并范围，导致拖轮收入减少1.24亿元；公司发生营业成本30.54亿元，同比减少3.86%，主要系公司4月转让子公司拖轮公司股权，该公司不再纳入合并范围，导致营业成本较上年减少。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

成本分析其他情况说明无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

报告期内转让子公司：

1.为提升京唐港区拖船业务运营效率，更好地服务上市公司港口主业，提升公司核心竞争力和整体盈利能力，公司向河北港口集团转让公司持有的唐山港集团拖轮有限公司100%股权，并于2024年4月完成工商变更登记手续。公司不再持有唐山港集团拖轮有限公司股权，唐山港集团拖轮有限公司亦不再纳入公司合并报表范围。

2.为了进一步优化公司经营结构，聚焦港口主业发展，提升公司核心竞争力和整体盈利能力，公司向间接控股股东河北港口集团的全资子公司数联科技转让公司持有的唐山港信科技发展有限公司100%股权和唐山港集团信息技术有限公司100%股权，并于2024年7月完成工商变更登记手续。公司不再持有唐山港信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司股权，唐山港信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司亦不再纳入公司合并报表范围。

报告期内注销子公司：

1.公司于2024年5月完成全资子公司唐山港集团保税物流有限公司的工商注销工作，唐山港集团保税物流有限公司不再纳入公司合并报表范围。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额165,960.75万元，占年度销售总额31.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额42,375.65万元，占年度采购总额15.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额14,381.67万元，占年度采购总额5.22%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明：

无

3、 费用

√适用 □不适用

单位：元

4、 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

(2).研发人员情况表

√适用 □不适用

(3).情况说明

√适用 □不适用

2024年，公司围绕“管理提升、服务生产、创新引领”工作思路，持续夯实管理基础、加快创新步伐，稳步推进公司数字化转型和智能化升级，公司高质量发展技术赋能、创新驱动能力得到进一步增强。一是加大研发投入，提升创新驱动效能。全年完成研发投入8673.14万元，同比增长21.11%。公司新增“高新技术企业”“创新型中小企业”各1家，新取得27项知识产权，“件杂智能生产管控平台”入选交通运输部智慧港口创新案例集。二是深入推进智慧港口建设，加快企业数字转型。完成财务共享中心系统与业务系统集成和数据互通，助力从财务管理向价值创造转型；完成多式联合安防项目一期建设，综合利用视频识别、精确定位技术对作业现场人员、车辆和设备实时监控，提升安全生产保障和应急反应水平；公司继续加快推进专散货泊位、通用泊位的智能化改造，为实现全面智能化奠定基础。

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5、 现金流

√适用 □不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

其他说明：

注1：主要系公司及子公司本期持有至到期票据增加所致。注2：主要系公司及子公司银行承兑汇票于本期到期收款、支付工程款及设备款所致。注3：主要系公司按合同预付款项所致。注4：主要系公司应收联营企业宣告分配股利增加所致。注5：主要系公司及子公司使用权资产按期摊销所致。注6：主要系公司及子公司新增长期待摊项目所致。注7：主要系公司及子公司购入一年以上定期存款所致。注8：主要系公司之子公司矿石码头公司支付租赁款所致。注9：主要系公司支付本期租金所致。注10：主要系公司及子公司计提职工内退薪酬所致。

2、 境外资产情况

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

行业经营性信息分析详情参见本节“二、报告期内公司所处行业情况”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

1、 重大的股权投资

□适用 √不适用

2、 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司分别于2024年3月27日、2024年4月25日召开七届二十二次董事会、2023年年度股东大会审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的议案》，具体内容详见公司于2024年3月29日、2024年4月26日在上海证券交易所网站等法定信息披露媒介披露的《唐山港集团股份有限公司七届二十二次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的公告》《唐山港集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》。2024年7月，公司收到河北省发展和改革委员会《关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程项目核准的批复》（冀发改基础核字〔2024〕57号），核准公司建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程项目，具体内容详见公司于2024年7月18日在上海证券交易所网站等法定信息披露媒介披露的《唐山港集团股份有限公司关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程项目获得河北省发展和改革委员会核准的公告》。

