| 编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 | 2024年度 | 金额单位：人民币万元 | 8,026.99 | 91,892.75 | 项目可行性是否发生重大变化 | 是 26,000.00 不适用 不适用 是 | 是 14,645.00 14,645.00 110.12 14,627.06 -17.9499.88%2023/7/12 1,669.48 否 否 | 碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目是 26,976.29 26,976.29 5,819.04 28,925.60 1,949.31107.23%2025/12/31 不适用 不适用 否 | 是 31,000.00 不适用 不适用 是 | 是 31,000.00 31,000.00 632.21 34,898.81 3,898.81112.58%2024/1/30 不适用 不适用 否 | 营销与服务网络建设项目是 7,560.00 20.71 20.71 20.71 -100.00% 不适用 不适用 是 | 余热回收绿能发电项目（注3）是 7,180.00 7,180.00 1,465.62 6,820.57 -359.4394.99%2024/12/30 不适用 不适用 否 | 超募资金永久性补充流动资金项目是 不适用 6,600.00 6,600.00 6,600.00 -100.00%不适用 不适用 不适用 否 | 永久补充现金流 359.29 359.29 -359.29 不适用 不适用 否 | 合计 64,560.00 86,781.29 86,781.29 8,026.99 91,892.75 5,111.46—— —— 1,669.48 | 公司“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中，土地施工及厂房建设较此前预期有所延长。截至目前，募投项目已完成土地建设，但尚未取得相关工程决算报告，项目实施进展未达预期；公司经审慎研究，为保障募投项目顺利开展，决定将募投项目中“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日。 | |||||||||||||||||||
| 是否达到预计效益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 本年度实现的效益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目达到预定可使用状态日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至期末累计投入金额(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86,781.29 | 64,560.00 | 74.39% | 本年度投入金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至期末承诺投入金额(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额比例 | 调整后投资总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金承诺投资总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附表1： | 已变更项目(含部分变更) | 未达到计划进度原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 | 2024年度 | 金额单位：人民币万元 | 不适用 | 不适用 | 详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”内容。 | 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”内容。 | 不适用 | 公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。此外，节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，是公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得的一定收益。 | 详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”内容。 | 注1：报告期内，“年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目”共产生1,669.48万元营业收入，未达到预计效益系因市场需求变动，项目效益未完全释放。 | 注2：公司“天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目”已投入完毕，且达到预定可使用状态，满足结项条件，该项目结项后，公司及绵阳天宜仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将永久补充流动资金，届时公司及绵阳天宜将注销募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。该项目为建设工程类项目，不适用项目效益测算。 | 注3：公司“余热回收绿能发电项目”已投入完毕，且达到预定可使用状态，满足结项条件，上述项目结项后，公司全资子公司绵阳天宜上佳新材料有限公司（以下简称“绵阳天宜”）仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将永久补充流动资金，届时公司及全资子公司绵阳天宜将注销募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。该项目于2024年12月30日结项，报告期内有效运行时间不足，因此项目效益暂无法与预计效益比较。 | 注4：截至期末累计投入金额包含项目结项后的节余金额。 | |||
| 附表1： | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 募集资金节余的金额及形成原因 | 募集资金其他使用情况 | ||||||||||
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| 编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 向特定对象发行普通股募集资金使用情况对照表 | 2024年度 | 金额单位：人民币万元 | 47,071.89 | 190,353.16 | 项目可行性是否发生重大变化 | 131,904.00 116,001.84 116,001.84 23,896.42 80,045.25 -35,956.5969.00%2025/12/31 不适用 不适用 否 | 15,700.06 15,700.06 13,924.98 13,924.98 -1,775.0888.69%2025/6/30 不适用 不适用 否 | 否 35,000.16 34,946.54 34,946.54 9,250.49 33,372.69 -1,573.8595.50%2024/12/30 不适用 不适用 否 | 补充流动资金项目否 65,000.00 63,010.24 63,010.24 - 63,010.24 -100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 | 合计 231,904.16 229,658.68 229,658.68 47,071.89 - 190,353.16 -39,305.52—— ———— —— —— | 公司“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”定制设备落地周期较此前预期有所延长，同时公司该项目已建产能能够覆盖公司目前在手订单及预计未来一段时间内的新增订单，公司适度放缓了“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”建设节奏。决定将募投项目中“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日。 | |||||||||||||||
| 是否达到预计效益 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 本年度实现的效益 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目达到预定可使用状态日期 | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至期末累计投入金额(2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 229,658.68 | - | 本年度置换金额 | |||||||||||||||||||||||||
| 本年度投入金额 | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至期末承诺投入金额(1) | 未达到计划进度原因 | ||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额比例 | 调整后投资总额 | ||||||||||||||||||||||||
| 募集资金承诺投资总额 | |||||||||||||||||||||||||||
| 附表2： | 承诺投资项目已变更项目(含部分变更) | ||||||||||||||||||||||||||
| 高性能碳陶制动盘产业化建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 向特定对象发行普通股募集资金使用情况对照表 | 2024年度 | 金额单位：人民币万元 | 不适用 | 不适用 | 详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”内容。 | 详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”内容。 | 不适用 | 公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。此外，节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，是公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得的一定收益。 | 详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”内容。 | 注1：2024年2月21日，公司2024年第一次临时股东大会决议通过了《关于调整募集资金投资项目金额并增加新的募集资金投资项目的议案》，同意将“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”投资总额由153,898.00万元调整为138,197.94万元，募集资金投入金额由131,701.90万元调整为116,001.84万元，调整后剩余的募集资金15,700.06万元将用于投资建设“石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目”。 | 注2：“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”已投入完毕，且达到预定可使用状态，满足结项条件，上述项目结项后，公司及全资子公司绵阳天宜、江油天启光峰新材料技术有限公司（以下简称“天启光峰”）仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将永久补充流动资金，届时公司及全资子公司绵阳天宜、天启光峰将注销募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。该项目于2024年12月30日结项，报告期内有效运行时间不足，因此项目效益暂无法与预计效益比较。 | |||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 募集资金节余的金额及形成原因 | 募集资金其他使用情况 | |||||||||
| 附表2： | |||||||||||||||
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| 编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 变更募集资金投资项目情况表 | 2024年度 | 金额单位：人民币万元 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 15,700.06 15,700.06 13,924.98 13,924.9888.69%2025/6/30 不适用 不适用 否 | 合计 15,700.06 15,700.06 13,924.98 13,924.98 - | 注1：2024年2月21日，公司2024年第一次临时股东大会决议通过了《关于调整募集资金投资项目金额并增加新的募集资金投资项目的议案》，同意将“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”投资总额由153,898.00万元调整为138,197.94万元，募集资金投入金额由131,701.90万元调整为116,001.84万元，调整后剩余的募集资金15,700.06万元将用于投资建设“石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目”。 | 不适用 | 不适用 | |||||||||
| 是否达到预计效益 | ||||||||||||||||||
| 本年度实现的效益 | ||||||||||||||||||
| 项目达到预定可使用状态日期 | ||||||||||||||||||
| 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | ||||||||||||||||||
| 实际累计投入金额(2) | ||||||||||||||||||
| 本年度实际投入金额 | ||||||||||||||||||
| 截至期末计划累计投资金额(1) | 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 未达到计划进度的情况和原因 | 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | |||||||||||||||
| 变更后项目拟投入募集资金总额 | ||||||||||||||||||
| 变更后的项目对应的原项目 | ||||||||||||||||||
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