| 昆明云内动力股份有限公司 | | 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西云内动力有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收票据 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 销货款 | 经营性往来 | | 潍坊东虹云内汽车销售有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收票据 | | 10.56 | | 5.59 | 4.97 | 销货款 | 经营性往来 | | 河北北汽福田汽车部件有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 1.92 | | | | 1.92 | 销货款 | 经营性往来 | | 昆明恒和环保科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 325.11 | 156.52 | | 2.37 | 479.26 | 销货款 | 经营性往来 | | 昆明客车制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 2.42 | | | | 2.42 | 销货款 | 经营性往来 | | 南京滇凯玻璃科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 2.26 | | | 1.97 | 0.29 | 销货款 | 经营性往来 | | 山东东虹云内汽车销售有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 1.62 | | | 1.34 | 0.28 | 销货款 | 经营性往来 | | 山西云内动力有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 100.80 | 12.70 | | 10.92 | 102.58 | 销货款 | 经营性往来 | | 苏州国方汽车电子有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 599.02 | 81.20 | | 329.26 | 350.96 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 遂宁云内动力机械制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 1.58 | | | | 1.58 | 销货款 | 经营性往来 | | 潍坊东虹云内汽车销售有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 13.97 | 468.79 | | 409.86 | 72.90 | 销货款 | 经营性往来 | | 无锡恒和环保科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 5,997.77 | 6,131.14 | | 8,893.98 | 3,234.93 | 销货款 | 经营性往来 | | 无锡明恒混合动力技术有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 2,021.59 | 345.02 | | 132.05 | 2,234.56 | 销货款 | 经营性往来 | | 无锡伟博汽车科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 1,363.06 | 622.99 | | 514.61 | 1,471.44 | 技术服务 | 经营性往来 | | 无锡沃尔福汽车技术有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 1,584.90 | 1,132.16 | | 113.40 | 2,603.66 | 技术服务 | 经营性往来 | | 云南滇凯术源科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 6.68 | | 3.34 | 3.34 | 销货款 | 经营性往来 | | 云南同瑞汽车销售服务有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 340.55 | | | 261.76 | 78.80 | 销货款 | 经营性往来 | | 云南同润投资有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 2.27 | 4.43 | | | 6.70 | 销货款 | 经营性往来 | | 云南云内动力机械制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 0.06 | 1,687.01 | | 1,232.88 | 454.19 | 销货款 | 经营性往来 | | 云南云内动力集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 752.11 | 79.31 | | 489.62 | 341.80 | 销货款 | 经营性往来 | | 浙江福爱电子有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 0.27 | | | | 0.27 | 销货款 | 经营性往来 | | 无锡伟博汽车科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收款项融资 | 30.00 | 30.00 | | 60.00 | - | 销货款 | 经营性往来 |
| 云南云内动力机械制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收款项融资 | 12.07 | 203.68 | | 215.75 | - | 销货款 | 经营性往来 | | 苏州国方汽车电子有限公司 | 控股股东的子公司 | 预付款项 | 194.99 | | | 194.99 | - | 采购款 | 经营性往来 | | 云南菲尔特环保科技股份有限公司 | 控股股东的子公司 | 预付款项 | 0.07 | | | 0.07 | - | 采购款 | 经营性往来 | | 云南云内动力机械制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 预付款项 | 82.69 | | | 82.69 | - | 采购款 | 经营性往来 | | 山西云内动力有限公司 | 控股股东的子公司 | 预付款项 | 319.78 | 610.89 | | 644.93 | 285.74 | 采购款 | 经营性往来 | | 云南滇凯术源科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 预付款项 | 0.96 | | | 0.96 | - | 采购款 | 经营性往来 | | 无锡明恒混合动力技术有限公司 | 控股股东的子公司 | 预付款项 | | 2,234.23 | | 799.36 | 1,434.87 | 采购款 | 经营性往来 | | 云南云内动力集团有限公司 | 控股股东 | 其他会计科目 | | 80,005.00 | | 80,005.00 | - | 转贷、票据贴现 | 非经营性往来 | | 苏州国方汽车电子有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 93.00 | | | 93.00 | | 采购款 | 经营性往来 | | 无锡明恒混合动力技术有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 84.10 | | | 84.10 | | 采购款 | 经营性往来 | | 云南云内动力机械制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 160.00 | | | 160.00 | | 采购款 | 经营性往来 | | 山西云内动力有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | | 198.59 | | | 198.59 | 采购款 | 经营性往来 |