3、 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1.公司于2024年4月15日召开七届二十三次董事会及七届十九次监事会，审议通过《关于公司转让全资子公司唐山港集团拖轮有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司向间接控股股东河北港口集团转让公司持有的拖轮公司100%股权，转让价格为29,741.15万元。2024年4月，公司完成工商变更登记手续，拖轮公司不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年4月16日、2024年4月30日、2024年5月1日在上海证券交易所等指定媒介披露的《唐山港集团股份有限公司七届二十三次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司七届十九次监事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》 《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权完成工商变更登记的公告》。

2.公司于2024年5月14日召开八届二次董事会及八届二次监事会，审议通过《关于公司转让全资子公司唐山港信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司向河北港口集团数联科技（雄安）有限公司转让公司持有的港信公司100%股权和信息公司100%股权，转让价格分别为1,959.75万元、2,141.43万元。2024年6月，公司完成股权转让，港信公司和信息公司不再纳入公司合并报表范围。2024年7月，公司完成工商变更登记手续。具体内容详见公司于2024年5月16日、2024年7月2日、2024年7月11日在上海证券交易所等指定媒介披露的《唐山港集团股份有限公司八届二次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司八届二次监事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权完成工商变更登记的公告》。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

2025年是“十四五”收官之年，也是“十五五”谋划开局之年。虽然面临的内外部形势复杂多变，但我国经济运行整体平稳、长期向好的基本面没有改变，为港口的平稳运行提供有力支撑。煤炭方面，从供给端看，我国将继续实施保供政策，疆煤有望延续增长态势，山西等地区产量维持稳定，全国煤炭产量总体保持平稳态势，进口煤可能继续保持高位水平，对国内市场起到补充作用；我国煤炭需求主要集中在电力、钢铁、基建等行业，经济平稳运行将带动电力需求企稳回升，钢铁、基建等非电用煤有望逐渐企稳，煤炭需求总体仍有韧性。矿石方面，我国矿石以进口为主，基于我国庞大的制造业规模、基础设施建设需求及高位的钢材出口等因素，国内市场对钢铁的需求量较大，预计矿石进口量仍处于高位水平，矿石吞吐量规模保持稳定。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

公司2025年工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委省政府决策部署，坚持党建引领、凝心聚力，坚持解放思想、守正创新，以实现量利双增为主线，以全面深化改革为动力，统筹做好稳增长、保安全、抓改革、促转型等各项工作，加快建成世界一流散杂货综合港口。

(三)经营计划

√适用 □不适用

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是公司以实干担当展现新作为、以深化改革重塑新优势、以团结奋斗谱写新篇章的关键一年。公司将重点抓好以下工作：

1.坚持市场导向，货物吞吐量保持平稳。公司将加快建立全流程营销服务体系，在巩固提升支柱型货种运量的基础上，大力开发新货类、新腹地、新模式。矿石方面，公司在保障现有客户运量基础上，大力开发外埠地区客户和西北地区有色矿。充分利用气膜仓等资源，打造矿石加工品牌。煤炭方面，巩固重点客户运量，积极开发新客户，公司全力保障煤炭运输。钢材方面，做精外贸精品班轮航线，积极培育拓展新货源。充分发挥铁路优势，积极开发延伸腹地货源。发挥保税物流中心功能作用，推动外贸钢材增量。

2.坚持转型升级，加快港口绿色智慧转型。智慧港口方面，全力推进干散货码头一体化生产操作系统、“空天地海”智慧交通组织、智慧口岸综合服务平台等重点科研项目进度。统筹推进码头智能化升级、门机自动化改造及库房数字化改造项目建设。智能税务系统实现在全公司推广上线。升级智慧能源综合管控平台，实现碳排放自动核算。绿色港口建设方面，以环保网格化为基础，压实各方责任，细化考核标准，建立奖惩制度。加快推进三港池北岸线防风抑尘墙和雨水收集处理工程项目建设，在通用散货码头严格落实湿法作业，现场环境持续提升。持续推广应用绿色低碳技术，推进光伏发电项目、源网荷储项目建设，提高新能源供给比例。

