2025

半年度报告金田A3

400016

金田A3

400016

金田实业（集团）股份有限公司

重要提示

一、

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、

公司负责人张曙欣、主管会计工作负责人黄锦元及会计机构负责人（会计主管人员）谢本移保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、

本半年度报告已经两网公司或退市公司董事会审议通过，存在未出席审议的董事。孙闯、何松溪、马喜南因个人事由缺席四、

本半年度报告未经会计师事务所审计。五、

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均

应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、

本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报

告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。七、

未按要求披露的事项及原因

不适用

目录

第一节 公司概况 ...... 5

第二节 会计数据和经营情况 ...... 6

第三节 重大事件 ...... 10

第四节 股份变动及股东情况 ...... 11

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 13

第六节 财务会计报告 ...... 15

附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 ...... 45

附件Ⅱ 融资情况 ...... 45

释义

第一节 公司概况

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式

公司主要业务，包括但不限于房地产开发投资、物业管理等业务。

（二） 与创新属性相关的认定情况

□适用 √不适用

（三） 房地产行业经营性信息分析

□适用 √不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目重大变动原因

无重大变动

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目重大变动原因

无重大变化。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

（二） 理财产品投资情况

□适用 √不适用

（三） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

□适用 √不适用

六、 公司面临的重大风险分析

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

（四） 失信情况

金田实业（集团）股份有限公司为失信状态。

第四节 股份变动及股东情况

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股本结构变动情况

□适用 √不适用

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：第一大股东与第二大股东有关联关系，属于一致行动人，详情已于2016年5月16日在www.neeq.cc披露；其他大股东之间的关联关系未知，是否属于《上市公司信息披露管理办法》规定的一致行动人也未知。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

单位：股

公司部分高管已满任期，但仍将继续留任并履行现有岗位职责，在选聘新高管前仍承担相应的责任与义务。董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

无。

（二） 变动情况

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

□适用 √不适用

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

□适用 √不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

法定代表人：张曙欣 主管会计工作负责人：黄锦元 会计机构负责人：谢本移

（二） 母公司资产负债表

单位：元

（三） 合并利润表

单位：元

法定代表人：张曙欣 主管会计工作负责人：黄锦元 会计机构负责人：谢本移

（四） 母公司利润表

单位：元

（五） 合并现金流量表

单位：元

法定代表人：张曙欣 主管会计工作负责人：黄锦元 会计机构负责人：谢本移

（六） 母公司现金流量表

单位：元

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

附注事项索引说明

无

（二） 财务报表项目附注

金田实业（集团）股份有限公司

2025年上半年度财务报表附注

（金额单位：元 币种：人民币）

一、 公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：金田实业（集团）股份有限公司统一社会信用代码：914403001921782245法人代表：张曙欣注册资本：33,343万元人民币实收资本：40,012万元人民币

公司类型：股份有限公司(非上市公众公司)注册地址：深圳市罗湖区和平路1161号泰山大厦3楼301-303经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软件、信息系统的设计、集成、运行维护；房地产开发经营；物业管理。经营期限：1988年3月10日至无限期。

（二）历史沿革

1989年经中国人民银行深圳特区分行批准，公司公开发售A股1,070,000股，面值10元，1991年7月3日在深圳证券交易所上市。

1989年8月至1991年10月期间派发红股7,507,050.00股，扩股发行24,509,280.00股，每股面值1元，合计增加股本32,016,330.00元，股本增加至42,716,330.00元。

1993年经中国人民银行深圳经济特区分行深人复字（1993）第165号文批准，配售内部职工股380万股，每股面值1元，配售价人民币11.45元。变更后注册资本增加至46,516,330.00元。1993年5月，公司经中国人民银行特区分行批准，发行B股38,000,000股，每股面值1元，发行价每股人民币11.45元，折港币10.71元，变更后注册资本增加至84,516,330.00元，并在深圳证券交易所上市。1992年中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字（1992）第046号批复“同意公司派发红股10,679,082股”，1992年3月派发红股10,679,082股；深人银复字（1993）第159号批复“同意公司向股东每10股普通股送红股8股”，1993年3月27日派发红股42,716,329股；合计实收股本53,395,411.00元，变更后股本为137,911,741.00元。

1994年深圳市证券管理办公室深证办复（1994）第106号文批复“同意公司以每10股送4股向股东派发红股”和“同意公司向股东配售新股，每10股配售1股”。1994年5月派发红股48,261,364股，实收A股39,394,695股，实收B股8,866,669股；1994年7月配售B股4,686,666股，每股港币3.83元，计港币17,949,930.81元，折人民币20,103,922.51元，其中股本折人民币4,686,666.00元，资本公积15,417,256.61元；1994年8月配售A股13,939,642股，每股人民币4.3元，计人民币59,901,760.6元，其中股本计人民币13,939,642.00元，资本公积45,971,118.60元， 变更后股本为204,799,543.00元。

