甘肃上峰水泥股份有限公司
GANSUSHANGFENGCEMENTCO.,LTD
2025年半年度财务报表
证券代码：
000672证券简称：上峰水泥
2025年08月
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司
2025年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,173,564,543.61 | 2,671,756,512.29 |
| 交易性金融资产 | 1,281,030,318.85 | 1,236,159,875.43 |
| 应收票据 | 324,022,278.88 | 269,050,273.10 |
| 应收账款 | 218,523,966.54 | 209,207,618.66 |
| 应收款项融资 | 107,808,167.93 | 125,831,303.28 |
| 预付款项 | 80,714,142.48 | 72,963,192.36 |
| 其他应收款 | 181,953,591.99 | 73,801,100.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 888,581,348.61 | 835,160,297.64 |
| 合同资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 696,674,695.27 | 730,381,649.67 |
| 流动资产合计 | 5,952,873,054.16 | 6,224,311,823.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,117,672,063.63 | 1,083,013,033.22 |
| 其他权益工具投资 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,204,315,645.10 | 1,134,315,645.10 |
| 投资性房地产 | 145,193,812.80 | 147,366,428.70 |
| 固定资产 | 4,573,469,378.30 | 4,781,711,998.71 |
| 在建工程 | 115,704,980.00 | 120,364,067.78 |
| 使用权资产 | 74,142,402.17 | 75,847,281.27 |
| 无形资产 | 2,475,898,969.36 | 2,609,561,811.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 156,578,622.81 | 156,578,622.81 |
| 长期待摊费用 | 10,682,561.60 | 11,626,768.64 |
| 递延所得税资产 | 337,523,295.01 | 303,487,430.33 |
| 其他非流动资产 | 940,606,771.05 | 929,632,018.05 |
| 非流动资产合计 | 11,151,828,501.83 | 11,353,545,106.21 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产总计 | 17,104,701,555.99 | 17,577,856,929.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,012,438,428.43 | 1,566,330,689.00 |
| 应付票据 | 657,933,476.13 | 1,073,858,446.40 |
| 应付账款 | 837,560,826.94 | 863,025,079.87 |
| 预收款项 | 594,451.94 | 1,144,424.94 |
| 合同负债 | 202,846,588.64 | 193,350,085.62 |
| 应付职工薪酬 | 13,044,841.10 | 24,774,196.64 |
| 应交税费 | 134,369,068.42 | 200,719,481.20 |
| 其他应付款 | 437,088,395.66 | 395,302,312.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 7,836,700.00 | 3,836,700.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 843,457,093.60 | 973,596,283.67 |
| 其他流动负债 | 21,567,563.66 | 22,830,931.83 |
| 流动负债合计 | 5,160,900,734.52 | 5,314,931,931.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,942,007,565.96 | 1,936,475,961.50 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,680,194.99 | 11,969,872.98 |
| 长期应付款 | 230,718,806.31 | 234,365,597.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 70,768,598.91 | 69,161,650.17 |
| 递延收益 | 65,508,797.34 | 69,639,861.20 |
| 递延所得税负债 | 156,365,167.79 | 167,072,953.66 |
| 其他非流动负债 | 75,553,460.50 | 119,167,234.43 |
| 非流动负债合计 | 2,549,602,591.80 | 2,607,853,131.71 |
| 负债合计 | 7,710,503,326.32 | 7,922,785,062.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 969,395,450.00 | 969,395,450.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | -1,061,220,428.98 | -914,669,647.69 |
| 减：库存股 | 222,763,969.60 | 373,840,693.53 |
| 其他综合收益 | -6,030,924.58 | -9,816,576.70 |
| 专项储备 | 89,134,249.35 | 97,747,596.10 |
| 盈余公积 | 385,760,295.66 | 385,760,295.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,440,507,351.23 | 8,794,284,601.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,594,782,023.08 | 8,948,861,025.58 |
| 少数股东权益 | 799,416,206.59 | 706,210,840.69 |
| 所有者权益合计 | 9,394,198,229.67 | 9,655,071,866.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,104,701,555.99 | 17,577,856,929.22 |
法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,091,992.16 | 502,735,982.49 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 173,414.33 | |
| 其他应收款 | 621,462,204.76 | 382,569,890.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,002,432.19 | 665,121.54 |
| 流动资产合计 | 624,730,043.44 | 885,970,994.95 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,424,908,304.52 | 3,422,116,532.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 229,302.81 | 290,343.73 |
| 在建工程 | ||
| 使用权资产 | 13,928,943.57 | 15,418,361.81 |
| 无形资产 | 229,253.44 | 310,343.51 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 813,345.65 | 1,321,266.95 |
| 递延所得税资产 | 24,782,297.05 | 19,224,427.42 |
| 其他非流动资产 | 15,193,977.89 | 15,193,977.89 |
| 非流动资产合计 | 3,480,085,424.93 | 3,473,875,253.80 |
| 资产总计 | 4,104,815,468.37 | 4,359,846,248.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 230,000,000.00 | 100,086,111.11 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,715,142.23 | 1,244,815.83 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 425,754.58 | |
| 应交税费 | 934,404.66 | 13,695.59 |
| 其他应付款 | 143,793,306.14 | 100,773,497.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,709,799.25 | 2,709,799.25 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 382,157,652.28 | 205,253,673.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,511,232.34 | 11,851,705.17 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,344,022.02 | 3,344,022.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,855,254.36 | 15,195,727.19 |
| 负债合计 | 396,012,906.64 | 220,449,400.79 |