3.坚持改革创新，不断提高公司治理水平。深化国企改革方面，推动改革深化提升行动、双百行动圆满收官，启动下一轮对标世界一流改进提升工作。规范子企业管理，严格落实子企业股东会、董事会职权。财务管理方面，持续优化数智财务共享体系，深化业财融合。强化预算刚性约束，精准做好重点成本分析与管控，实现开源节流、降本节支。质量管理方面，常态化开展监督检查，向生产业务、关键流程、重大风险聚焦，确保整改一个问题避免一类问题。持续推进服务品牌创建活动，打造唐山港服务质量标杆。风险合规管理方面，加强重点领域合同全流程管控，防止风险隐患发展为风险事件。开展普法宣传教育，为公司生产业务做好支持。ESG能力建设方面，认真落实省国资委关于高标准履行社会责任的指导意见，完善公司ESG工作体系，高标准编制和披露社会责任报告，提升社会影响力。

4.坚持项目支撑，港口能级实现新突破。统筹推进重点项目建设。围绕保生产、促转型工作重心，加快现有泊位大型港机设备购置、更新步伐，加快推进四港池25万吨级航道工程、矿石铁

路疏港配套装车系统工程竣工验收工作，稳步推进51号、52号散货泊位工程项目，持续完善港口功能配套设施。同时结合港区功能布局规划及未来生产运营需要，做好“十五五”重点项目谋划储备工作，为公司港口功能提升提供有力支撑。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1.经济周期、相关行业发展趋势变化所引致的风险。我国沿海港口吞吐量的增长在相当程度上取决于未来经济和对外贸易的发展速度，如相关产业出现重大结构变化，对港口货物运输货种和需求量影响较大，公司主要经营货种矿石、煤炭和钢材等大宗散杂货亦受钢铁行业和能源行业的景气度变化影响。公司所在的京唐港区的重要经济腹地唐山市是我国重要的能源、原材料基地，其中钢铁、建材、能源、装备制造和化工五大优势重工业产业发展较快。京唐港区的间接腹地包括华北、东北和西北等地区，随着新时代东北全面振兴等战略的逐步实施，间接腹地的经济亦出现良好的发展趋势。公司目前及未来的发展依存于腹地经济的发展，腹地经济的发展状况直接或间接地对港口货物的吞吐量产生影响。若公司依赖的经济腹地发展出现波动，可能对公司的经营产生一定影响。对策：公司将科学研究判断经济形势变化，提高市场应变能力和风险控制能力，适应供给侧结构性改革，确保公司稳定发展。

2.生产原料价格、人工成本等上升风险。公司经营规模不断扩大，当前国际国内物资商品价格变动较大，人工成本也较大幅度提升，公司面临生产经营中的变动成本上升风险。

对策：公司实行精细化管理，缩小成本控制单元，以财务管控为核心，刚性控制成本；同时，将积极推进全员创新，改进生产工艺和流程，倡导节能降耗，加大信息化投入和技术改造，继续推进智慧港口建设，提高港口管理的科技含量，提升港口的自动化、智能化水平。

3.环保政策趋严、环保类支出增加的风险。随着“碳达峰、碳中和”深入推进，国家对环境保护力度不断加强，继续推进钢铁等相关行业去产能，能源结构发生深刻变化，一定程度上会影响到港口的业务量；公司在生产经营过程中会产生一定量的污染物，随着环保政策趋严，可能会导致公司环保支出方面的成本上升。

对策：公司坚决贯彻落实国家“双碳”战略，严格执行国家、省、市等各级主管部门的法规文件，坚持生态优先、绿色发展理念，持续推进绿色港口建设，加大环境治理力度，加强新技术应用，将绿色发展方式融入到港口生产运营的全过程。

(五)其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构和内控制度，提升公司规范运作水平，促进股东大会、董事会、监事会有效制衡、科学决策，切实维护公司股东的合法权益。报告期内，公司治理情况如下：

1.关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》和有关法律、法规和规范性文件的要求，召集、召开股东大会。公司与股东之间建立了畅通的沟通渠道，依法保障股东权利尤其注重保护中小股东的合法权益。报告期内，公司组织召开了4次股东大会，相应的召集、召开程序均符合相关法律、法规和规范性文件的要求，有效保障了股东表决权的行使。

2.关于控股股东与公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，具有自主经营能力。公司控股股东按照监管部门各项规定严格规范自身行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在占用公司资金的现象，公司不存在为控股股东及其子公司违规提供担保的情形。