| 无锡恒和环保科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | | 160.00 | | | 160.00 | 采购款 | 经营性往来 | | 昆明恒和环保科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 613.65 | 511.40 | | 402.82 | 722.23 | 采购款 | 经营性往来 | | 昆明客车制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 1.04 | 3.12 | | - | 4.16 | 采购款 | 经营性往来 | | 山东东虹云内汽车销售有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 1.13 | | | 1.13 | | 采购款 | 经营性往来 | | 山西云内动力有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 503.95 | | | 503.95 | | 采购款 | 经营性往来 | | 苏州国方汽车电子有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 514.60 | 15,559.32 | | 1,275.34 | 14,798.58 | 采购款 | 经营性往来 | | 无锡恒和环保科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 26,030.69 | 36,226.76 | | 54,943.31 | 7,314.14 | 采购款 | 经营性往来 | | 无锡明恒混合动力技术有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 131.58 | | | 131.58 | | 采购款 | 经营性往来 | | 无锡伟博汽车科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 92.22 | 101.71 | | 101.71 | 92.22 | 采购款 | 经营性往来 | | 无锡沃尔福汽车技术有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 1,694.89 | 729.34 | | 1,060.24 | 1,363.99 | 采购款 | 经营性往来 | | 无锡沃尔福汽车技术有限公司成都分公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 0.06 | | | 0.06 | | 采购款 | 经营性往来 | | 云南滇凯节能科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 3.97 | | | | 3.97 | 采购款 | 经营性往来 |
| 福爱电子（贵州）有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | | 45.11 | | | 45.11 | 采购款 | 经营性往来 | | 云南滇凯术源科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 2.29 | 4.13 | | 4.31 | 2.11 | 采购款 | 经营性往来 | | 云南菲尔特环保科技股份有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 1.88 | | | 0.07 | 1.81 | 采购款 | 经营性往来 | | 云南同瑞汽车销售服务有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 0.02 | | | | 0.02 | 采购款 | 经营性往来 | | 云南同振建设工程有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 2.40 | | | 1.80 | 0.60 | 采购款 | 经营性往来 | | 云南云内动力机械制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 952.98 | 7,975.00 | | 7,763.78 | 1,164.20 | 采购款 | 经营性往来 | | 云南云内同兴国际贸易有限公司昆明分公司 | 控股股东的联营企业 | 其他会计科目 | 1.35 | | | | 1.35 | 采购款 | 经营性往来 | | 成都内燃机总厂 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 50.27 | 2.39 | | 2.39 | 50.27 | 代付款 | 非经营性往来 | | 福爱电子（贵州）有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 0.17 | 46.60 | | 43.94 | 2.83 | 代付款 | 非经营性往来 | | 河北北汽福田汽车部件有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 2.72 | 40.87 | | 39.53 | 4.06 | 代付款 | 非经营性往来 | | 昆明恒和环保科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 90.27 | 83.81 | | 129.73 | 44.35 | 代付款 | 非经营性往来 | | 昆明客车制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 2.28 | 42.87 | | 45.15 | | 代付款 | 非经营性往来 |
| 昆明平板玻璃厂 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 1.47 | 28.49 | | 27.63 | 2.33 | 代付款 | 非经营性往来 | | 昆明众力发展公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 2.88 | | | | 2.88 | 代付款 | 非经营性往来 | | 山西云内动力有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 3.00 | 30.80 | | | 33.80 | 代付款 | 非经营性往来 | | 苏州国方汽车电子有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 661.51 | 84.08 | | 92.12 | 653.47 | 代付款 | 非经营性往来 | | 遂宁云内动力机械制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 1.56 | 57.18 | | 55.81 | 2.93 | 代付款 | 非经营性往来 | | 无锡恒和环保科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 603.93 | 41.52 | | 320.27 | 325.18 | 代付款 | 非经营性往来 | | 无锡明恒混合动力技术有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 500.00 | 77.03 | | 532.00 | 45.03 | 代付款 | 非经营性往来 | | 无锡沃尔福汽车技术有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 1.87 | 66.14 | | 66.26 | 1.75 | 代付款 | 非经营性往来 | | 云南菲尔特环保科技股份有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | | 34.64 | | 34.10 | 0.54 | 代付款 | 非经营性往来 | | 云南同瑞汽车销售服务有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | | 20.25 | | 19.47 | 0.78 | 代付款 | 非经营性往来 | | 云南同振建设工程有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 0.10 | 4.87 | | 4.97 | | 代付款 | 非经营性往来 | | 云南云内动力机械制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 45.92 | 310.51 | | 206.90 | 149.53 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 云南云内动力集团有限公司 | 控股股东 | 其他会计科目 | 3.24 | 420.54 | | 313.27 | 110.51 | 代付款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 无锡同益汽车动力技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 252.06 | | 0.79 | 251.27 | 代付款 | 非经营性往来 | | 无锡同益汽车动力技术有限公司 | 子公司 | 其他会计科目 | | 102.30 | | 17.35 | 84.95 | 代付款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 深圳市森世泰科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 600.20 | | | 600.00 | 0.20 | 销货款 | 经营性往来 | | 深圳市森世泰科技有限公司 | 联营公司 | 其他会计科目 | 3,270.02 | 3,841.63 | | 3,935.70 | 3,175.95 | 采购款 | 经营性往来 | | 深圳市森世泰科技有限公司 | 联营公司 | 其他会计科目 | 143.46 | 155.62 | | 9.33 | 289.75 | 代付款 | 非经营性往来 | | 深圳市森世泰科技有限公司 | 联营公司 | 其他会计科目 | - | 16.00 | | | 16.00 | 采购款 | 经营性往来 | | 总计 | —— | —— | —— | 50,624.51 | 161,098.99 | - | 167,432.61 | 44,290.92 | —— | —— | | 法定代表人：杨波主管会计工作的负责人：朱国友会计机构负责人：熊瑞 |
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