证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-061
广州越秀资本控股集团股份有限公司
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.
2025年第三季度报告
2025年10月
重要提示
公司、董事会及全体董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人王恕慧先生、主管会计工作负责人（代）及会计机构负责人潘永兴先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
公司第三季度报告未经审计。
目 录
第一节 主要财务数据 ...... 5
第二节 股东信息 ...... 9
第三节 其他重要事项 ...... 10
第四节 季度财务报表 ...... 11
释 义
| 释义项 | 释义内容 | |
| 公司、越秀资本 | 指 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司 |
| 本报告期 | 指 | 2025年第三季度（2025年7月1日至2025年9月30日） |
| 上年同期 | 指 | 2024年第三季度（2024年7月1日至2024年9月30日） |
| 年初 | 指 | 2025年1月1日 |
| 期末、报告期末 | 指 | 2025年9月30日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 越秀集团 | 指 | 广州越秀集团股份有限公司，是公司控股股东 |
| 越秀租赁 | 指 | 广州越秀融资租赁有限公司 |
| 广州资产 | 指 | 广州资产管理有限公司 |
| 越秀产业基金 | 指 | 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 |
| 越秀产业投资 | 指 | 广州越秀产业投资有限公司 |
| 广州恒运 | 指 | 广州恒运企业集团股份有限公司 |
| 广州产投 | 指 | 广州产业投资控股集团有限公司 |
| 广州地铁 | 指 | 广州地铁集团有限公司 |
| 广州越企 | 指 | 广州越秀企业集团股份有限公司 |
| 广州交投基金 | 指 | 广州交投私募基金管理有限公司 |
| 广州白云 | 指 | 广州市白云出租汽车集团有限公司 |
| 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
注：本报告中，部分合计数与各数据直接加总数在尾数上略有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业总收入（元） | 2,733,693,033.83 | 4,150,386,985.10 | 2,918,413,157.91 | -6.33% | 8,270,835,526.85 | 10,897,671,680.35 | 7,071,375,744.99 | 16.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,451,838,678.74 | 702,965,505.50 | 702,965,505.50 | 106.53% | 3,010,278,806.10 | 1,718,879,445.52 | 1,718,879,445.52 | 75.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -81,852,048.56 | 326,419,737.32 | 326,419,737.32 | -125.08% | 1,469,121,117.00 | 1,193,079,040.61 | 1,193,079,040.61 | 23.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 516,229,786.60 | 7,343,492,369.24 | 7,343,492,369.24 | -92.97% | 4,819,787,190.65 | 13,378,570,655.18 | 13,378,570,655.18 | -63.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2891 | 0.1403 | 0.1403 | 106.06% | 0.5984 | 0.3431 | 0.3431 | 74.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2891 | 0.1403 | 0.1403 | 106.06% | 0.5984 | 0.3431 | 0.3431 | 74.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.60% | 2.42% | 2.42% | 同比增加2.18个百分点 | 9.63% | 5.92% | 5.92% | 同比增加3.71个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 总资产（元） | 210,719,937,309.61 | 219,811,594,858.43 | -4.14% | |||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 32,850,852,301.72 | 31,170,446,343.40 | 5.39% | |||||
注：年初至报告期末基本每股收益、稀释每股收益按股本扣除回购库存股后的股数计算，上述指标及加权平均净资产收益率均已扣除永续债的影响。追溯调整以前年度会计数据的原因说明：根据中华人民共和国财政部会计司于2025年7月8日发布的《标准仓单交易相关会计处理实施问答》，要求企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第22号--金融工具》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。公司自2025年1月1日起执行相关规定，并采用追溯调整法对2024年度财务报表进行追溯调整。本次追溯调整对公司2024年度各期利润总额和净利润均没有影响，对资产负债表没有影响。
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 247,742,334.23 | 247,797,655.23 | 主要是处置长期股权投资产生的收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 14,262,022.05 | 主要是收到与日常活动相关的政府补助 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 2,523,158,970.11 | 2,523,158,970.11 | 主要是子公司广州资产买入北京控股有限公司股票并获任一名董事、子公司越秀产业投资买入新天绿色能源股份有限公司股票并获任一名董事，相关股权按长期股权投资核算投资损益，公司将其账面价值与应享有的可辨认净资产公允价值份额的差额确认为营业外收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 126,316.11 | -830,432.89 | |
| 减：所得税影响额 | 630,659,335.39 | 633,895,036.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 606,677,557.76 | 609,335,489.16 | |
| 合计 | 1,533,690,727.30 | 1,541,157,689.10 | -- |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 766,658,613.80 | 子公司越秀租赁、广州资产、越秀产业基金及越秀产业投资等为金融或者类金融企业，对金融资产的投资属于主营业务，故不属于非经常性损益项目 |
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、公司资产负债表科目大幅变动的情况及主要原因