| 所有者权益： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股本 | 969,395,450.00 | 969,395,450.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,155,844,244.01 | 1,302,189,667.81 |
| 减：库存股 | 222,763,969.60 | 373,840,693.53 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 487,592,889.50 | 487,592,889.50 |
| 未分配利润 | 1,318,733,947.82 | 1,754,059,534.18 |
| 所有者权益合计 | 3,708,802,561.73 | 4,139,396,847.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,104,815,468.37 | 4,359,846,248.75 |
法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,272,333,443.25 | 2,392,336,402.98 |
| 其中：营业收入 | 2,272,333,443.25 | 2,392,336,402.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,975,128,098.86 | 2,261,959,812.75 |
| 其中：营业成本 | 1,549,722,608.28 | 1,784,169,697.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 35,956,544.84 | 32,450,746.74 |
| 销售费用 | 60,358,204.90 | 60,688,257.26 |
| 管理费用 | 249,998,291.03 | 307,396,635.90 |
| 研发费用 | 40,305,255.85 | 52,610,948.38 |
| 财务费用 | 38,787,193.96 | 24,643,526.48 |
| 其中：利息费用 | 72,256,164.08 | 88,004,519.17 |
| 利息收入 | 39,484,506.05 | -50,203,554.79 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 加：其他收益 | 38,417,461.80 | 38,910,122.30 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 86,725,310.98 | 66,085,234.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -36,244,057.73 | -68,265,598.28 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -120,650,829.45 | -1,431,863.08 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -1,423,682.64 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 60,110,825.26 | -52,082.38 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 325,564,055.25 | 164,198,720.29 |
| 加：营业外收入 | 1,927,900.74 | 533,786.13 |
| 减：营业外支出 | 7,073,716.06 | 5,266,571.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 320,418,239.93 | 159,465,934.68 |
| 减：所得税费用 | 62,602,639.41 | 24,677,939.20 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 257,815,600.52 | 134,787,995.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 257,815,600.52 | 134,787,995.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 246,869,480.79 | 170,812,853.03 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 10,946,119.73 | -36,024,857.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,409,991.86 | -1,885,226.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,785,652.12 | -1,175,408.98 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,785,652.12 | -1,175,408.98 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -195,185.46 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 3,785,652.12 | -980,223.52 |
| 7.其他 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,624,339.74 | -709,817.03 |
| 七、综合收益总额 | 264,225,592.38 | 132,902,769.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 250,655,132.91 | 169,637,444.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,570,459.47 | -36,734,674.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.18 |
法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 163,019.00 | 28,660,420.15 |
| 减：营业成本 | 245,283.02 | 259,433.96 |
| 税金及附加 | 90,337.69 | 208,162.82 |
| 销售费用 | 6,340.03 | 59,950.07 |
| 管理费用 | 19,162,262.46 | 18,709,320.71 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,851,466.06 | 1,557,835.52 |
| 其中：利息费用 | 3,452,222.22 | 731,944.44 |
| 利息收入 | 924,251.15 | -10,574.65 |
| 加：其他收益 | 212,443.37 | 144,562.37 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 182,007,923.98 | -2,011,739.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -301,251.62 | -128,601.36 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 159,726,445.47 | 5,869,938.26 |
| 加：营业外收入 | 50,000.00 | 728.00 |
| 减：营业外支出 | 13,170.16 | 26,016.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 159,763,275.31 | 5,844,649.47 |
| 减：所得税费用 | -5,557,869.63 | 1,461,162.37 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 165,321,144.94 | 4,383,487.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 165,321,144.94 | 4,383,487.10 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 165,321,144.94 | 4,383,487.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,278,731,062.05 | 2,333,166,189.89 |
| 收到的税费返还 | 27,160,677.60 | 30,210,610.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,092,100.62 | 110,410,367.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,402,983,840.27 | 2,473,787,167.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,305,383,525.05 | 1,543,897,094.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,719,678.37 | 155,481,968.43 |
| 支付的各项税费 | 325,223,736.37 | 264,186,162.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,116,832.95 | 126,694,327.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,927,443,772.74 | 2,090,259,553.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 475,540,067.53 | 383,527,614.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 收回投资收到的现金 | 823,465,217.60 | 710,397,390.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | 121,071,777.03 | 62,449,508.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 770,000.00 | 243,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,352.01 | 511,165.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 945,324,346.64 | 773,601,164.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,738,108.53 | 183,389,217.22 |
