证券代码：000570、200570证券简称：苏常柴A、苏常柴B公告编号：2025-043
常柴股份有限公司2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 501,193,579.88 | 8.47% | 2,062,380,205.71 | 5.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -28,933,980.40 | —— | 44,488,834.29 | -4.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -40,744,294.49 | —— | 15,553,206.10 | -63.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -214,915,731.64 | —— |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0410 | —— | 0.0630 | -4.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0410 | —— | 0.0630 | -4.11% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.87% | -0.76% | 1.31% | -0.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,304,953,033.41 | 5,381,900,903.82 | -1.43% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,436,848,581.25 | 3,362,683,464.32 | 2.21% | |
（二）非经常性损益项目和金额?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,737,610.21 | 6,534,963.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 436,000.00 | 500,535.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 11,057,599.48 | 29,941,691.92 | 主要是报告期内公司现金管理形成的理财收益以及全资子公司常州厚生投资有限公司持有的江苏联测机电科技股份有限公司、凯龙高科技股份有限公司的股票公允价值上升所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,585.97 | 63,830.20 | |
| 减：所得税影响额 | 3,187,360.63 | 7,921,259.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 183,949.00 | 184,133.20 |
| 合计 | 11,810,314.09 | 28,935,628.19 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
1、合并资产负债表项
| 科目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收票据 | 185,025,144.93 | 318,814,017.13 | -41.96% | 主要是报告期内公司持有、已背书转让和已贴现未到期信用等级较低银行承兑汇票减少所致。 |
| 应收账款 | 1,297,751,107.73 | 444,254,240.02 | 192.12% | 主要是公司大部分多缸机客户是主机配套单位，账期相对较长，同时因产品排放升级，报告期内公司加大市场拓展力度，适度赊账，导致应收账款增加较多。 |
| 应收款项融资 | 30,774,397.57 | 223,261,002.76 | -86.22% | 主要是报告期内公司持有的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致。 |
| 应收股利 | 0.00 | 7,165,080.00 | -100.00% | 主要是报告期内收到江苏银行分红所致。 |
| 存货 | 519,685,065.75 | 819,201,998.42 | -36.56% | 主要是报告期内产品销售增加，消耗期初储备的产成品库存所致。 |
| 其他流动资产 | 19,392,495.71 | 54,605,021.67 | -64.49% | 主要为报告期内增值税留抵税额减少所致。 |
| 在建工程 | 5,310,370.71 | 3,376,866.69 | 57.26% | 主要是公司技改项目投入增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 9,089,877.61 | 6,458,337.99 | 40.75% | 主要是报告期内应收账款增多，相应增加了计提应收账款坏账准备形成的递延所得税资产。 |
| 短期借款 | 25,099,600.00 | 94,471,787.41 | -73.43% | 主要是期初公司贴现信用等级较低的银行承兑汇票到期所致。 |
| 应付职工薪酬 | 12,162,161.16 | 48,792,254.98 | -75.07% | 主要是报告期内支付上期预提的工资及奖金所致。 |
| 其他流动负债 | 119,980,483.28 | 175,064,677.93 | -31.47% | 主要为期初等级较低的未到期已转让票据支付业务到期所致。 |
2、合并年初到报告期末利润表项
| 科目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 其他收益 | 8,360,520.25 | 2,979,040.74 | 180.64% | 报告期内公司享受先进制造业增值税加计扣除抵减所致。 |
| 投资收益 | 8,990,865.29 | 15,776,718.57 | -43.01% | 报告期内交易性金融资产利息收入同比减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 24,996,914.55 | -25,457,675.31 | —— | 报告期内公司全资子公司常州厚生投资有限公司持有的江苏联测机电科技股份有限公司、凯龙高科技股份有限公司股票的公允价值上升所致。 |
| 信用减值损失 | -18,195,218.29 | -12,325,470.52 | —— | 主要是报告期内公司应收账款增加相应计提减值损失增加所致。 |
| 资产减值损失 | -1,007,978.86 | -460,315.31 | —— | 主要为报告期内存货等资产计提减值同比增加所致。 |
| 资产处置收益 | 6,534,963.52 | 216,118.22 | 2923.79% | 主要是报告期内固定资产处置收益同比增加所致。 |
| 营业外收入 | 318,597.79 | 1,406,648.75 | -77.35% | 主要是上期收到保险公司设备赔款，而报告期内无此类事项发生所致。 |
| 营业外支出 | 254,767.59 | 374,991.89 | -32.06% | 主要是报告期内报废损失同比下降所致。 |
| 所得税费用 | 12,551,255.73 | 6,488,637.31 | 93.43% | 主要是报告期内利润总额增加以及递延所得税资产和递延所得税负债变化所致。 |
3、合并年初到报告期末现金流量表项
