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东北制药(000597)_公司公告_东北制药：半年报财务报表

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东北制药：半年报财务报表（下载公告）
公告日期:2025-08-27

1、合并资产负债表编制单位：东北制药集团股份有限公司

2025年06月30日

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金3,829,248,601.204,468,332,416.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据424,728,306.28534,622,306.52
应收账款2,323,800,948.991,959,029,870.69
应收款项融资
预付款项51,865,442.44140,839,635.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款229,492,889.13192,507,181.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,272,769,661.861,323,826,723.69
其中：数据资源
合同资产663,378.01807,489.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产38,812,698.7026,520,171.69
流动资产合计8,171,381,926.618,646,485,795.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,127,595.396,127,595.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,628,679,521.193,853,775,267.88
在建工程153,797,026.63155,476,187.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产47,563,873.9354,642,267.12
无形资产659,468,951.13687,831,364.73
其中：数据资源
开发支出729,435,389.58717,739,470.70
其中：数据资源
商誉153,809,136.73154,447,077.24
长期待摊费用20,381,601.1624,311,985.86
递延所得税资产134,635,597.18131,378,508.69
其他非流动资产14,171,908.3513,966,330.67
非流动资产合计5,548,070,601.275,799,696,055.67
资产总计13,719,452,527.8814,446,181,851.25
流动负债：
短期借款1,673,800,000.001,542,200,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,721,657,187.203,536,592,539.37
应付账款1,369,528,459.141,303,925,503.92
预收款项
合同负债61,684,045.82104,806,624.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,365,130.3746,252,665.34
应交税费47,643,414.9679,952,928.07
其他应付款1,514,727,018.761,577,265,049.42
其中：应付利息
应付股利1,597,979.181,597,979.18
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债80,155,831.7355,428,853.85
其他流动负债5,748,951.7010,499,746.51
流动负债合计7,478,310,039.688,256,923,910.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款166,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债21,692,748.9230,137,899.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益133,657,646.90140,905,277.36
递延所得税负债95,104,213.5795,742,193.50
其他非流动负债260,614,194.35352,829,670.57
非流动负债合计677,468,803.74619,615,040.73
负债合计8,155,778,843.428,876,538,951.68
所有者权益：
股本1,427,088,265.001,429,103,265.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,486,506,147.372,490,048,047.37
减：库存股49,271,560.0067,129,260.00
其他综合收益2,414,353.852,582,921.95
专项储备6,328,378.306,387,512.20
盈余公积192,624,557.66192,624,557.66
一般风险准备
未分配利润1,254,868,694.371,267,995,910.44
归属于母公司所有者权益合计5,320,558,836.555,321,612,954.62
少数股东权益243,114,847.91248,029,944.95
所有者权益合计5,563,673,684.465,569,642,899.57
负债和所有者权益总计13,719,452,527.8814,446,181,851.25

法定代表人：周凯主管会计工作负责人：周雅娜会计机构负责人：夏田

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金834,727,509.98593,861,207.73
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据84,235,090.97205,799,241.30
应收账款150,168,474.71108,598,638.74
应收款项融资
预付款项7,929,469.4233,615,796.69
其他应收款1,004,451,848.25857,389,936.96
其中：应收利息
应收股利571,116.42571,116.42
存货500,862,702.34520,786,269.10
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,769,001.02
流动资产合计2,594,144,096.692,320,051,090.52
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,156,989,104.531,133,989,104.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,401,528,931.143,624,767,028.53
在建工程73,150,114.8671,970,414.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产482,959,787.62497,448,877.62
其中：数据资源
开发支出63,978,677.2061,834,535.18
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产14,410,590.1414,410,590.14
其他非流动资产6,617,639.145,036,783.31
非流动资产合计5,199,634,844.635,409,457,333.59
资产总计7,793,778,941.327,729,508,424.11
流动负债：
短期借款823,800,000.00705,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据162,190,985.65244,876,495.08
应付账款743,434,065.68752,697,764.66
预收款项
合同负债39,900,100.9136,642,907.83
应付职工薪酬358,356.9320,861,137.03
应交税费979,602.2937,919,778.45
其他应付款1,289,080,147.861,138,067,459.09
其中：应付利息
应付股利817,164.32817,164.32
持有待售负债
一年内到期的非流动负债57,200,000.0035,200,000.00
其他流动负债2,713,303.482,664,548.91
流动负债合计3,119,656,562.802,973,930,091.05
非流动负债：
长期借款88,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益129,309,634.59136,306,837.92
递延所得税负债
其他非流动负债150,000,000.00167,600,000.00
非流动负债合计367,309,634.59303,906,837.92
负债合计3,486,966,197.393,277,836,928.97
所有者权益：
股本1,427,088,265.001,429,103,265.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,481,518,661.882,485,060,561.88
减：库存股2,471,560.0020,329,260.00
其他综合收益-1,275,000.00-1,275,000.00
专项储备
盈余公积192,624,557.66192,624,557.66
未分配利润209,327,819.39366,487,370.60
所有者权益合计4,306,812,743.934,451,671,495.14
负债和所有者权益总计7,793,778,941.327,729,508,424.11