1994年12月2日经深圳市经济发展局深经复[1994]381号文件批复同意，公司由原深圳市金田实业股份有限公司更名为金田实业(集团)股份有限公司。

1995年深圳证券管理办公室深证办复（1995）67号文批复“公司1994年度分红派息方案，每10股送2股红股”，共派发红股40,958,108股。实收股本人民币40,958,108.00元，其中A股30,647,441.00元，B股10,310,667.00元；1995年中国证券会证监发审字（1995）69号文批准“公司1995年度向全体股东配售45,971,162股普通股（每10股配售2.5股）”，共配售32,112,670股，实收A股股本人民币32,112,670.00元，溢价98,920,882.40元计入资本公积。变更后实收股本为277,861,321.00元。

1996年深圳证券管理办公室深证办复（1996）46号文批复，同意“公司1995年分红派息方案，每10股送0.22股红股，共计6,112,949.00元；资本公积转增股本每10股转增1.78股，计人民币49,459,314.00元。”共计增加股本55,572,263.00元，变更后实收股本为333,433,584.00元。

公司于2002年6月14日，因公司连年亏损而退出深A股主板市场。

2015年2月，根据（2015）深中法破字第14号《民事裁定书》，深圳市中级人民法院正式受理本公司破产重整申请，并指定深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。

2016年2月，公司收到深圳市中级人民法院（2015）深中法破字第14-5号《民事裁定书》，宣告本公司破产重整计划已执行完毕。

2017年2月，公司启动股权分置改革工作。2月27日，本公司召开股权分置改革A股市场相关股东会议，审议通过了《关于公司股权分置改革方案的议案》等议案和修改后的章程规定，本公司采用“现金捐赠+资本公积金定向转增股本”增加注册资本人民币66,686,702元，股权分置改革完成后，流通A股股份每10股将新增2.7股，流通B股股份每10股将新增2.0股，原非流通股股份每10股将新增0股，即原非流通股股份数量不变但获得流通权。

股权分置改革方案实施股份变更登记日2018年11月20日，2018年12月10日公司A股非流通股股份性质变更为限售股，变更后注册资本为人民币400,120,286元。

公司第一大股东为：深圳市四季投资控股有限公司。

（三）公司的实际控制人

自然人马钟鸿持有深圳市四季投资控股有限公司（以下简称“四季投资”）80%的股权，四季投资持有四季投资海外有限公司（以下简称“四季海外”）100%股权。马钟鸿通过四季投资和四季海外合计持有金田实业11.65%的股权，为公司的实际控制人。

（四）财务报表的批准报出

本公司财务报告业经本公司第十一届董事局第六次会议批准于2025年8月29日对外报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制；按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）持续经营

截止2025年6月，本公司仍处持续亏损状态，同时本公司总部存在严重拖欠工资情况。这些事项和情况，表明存在可能导致对本公司总部的持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

四、重要会计政策及会计估计

（一）会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

（二）营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（三）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

（四）重要性标准确定方法和选择依据

（五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

五、 税项

（一）本公司及子公司适用的主要税种和税率如下：

（二）税收优惠及批文

报告期内无。

六、 合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

注：截至2025年06月30日货币资金不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

（二）应收账款

（三）其他应收款

1、其他应收款

（1）按账龄披露

（2）按款项性质分类情况

（3）本期无实际核销的其他应收款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

（5）无涉及政府补助的应收款项；

（6）无因金融资产转移而终止确认的其他应收款；

（7）无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

（四） 固定资产

1、明细情况

2、固定资产情况

3、无暂时闲置的固定资产。

4、未办妥产权证书的固定资产的情况

根据深房地字4202697号《房地产证》，泰山大厦三楼权利人为深圳市航运总公司。根据1986年1月深圳市航运总公司与深圳市纺织工业公司签订的《关于修改购买房产合同的协议》，深圳市航运总公

司以374,325.00元将泰山大厦三楼出售给深圳市纺织工业公司，且深圳市航运总公司于2006年5月回复佛山市中级人民法院《有关“泰山大厦”第三层房产情况说明》中显示，深圳市航运总公司已于1986年将泰山大厦转让给深圳市轻纺工业公司。根据1989年4月深圳市纺织工业公司（深圳市轻纺公司分立重组而成）开具的收据显示，其收到金田实业关于泰山大厦三楼房款一百万元整。根据深圳市纺织（集团）股份有限公司（由深圳市纺织工业公司改组而成）2004年8月出具的证明显示，泰山大厦三楼已于1989年转让给金田实业，且房款已付清，其产权属于金田实业。

从以上材料分析，金田实业相关合同权利义务已完成，但未进行产权登记变更。2015年12月11日，通过合法的竞拍程序，深圳市雍锦投资公司竞得金田实业持有金田物业90%股权和位于深圳市罗湖区和平路44号泰山大厦第三层房地产（深房地字4202697号）在内的资产。根据深圳市雍锦投资有限公司与金田物业签订的财务资助协议，深圳市雍锦投资有限公司为了支持金田实业的资产重组，将已竞得的泰山大厦第三层房地产（深房地字4202697号），无偿捐赠给金田物业。目前泰山大厦由金田物业实际使用，并通过国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告中对泰山大厦第三层评估3,647,657.00元，进行账务处理。

