| 深圳市盐田港股份有限公司 | | 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市深圳港港口服务集团有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 3.98 | | | | 3.98 | 租赁押金 | 经营性往来 | | 深圳市盐田港加油站有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 2.00 | | | | 2.00 | 押金 | 经营性往来 | | 深圳市深圳港商业管理有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 7.95 | | | | 7.95 | 押金 | 经营性往来 | | 深圳市盐田港保税产业发展有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 19.46 | 47.83 | | 67.29 | 0.00 | 运输业务服务 | 经营性往来 | | 盐田港国际资讯有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他非流动资产 | 65.85 | | | | 65.85 | 数字化建设及技术服务 | 经营性往来 | | 盐田港国际资讯有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | | 21.10 | | | 21.10 | 数字化建设及技术服务 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.26 | | | 0.26 | - | 垫付款项 | 经营性往来 | | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 8.63 | 161.04 | | 169.67 | - | 租金 | 经营性往来 | | 深圳惠盐高速公路有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 180.04 | | 135.85 | 44.19 | 派出人员薪酬 | 经营性往来 | | 惠州深能投资控股有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,495.63 | 296.50 | | | 1,792.13 | 派出人员薪酬 | 经营性往来 | | 黄石新港港口股份有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 17.44 | | 8.72 | 8.72 | 派出人员薪酬 | 经营性往来 | | 盐田港港航发展（湖北）有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 46.04 | | 23.99 | 22.05 | 派出人员薪酬 | 经营性往来 | | 盐田港港航发展（常德）有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 15.70 | | | 15.70 | 派出人员薪酬 | 经营性往来 | | 广东盐田港深汕港口投资有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 1.43 | | 1.43 | - | 派出人员薪酬 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东盐田港深汕港口投资有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 878.77 | 9.06 | | | 887.83 | 垫付款项 | 非经营性往来 | | 深圳惠盐高速公路有限公司 | 本公司之子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 35.54 | | 552.88 | 563.98 | 24.44 | 委托贷款 | 非经营性往来 | | 深圳惠盐高速公路有限公司 | 本公司之子公司 | 其他非流动资产 | 53,641.85 | | | | 53,641.85 | 委托贷款 | 非经营性往来 | | 惠州深能投资控股有限公司 | 本公司之子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 2.49 | | 36.24 | 36.73 | 2.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | | 惠州深能投资控股有限公司 | 本公司之子公司 | 其他非流动资产 | 2,700.00 | | | | 2,700.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | | 惠州深能港务有限公司 | 本公司之子公司 | 一年内到期的非流动资产 | | | 126.14 | 11.47 | 114.67 | 委托贷款 | 非经营性往来 | | 惠州深能港务有限公司 | 本公司之子公司 | 其他非流动资产 | | 158,776.52 | | | 158,776.52 | 委托贷款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 深圳盐田港珠江物流有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | - | 9.23 | | 9.23 | - | 租金 | 经营性往来 | | 深圳盐田港珠江物流有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | - | 33.90 | | 33.90 | - | 派出人员薪酬 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 海南海峡航运股份有限公司 | 本公司之合营企业 | 其他应收款 | - | 303.92 | | 303.92 | - | 派出人员薪酬 | 经营性往来 | | 深圳盐田西港区码头有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | - | 45.00 | | 45.00 | - | 派出人员薪酬 | 经营性往来 | | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | - | 78.70 | | 78.70 | - | 派出人员薪酬 | 经营性往来 | | 深圳市华舟海洋发展股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收股利 | 683.08 | | | 483.08 | 200.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | | 深圳市华舟海洋发展股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 60.40 | | 40.27 | 20.13 | 租金 | 经营性往来 | | 惠州市华舟海洋发展有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | | 1.76 | | 1.76 | - | 电费 | 经营性往来 | | 黄石新港有色化工码头有限公司 | 本公司之子公司之联营企业 | 应收股利 | 5.25 | | | 5.25 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | | 总计 | — | — | — | 59,550.74 | 160,105.61 | 715.26 | 2,020.50 | 218,351.11 | | | | 公司法定代表人：李雨田 | 主管会计工作的负责人：李安民 | | 会计机构负责人：刘亮 | |
|