3、合并利润表

单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入3,852,608,126.414,168,516,475.19
其中：营业收入3,852,608,126.414,168,516,475.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,627,698,065.723,882,658,259.57
其中：营业成本2,515,169,386.752,691,060,711.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加36,400,771.1435,588,690.19
销售费用625,114,853.86723,176,074.76
管理费用382,332,472.58422,334,492.43
研发费用71,797,472.5635,982,806.73
财务费用-3,116,891.17-25,484,515.74
其中：利息费用24,069,106.2435,970,635.40
利息收入46,496,461.4277,177,298.43
加：其他收益59,793,951.4358,754,908.29
投资收益（损失以“—”号填列）2,871,681.332,933,210.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列）-2,793,579.23-2,984,933.69
资产减值损失（损失以“—”号填列）-90,837,948.21-66,265,579.63
资产处置收益（损失以“—”号填列）181,512.236,653.37
三、营业利润（亏损以“—”号填列）194,125,678.24278,302,474.34
加：营业外收入4,427,705.873,826,875.39
减：营业外支出20,908,559.623,370,647.46
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）177,644,824.49278,758,702.27
减：所得税费用53,382,106.00111,863,983.59
五、净利润（净亏损以“—”号填列）124,262,718.49166,894,718.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）124,262,718.49166,894,718.68
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）129,178,610.43156,809,500.46
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-4,915,891.9410,085,218.22
六、其他综合收益的税后净额-167,773.20238,720.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-168,568.10239,912.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-168,568.10239,912.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-168,568.10239,912.99
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额794.90-1,192.35
七、综合收益总额124,094,945.29167,133,439.32
归属于母公司所有者的综合收益总额129,010,042.33157,049,413.45
归属于少数股东的综合收益总额-4,915,097.0410,084,025.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0900.110
（二）稀释每股收益0.0900.110

