中国稀土集团资源科技股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国稀土集团国际贸易有限公司 | 最终同一控制方 | 应收款项融资-应收票据 | 2,366.05 | 22,097.40 | | 14,138.45 | 10,325.00 | 偿还应收账款 | 经营性资金往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 中稀（广西）金源稀土新材料有限公司 | 最终同一控制方 | 应收款项融资-应收票据 | 191.94 | | | 191.94 | | 偿还应收账款 | 经营性资金往来 | | 南方稀土国际贸易有限公司 | 最终同一控制方 | 应收款项融资-应收票据 | 104.10 | | | 104.10 | | 偿还应收账款 | 经营性资金往来 | | 中稀（凉山）稀土贸易有限公司 | 最终同一控制方 | 应收款项融资-应收票据 | | 1,044.85 | | 641.10 | 403.75 | 偿还应收账款 | 经营性资金往来 | | 江华正海新材料有限公司 | 母公司参股的企业 | 应收款项融资-应收票据 | | 535.00 | | | 535.00 | 偿还应收账款 | 经营性资金往来 | | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 最终同一控制方 | 应收款项融资-应收票据 | | 331.66 | | 331.66 | | 偿还应收账款 | 经营性资金往来 | | 中稀江西稀土有限公司 | 最终同一控制方 | 应收款项融资-应收票据 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 偿还应收账款 | 经营性资金往来 | | 有研稀土 | 最终控 | 应收款 | | 405.00 | | 405.00 | | 偿还 | 经营性资 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 高技术有限公司 | 制方参股的企业 | 项融资-应收票据 | | | | | | 应收账款 | 金往来 | | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 最终同一控制方 | 应收票据 | | 39.00 | | 39.00 | | 偿还应收账款 | 经营性资金往来 | | 有研稀土新材料股份有限公司 | 最终控制方参股的企业 | 应收票据 | | 376.75 | | | 376.75 | 偿还应收账款 | 经营性资金往来 | | 中稀（凉山）稀土贸易有限公司 | 最终同一控制方 | 应收票据 | | 706.66 | | 237.66 | 469.00 | 偿还应收账款 | 经营性资金往来 | | 中国稀土集团国际贸易有限公司 | 最终同一控制方 | 应收票据 | 1,230.95 | 300.00 | | 1,530.95 | | 偿还应收账款 | 经营性资金往来 | | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 最终同一控制方 | 应收账款 | | 1.78 | | 1.78 | | 服务款 | 经营性资金往来 | | 赣州稀土龙南冶炼 | 最终同一控制 | 应收账款 | | 1.07 | | 1.07 | | 服务款 | 经营性资金往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 分离有限公司 | 方 | | | | | | | | | | 江华正海新材料有限公司 | 母公司参股的企业 | 应收账款 | | 535.00 | | 535.00 | | 货款 | 经营性资金往来 | | 有研稀土新材料股份有限公司 | 最终控制方参股的企业 | 应收账款 | | 3,710.94 | | 2,814.50 | 896.44 | 货款 | 经营性资金往来 | | 中国稀土集团国际贸易有限公司 | 最终同一控制方 | 应收账款 | 6,938.60 | 52,871.80 | | 33,253.13 | 26,557.27 | 货款 | 经营性资金往来 | | 中稀（广西）金源稀土新材料有限公司 | 最终同一控制方 | 应收账款 | 312.79 | 357.60 | | 536.40 | 133.99 | 货款 | 经营性资金往来 | | 中稀（凉山）稀土贸易有限公司 | 最终同一控制方 | 应收账款 | | 3,027.59 | | 3,027.59 | | 货款 | 经营性资金往来 | | 中稀（微山）稀土新材料有限公司 | 最终同一控制方 | 应收账款 | | 166.40 | | 166.40 | | 货款 | 经营性资金往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 中稀国际贸易有限公司 | 最终同一控制方 | 应收账款 | | 989.80 | | | 989.80 | 货款 | 经营性资金往来 | | 龙南友力稀土科技开发有限公司 | 最终同一控制方 | 应收账款 | | 320.53 | | 320.53 | | 服务款 | 经营性资金往来 | | 中国南方稀土集团有限公司 | 最终同一控制方 | 应收账款 | 9.73 | | | 9.73 | | 货款 | 经营性资金往来 | | 中国稀土集团产业发展有限公司 | 母公司 | 应收账款 | | 1.45 | | | 1.45 | 服务款 | 经营性资金往来 | | 中国稀土集团国际贸易有限公司 | 最终同一控制方 | 应收账款 | | 10.23 | | 10.23 | | 服务款 | 经营性资金往来 | | 中稀（寿光）资源科技有限公司 | 最终同一控制方 | 应收账款 | | 312.50 | | 312.50 | | 货款 | 经营性资金往来 | | 中稀江西稀土有限公司 | 最终同一控制方 | 应收账款 | 2,319.12 | 13.34 | | 2,331.10 | 1.36 | 服务款 | 经营性资金往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 中稀金龙（长汀）稀土有限公司 | 最终同一控制方 | 应收账款 | | 0.71 | | 0.71 | | 服务款 | 经营性资金往来 | | 赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 | 最终同一控制方 | 其他应收款 | 12,294.00 | | | 12,294.00 | | 采购退货款 | 经营性资金往来 | | 小计 | —— | —— | —— | 25,767.28 | 89,157.06 | | 74,234.53 | 40,689.81 | —— | —— | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 中稀（永州）稀土新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30,076.94 | | 288.22 | 10,352.39 | 20,012.77 | 借款 | 非经营性资金往来 | | 小计 | —— | —— | —— | 30,076.94 | | 288.22 | 10,352.39 | 20,012.77 | —— | —— | | 其他关联方及其附属企业 | 佛山村田精密材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 188.20 | | 19.40 | 168.80 | 货款 | 经营性资金往来 | | 小计 | —— | —— | —— | | 188.20 | | 19.40 | 168.80 | —— | —— | | 总计 | —— | —— | —— | 55,844.22 | 89,345.26 | 288.22 | 84,606.32 | 60,871.38 | —— | —— |
企业法定代表人：郭良金主管会计工作负责人：赵学超会计机构负责人：陈思 |