| 投资支付的现金 | 973,960,967.31 | 940,109,431.20 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 24,983,311.12 | 33,858,364.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,069,682,386.96 | 1,157,357,012.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,358,040.32 | -383,755,848.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,110,000,000.00 | 1,390,570,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,852,906,693.42 | 2,177,720,412.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,032,906,693.42 | 3,568,290,412.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,409,091,606.60 | 838,759,223.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 659,879,932.68 | 455,727,816.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,394,070,447.87 | 2,387,356,179.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,463,041,987.15 | 3,681,843,219.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -430,135,293.73 | -113,552,807.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,133.61 | -249.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,960,400.13 | -113,781,291.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,123,880,907.77 | 2,010,116,213.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,044,920,507.64 | 1,896,334,921.85 |
法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,800.00 | 527,004.00 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 收到的税费返还 | 212,443.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,410,971.37 | 25,686,052.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,801,214.74 | 26,213,056.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,715,098.63 | 5,364,190.33 |
| 支付的各项税费 | 1,412,712.94 | 1,941,455.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,569,814.05 | 34,884,321.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,697,625.62 | 42,189,967.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,896,410.88 | -15,976,911.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 110,007,923.98 | 3,513,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 110,007,923.98 | 3,513,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,247.79 | 12,384.32 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,247.79 | 12,384.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,003,676.19 | 3,501,115.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 499,550,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 860,431,711.02 | 902,924,928.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 960,431,711.02 | 1,402,474,928.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 617,575,353.46 | 383,156,436.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 826,607,613.20 | 1,000,396,490.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,544,182,966.66 | 1,383,552,926.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -583,751,255.64 | 18,922,002.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -500,643,990.33 | 6,446,206.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 502,735,982.49 | 11,893,826.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,091,992.16 | 18,340,033.35 |
法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 969,395,450.00 | -914,669,647.69 | 373,840,693.53 | -9,816,576.70 | 97,747,596.10 | 385,760,295.66 | 8,794,284,601.74 | 8,948,861,025.58 | 706,210,840.69 | 9,655,071,866.27 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 969,395,450.00 | -914,669,647.69 | 373,840,693.53 | -9,816,576.70 | 97,747,596.10 | 385,760,295.66 | 8,794,284,601.74 | 8,948,861,025.58 | 706,210,840.69 | 9,655,071,866.27 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -146,550,781.29 | -151,076,723.93 | 3,785,652.12 | -8,613,346.75 | -353,777,250.51 | -354,079,002.50 | 93,205,365.90 | -260,873,636.60 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 3,785,652.12 | 246,869,480.79 | 250,655,132.91 | 9,175,058.65 | 259,830,191.56 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -146,550,781.29 | -151,076,723.93 | 4,525,942.64 | 90,483,819.29 | 95,009,761.93 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 88,184.53 | 89,999,512.05 | 89,999,512.05 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -146,636,352.65 | -151,076,723.93 | 4,440,371.28 | 484,307.24 | 4,924,678.51 | ||||||||||