| 科目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -214,915,731.64 | -310,803,424.34 | —— | 主要是公司优先消耗储备存货，购买商品支付的现金同比减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,957,326.97 | -196,693,373.04 | —— | 报告期内到期的理财产品同比增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,056,925.07 | -33,167,547.83 | —— | 主要是报告期内公司现金分红金额减少所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,570 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 常州投资集团有限公司 | 国有法人 | 32.26% | 227,663,417 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈建 | 境内自然人 | 0.71% | 4,998,000 | |||
| KGIASIALIMITED | 境外法人 | 0.44% | 3,100,195 | |||
| 中国银行股份有限公司－华商甄选回报混合型证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 2,895,200 | |||
| 王德富 | 境内自然人 | 0.29% | 2,062,800 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.25% | 1,752,900 | |||
| 黎穗南 | 境内自然人 | 0.23% | 1,602,000 | |||
| 章文兵 | 境内自然人 | 0.22% | 1,550,000 | |||
| 黄国良 | 境内自然人 | 0.22% | 1,547,891 | |||
| 温辉昌 | 境内自然人 | 0.22% | 1,546,201 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 常州投资集团有限公司 | 227,663,417 | 人民币普通股 | 227,663,417 | |||
| 陈建 | 4,998,000 | 人民币普通股 | 4,998,000 | |||
| KGIASIALIMITED | 3,100,195 | 境内上市外资股 | 3,100,195 | |||
| 中国银行股份有限公司－华商甄选回报混合型证券投资基金 | 2,895,200 | 人民币普通股 | 2,895,200 | |||
| 王德富 | 2,062,800 | 人民币普通股 | 2,062,800 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,752,900 | 人民币普通股 | 1,752,900 | |||
| 黎穗南 | 1,602,000 | 境内上市外资股 | 1,602,000 | |||
| 章文兵 | 1,550,000 | 人民币普通股 | 1,550,000 | |||
| 黄国良 | 1,547,891 | 境内上市外资股 | 1,547,891 | |||
| 温辉昌 | 1,546,201 | 人民币普通股 | 1,546,201 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知公司前十名流通股东之间以及公司前十名无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东陈建、王德富、温辉昌通过信用账户分别持有4,998,000股、2,062,800股、1,391,101股公司股票。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司总部部分房屋（沿街商铺）征收与补偿2025年2月26日，公司收到了常州市钟楼区人民政府下发的《关于公布〈常州市城市轨道交通5号线工程西横街站项目房屋征收补偿方案〉及征求意见的公告》。因公共利益需要，常州市钟楼区人民政府拟对常州市怀德中路123号部分房屋（即公司总部沿街商铺）实施征收。2025年7月21日，公司召开董事会2025年第四次临时会议、监事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收补偿协议书>的议案》，该事项于2025年8月6日经2025年第二次临时股东会审议通过，同意公司与钟楼区住建局签订补偿协议，协议补偿总金额为4,878.77万元。2025年8月7日，公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局签订了《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》，于2025年9月累计收到了第一期补偿款项1,463.63万元。
2、公司铸造厂房屋征收与补偿2025年3月6日，公司收到了常州市新北区人民政府下发的《常州市新北区人民政府国有土地上房屋征收决定书》（常新征〔2025〕1号）。因旧城区改建公共利益的需要，常州市新北区人民政府决定对三井街道公司铸造厂及周边地块旧城改造项目（一期）范围内的房屋实施征收。2025年5月8日，公司召开董事会2025年第二次临时会议、监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于签署铸造厂<常州市新北区非住宅房屋征收补偿协议>的议案》，该事项于2025年5月26日经2025年第一次临时股东会审议通过，同意公司与新北区住建局、三井街道签订补偿协议，协议补偿总金额为34,685.69万元。尚待常州市新北区住房和城乡建设局、常州市新北区三井街道房屋征收与补偿服务中心履行完审批程序后签订征收补偿协议。
3、常牛公司吸收合并常奔公司2025年6月9日，公司召开董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于常州常柴奔牛柴油机配件有限公司与常州市常牛机械有限公司合并的议案》，董事会同意常州市常牛机械有限公司（以下简称“常牛公司”）通过整体吸收合并的方式合并常州常柴奔牛柴油机配件有限公司（以下简称“常奔公司”）全部资产、负债、业务及其他一切权利和义务，承继原常奔公司的注册资本、股权结构及治理结构。2025年9月，公司收到了常州高新技术产业开发区（新北区）政府服务管理办公室核发的登字[2025]第09080200号《登记通知书》、登字[2025]第09080101号《登记通知书》，常奔公司完成了工商注销登记、常牛公司完成了工商变更登记，合并事项完成。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：常柴股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 756,026,860.70 | 1,063,700,492.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 359,545,850.30 | 303,667,459.65 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 185,025,144.93 | 318,814,017.13 |
| 应收账款 | 1,297,751,107.73 | 444,254,240.02 |
| 应收款项融资 | 30,774,397.57 | 223,261,002.76 |