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例 | 重大变动说明 |
| 预付款项 | 80,961,569.86 | 354,773,261.32 | -77.18% | 主要是不良资产项目的预付款结转为项目款项 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例 | 重大变动说明 |
| 其他应收款 | 718,292,363.07 | 464,157,461.04 | 54.75% | 主要是处置股权投资的清算款增加 |
| 在建工程 | 8,446,095.10 | 30,854,490.53 | -72.63% | 主要是软件工程达到预定可用状态，结转至无形资产 |
| 无形资产 | 80,205,725.06 | 60,193,954.18 | 33.25% | 主要是软件工程增加 |
| 其他非流动资产 | 520,924,270.01 | 757,148,916.99 | -31.20% | 主要是大额存单及利息到期 |
| 应付票据 | 2,215,635,409.43 | 1,638,519,122.86 | 35.22% | 主要是应付基差及仓单业务现货采购的银行承兑汇票增加 |
| 应付账款 | 648,074,837.88 | 7,817,165,505.99 | -91.71% | 主要是随着不良资产项目出售，款项转出 |
| 合同负债 | 145,154,354.32 | 43,646,499.05 | 232.57% | 主要是预收商品款增加 |
| 其他应付款 | 2,156,834,193.77 | 6,604,519,370.97 | -67.34% | 主要是押金、保证金及往来款减少 |
| 其他综合收益 | -16,810,497.37 | 14,585,793.78 | -215.25% | 主要是投资中信证券的其他综合收益变动 |
2、公司利润表及现金流量表科目大幅变动的情况及主要原因
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 主营业务收入 | 4,008,165,385.87 | 2,241,863,802.83 | 78.79% | 主要是新能源业务电费收入增加 |
| 手续费及佣金收入 | 213,773,291.62 | 342,818,119.48 | -37.64% | 主要是融资租赁业务收入减少 |
| 主营业务成本 | 1,698,920,772.15 | 857,313,906.90 | 98.17% | 主要是新能源业务成本增加 |
| 财务费用 | 178,687,076.03 | -274,192,567.02 | 不适用 | 主要是新能源业务的利息费用增加、闲置资金利息收入减少等综合影响 |
| 其他收益 | 16,673,834.31 | 8,236,568.04 | 102.44% | 主要是收到与日常经营活动相关的政府补助增加 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,875,482,844.63 | 2,739,116,860.03 | 41.49% | 主要是联营企业的投资收益、股权项目投资收益、期货合约及衍生品投资收益增加 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -745,581,413.46 | -1,523,456,495.26 | 不适用 | 主要是股权项目的估值增加 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,494,238,656.32 | -179,664,423.12 | 不适用 | 主要是债权投资计提信用损失增加 |
| 营业外收入 | 2,523,572,025.57 | 756,134,931.15 | 233.75% | 主要是子公司广州资产买入北京控股有限公司股票并获任一名董事、子公司越秀产业投资买入新天绿色能源股份有限公司股票并获任一名董事，相关股权按长期股权投资核算投资损益，公司将其账面价值与应享有的可辨认净资产公允价值份额的差额确认为营业外收入 |
| 所得税费用 | 707,999,205.28 | 337,780,984.44 | 109.60% | 主要是利润总额同比增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,819,787,190.65 | 13,378,570,655.18 | -63.97% | 主要是向其他金融机构拆入资金净增加额减少、不良资产业务净回款及电费收入增加等综合影响 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,693,023,974.31 | -21,112,534,428.66 | 不适用 | 主要是新能源业务的投放额减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -313,185,674.42 | 6,124,420,357.56 | -105.11% | 主要是中期票据的融资净额减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,193,469,618.23 | -1,624,335,045.34 | 不适用 | 主要是经营与筹资活动现金流量净额减少 |
第二节 股东信息
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 70,643 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 不适用 | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 越秀集团 | 国有法人 | 43.82% | 2,198,601,036 | - | 不适用 | ||
| 广州恒运 | 国有法人 | 11.69% | 586,457,241 | - | 不适用 | ||
| 广州产投 | 国有法人 | 10.10% | 506,826,968 | - | 不适用 | ||
| 广州地铁 | 国有法人 | 5.72% | 287,194,633 | - | 不适用 | ||
| 广州越企 | 国有法人 | 3.17% | 159,235,887 | - | 不适用 | ||
| 广州交投基金 | 国有法人 | 1.53% | 76,790,727 | - | 不适用 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.29% | 64,815,411 | - | 不适用 | ||
| 张源 | 境内自然人 | 0.60% | 30,004,600 | - | 不适用 | ||
| 广州白云 | 国有法人 | 0.58% | 28,945,064 | - | 不适用 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 21,980,012 | - | 不适用 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 越秀集团 | 2,198,601,036 | 人民币普通股 | 2,198,601,036 | ||||
| 广州恒运 | 586,457,241 | 人民币普通股 | 586,457,241 | ||||
| 广州产投 | 506,826,968 | 人民币普通股 | 506,826,968 | ||||
| 广州地铁 | 287,194,633 | 人民币普通股 | 287,194,633 | ||||
| 广州越企 | 159,235,887 | 人民币普通股 | 159,235,887 | ||||
| 广州交投基金 | 76,790,727 | 人民币普通股 | 76,790,727 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 64,815,411 | 人民币普通股 | 64,815,411 | ||||
| 张源 | 30,004,600 | 人民币普通股 | 30,004,600 | ||||
