中油资本2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 应收账款 | 192.32 | 14,363.06 | | 11,089.73 | 3,465.65 | 应收办公用房的租金和技术服务费 | 经营性往来 | | 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 预付账款 | 3,373.16 | 1,250.79 | | 785.15 | 3,838.80 | 保险业务预付赔付款 | 经营性往来 | | 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 应收保费 | 2,029.39 | 88,867.29 | | 54,405.53 | 36,491.15 | 保险业务应收保费 | 经营性往来 | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2025年期初往来资金余 | 2025年半年度往来累计 | 2025年半年度往来 | 2025年半年度偿还累计 | 2025年6月30日往来资 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性 |
| | 的关联关系 | 计科目 | 额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | 往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 其他应收款 | 106.84 | 48,583.33 | | 4,198.39 | 44,491.78 | 应收保险业务共保保费和代客外汇业务 | 经营性往来 | | 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 长期应收款 | 12,903.73 | | 310.19 | 3,290.20 | 9,923.72 | 应收融资租赁款及利息 | 经营性往来 | | 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 其他流动资产 | 1,168.40 | 4,476.93 | | 3,959.86 | 1,685.47 | 应收手续费及佣金 | 经营性往来 | | 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 发放贷款及垫款 | 13,220,983.40 | 3,037,825.20 | 179,523.18 | 2,099,708.45 | 14,338,623.33 | 发放贷款及垫款和利息 | 经营性往来 | | 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 使用权资产 | 11,411.29 | 3,261.54 | | 2,586.11 | 12,086.72 | 租赁办公用房 | 经营性往来 | | 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 其他债权投资 | 64,545.44 | 5,000.00 | 793.74 | | 70,339.18 | 购买发行的债券 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | 13,316,713.97 | 3,203,628.14 | 180,627.11 | 2,180,023.42 | 14,520,945.80 | - | - | | 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2025年期初往来资金余 | 2025年半年度往来累计 | 2025年半年度往来 | 2025年半年度偿还累计 | 2025年6月30日往来资 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性 |
| 往来 | | 的关联关系 | 计科目 | 额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | 往来、非经营性往来） | | 其他关联方及其附属企业 | 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及其子公司 | 应收账款 | 91.65 | 1,266.20 | | 748.43 | 609.42 | 应收咨询费 | 经营性往来 | | 其他联营及合营企业 | 联营企业及其子公司 | 应收账款 | | 260.30 | | 130.15 | 130.15 | 应收办公用房的租金 | 经营性往来 | | 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及其子公司 | 预付账款 | 2,113.40 | 13,918.79 | | 9,958.65 | 6,073.54 | 保险业务预付赔付款 | 经营性往来 | | 国家石油天然气管网集团有限公司及其下属公司 | 联营企业及其子公司 | 应收保费 | | 0.52 | | | 0.52 | 保险业务应收保费 | 经营性往来 | | 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及其子公司 | 应收分保账款 | | 40,467.51 | | 40,467.51 | | 保险业务应收分保费 | 经营性往来 | | 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及其子公司 | 其他应收款 | | 58.79 | | | 58.79 | 其他业务往来款 | 经营性往来 | | 其他联营及合营企业 | 联营企业及其子公司 | 其他应收款 | | 16.68 | | | 16.68 | 其他业务往来款 | 经营性往来 | | 其他联营及合营企业 | 联营企业及其子公司 | 长期应收款 | 250,247.84 | 10,918.92 | 4,260.09 | 34,554.42 | 230,872.43 | 应收融资租赁款及利息 | 经营性往来 | | 其他联营及合营企业 | 联营企业及其子公司 | 其他流动资产 | 5.22 | 11.92 | | 8.80 | 8.34 | 应收手续费及佣金 | 经营性往来 | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 其他关联方及其附属企业 | 国家石油天然气管网集团有限公司及其下属公司 | 联营企业及其子公司 | 发放贷款和垫款 | 256,136.17 | 2,645.72 | 2,963.56 | 167.75 | 261,577.70 | 发放贷款及垫款和利息 | 经营性往来 | | 其他联营及合营企业 | 联营企业及其子公司 | 发放贷款和垫款 | 635,215.46 | 351,924.21 | 14,766.48 | 371,783.77 | 630,122.38 | 发放贷款及垫款和利息 | 经营性往来 | | 其他联营及合营企业 | 联营企业及其子公司 | 使用权资产 | 64.12 | | | 13.36 | 50.76 | 租赁办公用房 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | 1,143,873.86 | 421,489.56 | 21,990.13 | 457,832.84 | 1,129,520.71 | - | - | | 总计 | - | - | - | 14,460,587.83 | 3,625,117.70 | 202,617.24 | 2,637,856.26 | 15,650,466.51 | - | - |
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