| 837,904,037.77 非流动资产合计 18,284,480,381.44 17,910,719,778.52 资产总计 24,453,892,891.79 22,441,664,114.93 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 | |
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编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司单位：元 币种：人民币资产附注期末余额上年年末余额流动资产： 货币资金1,888,701,389.02 1,827,026,427.48交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 十六、（一） 17,746,839.12 19,832,233.51应收款项融资预付款项4,471,269.99 2,429,028.94应收资金集中管理款其他应收款 十六、（二） 184,330,954.29 436,815,407.73存货 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产7,560,700.24 6,128,385.43流动资产合计2,102,811,152.66 2,292,231,483.09非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 十六、（三） 8,981,420,519.56 7,846,717,402.01其他权益工具投资1,034,304,910.44 1,768,953,885.85其他非流动金融资产投资性房地产1,863,210.48 1,973,769.72固定资产4,527,557,508.60 4,722,709,889.80在建工程307,586,315.99 308,615,083.86生产性生物资产油气资产使用权资产8,460,629.15 13,566,418.32无形资产112,204,973.67 116,330,587.32 其中：数据资源开发支出 其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产25,456,592.90 28,274,192.91其他非流动资产2,060,000.00 2,060,000.00非流动资产合计15,000,914,660.79 14,809,201,229.79资产总计17,103,725,813.45 17,101,432,712.88后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 | 编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司单位：元 币种：人民币资产附注期末余额上年年末余额流动资产：货币资金 1,888,701,389.02 1,827,026,427.48 交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 十六、（一） 17,746,839.12 19,832,233.51 应收款项融资预付款项 4,471,269.99 2,429,028.94 应收资金集中管理款其他应收款 十六、（二） 184,330,954.29 436,815,407.73 存货 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,560,700.24 6,128,385.43 流动资产合计 2,102,811,152.66 2,292,231,483.09 非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 十六、（三） 8,981,420,519.56 7,846,717,402.01 其他权益工具投资 1,034,304,910.44 1,768,953,885.85 其他非流动金融资产投资性房地产 1,863,210.48 1,973,769.72 固定资产 4,527,557,508.60 4,722,709,889.80 在建工程 307,586,315.99 308,615,083.86 生产性生物资产油气资产使用权资产 8,460,629.15 13,566,418.32 无形资产 112,204,973.67 116,330,587.32 其中：数据资源开发支出 其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产 25,456,592.90 28,274,192.91 其他非流动资产 2,060,000.00 2,060,000.00 非流动资产合计 15,000,914,660.79 14,809,201,229.79 资产总计 17,103,725,813.45 17,101,432,712.88 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 | | 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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| 5,736,824.98 3,488,898.16 筹资活动现金流出小计 2,784,534,500.71 1,197,158,834.87 筹资活动产生的现金流量净额 168,590,499.29 -329,221,334.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 1,499,089,803.38 253,713,946.26 加：期初现金及现金等价物余额 4,259,653,084.58 4,701,657,434.00 六、期末现金及现金等价物余额 5,758,742,887.96 4,955,371,380.26 | |
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| 母公司现金流量表2025年1-6月编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金713,782,072.76 774,070,900.69 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金221,638,595.97 22,265,281.97 经营活动现金流入小计935,420,668.73 796,336,182.66 购买商品、接受劳务支付的现金25,155,642.65 37,386,164.18 支付给职工以及为职工支付的现金70,202,656.75 65,847,099.39 支付的各项税费83,126,053.31 78,312,422.66 支付其他与经营活动有关的现金74,238,187.44 89,938,813.82 经营活动现金流出小计252,722,540.15 271,484,500.05 经营活动产生的现金流量净额682,698,128.58 524,851,682.61 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金529,146,554.89 630,032,615.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,290.00 36,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计529,165,844.89 630,069,115.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,880,023.89 92,121,214.65 投资支付的现金74,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金158,268.90 投资活动现金流出小计39,038,292.79 166,121,214.65 投资活动产生的现金流量净额490,127,552.10 463,947,900.50 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金1,065,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,065,000,000.00 偿还债务支付的现金2,080,421,484.24 723,987,150.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金89,992,409.92 137,221,490.45 支付其他与筹资活动有关的现金5,736,824.98 3,488,898.16 筹资活动现金流出小计2,176,150,719.14 864,697,538.61 筹资活动产生的现金流量净额-1,111,150,719.14 -864,697,538.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额61,674,961.54 124,102,044.50 加：期初现金及现金等价物余额1,825,805,227.48 2,462,888,567.51 六、期末现金及现金等价物余额1,887,480,189.02 2,586,990,612.01 | | 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 | |
| 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
