广州岭南集团控股股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”） | 控股股东 | 应收账款 | 28.78 | 264.31 | | 162.65 | 130.44 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州白云国际会议中心国际会堂有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 30.98 | | | 28.45 | 2.53 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州国际会展集团有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 10.35 | 1.01 | | 11.02 | 0.34 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 封开县岭南奇境旅游有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 0.06 | 4.16 | | 4.22 | | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州国际健康驿站酒店管理有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 17.69 | 0.10 | | 17.78 | 0.01 | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州岭南花园大角山酒店发展有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 30.24 | 156.88 | | 100.64 | 86.48 | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州岭南旅游发展有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 0.15 | 0.80 | | 0.95 | | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州流花宾馆集团股份有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 120.46 | 188.90 | | 203.88 | 105.48 | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市广州宾馆有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 127.57 | 241.11 | | 258.68 | 110.00 | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州番禺丽江渡假花园有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 6.38 | 9.27 | | 5.89 | 9.76 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州岭南佳园连锁酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 25.34 | 47.42 | | 64.54 | 8.22 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州市白宫酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 1.56 | 19.66 | | 19.48 | 1.74 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州市广百莲花山酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 5.74 | 25.72 | | 22.90 | 8.56 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州市惠爱酒楼餐饮有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 4.01 | | | 4.01 | | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州市旅业有限公司从化分公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 3.55 | 13.68 | | 17.23 | | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州市旅业有限公司广东大 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 15.10 | 33.57 | | 41.06 | 7.61 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 酒店分公司 | | | | | | | | | |
| 广州市旅业有限公司海珠酒店分公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 5.64 | 39.26 | | 29.03 | 15.87 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州市旅业有限公司新世界大酒店分公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 61.86 | 50.14 | | 47.40 | 64.60 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州市南方大厦酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 29.86 | 57.58 | | 87.25 | 0.19 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州市新华大酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 6.99 | 20.50 | | 24.27 | 3.22 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州市新亚大酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 2.99 | 19.66 | | 21.43 | 1.22 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州市广百股份有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 0.13 | 0.35 | | 0.13 | 0.35 | 出售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州友谊集团有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 3.14 | 13.18 | | 11.74 | 4.58 | 出售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州白云国际会议中心有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 363.72 | 417.48 | | 539.88 | 241.32 | 出售商品、提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州岭南五号酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 118.82 | 32.56 | | 140.56 | 10.82 | 出售商品、提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州岭南国际企业集团有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 51.11 | 67.51 | | 67.05 | 51.57 | 出售商品、提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州市爱群大酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 99.71 | 101.92 | | 152.99 | 48.64 | 出售商品、提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州岭南集团产业投资有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | | 1.75 | | 1.47 | 0.28 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 广州市东方酒店集团有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 0.55 | 3.02 | | 2.53 | 1.04 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 广州花园国际旅行社有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | | 0.46 | | | 0.46 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州国际会展集团有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 2.75 | | | 2.75 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州白云国际会议中心国际会堂有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 0.20 | | | 0.20 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州岭南旅游发展有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 1.07 | 0.08 | | | 1.15 | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市广州宾馆有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 5.78 | | | | 5.78 | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州岭南五号酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 43.07 | | | 40.58 | 2.49 | 出售商品、提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州岭南国际企业集团有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | | 16.70 | | | 16.70 | 出售商品、提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州市东方酒店集团有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 94.00 | | | 0.60 | 93.40 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 香港花园酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 3.81 | 3.80 | | 3.81 | 3.80 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 广州东方国际旅行社有限公司 | 受岭南集团控制 | 预付账款 | 0.62 | | | | 0.62 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州岭南国际人力资源管理有限公司 | 受岭南集团控制 | 预付账款 | | 6.64 | | 5.88 | 0.76 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市粮食集团有限责任公司 | 受岭南集团控制 | 预付账款 | | 1.03 | | | 1.03 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州流花宾馆集团股份有限公司 | 受岭南集团控制 | 预付账款 | 0.10 | | | 0.10 | | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州白云国际会议中心有限 | 受岭南集团控制 | 预付账款 | | 2.10 | | | 2.10 | 出售商品、提供酒店管理服务、 | 经营性往来 |
| 公司 | | | | | | | | 提供劳务 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1.58 | | | 1.58 | | 提供劳务、出售商品 | 经营性往来 |
| 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2.68 | 40.43 | | 39.37 | 3.74 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 13.44 | | 12.72 | 0.72 | 提供劳务、出售商品 | 经营性往来 |
| 中国大酒店 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 8.61 | | 8.08 | 0.53 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.23 | | | 0.23 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州花园酒店有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,000.00 | | 38.05 | 5,000.00 | 2,038.05 | 借款 | 非经营性往来 |
| 中国大酒店 | 全资子公司 | 其他应收款 | 37,000.00 | | 314.20 | 8,000.00 | 29,314.20 | 借款 | 非经营性往来 |
| 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | | 12.78 | 2,500.00 | 512.78 | 借款 | 非经营性往来 |
| 广州花园酒店有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | | 2,833.32 | | | 2,833.32 | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | | 675.78 | | | 675.78 | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 48,328.37 | 5,433.89 | 365.03 | 17,705.01 | 36,422.28 | | |
公司负责人（法定代表人）：王亚川主管会计工作负责人：唐昕会计机构负责人：陈志斌