5、无通过融资租赁租入的固定资产情况。

6、无通过经营租赁租出的固定资产情况

（五）无形资产

1、 无形资产情况

（六） 长期待摊费用

（七）应付账款

1、明细情况

2、应付账款按账龄列示如下：

（八）合同负债情况

（九）应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

（十）应交税费

（十一）其他应付款

1、应付利息

无

2、其他应付款

（十二）其他流动负债

（十三）预计负债

本公司待执行诉讼判决详见本附注十三、（一）。

（十四）股本

说明：详见附注一、公司基本情况之（一）公司概况。

（十五）资本公积

（十六）未分配利润

（十七）营业收入和营业成本

（十八）管理费用

（十九）财务费用

（二十）营业外收入

（二十一）营业外支出

（二十二）现金流量表补充资料

七、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

未发生非同一控制下企业合并。

（二）同一控制下企业合并

未发生同一控制下企业合并。

（三）其他原因的合并范围变动

八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

1、 重要的非全资子公司

无

（二） 在合营企业或联营企业中的权益：

1、无重要的合营企业或联营企业

九、 金融工具及其风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项等。截止2025年06月30日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款人的财务状况及其所处行业的经济形势，认为自该部分财务担保合同初始确认后，相关信用风险未显著增加。因此，本公司按照相当于上述财务担保合同未来12个月内预期信用损失的金额计量其减值准备。报告期内，本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。

十、本企业的关联方情况

（一）关联方关系

1、存在控制关系的关联方

自然人马钟鸿持有深圳市四季投资控股有限公司（以下简称“四季投资”）80%的股权，四季投资持有四季投资海外有限公司（以下简称“四季海外”）100%股权。马钟鸿通过四季投资和四季海外合计持有金田实业11.65%的股权，为公司的实际控制人。

2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、本公司的合营企业和联营企业情况：无。

4、董事、监事、高级管理人员及其他关联方

（二）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）出售商品/提供劳务情况表

无

（2）采购商品/接受劳务情况表

无

3、关联租赁情况

无

4、关联担保情况

无

5、关联方资金拆借

无

（三）关联方应收应付款项

十一、承诺及或有事项

（一）承诺事项

报告期内无。

（二）或有事项

报告期内无。

十二、资产负债表日后事项

报告期内无。

十三、其他重要事项

（一）重大诉讼

诉讼案件主要情况：

（1）案件基本情况

深圳市丹青投资有限公司和金田实业、金田实业工会委员会借款合同纠纷一案已经深圳市中院出具(2001)深中法经一初字第136号民事判决书并发生法律效力。2014年金田实业以公司资产不足以清偿全部债务为由向深圳市中级人民法院申请破产重整，但深圳市丹青投资有限公司并未及时向金田实业及其管理人申报该债权，未参与重整计划的第一次财产分配及追加分配。

（2）原告执行请求

A、金田实业偿还原告借款人民币650万元及相应利息（利息按人民银行的有关规定计算，从欠款之日起至还清之日止）；

B、原告对处分金田实业持有的深万科普通股265,193股股票所得的价款有优先受偿权；

C、金田实业工会委员会以其质押给原告的金田A合计1,221,175股股票对金田实业的上述债务承担担保责任。

（3）案件进展情况

2019年3月，深圳市丹青投资有限公司向深圳市中级人民法院申请恢复执行，法院已受理并出具（2019）粤执恢170号之一执行文件。

截止2024年12月31日，该案尚未执行完毕，公司自2001年初起算利息，截至2015年2月法院受理破产之日止停止计息，按照重整计划的清偿比例预计应付现金人民币325,000元并交付金田实业股票A股109,941.00股和B股21,026.00股。因股票赔偿部分所涉股票无法评估，可能将采用现金清偿方

式，公司按截止2025年06月30日金田实业A股及B股股票市价预计股票清偿额，该案共预计负债人民币362,674.30元。

（二）已处置的发生亏损的对外投资主体未完成工商变更登记手续

根据金田实业与重组方的协议约定，重组方将无条件以不低于评估价值收购金田实业的下属公司，公司于2015年度将除金田物业外的其他所有投资从账面予以清理。但截止2025年06月30日，仍有部分对外投资主体未完成股权工商变更手续，可能形成或有损失。未完成变更手续的亏损投资主体如下：（以下数据来自“天眼查”）

十四、母公司财务报表的主要项目附注

（一） 其他应收款

1、其他应收款

（1）按账龄披露

（2）坏账准备计提情况

（3）本期无实际核销的其他应收款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

（6）无涉及政府补助的应收款项；

（7）无因金融资产转移而终止确认的其他应收款；

（8）无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

（二）长期股权投资

1、长期股权投资情况

2、对子公司投资明细情况

十五、补充资料

1、净资产收益率和每股收益

金田实业（集团）股份有限公司

（加盖公章）2025年8月29日

附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

□适用 √不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

三、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

附件Ⅱ 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

□适用 √不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

二、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

三、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用