| 2025年1-6月编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年年末余额2,090,806,126.00782,661,218.56366,149,871.081,684,087,655.645,544,395,448.2510,468,100,319.532,727,789,713.4513,195,890,032.98加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年年初余额2,090,806,126.00782,661,218.56366,149,871.081,684,087,655.645,544,395,448.2510,468,100,319.532,727,789,713.4513,195,890,032.98三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）249,158.588,925,159.887,200,550.0228,466,200.4344,841,068.91270,817,453.84315,658,522.75（一）综合收益总额62,929,285.031,057,152,854.141,120,082,139.17382,737,823.031,502,819,962.20（二）所有者投入和减少资本83,125,000.0083,125,000.001．所有者投入的普通股83,125,000.0083,125,000.002．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他（三）利润分配-1,093,491,603.90-1,093,491,603.90-195,045,369.19-1,288,536,973.091．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-1,093,491,603.90-1,093,491,603.90-195,045,369.19-1,288,536,973.094．其他（四）所有者权益内部结转-54,004,125.155,400,412.5248,603,712.631．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益-54,004,125.155,400,412.5248,603,712.636．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他249,158.581,800,137.5016,201,237.5618,250,533.6418,250,533.64四、本期期末余额2,090,806,126.00782,910,377.14375,075,030.961,691,288,205.665,572,861,648.6810,512,941,388.442,998,607,167.2913,511,548,555.73 | |
| 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
| 2025年1-6月编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目上期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润小计优先股永续债其他一、上年年末余额2,090,806,126.00783,125,493.70163,568,401.331,520,627,456.345,289,404,378.529,847,531,855.892,561,273,947.6912,408,805,803.58加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年年初余额2,090,806,126.00783,125,493.70163,568,401.331,520,627,456.345,289,404,378.529,847,531,855.892,561,273,947.6912,408,805,803.58三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-297,509.5881,912,988.32-288,205,509.92-206,590,031.1838,181,197.62-168,408,833.56（一）综合收益总额81,912,988.32855,465,441.00937,378,429.32281,818,493.961,219,196,923.28（二）所有者投入和减少资本87,937,500.0087,937,500.001．所有者投入的普通股87,937,500.0087,937,500.002．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他（三）利润分配-1,143,670,950.92-1,143,670,950.92-331,574,796.34-1,475,245,747.261．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-1,143,670,950.92-1,143,670,950.92-331,574,796.34-1,475,245,747.264．其他（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他-297,509.58-297,509.58-297,509.58四、本期期末余额2,090,806,126.00782,827,984.12245,481,389.651,520,627,456.345,001,198,868.609,640,941,824.712,599,455,145.3112,240,396,970.02 | |
| 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
| 2025年1-6月编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目本期金额股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年年末余额2,090,806,126.00975,003,604.00366,149,871.081,504,115,388.085,484,377,888.8010,420,452,877.96加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额2,090,806,126.00975,003,604.00366,149,871.081,504,115,388.085,484,377,888.8010,420,452,877.96三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）8,925,159.887,200,550.02-202,109,856.18-185,984,146.28（一）综合收益总额62,929,285.03826,576,797.53889,506,082.56（二）所有者投入和减少资本1．所有者投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他（三）利润分配-1,093,491,603.90-1,093,491,603.901．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配-1,093,491,603.90-1,093,491,603.903．其他（四）所有者权益内部结转-54,004,125.155,400,412.5248,603,712.631．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益-54,004,125.155,400,412.5248,603,712.636．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他1,800,137.5016,201,237.5618,001,375.06四、本期期末余额2,090,806,126.00975,003,604.00375,075,030.961,511,315,938.105,282,268,032.6210,234,468,731.68 | |
| 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
| 2025年1-6月编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目上期金额股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年年末余额2,090,806,126.00975,003,604.00163,568,401.331,340,655,188.785,156,907,046.00 9,726,940,366.11 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额2,090,806,126.00975,003,604.00163,568,401.331,340,655,188.785,156,907,046.00 9,726,940,366.11 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）81,912,988.32-112,203,727.34 -30,290,739.02 （一）综合收益总额81,912,988.321,031,467,223.58 1,113,380,211.90 （二）所有者投入和减少资本1．所有者投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他（三）利润分配-1,143,670,950.92 -1,143,670,950.92 1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配-1,143,670,950.92 -1,143,670,950.92 3．其他（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余额2,090,806,126.00975,003,604.00245,481,389.651,340,655,188.785,044,703,318.66 9,696,649,627.09 | |
| 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
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