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 4．其他 | -2,613.17 | -2,613.17 | -2,613.17 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -600,646,731.30 | -600,646,731.30 | -8,000,000.00 | -608,646,731.30 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -600,646,731.30 | -600,646,731.30 | -8,000,000.00 | -608,646,731.30 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -8,613,346.75 | -8,613,346.75 | 1,546,487.96 | -7,066,858.79 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 13,869,308.45 | 13,869,308.45 | 7,038,884.29 | 20,908,192.74 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -22,482,655.20 | -22,482,655.20 | -5,492,396.33 | -27,975,051.53 | |||||||||||
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 969,395,450.00 | -1,061,220,428.98 | 222,763,969.60 | -6,030,924.58 | 89,134,249.35 | 385,760,295.66 | 8,440,507,351.23 | 8,594,782,023.08 | 799,416,206.59 | 9,394,198,229.67 | |||||
上年金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 969,395,450.00 | -932,686,515.41 | 273,833,322.71 | -6,612,444.72 | 123,968,778.47 | 410,019,844.42 | 8,549,255,638.91 | 8,839,507,428.96 | 748,246,871.07 | 9,587,754,300.03 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 969,395,450.00 | -932,686,515.41 | 273,833,322.71 | -6,612,444.72 | 123,968,778.47 | 410,019,844.42 | 8,549,255,638.91 | 8,839,507,428.96 | 748,246,871.07 | 9,587,754,300.03 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 7,841,525.53 | 37,751,947.13 | -1,175,408.98 | -20,737,162.88 | -211,611,638.57 | -263,434,632.03 | -39,096,042.52 | -302,530,674.55 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -1,175,408.98 | 170,812,853.03 | 169,637,444.05 | -36,734,674.58 | 132,902,769.47 | ||||||||||
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,841,525.53 | 37,751,947.13 | -29,910,421.60 | 825,112.64 | -29,085,308.96 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,738,518.97 | 7,738,518.97 | 825,112.64 | 8,563,631.61 | |||||||||||
| 4．其他 | 103,006.56 | 37,751,947.13 | -37,648,940.57 | -37,648,940.57 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -382,424,491.60 | -382,424,491.60 | -5,250,000.00 | -387,674,491.60 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -382,424,491.60 | -382,424,491.60 | -5,250,000.00 | -387,674,491.60 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动 | |||||||||||||||
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -20,737,162.88 | -20,737,162.88 | 2,063,519.42 | -18,673,643.46 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 9,936,060.28 | 9,936,060.28 | 5,354,926.38 | 15,290,986.66 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -30,673,223.16 | -30,673,223.16 | -3,291,406.96 | -33,964,630.12 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 969,395,450.00 | -924,844,989.88 | 311,585,269.84 | -7,787,853.70 | 103,231,615.59 | 410,019,844.42 | 8,337,644,000.34 | 8,576,072,796.93 | 709,150,828.55 | 9,285,223,625.48 | |||||
法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 969,395,450.00 | 1,302,189,667.81 | 373,840,693.53 | 487,592,889.50 | 1,754,059,534.18 | 4,139,396,847.96 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 969,395,450.00 | 1,302,189,667.81 | 373,840,693.53 | 487,592,889.50 | 1,754,059,534.18 | 4,139,396,847.96 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -146,345,423.80 | -151,076,723.93 | -435,325,586.36 | -430,594,286.23 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 165,321,144.94 | 165,321,144.94 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -146,345,423.80 | -151,076,723.93 | 4,731,300.13 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -146,345,423.80 | -151,076,723.93 | 4,731,300.13 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -600,646,731.30 | -600,646,731.30 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -600,646,731.30 | -600,646,731.30 | ||||||||||
| 项目 | 2025年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 969,395,450.00 | 1,155,844,244.01 | 222,763,969.60 | 487,592,889.50 | 1,318,733,947.82 | 3,708,802,561.73 | ||||||
上年金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 969,395,450.00 | 1,285,185,457.31 | 273,833,322.71 | 487,592,889.50 | 1,873,207,270.32 | 4,341,547,744.42 | ||||||
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 969,395,450.00 | 1,285,185,457.31 | 273,833,322.71 | 487,592,889.50 | 1,873,207,270.32 | 4,341,547,744.42 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 8,563,631.60 | 37,751,947.13 | -378,041,004.50 | -407,229,320.03 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,383,487.10 | 4,383,487.10 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 8,563,631.60 | 37,751,947.13 | -29,188,315.53 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 8,563,631.60 | 8,563,631.60 | ||||||||||
| 4．其他 | 37,751,947.13 | -37,751,947.13 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -382,424,491.60 | -382,424,491.60 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -382,424,491.60 | -382,424,491.60 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 969,395,450.00 | 1,293,749,088.91 | 311,585,269.84 | 487,592,889.50 | 1,495,166,265.82 | 3,934,318,424.39 | ||||||
法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华