三羊马（重庆）物流股份有限公司关于“三羊转债”2025年第三季度转股情况的公告
特别提示：
1、证券代码：001317；证券简称：三羊马
2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债
3、当前转股价格：37.43元/股
4、转股期限：2024年5月6日至2025年10月16日根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规则的有关规定，三羊马（重庆）物流股份有限公司(以下简称“三羊马”或“公司”)现将2025年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981号）同意注册，公司于2023年10月26日向不特定对象发行了210.00万张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币21,000.00万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2023年11月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。
（二）可转换公司债券转股价格调整情况根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“三羊转债”转股期间为2024年5月1日至2029年10月25日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为37.65元/股。2024年6月11日，公司因实施2023年度现金分红，已将“三羊转债”转股价格由37.65元/股调整为37.53元/股。2025年6月25日，公司因实施2024年度现金分红，已将“三羊转债”转股价格由37.53元/股调整为37.43元/股。
二、“三羊转债”转股情况及公司股份变动情况2025年第三季度,“三羊转债”因转股减少710,654.00张(票面总金额71,065,400.00元人民币)，转股数量为1,898,130.00股，截止2025年9月30日,“三羊转债”剩余可转债数量1,385,199.00张，剩余可转债票面总金额为138,519,900.00元。
公司2025年第三季度因“三羊转债”转股形成的股本变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前（2025.6.30） | 可转债转股变动 | 本次变动后（2025.9.30） | ||
| 股份数量（股） | 占总股本比例（%） | 股份数量（股） | 占总股本比例（%） | ||
| 一、有限售条件股份 | 50,660,718.00 | 63.29 | - | 50,660,718.00 | 61.82 |
| 二、无限售条件股份 | 29,390,289.00 | 36.71 | 1,898,130.00 | 31,288,419.00 | 38.18 |
| 三、股份总数 | 80,051,007.00 | 100.00 | 1,898,130.00 | 81,949,137.00 | 100.00 |
三、其他事项公司于2025年9月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“三羊转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“三羊转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前赎回“三羊转债”的公告》（公告编号：2025-072）。
投资者如需了解“三羊转债”的其他相关内容，请查看公司于2023年10月24日在巨潮资讯网披露的《三羊马向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（1）发行人股本结构表(按股份性质统计)（三羊马）；
（2）发行人股本结构表(按股份性质统计)（三羊转债）。
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会2025年10月10日