证券代码：000503证券简称：国新健康公告编号：2025-63
国新健康保障服务集团股份有限公司
2025年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 74,871,674.67 | 19.26% | 170,401,734.11 | -14.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -39,338,619.25 | -193.59% | -138,429,304.65 | -347.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -39,374,778.90 | -29.67% | -138,186,108.39 | -27.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -182,692,908.18 | -28.19% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0402 | -193.62% | -0.1414 | -347.47% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0402 | -193.62% | -0.1414 | -347.47% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.05% | -6.12% | -10.36% | -8.16% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,011,841,442.60 | 2,061,938,679.96 | -2.43% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,267,024,009.17 | 1,405,606,183.20 | -9.86% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 | -4,851.90 | -10,565.71 | 主要为处置固定资产。 |
| 括已计提资产减值准备的冲销部分） | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 23,750.00 | 收回单项计提信用减值损失的应收款项。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 40,907.46 | -256,098.24 | 主要为固定资产报废产生的损失。 |
| 减：所得税影响额 | -104.09 | 282.31 | |
| 合计 | 36,159.65 | -243,196.26 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 报告期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 预付款项 | 15,691,547.71 | 5,237,836.08 | 199.58% | 主要由于本期支付业务相关服务费及预付主要经营场所装修款项。 |
| 其他应收款 | 11,719,851.54 | 44,314,405.15 | -73.55% | 主要由于本报告期内收回上年出售广东海虹股权剩余款项，使得其他应收款减少。 |
| 存货 | 998,800.37 | 738,909.63 | 35.17% | 主要由于业务需求增长相关库存商品采购相应增长。 |
| 合同资产 | 35,546,415.05 | 62,477,191.20 | -43.10% | 主要由于本期销售回款及合同执行进度推进使得合同资产余额减少。 |
| 其他流动资产 | 145,939,837.20 | 2,076,183.39 | 6929.24% | 主要由于公司使用暂时闲置募集资金理财,上期无相关业务。 |
| 长期股权投资 | 61,210,626.41 | 42,944,678.39 | 42.53% | 主要由于本报告期内公司新增对外股权投资中部健康医疗大数据（湖北）有限公司，公司持股比例45%采用权益法在长期股权投资核算，及权益法核算长期股权投资权益调整增长使得长期股权投资余额增长。 |
| 长期待摊费用 | 2,419,926.43 | 1,513,230.59 | 59.92% | 主要由于本报告期内装修费增长。 |
| 短期借款 | 262,283,456.30 | 140,116,325.00 | 87.19% | 主要由于本报告期内公司根据资金需求增加短期信用借款。 |
| 应付账款 | 33,942,783.80 | 50,339,233.99 | -32.57% | 主要为报告期内公司根据合同约定支付应付账款使得应付账款余额减少。 |
| 应付职工薪酬 | 18,320,027.93 | 62,362,303.73 | -70.62% | 主要由于本报告期内支付年终奖金及绩效工资导致应付职工薪酬余额减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,353,407.05 | 16,294,844.83 | -42.60% | 主要由于本报告期内公司支付长期租赁款项。 |
| 长期借款 | 48,032,000.00 | - | 新增 | 主要由于本报告期内公司根据资金需求增加长期信用借款。 |
| 库存股 | 86,020.00 | 10,509,923.60 | -99.18% | 主要为报告期内公司回购股权激励股票使得库存股减少。 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 研发费用 | 1,568,783.86 | - | 新增 | 主要由于公司不同研发项目的内容、所处阶段等存在差异，本报告期内公司新增部分研发项目产生费用化研发投入。 |
| 税金及附加 | 842,561.90 | 1,270,673.72 | -33.69% | 主要为公司根据税法规定申报缴纳的增值税附加税及印花税等。 |
| 财务费用 | 6,534,500.86 | 1,787,821.40 | 265.50% | 主要由于本报告期内租赁负债未确认融资费用摊销及短期借款增长导致财务费用上升。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,565,620.64 | 72,827,431.33 | -77.25% | 主要由于公司上年同期处置海南化纤股权取得的投资收益，本报告期内不涉及相关业务。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,331,635.44 | -3,190,634.52 | -67.10% | 主要为本报告期内公司根据应收款项预期减值损失政策计提信用减值损失。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,565.71 | 55,933.80 | -118.89% | 主要为公司处置固定资产产生的资产处置损失。 |
| 营业外收入 | 57,806.21 | 5,531,933.08 | -98.96% | 主要由于上年同期公司没收未能按时完成股权收购的诚意金，本报告期未涉及相关业务。 |
| 所得税费用 | 435,142.90 | -26,402.34 | 1748.12% | 主要由于本报告期内部分子公司季度预缴所得税费用。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 60,621 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中海恒实业发展有限公司 | 国有法人 | 24.02% | 235,702,593 | 235,702,593 | 不适用 | 0 |
| 国新发展投资管理有限公司 | 国有法人 | 3.42% | 33,605,147 | 33,605,147 | 不适用 | 0 |
| 吕强 | 境内自然人 | 0.85% | 8,370,500 | 8,370,500 | 不适用 | 0 |
| 庄凤娟 | 境内自然人 | 0.81% | 7,935,482 | 7,935,482 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 7,177,600 | 7,177,600 | 不适用 | 0 |
| 潘国正 | 境内自然人 | 0.72% | 7,016,837 | 7,016,837 | 不适用 | 0 |
| 李晓飞 | 境内自然人 | 0.59% | 5,835,107 | 5,835,107 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.58% | 5,662,641 | 5,662,641 | 不适用 | 0 |
| 易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合 | 其他 | 0.53% | 5,221,389 | 5,221,389 | 不适用 | 0 |
| 李奇琪 | 境内自然人 | 0.49% | 4,800,000 | 4,800,000 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中海恒实业发展有限公司 | 235,702,593 | 人民币普通股 | 235,702,593 | |||
| 国新发展投资管理有限公司 | 33,605,147 | 人民币普通股 | 33,605,147 | |||
| 吕强 | 8,370,500 | 人民币普通股 | 8,370,500 | |||
| 庄凤娟 | 7,935,482 | 人民币普通股 | 7,935,482 | |||
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 7,177,600 | 人民币普通股 | 7,177,600 | |||
| 潘国正 | 7,016,837 | 人民币普通股 | 7,016,837 | |||
| 李晓飞 | 5,835,107 | 人民币普通股 | 5,835,107 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 5,662,641 | 人民币普通股 | 5,662,641 | |||