| 预付款项 | 13,134,882.34 | 12,725,958.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,986,032.24 | 9,847,441.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 0.00 | 7,165,080.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 519,685,065.75 | 819,201,998.42 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,392,495.71 | 54,605,021.67 |
| 流动资产合计 | 3,188,321,837.27 | 3,250,077,632.76 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 979,269,058.72 | 941,120,058.72 |
| 其他非流动金融资产 | 377,869,217.49 | 377,869,217.49 |
| 投资性房地产 | 36,168,309.38 | 37,740,844.55 |
| 固定资产 | 563,356,674.99 | 615,414,505.40 |
| 在建工程 | 5,310,370.71 | 3,376,866.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 138,212,282.43 | 142,805,785.86 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,626,430.98 | 2,664,557.06 |
| 递延所得税资产 | 9,089,877.61 | 6,458,337.99 |
| 其他非流动资产 | 4,728,973.83 | 4,373,097.30 |
| 非流动资产合计 | 2,116,631,196.14 | 2,131,823,271.06 |
| 资产总计 | 5,304,953,033.41 | 5,381,900,903.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 25,099,600.00 | 94,471,787.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 551,333,195.52 | 491,643,629.88 |
| 应付账款 | 609,570,257.00 | 690,733,575.75 |
| 预收款项 | 30,228,372.08 | 30,183,376.84 |
| 合同负债 | 31,067,105.78 | 31,640,879.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,162,161.16 | 48,792,254.98 |
| 应交税费 | 3,852,707.03 | 4,214,324.70 |
| 其他应付款 | 134,264,866.57 | 117,736,961.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,891,433.83 | 3,891,433.83 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 119,980,483.28 | 175,064,677.93 |
| 流动负债合计 | 1,517,558,748.42 | 1,684,481,468.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 76,487,940.00 | 73,002,860.52 |
| 递延收益 | 26,828,869.92 | 29,386,167.02 |
| 递延所得税负债 | 165,958,379.13 | 154,449,852.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 269,275,189.05 | 256,838,879.87 |
| 负债合计 | 1,786,833,937.47 | 1,941,320,348.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 705,692,507.00 | 705,692,507.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 640,509,675.84 | 640,509,675.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 675,494,199.91 | 643,067,549.91 |
| 专项储备 | 26,265,624.06 | 21,959,066.35 |
| 盈余公积 | 367,826,665.27 | 367,826,665.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,021,059,909.17 | 983,627,999.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,436,848,581.25 | 3,362,683,464.32 |
| 少数股东权益 | 81,270,514.69 | 77,897,091.03 |
| 所有者权益合计 | 3,518,119,095.94 | 3,440,580,555.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,304,953,033.41 | 5,381,900,903.82 |
法定代表人：谢国忠主管会计工作负责人：谢国忠会计机构负责人：蒋鹤
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,062,380,205.71 | 1,957,966,927.25 |
| 其中：营业收入 | 2,062,380,205.71 | 1,957,966,927.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,029,066,392.77 | 1,880,745,679.29 |
| 其中：营业成本 | 1,833,062,266.84 | 1,694,864,992.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,610,258.26 | 12,703,429.37 |
| 销售费用 | 49,946,364.14 | 44,848,837.75 |
| 管理费用 | 81,173,540.77 | 81,859,808.25 |
| 研发费用 | 58,237,672.87 | 56,217,764.59 |
| 财务费用 | -6,963,710.11 | -9,749,152.97 |
| 其中：利息费用 | 1,847,351.42 | 1,893,598.30 |
| 利息收入 | 7,889,599.20 | 8,523,735.87 |
| 加：其他收益 | 8,360,520.25 | 2,979,040.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,990,865.29 | 15,776,718.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 24,996,914.55 | -25,457,675.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,195,218.29 | -12,325,470.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,007,978.86 | -460,315.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,534,963.52 | 216,118.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,993,879.40 | 57,949,664.35 |