3.关于董事和董事会

截至报告期末，公司共有董事9名，其中独立董事3名，公司董事的选举、董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。报告期内，公司共组织召开了10次董事会，会议程序符合规定，公司各位董事能够依据《公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真、勤勉地履行各自的职责，积极出席董事会会议。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了各委员会的实施细则，严格按照规定运作，为董事会决策提供专业意见。

4.关于监事和监事会

截至报告期末，公司共有监事5名，其中职工代表监事2名，公司监事的选举，监事会的人数和人员构成符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。报告期内，公司共组织召开了7次监事会，本着对公司及股东负责的原则，对公司规范运作、定期报告和财务状况、关联交易、以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性等重大事项进行监督，并独立发表意见，维护了公司和股东的合法权益。

5.关于绩效评价和激励约束机制

公司在董事会提名、薪酬与考核委员会的具体工作指导下，不断完善对高级管理人员的选聘、绩效评价标准和激励约束机制。报告期内，制定完善《经理层成员选聘工作办法》《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法（试行）》等制度文件。

6.关于投资者关系及利益相关者

公司高度重视投资者关系的管理，持续通过多种渠道加强与投资者的互动、沟通，构建积极、和谐的良性互动关系，增进资本市场对公司的了解与认同，传递稳定预期，积极回报股东，维护上市公司资本市场良好形象。公司重视社会责任，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、平稳、健康发展。

7.关于信息披露与透明度

公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》的相关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，履行上市公司信息披露义务。公司指定《上海证券报》《中国证券报》 及上海证券交易所网站为公司信息披露指定报刊和网站。

报告期内，公司共披露了55项临时公告和4项定期报告，不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

8.关于内幕信息知情人登记管理

公司严格按照有关法律、法规和规范性文件以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。报告期内，公司持续做好对重大

披露事项的内幕信息知情人登记备案管理和内幕信息保密工作，并进行事前提醒，组织签署承诺函，很好地杜绝了相关内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的行为发生。报告期内，公司未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

9.关于内部控制制度的建立健全

公司依据财政部、中国证监会等五部委《企业内部控制配套指引》的要求，积极开展公司内控建设等方面的工作，客观地评价公司内部控制情况，查找问题、提出改进措施，更好地促进公司健康、持续经营。公司内部控制评价报告能够客观、真实地反映公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

唐港集团作为公司的控股股东，严格按照《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规的规定履行相关义务，在资产、人员、机构、财务、业务方面保证公司的独立性。

资产方面：公司拥有独立的生产设施、辅助生产设施和配套设施等资产，具有完整独立的法人财产，权属清晰明确，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、资产和其它资源的情况。

人员方面：公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定选举和聘任，公司拥有独立的劳动、人事及薪酬管理体系，公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，公司财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业兼职。

机构方面：公司建立和完善了法人治理结构，设立了完全独立于控股股东、实际控制人的健全的组织机构体系，机构设置程序和机构职能独立。

财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东及实际控制人及其他关联方干预公司资金使用或共用银行账户的情况。

业务方面：公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不依赖于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

√适用 □不适用

2022年7月，河北省实施港口资源整合。报告期内，河北港口集团已完成收购唐山港口实业集团有限公司100%股权、曹妃甸港集团有限公司100%股权以及国投曹妃甸港口有限公司24%股权等港口公司少数股权，成为公司间接控股股东。上述公司均以港口综合运输相关业务为主，河北港口集团完成对上述公司的整合，则其控制的其他主体会与公司主营业务存在一定的重合。

为了避免河北港口集团控制的其他主体与上市公司（含秦港股份、唐山港，下同）之间的同业竞争，保证河北港口集团控制的上市公司及其中小股东的合法权益，河北港口集团出具承诺如下：

“1.针对因本次股权划转而产生的本公司、本公司控制的其他公司及上市公司之间的同业竞争或潜在同业竞争，本公司将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保上市公司利益、维护广大投资者特别是中小投资者的合法利益的前提下，在本次河北港口资源整合的股权划转完成后5年内，并力争用更短的时间，综合运用包括但不限于资产重组、资产置换、股权置换、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

2.本公司及控制的其他公司保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则，不利用控股股东地位谋取不当利益，不损害上市公司其他股东的合法权益。

3.如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。

本承诺函自出具之日起生效并在本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。”