| 易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合 | 5,221,389 | 人民币普通股 | 5,221,389 | |||
| 李奇琪 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，中海恒实业发展有限公司与国新发展投资管理有限公司为同一实际控制人中国国新控制下的企业，存在关联关系，与除国新发展投资管理有限公司外的其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至2025年9月30日，潘国正除通过普通证券账户持有5,988,737股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,028,100股，实际合计持有7,016,837股；李晓飞除通过普通证券账户持有760,500股外,还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,074,607股，实际合计持有5,835,107股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的事项公司于2025年7月8日接到控股股东及其一致行动人《关于股份增持计划时间过半的实施情况告知函》，前述增持计划时间已过半，增持主体根据自身的统筹安排，暂未增持公司股份，将在后续的增持计划期间严格按照法律法规的相关要求，及时履行信息披露告知义务。
公司于2025年9月19日收到国新发展投资管理有限公司（以下简称“国新发展”）出具的《关于增持国新健康股份的告知函》，国新发展于2025年9月17日至2025年9月19日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份7,681,327股，占公司总股本的0.78%，成交总金额为人民币81,146,136.12元（不含交易费用等），增持股份权益变动触及1%整倍数。
公司于2025年9月28日接到控股股东及其一致行动人的通知，中海恒实业发展有限公司和国新发展于2025年9月26日完成增持计划。自2025年9月17日至2025年9月26日，国新发展通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份9,481,167股，占公司总股本的0.97%，增持总金额约为人民币100,001,225.92元（不含交易费用）。本次增持计划已实施完毕。
具体内容详见公司于2025年7月9日、2025年9月20日、2025年9月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划实施进展暨增持时间过半的公告》（公告编号：2025-47）、《关于控股股东及其一致行动人增持股份权益变动触及1%整倍数的公告》（公告编号：2025-54）、《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2025-55）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：国新健康保障服务集团股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 317,219,565.20 | 451,840,676.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 809,055,920.15 | 860,960,751.36 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 147,932,619.09 | 125,374,701.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 15,691,547.71 | 5,237,836.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,719,851.54 | 44,314,405.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 998,800.37 | 738,909.63 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 35,546,415.05 | 62,477,191.20 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 145,939,837.20 | 2,076,183.39 |
| 流动资产合计 | 1,484,104,556.31 | 1,553,020,654.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 61,210,626.41 | 42,944,678.39 |
| 其他权益工具投资 | 25,724,500.00 | 25,724,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | 91,920,000.00 | 91,920,000.00 |
| 投资性房地产 | 120,841.33 | 142,837.33 |
| 固定资产 | 11,566,481.83 | 9,597,435.53 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 128,363,420.06 | 133,294,526.82 |
| 无形资产 | 80,707,781.54 | 96,958,898.85 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 104,268,646.75 | 85,382,732.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,419,926.43 | 1,513,230.59 |
| 递延所得税资产 | 21,434,661.94 | 21,439,185.22 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 527,736,886.29 | 508,918,025.23 |
| 资产总计 | 2,011,841,442.60 | 2,061,938,679.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 262,283,456.30 | 140,116,325.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 33,942,783.80 | 50,339,233.99 |
| 预收款项 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 合同负债 | 43,927,323.93 | 43,320,745.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,320,027.93 | 62,362,303.73 |
| 应交税费 | 13,262,182.49 | 17,545,978.25 |
| 其他应付款 | 173,120,588.10 | 184,721,661.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,964,778.12 | 1,964,778.12 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,353,407.05 | 16,294,844.83 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 554,211,269.60 | 514,702,592.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 48,032,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 122,561,391.44 | 121,617,131.46 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 20,012,772.39 | 20,012,772.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 190,606,163.83 | 141,629,903.85 |
| 负债合计 | 744,817,433.43 | 656,332,496.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 979,252,472.00 | 981,312,532.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 702,148,025.36 | 710,511,868.96 |
| 减：库存股 | 86,020.00 | 10,509,923.60 |
| 其他综合收益 | -105,875,863.00 | -105,722,993.62 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 3,436,744.04 | 3,436,744.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -311,851,349.23 | -173,422,044.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,267,024,009.17 | 1,405,606,183.20 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,267,024,009.17 | 1,405,606,183.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,011,841,442.60 | 2,061,938,679.96 |
法定代表人：袁洪泉主管会计工作负责人：王文长会计机构负责人：张韬
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 170,401,734.11 | 200,175,797.05 |