| 广州白云 | 28,945,064 | 人民币普通股 | 28,945,064 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 21,980,012 | 人民币普通股 | 21,980,012 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，广州越企是越秀集团全资子公司，为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 不适用 | ||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
第三节 其他重要事项
□适用 ?不适用
第四节 季度财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 17,321,379,674.71 | 18,688,802,763.52 |
| 结算备付金 | 1,428,956.42 | 1,449,402.86 |
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 45,021,856,469.29 | 56,603,178,877.73 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 883,982,465.33 | 771,945,471.89 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 80,961,569.86 | 354,773,261.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 718,292,363.07 | 464,157,461.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 55,439,068.05 | |
| 买入返售金融资产 | 3,282,282.34 | |
| 存货 | 1,555,894,532.83 | 1,678,300,354.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,304,070.90 | 1,251,271.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 27,532,671,455.41 | 32,930,475,382.47 |
| 其他流动资产 | 8,959,177,483.33 | 7,916,495,229.95 |
| 流动资产合计 | 102,077,949,041.15 | 119,414,111,759.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 1,523,539,547.02 | 1,388,700,319.40 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 26,946,659,558.71 | 28,946,096,862.92 |
| 长期股权投资 | 40,943,120,447.99 | 33,107,201,595.03 |
| 其他权益工具投资 | 15,660,000.00 |
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 15,382,212.65 | 18,423,125.61 |
| 固定资产 | 37,700,957,996.81 | 35,210,498,336.25 |
| 在建工程 | 8,446,095.10 | 30,854,490.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 127,978,320.63 | 124,715,877.02 |
| 无形资产 | 80,205,725.06 | 60,193,954.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,379,079.00 | 21,288,408.97 |
| 递延所得税资产 | 742,735,015.48 | 732,361,212.39 |
| 其他非流动资产 | 520,924,270.01 | 757,148,916.99 |
| 非流动资产合计 | 108,641,988,268.46 | 100,397,483,099.29 |
| 资产总计 | 210,719,937,309.61 | 219,811,594,858.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,958,315,232.04 | 7,244,317,661.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,634,529,436.70 | 1,314,209,216.06 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,215,635,409.43 | 1,638,519,122.86 |
| 应付账款 | 648,074,837.88 | 7,817,165,505.99 |
| 预收款项 | 2,519,471,220.84 | 3,269,910,240.56 |
| 合同负债 | 145,154,354.32 | 43,646,499.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 529,918,276.59 | 542,610,806.10 |
| 应交税费 | 249,124,382.81 | 300,009,133.90 |
| 其他应付款 | 2,156,834,193.77 | 6,604,519,370.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 458,689,805.20 | 5,929,965.58 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 46,314,716,423.71 | 40,057,572,332.52 |
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 其他流动负债 | 10,001,467,043.17 | 12,010,018,288.85 |
| 流动负债合计 | 75,373,240,811.26 | 80,842,498,178.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 69,974,861.89 | 69,974,861.89 |
| 长期借款 | 54,356,204,119.86 | 57,911,267,742.26 |
| 应付债券 | 30,457,290,308.19 | 32,702,909,280.33 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 54,518,966.10 | 59,852,968.82 |
| 长期应付款 | 2,041,538,660.14 | 2,049,506,012.74 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 81,250,000.00 | 81,250,000.00 |
| 递延收益 | 5,850,000.00 | 6,775,000.00 |
| 递延所得税负债 | 167,536,578.61 | 178,660,767.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 87,234,163,494.79 | 93,060,196,633.56 |
| 负债合计 | 162,607,404,306.05 | 173,902,694,812.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,017,132,462.00 | 5,017,132,462.00 |