三、股东大会情况简介

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

2、 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

(二) 报告期内审计委员会召开5次会议

(三) 报告期内提名委员会召开6次会议

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

(五) 报告期内战略委员会召开3次会议

(六) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2024年，公司持续优化工资总额管控与分配机制，工资总额坚持与公司效益和考核结果挂钩，让员工共享企业发展成果。全面梳理公司薪酬管理体系架构，修订完善各层级薪酬分配制度：一是修订《中层干部薪酬管理办法》，完善中层干部薪酬结构，将中层薪酬水平与员工薪酬水平联动，深入落实任期制和契约化管理要求，中层干部全面执行年度和任期经营业绩考核，健全责权利相统一、报酬和风险相匹配的激励约束机制。二是完善员工薪酬分配制度，坚持以岗位价值为基础、以能力为驱动、以业绩为导向的分配原则，同时设置专项考核与激励政策，引导薪酬分配向关键、一线和紧缺岗位倾斜，提高薪酬激励效用，支撑企业长期健康运行。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2024年，公司积极践行人才战略，以提高培训针对性、有效性为主旨，持续完善培训管理体系，增加定制化、个性化培训，不断提高培训的实用性，努力打造一支专业型、技能型、创新型的人才队伍，为企业发展战略提供人才保障。公司共组织一级培训28项，监管二级培训300项，全年累计参训人次达7.5万，切实提升员工综合素质，努力激发员工工作积极性。

在培训管控方面，坚持用“小积分”撬动“大队伍”的管理理念，有效激发员工参加培训、提升素质的积极性。公司运用“日常学习、授课激励”等设置加分指标，通过奖惩结合，使员工争先有标、行为有尺、考核有据，切实增强员工培训教育管理的可操作性。同时，对培训落实情况进行监督指导，设置培训创新、突出贡献等奖励积分项目，充分发挥绩效管理的驱动作用，不断增强员工培训工作的有效性。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1.现金分红政策的制定情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的文件精神，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>中利润分配相关条款的议案》，修订完善了公司利润分配的基本原则、公司利润分配的具体政策以及利润分配政策调整的条件和程序等内容。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，公司2013年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，增加了现金分红决策中听取独立董事及中小股东意见所采取的措施。为了进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度、可预见性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念，充分保护中小股东的合法权益，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于制定<公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》。2022-2024年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。但现金分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%。

2.现金分红政策的执行情况

公司上市以来一直将给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果视为应尽的责任和义务，将现金分红当作实施投资回报的重要形式。

2023年度现金分红情况：

2024年4月25日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。2023年度利润分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本5,925,928,614股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利1,185,185,722.80元。本年度不进行资本转增股本，不送红股。

公司2023年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为2024年5月22日，除息日为2024年5月23日，现金红利发放日为2024年5月23日。

3.公司2024年度利润分配方案和董事会审议情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,978,784,647.04元。母公司实现净利润2,074,936,902.31元，提取10%法定盈余公积金207,493,690.23元后，母公司当年可供分配的净利润1,867,443,212.08元，加年初未分配利润6,171,983,613.40元，扣除2024年实施的2023年度利润分配1,185,185,722.80元，期末可供股东分配利润为6,854,241,102.68元。

2024年，公司继续加大市场营销力度，深入开展降本增效工作，持续强化应收账款管控，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：

以截至2024年12月31日公司总股本5,925,928,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

本议案已于2025年3月27日经公司八届十次董事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司已建立对高级管理人员的绩效评价标准，高级管理人员的薪酬严格按照公司绩效考核和相关薪酬制度的规定发放，不存在损害公司及股东利益的情形。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照各项法律法规要求和公司内部控制建设需要，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司经营管理的稳健运行。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。

公司八届十次董事会审议通过了《唐山港集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

2024年，公司持续强化对子公司的管控力度。公司积极推动子公司落实董事会建设各项行动，设立专门委员会，有效提高董事会工作效率与决策质量；制定并实施《落实董事会职权实施方案》，推动子公司治理体系和治理能力现代化；合理授权子公司，完善经理层向董事会报告工作的机制，实现决策效率与质量的同步提升。同时，公司制定《子企业董事会运作评价办法》和《所属单位兼职外部董事考核评价办法（试行）》，通过量化评估和考核，促进子公司董事会规范运作，提

