| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2025年期初往来资金余额2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）2025年半年度往来资金的利息（如有）2025年半年度偿还累计发生金额2025年半年度末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业湘诚现代城市运营服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款 26.52 66.52 - 83.40 9.64 销售商品经营性往来其他应收款 68.20 - - 68.20 - 销售商品经营性往来湖南旅游集团其他关联公司应收账款 0.27 67.43 - 44.11 23.59 销售商品经营性往来小 计 981.03 1,577.36 - 1,230.82 1,327.57 上市公司的子公司及其附属企业长沙华盾实业有限公司子公司其他应收款 174,429.96 148.13 - 199.50 174,378.59 内部往来非经营性往来湖南星沙华天大酒店有限公司子公司其他应收款 21,017.83 1,050.47 - 708.82 21,359.48 内部往来非经营性往来湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司子公司其他应收款 60,405.35 239.49 3,394.41 3,047.78 60,991.47 内部往来非经营性往来湖南国际金融大厦有限公司(含潇湘华天)子公司其他应收款 57,923.79 5,597.96 - 3,384.21 60,137.54 内部往来非经营性往来益阳华天置业有限公司（含益阳酒店）子公司其他应收款 24,326.52 2,435.20 - 2,185.13 24,576.59 内部往来非经营性往来邵阳华天大酒店有限责任公司子公司其他应收款 21,630.70 927.22 332.33 1,011.61 21,878.64 内部往来非经营性往来益阳市资阳商贸投资开发有限公司子公司其他应收款 11,437.92 257.93 - 22.69 11,673.16 内部往来非经营性往来张家界华天酒店管理有限责任公司子公司其他应收款 15,201.89 8,584.04 210.46 4,086.72 19,909.67 内部往来非经营性往来永州华天酒店管理有限责任公司子公司其他应收款 19,893.57 1,822.70 - 1,087.46 20,628.81 内部往来非经营性往来湖南华天大酒店有限公司子公司其他应收款 11,586.44 5,215.58 - 3,281.81 13,520.21 内部往来非经营性往来其他分子公司往来款(汇总)分子公司其他应收款 21,734.07 14,359.88 - 13,148.14 22,945.81 内部往来非经营性往来小 计 439,588.04 40,638.60 3,937.20 32,163.87 451,999.97 其他关联方及其附属企业娄底华天酒店管理有限责任公司联营公司其他应收款 24.79 40.56 - 46.09 19.26 销售商品经营性往来应收账款 3.06 - - - 3.06 销售商品经营性往来湖南华天像数健康管理有限公司联营公司应收账款 0.95 - - 0.02 0.93 销售商品经营性往来其他应收款 284.80 38.67 - - 323.47 房屋租赁经营性往来湖南蓝天支付有限公司联营公司其他应收款 2.50 - - - 2.50 销售商品经营性往来北京浩搏基业房地产开发有限公司(以下简称北京浩搏公司)[注1]其他应收款 62,321.26 - - - 62,321.26 待收债权非经营性往来小 计 62,637.36 79.23 - 46.11 62,670.48 总 计 503,206.43 42,295.19 3,937.20 33,440.80 515,998.02 [注1]本公司原子公司北京浩搏公司因亏损严重，资不抵债，经债权人申请，北京市密云区人民法院于2018年7月27日裁定北京浩搏公司进入破产重整程序，并聘请破产管理人对北京浩搏公司进行了接管，本公司自2018年8月1日开始不再将北京浩搏公司纳入合并范围法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
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