| 其他权益工具 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 资本公积 | 12,228,695,859.94 | 12,227,795,980.63 |
| 减：库存股 | 100,199,244.71 | 100,199,244.71 |
| 其他综合收益 | -16,810,497.37 | 14,585,793.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,118,701,153.22 | 1,118,701,153.22 |
| 一般风险准备 | 853,294,264.13 | 853,294,264.13 |
| 未分配利润 | 12,550,038,304.51 | 10,839,135,934.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 32,850,852,301.72 | 31,170,446,343.40 |
| 少数股东权益 | 15,261,680,701.84 | 14,738,453,703.01 |
| 所有者权益合计 | 48,112,533,003.56 | 45,908,900,046.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 210,719,937,309.61 | 219,811,594,858.43 |
法定代表人：王恕慧 主管会计工作负责人：潘永兴 会计机构负责人：潘永兴
2、合并年初到报告期末利润表
编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 8,270,835,526.85 | 7,071,375,744.99 |
| 其中：主营业务收入 | 4,008,165,385.87 | 2,241,863,802.83 |
| 利息收入 | 2,058,304,337.93 | 2,939,007,116.90 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 213,773,291.62 | 342,818,119.48 |
| 其他业务收入 | 1,990,592,511.43 | 1,547,686,705.78 |
| 二、营业总成本 | 7,908,454,058.40 | 6,632,269,104.69 |
| 其中：主营业务成本 | 1,698,920,772.15 | 857,313,906.90 |
| 利息支出 | 2,745,625,500.18 | 3,355,006,138.34 |
| 手续费及佣金支出 | 7,508,665.33 | 7,588,303.23 |
| 其他业务成本 | 2,293,740,526.43 | 1,858,995,407.69 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | 481,688.78 | 76,492.63 |
| 税金及附加 | 26,897,916.09 | 30,871,043.60 |
| 销售费用 | 7,279,514.73 | 8,046,163.91 |
| 管理费用 | 946,758,918.47 | 782,116,865.70 |
| 研发费用 | 2,553,480.21 | 6,447,349.71 |
| 财务费用 | 178,687,076.03 | -274,192,567.02 |
| 其中：利息费用 | 358,561,733.81 | |
| 利息收入 | 191,554,538.12 | 293,614,211.09 |
| 加：其他收益 | 16,673,834.31 | 8,236,568.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,875,482,844.63 | 2,739,116,860.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,115,618,152.08 | 1,475,787,406.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -745,581,413.46 | -1,523,456,495.26 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,494,238,656.32 | -179,664,423.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,438,350.77 | 6,925.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 179,834.30 | -460,315.08 |
| 三、营业利润（亏损以“-”填列） | 2,010,459,561.14 | 1,482,885,759.93 |
| 加：营业外收入 | 2,523,572,025.57 | 756,134,931.15 |
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 减：营业外支出 | 3,662,144.97 | 1,807,246.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”填列） | 4,530,369,441.74 | 2,237,213,445.01 |
| 减：所得税费用 | 707,999,205.28 | 337,780,984.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,822,370,236.46 | 1,899,432,460.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,822,370,236.46 | 1,899,432,460.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,010,278,806.10 | 1,718,879,445.52 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 812,091,430.36 | 180,553,015.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -31,135,834.20 | -44,039,231.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -31,396,291.18 | -44,039,231.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 20,489,808.57 | 64,993,255.16 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 20,489,808.57 | 64,993,255.16 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -51,886,099.75 | -109,032,486.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -47,016,140.78 | -107,797,729.37 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,869,958.97 | -1,234,757.03 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 260,456.98 | |
