非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年度
编制单位：金房能源集团股份有限公司单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2025年期 | 2025年度往 | 2025年度往 | 2025年度 | 2025年期 | 往来形成原因 | 往来性质（经营 |
| 往来 | | 公司的关联关系 | 算的会计科目 | 初往来资金余额 | 来累计发生金额（不含利息） | 来资金的利息（如有） | 偿还累计发生金额 | 末往来资金余额 | | 性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京冠城热力供应有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.60 | | | | 0.60 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 北京冠城热力供应有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 548.00 | 636.00 | | 548.00 | 636.00 | 运行服务费 | 经营性往来 |
| 北京冠城热力供应有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | | 0.74 | | 0.74 | | 业主错汇款 | 经营性往来 |
| 北京金房东长生物质能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 530.27 | 700.00 | 38.71 | | 1,268.98 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 北京金房易明暖通科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 296.53 | 191.10 | | | 487.63 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 北京金房易明暖通科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 617.17 | 600.00 | 24.70 | 620.73 | 621.14 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 北京金房易明暖通科技有限公司 | 控股子公司 | 应付账款 | 1.86 | 1.29 | | 3.15 | | 设备采购 | 经营性往来 |
| 北京金房易明暖通科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应付款 | | 0.63 | | 0.63 | | 业主错汇款 | 经营性往来 |
| 甘肃金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 200.00 | 3.56 | 203.56 | | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 甘肃金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 437.44 | | | 437.44 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,024.92 | | 87.75 | 2,576.71 | 535.96 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 湖南金房中节新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,003.00 | | 73.00 | 3.00 | 2,073.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 青海金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 20.11 | 4.88 | | | 24.99 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 青海金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 合同资产 | 4.88 | | | 4.88 | | 产品销售质保金 | 经营性往来 |
| 青海金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 689.09 | 127.68 | | | 816.77 | 代收代付建筑补贴款 | 非经营性往来 |
| 陕西金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 42.47 | | | | 42.47 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 陕西金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 124.61 | 41.54 | | 166.15 | | 房租 | 经营性往来 |
| 石家庄金房能源科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 0.36 | | 0.36 | | 产品销售 | 经营性往来 |
| 石家庄金房能源科技有限公司 | 控股子公司 | 合同资产 | 0.36 | 1.04 | | 0.36 | 1.04 | 产品销售质保金 | 经营性往来 |
| 石家庄金房能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 53.69 | | | | 53.69 | 代收代付社保 | 非经营性往来 |
| 天津金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 98.21 | 76.68 | | | 174.89 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 天津金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 合同资产 | 2.48 | 0.65 | | 2.48 | 0.65 | 产品销售质保金 | 经营性往来 |
| 天津金房新能源科技发展有限公司 | 间接控股公司 | 应收账款 | 19.56 | 8.44 | | | 28.00 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 天津金房新能源科技发展有限公司 | 间接控股公司 | 合同资产 | 0.90 | 1.00 | | 0.90 | 1.00 | 产品销售质保金 | 经营性往来 |
| 天津金房新能源科技发展有限公司 | 间接控股公司 | 其他应收款 | 5,202.34 | | 202.60 | 470.94 | 4,934.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 天津金房新能源科技发展有限公司 | 间接控股公司 | 合同负债 | | 18.68 | | 18.68 | | 产品销售 | 经营性往来 |
| 西安锘迪新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 163.20 | | 1.00 | 162.20 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 西安锘迪新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,107.68 | 350.00 | 40.63 | 48.31 | 1,450.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 新疆金房暖通能源科技有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | | 316.74 | | 316.74 | | 运行服务费 | 经营性往来 |
| 新疆金房暖通能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 299.76 | 81.07 | | | 380.83 | 运行服务费 | 经营性往来 |
| 宜川宝信供热有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 179.87 | 1.35 | | | 181.22 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 宜川宝信供热有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,958.57 | | 186.92 | 965.49 | 4,180.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 宜川宝信供热有限公司 | 全资子公司 | 合同资产 | 1.35 | 0.57 | | 1.35 | 0.57 | 产品销售质保金 | 经营性往来 |
| 金房星晟投资(海南)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1,000.33 | 7.08 | | 1,007.41 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 金房热能(洛浦)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1,000.00 | 4.58 | | 1,004.58 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 浏阳中节科技投资有限公司 | 控股子公司少数股东 | 预付账款 | 284.89 | 1,448.14 | | 1,733.03 | | 材料采购款 | 经营性往来 |
| 浏阳中节科技投资有限公司 | 控股子公司少数股东 | 其他应收款 | 0.38 | | | | 0.38 | 押金 | 经营性往来 |
| 浏阳中节科技投资有限公司 | 控股子公司少数股东 | 应付账款 | | 2,767.17 | | 1,758.33 | 1,008.84 | 材料采购款 | 经营性往来 |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,666.02 | 3,870.12 | | 4,011.80 | 3,524.34 | 委托运行 | 经营性往来 |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 联营企业 | 其他应付款 | | 3.90 | | 3.90 | | 委托运行 | 经营性往来 |
| 陈向阳 | 控股子公司少数股东 | 其他应付款 | 1.31 | 0.45 | | 1.31 | 0.45 | 应付职工差旅费 | 非经营性往来 |
| 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： |