| 加：营业外收入 | 318,597.79 | 1,406,648.75 |
| 减：营业外支出 | 254,767.59 | 374,991.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,057,709.60 | 58,981,321.21 |
| 减：所得税费用 | 12,551,255.73 | 6,488,637.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,506,453.87 | 52,492,683.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,506,453.87 | 52,492,683.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,488,834.29 | 46,357,441.50 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,017,619.58 | 6,135,242.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 32,426,650.00 | 34,011,900.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 32,426,650.00 | 34,011,900.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 32,426,650.00 | 34,011,900.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 32,426,650.00 | 34,011,900.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 82,933,103.87 | 86,504,583.90 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,915,484.29 | 80,369,341.50 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,017,619.58 | 6,135,242.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0630 | 0.0657 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0630 | 0.0657 |
法定代表人：谢国忠主管会计工作负责人：谢国忠会计机构负责人：蒋鹤
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,288,866,932.65 | 1,322,840,250.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 43,208,363.86 | 16,822,139.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,225,261.73 | 13,568,763.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,353,300,558.24 | 1,353,231,153.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,150,213,213.74 | 1,263,331,531.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 238,938,690.91 | 224,982,336.51 |
| 支付的各项税费 | 52,976,271.62 | 45,480,904.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,088,113.61 | 130,239,805.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,568,216,289.88 | 1,664,034,577.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -214,915,731.64 | -310,803,424.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 990,373,006.37 | 601,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,999,882.94 | 15,776,718.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,079,340.22 | 76,476,578.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,007,452,229.53 | 693,753,296.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,941,402.56 | 14,652,345.94 |
| 投资支付的现金 | 974,553,500.00 | 875,794,324.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 980,494,902.56 | 890,446,669.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,957,326.97 | -196,693,373.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,056,925.07 | 33,167,547.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,056,925.07 | 33,167,547.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,056,925.07 | -33,167,547.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -195,015,329.74 | -540,664,345.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 892,681,884.84 | 971,629,523.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 697,666,555.10 | 430,965,178.25 |
法定代表人：谢国忠主管会计工作负责人：谢国忠会计机构负责人：蒋鹤
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第三季度财务会计报告未经审计。
常柴股份有限公司董事会
2025年10月30日