升整体治理水平和企业运营效率。此外，公司还积极开展子企业股权管理及董事会运作专题培训，增强子公司管理层对股权管理和董事会运作的认知与实践能力。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司财务报告相关内部控制的有效性发表审计意见，认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无。

十六、其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1、 排污信息

√适用 □不适用

公司全资子公司—京唐港液体化工码头有限公司，2024年3月被唐山市生态环境局列为唐山市2024年度环境监管重点单位，重点单位类别为大气环境。

（1）主要污染物及特征污染物

主要污染物：挥发性有机物

其他特征污染物：非甲烷总烃、甲醇

（2）排放方式

储罐呼吸阀、装卸鹤位为无组织排放；

（3）排放口数量和分布情况

无组织排放口合计161个，分布于26个储罐的罐顶呼吸阀和装卸台的装卸鹤位。

（4）排放浓度

无组织排放。其中公司自2023年2月起停止苯储存装卸作业，苯储罐和管线已清空并用氮气置换，苯、甲苯、二甲苯排放浓度为0。

（5）超标情况

未发生

（6）执行的污染物排放标准

《储油库大气污染物排放标准》《大气污染物综合排放标准》《工业企业挥发性有机物排放控制标准》

厂界排放标准：非甲烷总烃排放浓度≤2.0mg/Nm?、苯排放浓度≤0.1mg/Nm?、甲苯排放浓度≤0.6mg/Nm?、二甲苯排放浓度≤0.2mg/Nm?，甲醇排放浓度≤1.0mg/Nm?，颗粒物排放浓度≤

1.0mg/Nm?。

2、 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

（1）为有效减少无组织气体排放，液化公司于2023年9月在库区和码头开工建设油气平衡系统和完善氮封保护系统项目，于2024年10月完成，目前正在开展项目验收工作。

（2）液化公司根据相关标准和环保要求，设有污水处理站一座，并定期对设施进行维护、保养，以确保设备的正常运行，中水经处理合格满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准后，全部回用于喷淋降尘，不外排。

（3）公司2024年度无汽油作业，汽油油气回收设施停用。

3、 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

（1）液化公司在2023年度进行了生物柴油改建项目，取得了《建设项目环境影响登记表》。

（2）公司于2023年9月完成了排污许可证延续申请工作，有效期至2028年9月。

（3）液化公司加大环保设备设施的维保力度，持续提升公司环保治理水平、致力于打造绿色环保的港口企业。液化公司建设项目环境影响评价如下：

4、 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

液化公司于2022年制定发布了《突发环境事件应急预案》，经专家评审通过后在唐山市生态环境局备案。预案根据各类环境因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急响应职责，做到防范未然。

5、 环境自行监测方案

√适用 □不适用

（1）液化公司制定了《排污许可自行监测方案》，并在“全国污染源监测信息管理与共享平台”网站上发布。公司与第三方有资质的监测公司签订合同，按照方案开展排污许可自行监测，并及时上报监测结果和监测报告。

（2）液化公司与第三方检测技术服务公司签订了挥发性有机物设备和管件设备泄漏检测与修复项目合同，每季度组织检测并及时修复不合格点。

6、 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7、 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1、 因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

2024年12月，公司因苫盖不到位等被唐山市海洋口岸和港航管理局给予罚款一万元。

2、 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司及子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司、京唐港首钢码头有限公司、唐山市外轮供应有限公司、京唐港液体化工码头有限公司已获批排污许可证。

公司在港口的建设和生产运营过程中高度重视环境保护工作，始终从全局的战略高度出发，按照社会效益、经济效益、环境效益相统一的原则，在抓好生产运营的同时，把环境保护工作摆在突出位置，积极承担企业环保主体责任，环保设施运转正常，危险废物规范管理，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理和环境监测，不断加大环保投入，增加环保设备设施，全面提升港区环境面貌，同时聘请具有资质的第三方机构定期对污染物进行监测，出具监测报告，各项指标符合规范要求。

