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金往来

,,。＂、/;资金往来方名称

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浙江锦链通田际贸易有见公司州作111万方集团有仅责任公司烘f阳市万方集团有仅贡任公司州作市万方集团新材料有仅公司焦作万方水务有农公司炽作万方水务有仅公司

其他关联人及其附屈

焦作万方水务有农公司

企业

佳作市万方实业有限责任公司焦作万都（沁阳）碳素有见公司焦作万都实业有压公司宁夏宁创新材料科技有见公司焦作市万方梨团精密剌造有见公司杭州星都宾馆有只公司仓作过立鱼mu囚(乡）侵谥打尺否任公司

合计

往来方与上市公司的关联关系实际控制人控制的企业公司持股扰以上股东公司持股孜以上股东公司况以上股东万方集团的全资子公司合营企业合营企业合营企业联营企业联营企业之子公司联营企业实际控制人控割的企业公司邓以上股东万方梨团的全资子公司实际饺利人具打瓜大彭咱的公司联营企业

上市公司核

2025年期切

2025年度往来

算的会计科

往来资金余尽计发生金额

目额

（不含利息）

应付账款

44,056.01

合同负侦

105,682.96

其他应付款

100.00

100.00

合同负侦

．

1.33

应付账款

89.74

884.62

应收账款

．.47

应收股利

130.00

其他应付款应付庄款

3,872.7153,475.98

应收股利

900.00

应收账款

681.18

6,0.29

应付庄款

58,02

应付屁款

．

4.19

应收股利

18,161.91

7,992.17

勺，701.83

277,609.06

注：本公司2025年度未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况：本表经公司萤事会于2026年3月12日批准报出．法定代农人：｝

飞咦貊

目

i印旭l匕

忠

滥宾壳

主管会计工作负责人：

-4 -

单位：入民币万元

2025年度往来

2025年度偿

2025年期末

资金的利息

还尽计发生

往来资金余往来形成原因

往来性质

（如有）

金额

额

42,5.

1,456.46

购买臣材料

经营性往来

105,695.31

10.00

销告货款

经君性往来

1.00

100.00

履约保证金

经营性往来

1.

问约保证金

经营性往来

908.71

.

水费

经营性往来

．

.47

电赉、租赁费

经营性往来

130.00

应收股利

非经营性往来

投标保证金

经营性往来

56,628.90

719.78

购买匝材料

经营性往来

0.

应收股利

非经营性往来

6,0.45

811.02

产能指标许可费

经若性往来

.02

购买原材料经营性往来

4.19

挂受应务

经营性往来

11,8. 14,354.08

应收股利

非经营性往来

287,207.48,103.

会计机构负责人：