招商局港口集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
招商局港口集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 招商局集团财务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 货币资金 | 474,599 | 1,725,277 | 3,081 | 1,912,503 | 290,454 | 存款及存款形成的利息 | 经营性往来 |
| 广东中外运船务代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 164 | 1,031 | - | 945 | 250 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中外运集装箱运输有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 450 | 1,154 | - | 1,298 | 306 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国深圳外轮代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 378 | 412 | - | 585 | 205 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳市招商国际船舶代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 186 | 1,107 | - | 1,125 | 168 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连集装箱码头有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 216 | 238 | - | 238 | 216 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 友联船厂（蛇口）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 36 | 682 | - | 258 | 460 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中外运集装箱运输（海南）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 235 | 1,365 | - | 924 | 676 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 彩鸥国际有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | - | 1,081 | - | 877 | 204 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳市南油（集团）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 3,064 | - | - | 252 | 2,812 | 往来代垫款 | 经营性往来 | |
| OceanOffshore2403Limited | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | - | 717 | - | - | 717 | 往来代垫款 | 经营性往来 | |
| 湛江中外运化工国际物流有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | - | 397 | - | - | 397 | 往来代垫款 | 经营性往来 | |
| 招商局集团（香港）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 230 | 28 | - | - | 258 | 往来代垫款 | 经营性往来 | |
| 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 631 | - | - | - | 631 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 招商局投资发展有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 384 | 167 | - | 52 | 499 | 往来代垫款 | 经营性往来 | |
| 欧亚船厂企业有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 157 | - | - | 3 | 154 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 深圳招商商置投资有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 117 | - | - | - | 117 | 租赁押金 | 经营性往来 | |
| 其他关联方 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款、其他应收款 | 2,022 | 1,432 | - | 2,316 | 1,138 | 应收业务款、押金、应收劳务费、应收业绩款、应收保险费用、往来代垫款 | 经营性往来 | |
| 招商局融资租赁（天津）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 145 | - | 3 | 1 | 147 | 融资租赁保证金 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 赤湾港航（香港）有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 955 | - | - | 6 | 949 | 对子公司无固定还款期的超过子公司注册资本的出资额 | 非经营性往来 |
| 赤湾港航（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 143,803 | 143,800 | - | 145,400 | 142,203 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 深圳赤湾港口发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3 | 835 | - | 3 | 835 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 招商局国际科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 112 | - | - | 112 | - | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 总计 | 627,887 | 1,879,723 | 3,084 | 2,066,898 | 443,796 |
招商局港口集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
______________________________________________________________________________徐颂黄镇洲刘士霞（公司盖章）法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)