旺能环境股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：旺能环境股份有限公司单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025上半年度占用资金的利息（如有） | 2025上半年度偿还累计发生金额 | 2025上半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025上半年度往来资金的利息（如有） | 2025上半年度偿还累计发生金额 | 2025上半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖州欣海商业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 16.82 | | | 16.82 | | 销售 | 经营性往来 | | 湖州欣旺热能有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 121.48 | 1,550.96 | | 1,672.44 | | 销售 | 经营性往来 | | 湖州南浔欣城环境科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 35.00 | 95.59 | | 88.09 | 42.50 | 销售 | 经营性往来 | | 美欣达欣环卫科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 21.95 | | 21.95 | | 销售 | 经营性往来 | | 湖州织里长和热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 9.72 | | 9.72 | | 销售 | 经营性往来 | | 浙江绿能再生资源有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 178.91 | 65.36 | | 82.27 | 162.00 | 销售 | 经营性往来 | | 湖州美欣达机动车回收拆解有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 6.60 | | 6.60 | | 销售 | 经营性往来 | | 渠县百奥迈斯生物科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 163.56 | | 163.56 | | 销售 | 经营性往来 | | 兰溪百奥迈斯生物科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 38.15 | | | 31.93 | 6.22 | 销售 | 经营性往来 | | 台州上欣环境服务有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.01 | 1.07 | | 1.08 | | 销售 | 经营性往来 | | 浙江欣川环境科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 5.72 | | 5.72 | | 销售 | 经营性往来 |
| 湖州南太湖电力科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 11.91 | 0.57 | | 12.21 | 0.27 | 销售 | 经营性往来 | | 蚌埠市康城医疗废物集中处置有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 5.80 | | | 5.80 | | 销售 | 经营性往来 | | 浙江美欣达纺织印染科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 13.49 | 73.66 | | 51.32 | 35.83 | 销售 | 经营性往来 | | 许昌天健热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 138.00 | | | | 138.00 | 销售 | 经营性往来 | | 江山百奥迈斯农业科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 51.48 | | | | 51.48 | 销售 | 经营性往来 | | 湖州普来金科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 166.40 | 179.90 | | 119.56 | 226.73 | 销售 | 经营性往来 | | 钟祥欣旺睿祥热能科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 40.23 | | | 40.23 | | 销售 | 经营性往来 | | 湖州旺能环保科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 31.00 | | | 31.00 | | 销售 | 经营性往来 | | 京山美欣达欣环卫科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 17.72 | 56.00 | | 73.72 | | 销售 | 经营性往来 | | 湖州创欣环境科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.75 | 27.37 | | 28.12 | | 销售 | 经营性往来 | | 湖州美欣达循环产业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 7.80 | | | 7.80 | | 销售 | 经营性往来 | | 美欣达集团有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 2.50 | | | 2.50 | | 保证金 | 经营性往来 | | 美欣达集团有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 43.98 | | | 43.98 | | 代付 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 921.43 | 2,258.03 | - | 2,516.42 | 663.03 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江旺能环保有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 78,073.38 | 21,314.54 | | 8,762.54 | 90,625.38 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 台州旺能再生资源利用有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 38,052.09 | 2,333.00 | | | 40,385.09 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 11,159.84 | | | 1,500.00 | 9,659.84 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 渠县旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 16,021.60 | | | 3,113.14 | 12,908.46 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 攀枝花旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 15.00 | | | 15.00 | | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 浙江立鑫新材料科技有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 10,880.89 | 10,058.83 | | | 20,939.72 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 暹粒旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 22.95 | | | | 22.95 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 湖州南太湖环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 6,749.54 | | | 6,749.54 | | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 舟山旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 12,000.00 | | | 1,000.00 | 11,000.00 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 兰溪旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 7,000.00 | | | 1,100.00 | 5,900.00 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 荆州旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 915.00 | | | 915.00 | | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 监利旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 21,182.06 | | | 300.00 | 20,882.06 | 资金拆借款 | 非经营性往来 |
| 公安县旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 鹿邑旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 19,908.36 | | | 280.00 | 19,628.36 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 淮北旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 许昌旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 7,000.00 | | | 7,000.00 | | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 定西鹭江环保电力有限责任公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 700.00 | | | 700.00 | | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 浙江旺能城矿科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 998.19 | 765.00 | | | 1,763.19 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 湖州旺能投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15,832.48 | 1,380.00 | | | 17,212.48 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 南通回力橡胶有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 650.00 | 155.00 | | 155.00 | 650.00 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 260,161.38 | 36,006.37 | - | 44,590.22 | 251,577.53 | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 261,082.81 | 38,264.40 | - | 47,106.64 | 252,240.56 | | - |
法定代表人：单超主管会计工作的负责人：姜晓明会计机构负责人：姜晓明 |
