| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2025年半年度编制单位：保利联合化工控股集团股份有限公司单位：人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2025年期初占用资金余额2025年度占用累计发生金额（不含利息）2025年度占用资金的利息（如有）2025年度偿还累计发生金额2025年6月末占用资金余额占用形成原因占用性质控股股东、实际控制 | |
| 人及其附属企业 | |
非经营性占用小 计--- -前控股股东、实际控
制人及其附属企业
非经营性占用小 计--- -其他关联方及其附属
企业
非经营性占用小 计--- -总 计--- -其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2025年期初占用资金余额
2025年度占用累
计发生金额（不含利息）
2025年度占用
资金的利息
（如有）
2025年度偿还累计发生金额
2025年6月末占用资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ）
控股股东、实际控制人及其附属企业
新时代民爆辽宁有限公司同一控股股东应收账款 1,582.39 1,099.89 480.65 2,201.63 销售商品经营性往来贵州恒信利投资有限公司同一控股股东其他应收款 853.09 853.09 往来款经营性往来保利化工控股有限公司同一控股股东预付款项 805.10 13,755.81 13,148.46 1,412.45 采购商品经营性往来北京北阳世纪民爆工程有限公司同一控股股东应收账款 561.35 658.33 463.45 756.23 销售商品经营性往来贵州久联集团房地产开发有限责任公司同一控股股东应收账款 385.58 385.58 工程施工经营性往来保利久联控股集团有限责任公司同一控股股东应收账款 321.64 321.64 工程施工经营性往来保利民爆哈密有限公司同一控股股东其他应收款 308.69 254.16 83.31 479.54 往来款经营性往来保利长大工程有限公司同一控股股东应收账款 244.61 1,593.25 1,684.00 153.86 提供服务经营性往来保利民爆哈密有限公司同一控股股东应收账款 191.18 1,637.35 1,676.59 151.94 销售商品经营性往来保利民爆济南科技有限公司同一控股股东预付款项 116.96 116.96 采购商品经营性往来本溪新时代民爆有限公司同一控股股东应收账款 99.75 99.75 销售商品经营性往来贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司同一控股股东应收账款 75.35 75.35 销售商品经营性往来新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司同一控股股东应收账款 50.30 131.54 160.00 21.85 销售商品经营性往来
非经营性占用小 计--- -总 计--- -其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2025年期初占用资金余额
2025年度占用累
计发生金额（不含利息）
2025年度占用
资金的利息
（如有）
2025年度偿还累计发生金额
2025年6月末占用资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ）
控股股东、实际控制人及其附属企业
新时代民爆辽宁有限公司同一控股股东应收账款 1,582.39 1,099.89 480.65 2,201.63 销售商品经营性往来贵州恒信利投资有限公司同一控股股东其他应收款 853.09 853.09 往来款经营性往来保利化工控股有限公司同一控股股东预付款项 805.10 13,755.81 13,148.46 1,412.45 采购商品经营性往来北京北阳世纪民爆工程有限公司同一控股股东应收账款 561.35 658.33 463.45 756.23 销售商品经营性往来贵州久联集团房地产开发有限责任公司同一控股股东应收账款 385.58 385.58 工程施工经营性往来保利久联控股集团有限责任公司同一控股股东应收账款 321.64 321.64 工程施工经营性往来保利民爆哈密有限公司同一控股股东其他应收款 308.69 254.16 83.31 479.54 往来款经营性往来保利长大工程有限公司同一控股股东应收账款 244.61 1,593.25 1,684.00 153.86 提供服务经营性往来保利民爆哈密有限公司同一控股股东应收账款 191.18 1,637.35 1,676.59 151.94 销售商品经营性往来保利民爆济南科技有限公司同一控股股东预付款项 116.96 116.96 采购商品经营性往来本溪新时代民爆有限公司同一控股股东应收账款 99.75 99.75 销售商品经营性往来贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司同一控股股东应收账款 75.35 75.35 销售商品经营性往来新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司同一控股股东应收账款 50.30 131.54 160.00 21.85 销售商品经营性往来
