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证券代码：001389证券简称：广合科技公告编号：2026-025
广州广合科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,230.00万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为17.43元/股，本次发行募集资金总额为人民币737,289,000.00元，扣除不含税发行费用人民币83,830,482.69元后，实际募集资金净额为人民币653,458,517.31元。
本次募集资金到账时间为2024年3月28日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3月28日出具了致同验字（2024）第441C000092号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
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单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 73,728.90 |
| 减：发行费用 | 8,383.05 |
| 募集资金净额 | 65,345.85 |
| 加：利息收入 | 305.05 |
| 加：投资收益 | 633.22 |
| 减：项目投入 | 40,888.14 |
| 减：已置换先行投入募集资金项目 | 3,175.55 |
| 减：手续费支出 | 0.04 |
| 募集资金专户余额 | 22,220.39 |
| 其中：购买结构性存款余额 | 19,000.00 |
说明：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
2025年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目16,379.85万元，截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金44,063.69万元，募集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计938.27万元。截至2025年12月31日，公司募集资金余额为22,220.39万元，其中利用闲置募集资金进行现金管理而购买的结构性存款余额为19,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司和保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）分别与汇丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施子公司黄石广合精密电路有限公司、保荐机构国联民生承销保荐与星展银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金
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四方监管协议》。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金专户存储情况按照《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：
单位：万元
| 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 1 | 广州广合科技股份有限公司 | 汇丰银行（中国）有限公司广州分行 | 629356122050 | 48.06 |
| 2 | 广州广合科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行 | 82040078801700002702 | 664.19 |
| 3 | 广州广合科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司广州开发区支行 | 120902003510008 | 627.97 |
| 4 | 黄石广合精密电路有限公司 | 星展银行（中国）有限公司广州分行 | 30022352288 | 1,880.17 |
| 合计 | 3,220.39 | |||
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
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（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年3月31日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司使用不超过人民币29,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2025年12月31日，公司累计取得现金管理收益633.22万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的金额为19,000.00万元，并按照相关规定履行了信息披露义务。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金总额为22,220.39万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为19,000.00万元。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况，募集资金存放、使
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用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
广州广合科技股份有限公司
董事会2026年3月28日
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附表1
2025年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 65,345.85 | 本年度投入募集资金总额 | 16,379.85 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 44,063.69 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程 | 否 | 66,810.52 | 47,552.18 | 16,379.85 | 26,270.02 | 55.24 | 2027/4/1（注） | / | / | 否 |
| 2、广州广合科技股份有限公司补 | 否 | 25,000.00 | 17,793.67 | 0.00 | 17,793.67 | 100.00 | / | / | / | 否 |
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| 充流动资金及偿还银行贷款 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | / | 91,810.52 | 65,345.85 | 16,379.85 | 44,063.69 | 67.43 | / | / | / | / |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 尚未决定用途的超募资金 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | / | / | / |
| 超募资金投向小计 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | / | / | / |
| 合计 | / | 91,810.52 | 65,345.85 | 16,379.85 | 44,063.69 | 67.43 | / | / | / | / |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 受宏观经济环境、市场环境等因素的影响，并结合公司的实际经营情况，公司在实施项目过程中相对谨慎，减缓了“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”项目的实施进度，使得项目的实际投资进度有所延期。经公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议审议，将“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”项目达到预定可使用状态的日期延后至2027年4月1日。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
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| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2025年3月31日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币29,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。截至2025年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为19,000.00万元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金总额为22,220.39万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为19,000.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注：经公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议审议，将“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”项目达到预定可使用状态的日期延后至2027年4月1日。