编制单位：山东金岭矿业股份有限公司单位：人民币元
-1-非经营性资
金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东钢铁集团财务有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 货币资金 | 57,954,994.83 | 3,207,547,583.08 | 526,452.08 | 3,170,756,755.68 | 95,272,274.31 | 活期存款 | 经营性往来 |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 其他非流动资产 | 700,000,000.00 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 700,000,000.00 | 定期存款 | 经营性往来 | ||
| 淄博铁鹰球团制造有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收账款 | 54,815.72 | 12,885,147.33 | 7,540,276.93 | 5,399,686.12 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 山东钢铁股份有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收账款 | 25,256.16 | 132,155,457.71 | 129,251,694.04 | 2,929,019.83 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收账款 | 16,400,718.31 | 190,510,840.30 | 206,028,558.94 | 882,999.67 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 山东金岭铁矿有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 其他应收款 | 59,457.23 | 59,457.23 | 代扣职工款 | 经营性往来 | ||||
| 山东金岭铁矿有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 其他应收款 | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 托管费 | 经营性往来 |
-2-非经营性资
金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 山东钢铁股份有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收票据/应收款项融资 | 44,510,000.00 | 129,251,694.04 | 100,250,000.00 | 73,511,694.04 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收票据/应收款项融资 | 11,185,324.83 | 206,028,558.94 | 156,765,324.83 | 60,448,558.94 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东金召矿业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,497,206.00 | 4,099,103.19 | 7,596,309.19 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 山东金召矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,072,133.67 | 69,620,459.99 | 64,244,321.05 | 13,448,272.61 | 周转 | 非经营性往来 | ||
| 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 643,658,142.88 | 167,435.12 | 167,435.12 | 643,658,142.88 | 周转 | 非经营性往来 | ||
| 喀什金岭球团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,509,708.25 | 10,483,154.94 | 3,082.00 | 15,989,781.19 | 周转 | 非经营性往来 | ||
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 安全保证金 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 山东莱矿矿业有限公司 | 集团最终控制方子公司的联营企业 | 应收票据/应收款项融资 | 68,990.00 | 366,000.00 | 434,990.00 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 总计 | 1,493,437,290.65 | 4,244,174,891.87 | 526,452.08 | 4,117,942,438.59 | 1,620,196,196.01 |
法定代表人：王其成主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：毕伟