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| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2025年期初占用资金余额2025年度占用累计发生金额（不含利息）2025年度占用资金的利息（如有）2025年度偿还累计发生金额2025年6月末占用资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业唐山保久民爆有限公司同一控股股东其他应收款 34.53 45.97 55.98 24.52 往来款经营性往来贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司同一控股股东其他应收款 32.49 32.49 往来款经营性往来贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司同一控股股东预付款项 29.64 29.64 采购商品经营性往来保利久联控股集团有限责任公司同一控股股东其他应收款 27.44 7.14 8.89 25.69 往来款经营性往来保利科技有限公司同一控股股东应收账款 25.20 25.20 销售商品经营性往来保利民爆科技集团股份有限公司同一控股股东应收账款 25.00 25.00 销售商品经营性往来新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司同一控股股东预付款项 24.95 53.08 50.18 27.85 采购商品经营性往来保利民爆科技集团股份有限公司同一控股股东其他应收款 23.44 144.76 140.59 27.61 往来款经营性往来保利民爆济南科技有限公司同一控股股东应收账款 17.91 17.91 销售商品经营性往来贵州盘化实业有限公司同一控股股东其他应收款 17.12 37.87 54.99 往来款经营性往来保利化工控股有限公司同一控股股东其他应收款 16.31 16.31 往来款经营性往来贵州久联集团房地产开发有限责任公司同一控股股东其他应收款 1.66 26.69 26.69 1.66 往来款经营性往来贵州保久安防集团有限公司同一控股股东其他应收款 0.92 0.92 往来款经营性往来上海保利物业酒店管理集团有限公司同一控股股东其他应收款 0.90 0.90 往来款经营性往来保利久联控股集团有限责任公司同一控股股东预付款项 0.31 0.31 采购商品经营性往来贵州盘化实业有限公司同一控股股东预付款项 0.22 5.50 3.15 2.57 采购商品经营性往来贵州保久安防集团有限公司同一控股股东预付款项 130.76 117.90 12.86 房屋租赁费经营性往来北京北阳世纪民爆工程有限公司同一控股股东其他应收款 133.69 130.00 3.69 往来款经营性往来贵州久联集团房地产开发有限责任公司同一控股股东预付款项 21.37 21.37 物业费经营性往来新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司同一控股股东其他应收款 56.02 46.00 10.02 往来款经营性往来贵州盘化实业有限公司同一控股股东应收账款 2.76 2.76 销售商品经营性往来上市公司的子公司及其附属企业保利新联爆破工程集团有限公司控股子公司其他应收款 195,894.35 116,437.43 90,711.50 221,620.28 往来款非经营性往来西藏中金新联爆破工程有限公司控股子公司其他应收款 14.41 0.86 15.27 往来款非经营性往来贵州贵安新联爆破工程有限公司控股子公司其他应收款 4.11 4.11 往来款非经营性往来哈密新联民爆有限公司控股子公司其他应收款 137.50 183.20 137.50 183.20 往来款非经营性往来贵州联合民爆器材经营有限责任公司控股子公司其他应收款 0.58 14,919.25 13,561.60 1,358.23 往来款非经营性往来贵州江和包装印刷有限公司控股子公司其他应收款 3,700.00 3,700.00 往来款非经营性往来 |
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| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2025年期初占用资金余额2025年度占用累计发生金额（不含利息）2025年度占用资金的利息（如有）2025年度偿还累计发生金额2025年6月末占用资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） |