| 其中：营业收入 | 170,401,734.11 | 200,175,797.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 323,277,664.25 | 310,493,245.60 |
| 其中：营业成本 | 179,182,098.76 | 193,333,505.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 842,561.90 | 1,270,673.72 |
| 销售费用 | 50,376,899.05 | 42,708,861.39 |
| 管理费用 | 84,772,819.82 | 71,392,383.75 |
| 研发费用 | 1,568,783.86 | |
| 财务费用 | 6,534,500.86 | 1,787,821.40 |
| 其中：利息费用 | 7,770,877.02 | 5,715,954.47 |
| 利息收入 | 1,531,369.06 | 4,092,215.61 |
| 加：其他收益 | 428,784.10 | 521,231.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 16,565,620.64 | 72,827,431.33 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,265,948.02 | 466,261.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,331,635.44 | -3,190,634.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,485,663.04 | 2,852,277.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,565.71 | 55,933.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -137,738,063.51 | -37,251,208.46 |
| 加：营业外收入 | 57,806.21 | 5,531,933.08 |
| 减：营业外支出 | 313,904.45 | 344,913.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -137,994,161.75 | -32,064,188.55 |
| 减：所得税费用 | 435,142.90 | -26,402.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -138,429,304.65 | -32,037,786.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -138,429,304.65 | -32,037,786.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -138,429,304.65 | -30,946,674.76 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,091,111.45 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -152,869.38 | -145,922.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -152,869.38 | -145,922.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -152,869.38 | -145,922.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 |
| 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -152,869.38 | -145,922.56 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -138,582,174.03 | -32,183,708.77 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -138,582,174.03 | -31,092,597.32 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | -1,091,111.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1414 | -0.0316 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1414 | -0.0316 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：袁洪泉主管会计工作负责人：王文长会计机构负责人：张韬
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,174,234.71 | 189,635,196.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 185,140.26 | 114,613.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,865,865.11 | 27,751,765.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,225,240.08 | 217,501,574.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,614,587.09 | 81,880,479.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 242,643,835.00 | 219,308,392.55 |
| 支付的各项税费 | 10,322,299.73 | 14,056,979.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,337,426.44 | 44,768,945.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 385,918,148.26 | 360,014,796.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -182,692,908.18 | -142,513,222.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 281,814,207.85 | 112,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,814,378.15 | 29,985.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,282.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 284,663,868.63 | 112,429,985.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,854,768.29 | 40,094,834.30 |
| 投资支付的现金 | 349,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 1,135,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 377,854,768.29 | 41,229,834.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,190,899.66 | 71,200,150.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 283,249,265.86 | 285,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 283,249,265.86 | 285,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,144,265.86 | 290,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,962,631.42 | 5,545,742.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,521,055.51 | 15,469,128.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,627,952.79 | 311,014,871.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,621,313.07 | -26,014,871.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192,411.68 | -84,930.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,454,906.45 | -97,412,873.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 437,352,035.99 | 915,421,376.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,897,129.54 | 818,008,502.90 |
法定代表人：袁洪泉主管会计工作负责人：王文长会计机构负责人：张韬
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第三季度财务会计报告未经审计。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会二零二五年十月二十九日