页
攀钢集团钒钛资源股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其 | 鞍钢股份有限公司 | 同受鞍钢集团控制 | 预付账款 | 16.70 | 16.70 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 预付账款 | 10,710.00 | 10,328.52 | 381.48 | 电 | 经营性往来 |
页
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 附属企业 | 攀钢集团矿业有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 预付账款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司 | 同受攀钢集团控制 | 预付账款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川攀研技术有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 预付账款 | 114.42 | 114.42 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川鸿舰重型机械制造有限责任公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 1,653.15 | 1,653.15 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 13.65 | 41,845.32 | 41,858.97 | 化检验款、货款、加工费 | 经营性往来 | |||
| 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 27.33 | 110,870.82 | 110,892.63 | 5.52 | 货款、电 | 经营性往来 | ||
| 攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 477.47 | 477.47 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 鞍钢国贸攀枝花有限公司 | 同受鞍钢集团控制 | 应收账款 | 105.19 | 105.19 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 成都星云智联科技有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 235.80 | 235.80 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 鞍钢集团财务有限责任公司 | 同受鞍钢集团控制 | 应收账款 | 79.15 | 79.15 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团有限公司 | 本公司控制方 | 应收账款 | 58.67 | 58.67 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团工程技术有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 114.07 | 114.07 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 41.40 | 41.40 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢冶金材料有限责任公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 914.60 | 914.60 | 货款、服务费 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团生活服务有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 15.74 | 15.74 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团国际经济贸易有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 300.20 | 300.20 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团研究院有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 22.46 | 22.46 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 成都积微物联集团股份有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 60.59 | 60.59 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 成都达海金属加工配送有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 30.38 | 30.38 | 租赁款、服务费 | 经营性往来 | ||||
| 成都积微物联电子商务有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 22.88 | 22.88 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团矿业有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 353.38 | 353.38 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团攀枝花金属制品有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 16.08 | 16.08 | 货款 | 经营性往来 |
页
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 成都天府惠融信息技术有限公司 | 同受鞍钢集团控制 | 应收账款 | 21.99 | 21.99 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 鞍钢商业保理（深圳）有限公司 | 同受鞍钢集团控制 | 应收账款 | 11.60 | 11.60 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 鞍钢招标有限公司 | 同受鞍钢集团控制 | 应收账款 | 41.25 | 41.25 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 成都西部物联集团有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 64.54 | 64.54 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 鞍钢集团成都融资租赁有限公司 | 同受鞍钢集团控制 | 应收账款 | 4.72 | 4.72 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 4.68 | 4.68 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 66.71 | 66.71 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 西昌积微再生资源有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 642.40 | 642.40 | 化检验款、服务费、货款 | 经营性往来 | ||||
| 成都蓉通微链科技有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 34.31 | 34.31 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢欧洲有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 1,043.04 | 4,244.09 | 4,362.11 | 925.02 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 攀港有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 16,226.18 | 15,483.41 | 742.77 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 204.80 | 373.00 | 204.80 | 373.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 9,274.46 | 9,095.69 | 178.77 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 鞍钢股份有限公司 | 同受鞍钢集团控制 | 应收账款 | 137.50 | 2,830.62 | 2,968.12 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 鞍钢铸钢有限公司 | 同受鞍钢集团控制 | 应收账款 | 232.29 | 232.29 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 本钢板材股份有限公司 | 同受鞍钢集团控制 | 应收账款 | 392.58 | 392.58 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团物资贸易有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 68.00 | 68.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 2,937.85 | 2,937.85 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川攀研技术有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 243.70 | 243.70 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 25.50 | 25.50 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川卓峰供应链有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 131.19 | 131.19 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 西昌攀新智慧物联科技有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 18.78 | 18.78 | 服务费、货款 | 经营性往来 | ||||
| 鞍钢集团有限公司 | 同受鞍钢集团控制 | 其他应收款 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 教育培训管理费 | 经营性往来 | |||
| 四川劳研科技有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 0.18 | 0.18 | 教育培训管理费 | 经营性往来 |
页
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 5.01 | 5.01 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 四川攀研检测技术有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 0.45 | 0.45 | 化检验费 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团国际经济贸易有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 22.50 | 22.50 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团有限公司 | 本公司控制方 | 其他应收款 | 17.50 | 17.50 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 子公司 | 其他会计科目 | 48,600.00 | 45,000.00 | 45,300.00 | 48,300.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业
| 其他关联方及其附属企业 | 攀枝花盘江煤焦化有限公司 | 攀钢集团联营企业 | 应收账款 | 57.31 | 8,921.44 | 8,978.75 | 货款、电 | 经营性往来 | ||
| 西昌盘江煤焦化有限公司 | 攀钢集团联营企业 | 应收账款 | 189.78 | 189.78 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川安宁铁钛股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 455.20 | 455.20 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1.21 | 1.21 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 大连融科储能集团股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 200.66 | 13,955.13 | 13,595.77 | 560.02 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 大连融科储能技术发展有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 33,462.46 | 33,462.46 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 50,300.99 | 357,963.25 | 356,740.88 | 51,523.36 |
本表已于2025年8月22日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：王绍东主管会计工作负责人：谢正敏会计机构负责人：周静利