| 海南京粮控股股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：海南京粮控股股份有限公司 | | | | | | | | 单位：人民币元 | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额 | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 小计 | —— | —— | —— | 37,591,527.67 | 242,699,784.74 | - | 241,169,453.85 | 39,121,858.56 | —— | —— | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京京粮食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 930,000,000.00 | | | | 930,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 北京京粮食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 98,000,000.00 | | 分配股利 | 非经营性往来 | | 小计 | —— | —— | —— | 948,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 98,000,000.00 | 930,000,000.00 | —— | —— | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 总计 | —— | —— | —— | 985,591,527.67 | 322,699,784.74 | | 339,169,453.85 | 969,121,858.56 | —— | —— | | 公司法定代表人：王春立主管会计工作的负责人：关颖会计机构负责人：曹玲 |
|
