公告文件

关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:委托理财。

2.委托理财金额:公司投资期限内任意时点进行委托理财的本金都控制在 人民币8.9亿元之内,公司使用不超过8.9亿元本金的资金循环进行委托理财,8.9 亿元本金可以滚动使用。

3.特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项委托理财 受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此委托理财的实际收益不可预期;相关工作人员的操作风险。

为了充分利用公司闲置自有资金,提高公司的资金使用效益,在保障资金 安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下,公司(以下均指 包括子公司)使用不超过8.9亿元本金的资金循环进行委托理财,并授权公司经 理层进行委托理财的具体实施。8.9亿元本金可以滚动使用,期限为本次董事会 审议通过之日起12个月内有效。详细情况如下:

一、委托理财概况

1、委托理财目的

提高公司自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,增加公司投资收益。

2、委托理财额度

公司委托理财期限内任意时点进行委托理财的本金都控制在人民币8.9亿元之内, 公司使用不超过8.9亿元本金的资金循环进行委托理财,8.9亿元本金可以滚动使用。

3、委托理财方式

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购买结构性存款产品。

4、委托理财期限

本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

目前公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司拥 有较多的自有闲置资金。资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金直 接或者间接进行投资。

6、实施方式

董事会授权公司经理层在符合上述条件的前提下进行委托理财的具体实施。

7、审批程序

根据深圳证券交易所和《公司章程》、公司《对外投资管理制度》的相关规 定,本次事项在董事会权限范围内,无需提交股东会审议。

二、委托理财风险分析及风险控制措施

1、委托理财风险

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项委托理财受到市场波动 的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此委托 理财的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司把风险防范放在首位,对委托理财产品的选取进行严格把关,谨慎决策。 同时,在委托理财期间,公司密切跟踪委托理财资金的运作情况,加强风险控制 和监督,严格保证委托理财资金的安全性。

(1)严格筛选委托理财对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、 经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

(2)为保障资金安全,公司原则上只可购买保本结构性存款产品,结构性 存款应委托给国有大型股份制商业银行或全国性股份制商业银行,产品期限应为 三个月(含)以内,且不得片面追求高收益,不得投向股票、金融债、信托等高

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风险领域。

(3)委托理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资 金使用情况进行审计、核实。

(4)独立董事对委托理财资金使用情况进行不定期检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定披露委托理财内容及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自 有闲置资金适度进行低风险的委托理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的委托理财提高公司的资金使用效益,为公司增加投资收 益,并进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

公司第九届董事会第十三次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2026年3月27日