页
山西焦煤能源集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤集团财务有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 货币资金 | 6,754,565,147.98 | 53,261,571,394.31 | 20,522,329.65 | 54,130,609,075.37 | 5,906,049,796.57 | 存款 | 存款 |
| 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 44,682,259.52 | 27,410,150.09 | 28,532,288.10 | 43,560,121.51 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 控股股东及其附属企业 | 西山煤电（集团）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 92,748,949.17 | 268,931,366.75 | 249,582,517.69 | 112,097,798.23 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 控股股东及其附属企业 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 9,247,191.27 | 975,000.00 | 10,122,454.33 | 99,736.94 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤集团国际发展有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收票据 | 761,505.55 | 761,505.55 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 控股股东及其附属企业 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收款项融资 | 2,791,839.00 | 2,791,839.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 控股股东及其附属企业 | 山西焦化集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收款项融资 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 控股股东 | 预付账款 | 1,688,621.40 | 1,883,090.86 | 3,571,712.26 | 接受劳务 | 经营性往来 |
页
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东及其附属企业 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 6,974,703.56 | 100,539,020.00 | 97,144,727.32 | 10,368,996.24 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤物流有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 46,161.25 | 73,267,444.61 | 65,376,700.83 | 7,936,905.03 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 控股股东及其附属企业 | 西山煤电（集团）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 625,732.43 | 86,086,483.97 | 52,653,906.30 | 34,058,310.10 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 控股股东及其附属企业 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 48,693.18 | 1,950,000.00 | 975,000.00 | 1,023,693.18 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 21,742,906.26 | 7,605,012.70 | 20,300,870.23 | 9,047,048.73 | 往来款、保证金 | 经营性往来 | |
| 小计 | 6,935,923,710.57 | 53,850,618,963.29 | 20,522,329.65 | 54,658,089,379.17 | 6,148,975,624.34 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西西山华通水泥有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 450,269,188.57 | 7,172,737.48 | 457,441,926.05 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 武乡西山发电有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 500,557,638.90 | 8,668,749.99 | 9,226,388.89 | 500,000,000.00 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西临汾西山能源有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 944,995,133.31 | 15,469,800.04 | 16,464,933.35 | 944,000,000.00 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 华晋焦煤有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 893,656,290.04 | 12,578,302.75 | 413,423,992.79 | 492,810,600.00 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 2,789,478,250.82 | 43,889,590.26 | 439,115,315.03 | 2,394,252,526.05 | ||||||
| 总计 | 9,725,401,961.39 | 53,850,618,963.29 | 64,411,919.91 | 55,097,204,694.20 | 8,543,228,150.39 |
公司负责人（法定代表人）：主管会计工作负责人：会计机构负责人：