浙江华媒控股股份有限公司2025年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州日报报业集团（杭州日报社） | 实际控制人 | 应收账款 | 8.50 | 303.48 | | 301.33 | 10.65 | 广告策划、报刊发行、印刷等 | 经营性 |
| 杭州日报报业集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 12.36 | 46.82 | | 29.21 | 29.97 | 印刷、报刊发行、会展服务、投递等 | 经营性 |
| 杭州地铁文化传媒有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1.60 | 1.92 | | 1.72 | 1.80 | 印刷、图文设计制作 | 经营性 |
| 浙江华朗实业有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.01 | | 0.01 | - | 产品销售 | 经营性 |
| 杭州汉书数字出版传播有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 8.45 | | 8.45 | - | 印刷、广告策划、投递、产品销售等 | 经营性 |
| 浙江都快传媒集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 121.70 | 126.86 | | 245.02 | 3.54 | 印刷、广告策划、产品销售等 | 经营性 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 杭州都快读报人传媒有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 1.89 | | 1.89 | - | 报刊发行、广告策划 | 经营性 |
| 富阳闻达电子商务有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 9.11 | | 0.48 | 8.63 | 产品销售 | 经营性 |
| 浙江每日商报传媒有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 2.33 | | 1.37 | 0.96 | 广告策划、印刷 | 经营性 |
| 浙江杭报金都创意产业发展有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.11 | | - | 0.11 | 报刊发行、广告策划 | 经营性 |
| 杭州新旺财商贸有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.14 | | 0.14 | - | 印刷、广告策划、投递、产品销售等 | 经营性 |
| 杭州日报报业集团（杭州日报社） | 实际控制人 | 预付款项 | 5.12 | - | | - | 5.12 | 广告策划 | 经营性 |
| 杭州日报报业集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 1.71 | 0.71 | | 0.93 | 1.49 | 提供服务 | 经营性 |
| 萧山日报社 | 受同一最终控制方 | 预付款项 | 1.50 | - | | - | 1.50 | 车辆租赁费 | 经营性 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| | 控制 | | | | | | | | |
| 杭州日报报业集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1.54 | 4.27 | | 1.54 | 4.27 | 提供服务 | 经营性 |
| 杭州日报报业集团有限公司 | 控股股东 | 长期应收款 | 32.04 | - | | - | 32.04 | 押金 | 经营性 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江华媒投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2,000.00 | | 2,000.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 浙江华媒教育科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,600.76 | - | | - | 10,600.76 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 杭州萧文商业管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,757.94 | - | 291.88 | - | 10,049.82 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 中教未来国际教育科技（北京）集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 148.77 | - | | - | 148.77 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,100.00 | 1,100.00 | | - | 7,200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 杭报集团盛元印务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,900.00 | - | | - | 6,900.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 其他关联人及其附属企业 | 杭州文化产权交易所有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.37 | 38.18 | | - | 38.55 | 代垫费用 | 非经营性 |
| 总计 | - | - | - | 33,693.91 | 3,644.28 | 291.88 | 2,592.09 | 35,037.98 | - | - |
法定代表人：陆元峰主管会计工作负责人：何亚达会计机构负责人：顾铮