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周凯主管会计工作负责人：周雅娜会计机构负责人：夏田

4、母公司利润表

单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入905,334,107.93922,274,433.22
减：营业成本558,841,391.75602,148,329.39
税金及附加22,294,611.5519,933,592.31
销售费用8,237,387.439,798,989.28
管理费用251,790,857.74294,237,240.98
研发费用19,701,466.3327,850,178.97
财务费用-6,835,207.8311,574,114.16
其中：利息费用9,715,298.6222,964,609.31
利息收入14,076,447.669,870,528.78
加：其他收益13,847,615.5611,915,425.32
投资收益（损失以“—”号填列）791,818.131,905,107.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列）-1,304,866.32-2,179,922.08
资产减值损失（损失以“—”号填列）-82,388,920.95-59,296,453.83
资产处置收益（损失以“—”号填列）4,620.120.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-17,746,132.50-90,923,854.76
加：营业外收入2,016,773.662,890,450.97
减：营业外支出2,416,820.031,260,160.79
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-18,146,178.87-89,293,564.58
减：所得税费用-3,292,454.16-1,561,552.25
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-14,853,724.71-87,732,012.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-14,853,724.71-87,732,012.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-14,853,724.71-87,732,012.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,606,849,971.623,732,272,123.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,043,642.1514,778,205.11
收到其他与经营活动有关的现金119,775,485.09190,654,863.29
经营活动现金流入小计3,733,669,098.863,937,705,191.42
购买商品、接受劳务支付的现金2,143,306,384.512,146,616,176.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金570,123,111.40591,521,314.18
支付的各项税费225,562,573.46268,912,953.70
支付其他与经营活动有关的现金689,562,361.37575,812,561.54
经营活动现金流出小计3,628,554,430.743,582,863,005.87
经营活动产生的现金流量净额105,114,668.12354,842,185.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,604.80368,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计34,604.80368,990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,108,364.6092,657,379.03
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计50,108,364.6092,657,379.03
投资活动产生的现金流量净额-50,073,759.80-92,288,389.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,818,800,000.00707,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,912,421,414.507,093,487,567.59
筹资活动现金流入小计6,731,221,414.507,800,687,567.59
偿还债务支付的现金1,571,450,000.00606,029,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金191,008,884.81178,928,416.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,951,877,230.666,907,150,213.12
筹资活动现金流出小计6,714,336,115.477,692,108,629.45
筹资活动产生的现金流量净额16,885,299.03108,578,938.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,941,908.962,778,817.80
五、现金及现金等价物净增加额66,984,298.39373,911,552.46
加：期初现金及现金等价物余额2,097,991,603.942,766,956,082.21
六、期末现金及现金等价物余额2,164,975,902.333,140,867,634.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金862,904,529.711,133,705,377.92
收到的税费返还2,037,542.8111,208,378.52
收到其他与经营活动有关的现金277,225,924.8827,846,996.35
经营活动现金流入小计1,142,167,997.401,172,760,752.79
购买商品、接受劳务支付的现金393,489,369.44501,541,085.48
支付给职工以及为职工支付的现金242,476,150.40268,448,268.87
支付的各项税费87,245,429.6076,426,177.13
支付其他与经营活动有关的现金202,616,402.90962,267,955.87
经营活动现金流出小计925,827,352.341,808,683,487.35
经营活动产生的现金流量净额216,340,645.06-635,922,734.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,078.00707,775.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12,078.00707,775.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,101,457.4112,246,481.45
投资支付的现金23,000,000.0010,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计25,101,457.4122,246,481.45
投资活动产生的现金流量净额-25,089,379.41-21,538,705.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金888,800,000.00150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金111,695,617.291,072,617,970.36
筹资活动现金流入小计1,000,495,617.291,222,617,970.36
偿还债务支付的现金677,600,000.00115,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金153,129,156.26165,874,935.81
支付其他与筹资活动有关的现金116,690,991.52332,872,866.83
筹资活动现金流出小计947,420,147.78614,347,802.64
筹资活动产生的现金流量净额53,075,469.51608,270,167.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,983,067.142,290,512.88
五、现金及现金等价物净增加额241,343,668.02-46,900,759.80
加：期初现金及现金等价物余额570,085,850.12524,534,358.29
六、期末现金及现金等价物余额811,429,518.14477,633,598.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2025年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,429,103,265.002,490,048,047.3767,129,260.002,582,921.956,387,512.20192,624,557.661,267,995,910.445,321,612,954.62248,029,944.955,569,642,899.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,429,103,265.002,490,048,047.3767,129,260.002,582,921.956,387,512.20192,624,557.661,267,995,910.445,321,612,954.62248,029,944.955,569,642,899.57
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）-2,015,000.00-3,541,900.00-17,857,700.00-168,568.10-59,133.90-13,127,216.07-1,054,118.07-4,915,097.04-5,969,215.11
（一）综合收益总额-168,568.10129,178,610.43129,010,042.33-4,915,097.04124,094,945.29
（二）所有者投入和减少资本-2,015,000.00-3,541,900.00-17,857,700.0012,300,800.0012,300,800.00
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额-84,160.00-84,160.00-84,160.00
4．其他-2,015,000.00-3,457,740.00-17,857,700.0012,394,960.0012,394,960.00
（三）利润分配-142,305,826.50-142,305,826.50-142,305,826.50
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股-142-142-142
东）的分配,305,826.50,305,826.50,305,826.50
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备-59,133.90-59,133.90-59,133.90
1．本期提取5,553,500.545,553,500.545,553,500.54
2．本期使用-5,612,634.44-5,612,634.44-5,612,634.44
（六）其他
四、本期期末余额1,427,088,265.002,486,506,147.3749,271,560.002,414,353.856,328,378.30192,624,557.661,254,868,694.375,320,558,836.55243,114,847.915,563,673,684.46

