悍高集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，悍高集团股份有限公司（以下简称“悍高集团”或“公司”）截至2025年12月
日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意悍高集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]990号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40,010,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格15.43元，募集资金总额为人民币617,354,300.00元，扣除发行费用106,731,650.16元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币510,622,649.84元，上述募集资金已于2025年7月25日全部到位。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（华兴验字[2025]21005441085号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况截至2025年
月
日，公司首次公开发行人民币普通股募集资金在募集资金专项账户中的存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 账户余额 |
| 中国银行股份有限公司顺德杏坛支行 | 702980519227 | 460,622,649.84 | 109,631.96 |
| 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 9550880074606500903 | 30,000,000.00 | 12,631.60 |
| 招商银行股份有限公司佛山容桂支行 | 757900478810088 | 20,000,000.00 | 5,956,969.19 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行 | 801101001548208925 | - | 70,938,914.34 |
| 合计 | 510,622,649.84 | 77,018,147.09 |
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
公司前次募集资金使用情况详见本报告附表
。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期及使用超募资金用于在建募投项目的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目达到预定可使用状态的时间由原计划的2025年
月调整到2026年
月，并将首次公开发行股票全部超募资金（含利息）合计约9,062.26万元（具体金额以实际转出时的金额为准）用于公司在建募投项目“悍高智慧家居五金自动化制造基地”，继续提升公司生产制造规模和质量。
（三）前次募集资金投资先期投入及置换情况公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2025年8月1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为421,988,711.46元，置换金额为412,606,977.62元。具体情况如下：
单位：人民币元
| 募投项目 | 募集资金承诺投资总额 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 | 募集资金置换自有资金金额 |
| 悍高智慧家居五金自动化制造基地 | 370,000,000.00 | 371,617,831.69 | 370,000,000.00 |
| 悍高集团研发中心建设项目 | 30,000,000.00 | 37,763,902.15 | 30,000,000.00 |
| 悍高集团信息化建设项目 | 20,000,000.00 | 12,606,977.62 | 12,606,977.62 |
| 合计 | 420,000,000.00 | 421,988,711.46 | 412,606,977.62 |
审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具《鉴证报告》（华兴专字[2025]21005441091号）。
（四）前次募集资金投资项目对外转让情况
截至2025年
月
日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2025年
月
日，公司前次募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情况。
（六）前次募集资金永久性补充流动资金情况截至2025年
月
日，公司前次募集资金不存在闲置资金永久性补充流动资金情况。
（七）闲置募集资金的使用情况截至2025年
月
日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（八）剩余募集资金的使用计划和安排截至2025年
月
日，公司尚未使用募集资金余额77,018,147.09元，均存放于募集资金专户，占募集资金总额15.08%，该剩余募集资金将根据项目进度陆续投入。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。
四、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照情况
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至2025年12月31日各定期报告和其他相关信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
附表：
1、前次募集资金使用情况对照表
、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
悍高集团股份有限公司董事会
2026年2月9日
附表
：
前次募集资金使用情况对照表
截至2025年12月31日
| 募集资金净额 | 51,062.26 | 已累计使用募集资金总额 | 43,409.21 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 各年度使用募集资金总额 | 2023年度 | - | |||||||
| 2024年度 | - | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | 2025年度 | 43,409.21 | ||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | |||
| 1 | 悍高智慧家居五金自动化制造基地 | 悍高智慧家居五金自动化制造基地 | 37,000.00 | 46,062.26 | 39,003.59 | 37,000.00 | 46,062.26 | 39,003.59 | -7,058.67 | 2026年12月 | |
| 2 | 悍高集团研发中心建设项目 | 悍高集团研发中心建设项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2026年12月 | ||
| 3 | 悍高集团信息化建设项目 | 悍高集团信息化建设项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,405.63 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,405.63 | -594.37 | 2026年12月 | |
| 合计 | 42,000.00 | 51,062.26 | 43,409.21 | 42,000.00 | 51,062.26 | 43,409.21 | -7,653.04 | ||||
注：募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差额说明：公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期及使用超募资金用于在建募投项目的议案》，同意将首次公开发行股票全部超募资金（含利息）合计约9,062.26万元（具体金额以实际转出时的金额为准）用于公司在建募投项目“悍高智慧家居五金自动化制造基地”，继续提升公司生产制造规模和质量。
| 编制单位：悍高集团股份有限公司 | 单位：人民币万元 |
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2025年12月31日
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||
| 1 | 悍高智慧家居五金自动化制造基地 | 102.56% | 本项目达产后预计税后财务内部收益率为20.07%，投资回收期为6.94年。达产后满产年净利润为12,171.79万元 | 6,311.14 | 13,671.21 | 20,867.93 | 40,850.28 | 是 |
| 2 | 悍高集团研发中心建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 悍高集团信息化建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
注：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，均为项目各年实现净利润情况。
| 编制单位：悍高集团股份有限公司 | 单位：人民币万元 |