附表
上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：凯撒同盛发展股份有限公司金额单位：人民币元
非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2025年期初占用资
金余额
2025年半年度占用
累计发生金额
（不含利息）
2025年半年度占
用资金的利息
（如有）
2025年半年度偿
还累计发生额
2025年半年度期末
占用资金余额
占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制
人及其附属企业
0.00
0.00
小 计 —— —— —— 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
————前控股股东、实际控制人及其附属企业
0.00
0.00
小 计0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他关联方及附属企
业
0.00
0.00
小 计 —— —— —— 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
————总 计 —— —— —— 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
————其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2025年期初往来资
金余额
2025年半年度往来
累计发生金额（不含利息）
2025年半年度往
来资金的利息
（如有）
2025年半年度偿
还累计发生额
2025年半年度期末
往来资金余额
往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制
人及其附属企业
青岛环海湾安石商业管理有限公司同一最终控制人应收账款2,595,952.00
2,394,801.00
300,000.00 4,690,753.00销售款经营性往来青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司同一最终控制人应收账款992,781.00
7,377,843.22
194,841.00 8,175,783.22销售款经营性往来青岛市北城市建设投资有限公司同一最终控制人应收账款44,639.02
6,209,104.17 6,253,743.19销售款经营性往来青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司同一最终控制人应收账款62,206.14
9,990.00 52,216.14
销售款经营性往来青岛环海湾投资发展集团有限公司同一最终控制人应收账款191,980.00
191,980.00 0.00
销售款经营性往来青岛环海湾开发建设有限公司同一最终控制人应收账款 464,288.13 464,288.13
销售款经营性往来青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司同一最终控制人其他应收款 30,773.85 30,773.85
押金经营性往来青岛市北城市建设投资有限公司同一最终控制人预付款项34,862.55
30,773.85 4,088.70
采购款经营性往来青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司同一最终控制人预付款项 13,375.20 13,375.20
采购款经营性往来
小 计 —— —— ——3,633,372.02
16,779,234.26
-
727,584.85
19,685,021.43
————
往来方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的会计科目
2025年期初往来资金余额
2025年半年度往来
累计发生金额（不含利息）
2025年半年度往
来资金的利息
（如有）
2025年半年度偿
还累计发生额
2025年半年度期末
往来资金余额
往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业
凯撒同盛旅行社（集团）有限公司子公司其他应收款540,775,704.64 8,699,634.18
1,000,000.00 548,475,338.82往来款非经营性往来北京凯撒国际旅行社有限责任公司孙公司其他应收款405,499,916.96 27,293,712.74
733,307.00 432,060,322.70往来款非经营性往来北京新华空港航空食品有限公司孙公司其他应收款48,294,563.81 114,242.94 48,408,806.75往来款非经营性往来凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司孙公司其他应收款23,128,377.35 1,087,602.70
2,387,835.56 21,828,144.49往来款非经营性往来甘肃海航汉莎航空食品有限公司孙公司其他应收款
9,704,519.11
3,400,000.00 6,304,519.11往来款非经营性往来北京凯撒惠宸网络科技有限公司孙公司其他应收款
6,994,365.37 6,994,365.37往来款非经营性往来易食纵横有限公司孙公司其他应收款
6,147,726.58 9,000,000.00 15,147,726.58往来款非经营性往来凯撒世嘉新零售有限公司孙公司其他应收款
3,961,388.54
3,961,388.54
-往来款非经营性往来凯撒同盛文化产业发展（北京）有限公司孙公司其他应收款
3,251,904.00 8,137,176.72 11,389,080.72往来款非经营性往来北京凯撒亿步国际旅行社有限公司孙公司其他应收款
2,393,753.37 5,925,000.00 8,318,753.37往来款非经营性往来北京易食源餐饮管理有限公司孙公司其他应收款
1,492,185.71 1,492,185.71往来款非经营性往来成都凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款
1,421,965.00 1,421,965.00往来款非经营性往来海南艾克威国际旅行社有限公司孙公司其他应收款
1,000,000.00 1,000,000.00往来款非经营性往来兰州易食餐饮服务有限责任公司孙公司其他应收款
712,053.76
712,053.76
-往来款非经营性往来海南航空食品有限公司孙公司其他应收款
663,314.84 98,000.00 761,314.84往来款非经营性往来新疆海航汉莎航空食品有限公司孙公司其他应收款