一是成立了环保调度指挥中心，优化了人员配置，对全港环保资源统一管理，统筹调度，配套建立了调度管理和设备使用方面的管理制度，解决区域污染与治理设备不足的矛盾。二是制定了管理文件及考核细则，健全了规章制度体系，实行网格化管理，明确了各岗位环保责任，完善了港区环保工作标准和处罚标准，强化监督考核。三是加强工完场清和洒水工作，散货作业完毕立即开始清理，杜绝车辆行驶过程扬尘，并强化散货货垛苫盖和喷淋抑尘。四是全面推广湿法作业，翻、堆、取、装、卸等作业环节均建有喷淋设施，卸船机、装船机、堆取料机、皮带机、转接塔、翻车机房、装车楼等设施全面实施湿法作业。

3、 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司在大清河口公共海域组织实施唐山港京唐港区第四港池25万吨级航道工程渔业生态修复（增殖放流）活动，共计放流半滑舌鳎苗种约32万尾、褐牙鲆苗种约85万尾，将加强渤海渔业资源增殖与海洋生态修复，有力促进水生生物资源多样化。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

□适用 √不适用

二、 社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

√适用 □不适用

公司已于2025年3月29日披露2024年环境、社会及治理(ESG)报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

具体说明

√适用 □不适用

1.为切实履行社会责任，彰显国企担当，公司向唐山市慈善总会捐赠资金人民币80,000元，用于救助低保家庭和特殊困难群众，惠及人数上千人。

2.公司大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神，建立党员、职工、团员青年各类志愿服务队，广泛投身环境保护、无偿献血、宣传推广等公益领域。开展志愿服务活动上千次。

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

具体说明

√适用 □不适用

公司多次深入定点帮扶村落进行实地考察与指导，投身乡村振兴工作，紧紧围绕“宣传党的政策、建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”五大职责，积极履行国有企业社会责任。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司七届二十二次董事会及2023年年度股东大会审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年3月29日、2024年4月26日在指定信息披露媒体上披露的《唐山港集团股份有限公司七届二十二次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》《唐山港集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

（1）日常关联交易

单位：元

（2）金融服务协议

经公司七届二十次董事会、七届十七次监事会及2023年第四次临时股东大会审议通过《关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。2023年11月16日，公司与财务公司续签了《金融服务协议》，财务公司向公司提供存款服务、贷款服务及其他金融服务。其中：公司在财务公司的存款每日余额（包括应收利息扣除手续费）不高于人民币50亿元（含本数）、财务公司向公司提供的贷款每日余额（包括应付利息及手续费）不高于人民币20亿元（含本数）、财务公司向公司提供委托贷款、票据贴现、财务顾问、信用鉴证及相关的咨询代理等服务，每年相关手续费不超过人民币0.5亿元（含本数）。协议自公司股东大会审议通过之日后，自2024年1月1日起生效，至2024年12月31日终止。截至2024年12月31日，公司实际发生日最高存款余额（包括应收利息扣除手续费）为人民币46.90亿元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1、 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

2、 贷款业务

□适用 √不适用

3、 授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

4、 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

指定交割仓库资质，液化公司向郑商所申请甲醇指定交割仓库资质。根据大商所及郑商所要求，公司全资子公司物流公司为保税公司出具相关担保函，预计担保总额最高不超过10.98亿元，公司全资子公司船货代公司为液化公司出具相关担保函，预计担保总额最高不超过

1.185亿元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

√适用 □不适用

2、 自然人

□适用 √不适用

3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4、 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1、 法人

√适用 □不适用

2、 自然人

□适用 √不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

安永华明（2025）审字第70043763_E01号

唐山港集团股份有限公司

唐山港集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了唐山港集团股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的唐山港集团股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了唐山港集团股份有限公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于唐山港集团股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

四、其他信息

唐山港集团股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估唐山港集团股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督唐山港集团股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对唐山港集团股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致唐山港集团股份有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就唐山港集团股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭 晶

（项目合伙人）

中国注册会计师：赵欣然

中国 北京 2025年3月27日

二、 财务报表

合并资产负债表2024年12月31日编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：陈立新 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：耿威

母公司资产负债表2024年12月31日编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：陈立新 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：耿威

合并利润表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：陈立新 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：耿威

母公司利润表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：陈立新 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：耿威

合并现金流量表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：陈立新 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：耿威

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：陈立新 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：耿威

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：陈立新 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：耿威

母公司所有者权益变动表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币