| 七、综合收益总额 | 3,791,234,402.26 | 1,855,393,229.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,978,882,514.92 | 1,674,840,214.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 812,351,887.34 | 180,553,015.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5984 | 0.3431 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5984 | 0.3431 |
法定代表人：王恕慧 主管会计工作负责人：潘永兴 会计机构负责人：潘永兴
3、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,910,157,170.88 | 13,360,306,528.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -3,717,350,913.55 | 3,869,625,907.97 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,258,354,380.34 | 3,184,606,788.54 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,874,622.48 | 6,140,490.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,458,488,703.48 | 25,892,729,484.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,912,523,963.63 | 46,313,409,199.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,898,772,373.17 | 29,255,960,189.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 849,629,071.26 | 1,000,164,598.13 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 610,043,951.35 | 653,155,466.76 |
| 支付的各项税费 | 1,050,645,287.23 | 690,957,716.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,683,646,089.97 | 1,334,600,573.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,092,736,772.98 | 32,934,838,544.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,819,787,190.65 | 13,378,570,655.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,470,081,753.23 | 8,478,162,361.37 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,377,561,354.16 | 784,811,841.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,410.00 | 16,612.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -8,928.17 |
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,005,597.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,859,699,186.80 | 9,262,990,814.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,621,534,026.64 | 19,121,056,769.11 |
| 投资支付的现金 | 11,931,189,134.47 | 11,004,306,443.14 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 250,162,030.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,552,723,161.11 | 30,375,525,243.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,693,023,974.31 | -21,112,534,428.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 598,440,000.00 | 1,116,704,293.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 598,440,000.00 | 1,116,704,293.54 |
| 取得借款收到的现金 | 26,419,420,063.76 | 23,432,717,480.68 |
| 发行债券收到的现金 | 20,743,356,872.27 | 30,584,417,509.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,922,567,488.87 | 8,118,567,991.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,683,784,424.90 | 63,252,407,274.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,972,494,059.61 | 41,362,751,729.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,468,913,568.76 | 3,615,699,032.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 141,940,407.35 | 263,093,623.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,555,562,470.95 | 12,149,536,155.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,996,970,099.32 | 57,127,986,917.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -313,185,674.42 | 6,124,420,357.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,047,160.15 | -14,791,629.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,193,469,618.23 | -1,624,335,045.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,645,768,618.49 | 18,295,878,143.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,452,299,000.26 | 16,671,543,098.49 |
法定代表人：王恕慧 主管会计工作负责人：潘永兴 会计机构负责人：潘永兴
二、2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
三、审计报告
公司第三季度财务会计报告未经审计。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2025年10月30日