588,457.76 588,457.76往来款非经营性往来洛阳易食餐饮服务有限公司孙公司其他应收款
550,000.00
550,000.00
-往来款非经营性往来四海方德（北京）国际商务咨询有限公司孙公司其他应收款
100,786.72 100,786.72往来款非经营性往来海南航旅饮品股份有限公司孙公司其他应收款
37,675.90 37,675.90往来款非经营性往来重庆同盛假期国际旅行社有限公司孙公司其他应收款
50,000.00 50,000.00往来款非经营性往来上海凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司孙公司其他应收款
48,507.00 48,507.00往来款非经营性往来凯撒（北京）国际会议展览有限责任公司孙公司其他应收款
47,064.07 47,064.07往来款非经营性往来广东凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款
30,390.00 30,390.00往来款非经营性往来长春凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款
24,969.00 24,969.00往来款非经营性往来沈阳凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款
24,336.79 24,336.79往来款非经营性往来海南亿步科技有限公司孙公司其他应收款
18,000.00 18,000.00往来款非经营性往来陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款
17,117.00 17,117.00往来款非经营性往来黑龙江凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款
15,894.00 15,894.00往来款非经营性往来海南凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司孙公司其他应收款
15,000.00 15,000.00往来款非经营性往来大连凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款
8,647.00 8,647.00往来款非经营性往来天津首航假期旅行社有限公司孙公司其他应收款
5,000.00 5,000.00往来款非经营性往来重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款
4,972.00 4,960,000.00 4,964,972.00往来款非经营性往来海南凯撒目的地运营管理有限公司孙公司其他应收款
3,000.00 3,000.00往来款非经营性往来三亚同盛商贸有限公司孙公司其他应收款
1,610.00 1,610.00往来款非经营性往来海南凯撒世嘉饮料有限公司孙公司其他应收款- 627,376.45
627,376.45 0.00
往来款非经营性往来海南航旅饮品股份有限公司孙公司其他应收款
25,000.00 25,000.00保证金经营性往来凯撒同盛文化产业发展（北京）有限公司孙公司预付款项- 200,000.00
200,000.00 0.00
采购款经营性往来小 计 —— —— ——1,057,058,166.28
66,142,745.73
-
13,571,961.31
1,109,628,950.70
————
往来方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2025年期初往来资
金余额
2025年半年度往来
累计发生金额（不含利息）
2025年半年度往
来资金的利息
（如有）
2025年半年度偿
还累计发生额
2025年半年度期末
往来资金余额
往来形成原因往来性质
其他关联方及其附属企业
海南易铁动车组餐饮服务有限公司合营企业应收账款
1,770,610.80 1,770,610.80销售款经营性往来三亚汉莎航空食品有限公司联营企业应收账款
115,731.60 179,118.00
229,119.60 65,730.00销售款经营性往来活力景鸿商务旅行（三亚）有限公司联营企业应收账款
57,755.27 206,379.75 264,135.02销售款经营性往来广州动车组餐饮有限公司其他关联方应收账款
812,296.08
364,539.38 447,756.70销售款经营性往来海南超集好国际贸易有限公司其他关联方应收账款
17,677.00 50,634.50
68,311.50
-销售款经营性往来北京环球真享出入境服务有限公司其他关联方应收账款
16,420.35 16,420.35销售款经营性往来北京真享旅行社有限责任公司其他关联方应收账款
13,300.50 13,300.50销售款经营性往来海南国商酒店管理有限公司海南分公司其他关联方应收账款
7,899.99 7,899.99销售款经营性往来青岛恒焰信息技术有限公司其他关联方应收账款17,083.20
17,083.20
-销售款经营性往来泰华（山东）投资控股有限公司其他关联方应收账款82,840.00
82,840.00
-销售款经营性往来海南易铁动车组餐饮服务有限公司合营企业其他应收款20,000.00
20,000.00押金经营性往来广州动车组餐饮有限公司合营企业其他应收款
12,311.81 12,311.81往来款经营性往来活力景鸿商务旅行（三亚）有限公司联营企业其他应收款
546,617.99 546,617.99机票款经营性往来三亚汉莎航空食品有限公司联营企业其他应收款
2,866,245.45 2,866,245.45股利经营性往来中国金谷国际信托有限责任公司其他关联方其他应收款
3,500,000.00
3,500,000.00
-保证金经营性往来海南超集好国际贸易有限公司其他关联方其他应收款120,000.00
120,000.00
-押金经营性往来海航进出口有限公司其他关联方其他应收款
30,000.00 30,000.00重整债权款经营性往来海航集团有限公司其他关联方其他应收款
30,000.00 30,000.00重整债权款经营性往来海航食品控股有限公司其他关联方其他应收款
10,780.96 10,780.96资产转让款经营性往来小 计 —— —— ——
9,947,647.80 536,055.45
-
4,381,893.68 6,101,809.57————总 计 —— —— ——1,070,639,186.10 83,458,035.44
-
18,681,439.84 1,135,415,781.70————公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：