上年金额

单位：元

项目2024年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权所有者权益
股本其他权益工具资本公积减：库存其他综合专项储备盈余公积一般风险未分配利其他小计
优先股永续债其他
股收益准备润益合计
一、上年期末余额1,429,103,265.002,467,796,232.36110,717,740.001,950,394.126,455,322.50180,321,681.951,013,360,613.774,988,269,769.70170,472,520.275,158,742,289.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,429,103,265.002,467,796,232.36110,717,740.001,950,394.126,455,322.50180,321,681.951,013,360,613.774,988,269,769.70170,472,520.275,158,742,289.97
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）26,185,015.02239,912.99-20,221.2413,899,173.9640,303,880.7310,084,025.8750,387,906.60
（一）综合收益总额239,912.99156,809,500.46157,049,413.4510,084,025.87167,133,439.32
（二）所有者投入和减少资本26,185,015.0226,185,015.0226,185,015.02
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额26,185,015.0226,185,015.0226,185,015.02
4．其他
（三）利润分配-142,910,326.50-142,910,326.50-142,910,326.50
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-142,910,326.50-142,910,326.50-142,910,326.50
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备-20,221.24-20,221.24-20,221.24
1．本期提取9,167,168.839,167,168.839,167,168.83
2．本期使用-9,187,390.07-9,187,390.07-9,187,390.07
（六）其他
四、本期期末余额1,429,103,265.002,493,981,247.38110,717,740.002,190,307.116,435,101.26180,321,681.951,027,259,787.735,028,573,650.43180,556,546.145,209,130,196.57

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2025年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,429,103,265.002,485,060,561.8820,329,260.00-1,275,000.00192,624,557.66366,487,370.604,451,671,495.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,429,103,265.002,485,060,561.8820,329,260.00-1,275,000.00192,624,557.66366,487,370.604,451,671,495.14
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）-2,015,000.00-3,541,900.00-17,857,700.00-157,159,551.21-144,858,751.21
（一）综合收益总额-14,853,724.71-14,853,724.71
（二）所有者投入和减少资本-2,015,000.00-3,541,900.00-17,857,700.0012,300,800.00
1．所有者投入的普通股0.00
2．其他权益工具持有者投入资本0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额-84,160.00-84,160.00
4．其他-2,015,000.00-3,541,900.00-17,857,700.0012,394,960.00
（三）利润分配-142,305,826.50-142,305,826.50
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股-142,3-142,3
东）的分配05,826.5005,826.50
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取4,849,456.484,849,456.48
2．本期使用-4,849,456.48-4,849,456.48
（六）其他
四、本期期末余额1,427,088,265.002,481,518,661.882,471,560.00-1,275,000.00192,624,557.66209,327,819.394,306,812,743.93

上年金额

单位：元

项目2024年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,429,103,265.002,462,808,746.87110,717,740.00-1,275,000.00180,321,681.95398,671,815.714,358,912,769.53
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,429,103,265.002,462,808,746.87110,717,740.00-1,275,000.00180,321,681.95398,671,815.714,358,912,769.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）26,185,015.02-230,642,338.83-204,457,323.81
（一）综合收益总额-87,732,012.33-87,732,012.33
（二）所有者投入和减少资本26,185,015.0226,185,015.02
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本26,185,015.0226,185,015.02
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-142,910,326.50-142,910,326.50
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-142,910,326.50-142,910,326.50
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取8,493,261.448,493,261.44
2．本期使用-8,493,261.44-8,493,261.44
（六）其他
四、本期期末余额1,429,103,265.002,488,993,761.89110,717,740.00-1,275,000.00180,321,681.95168,029,476.884,154,455,445.72

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