| 上市公司的子公司及其附属企业保利澳瑞凯管理有限公司控股子公司其他应收款 265.00 265.00 132.50 397.50 往来款非经营性往来保利特能工程有限公司全资子公司其他应收款 6,987.55 166.02 7,153.56 往来款非经营性往来吐鲁番银光民爆有限公司全资子公司其他应收款 3,809.87 72.17 3,882.04 往来款非经营性往来河北卫星化工股份有限公司控股子公司其他应收款 24,843.25 3,503.27 10.29 28,336.22 往来款非经营性往来贵阳久联化工有限责任公司控股子公司其他应收款 677.21 349.34 802.92 223.63 往来款非经营性往来贵州巨能化工有限公司控股子公司其他应收款 36,160.00 36,160.00 往来款非经营性往来贵阳新联爆破工程有限责任公司控股子公司其他应收款 0.11 1.13 1.24 往来款非经营性往来湖南金聚能科技有限公司控股子公司其他应收款 93.25 84.78 8.47 往来款非经营性往来贵阳花溪安捷运输有限责任公司控股子公司其他应收款 138.18 3.93 1.38 140.73 往来款非经营性往来保联石家庄科技有限公司全资子公司其他应收款 5,615.22 91.02 1,500.00 4,206.24 往来款非经营性往来其他关联方及其附属企业贵阳鑫筑民爆经营有限公司其他关联方及其附属企业应收账款 5,161.94 488.71 597.32 5,053.33 提供服务经营性往来遵义市联合民爆器材经营有限公司其他关联方及其附属企业应收账款 3,632.95 461.52 439.13 3,655.33 销售商品经营性往来贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司其他关联方及其附属企业应收账款 2,958.58 23.49 24.22 2,957.85 销售商品经营性往来沿河开源爆破工程有限公司其他关联方及其附属企业应收账款 2,823.52 359.30 337.69 2,845.13 销售商品经营性往来黔东南州新联富誉爆破工程有限责任公司其他关联方及其附属企业其他应收款 1,054.48 1,054.48 借款及代垫款非经营性往来湖南金能科技实业有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款 812.71 812.71 代垫款、往来款非经营性往来纳雍县众恒爆破服务有限责任公司其他关联方及其附属企业应收账款 759.97 6.17 24.15 742.00 销售商品经营性往来赤水市建兴爆破工程服务有限公司其他关联方及其附属企业应收账款 456.45 456.45 销售商品经营性往来遵义市恒安爆破工程服务有限公司其他关联方及其附属企业应收账款 287.53 390.49 336.69 341.34 销售商品经营性往来贵州省遵义市播州区物资供应有限公司其他关联方及其附属企业应收账款 253.10 226.59 293.09 186.60 销售商品经营性往来安顺新联爆破工程有限公司其他关联方及其附属企业应收股利 248.11 248.11 应收股利款非经营性往来贵州贵安发展集团有限公司其他关联方及其附属企业应收股利 226.10 226.10 应收股利款非经营性往来 |
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| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2025年期初占用资金余额2025年度占用累计发生金额（不含利息）2025年度占用资金的利息（如有）2025年度偿还累计发生金额2025年6月末占用资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） |
| 其他关联方及其附属企业安顺新联爆破工程有限公司其他关联方及其附属企业应收账款 222.30 33.79 53.84 202.25 销售商品经营性往来贵州安联建材开发有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款 191.16 191.16 代缴社保款经营性往来遵义市恒安爆破工程服务有限公司其他关联方及其附属企业应收股利 184.16 39.00 145.16 应收股利款非经营性往来贵州盘州市坤远报废汽车回收拆解有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款 160.00 160.00 往来款经营性往来贵州大方盛恒爆破服务有限公司其他关联方及其附属企业应收账款 111.91 10.00 101.91 销售商品经营性往来贵州省遵义市播州区物资供应有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款 104.84 104.84 往来款经营性往来贵阳鑫筑民爆经营有限公司其他关联方及其附属企业应收股利 102.83 102.83 应收股利款非经营性往来纳雍县永安富民爆破服务有限责任公司其他关联方及其附属企业应收账款 99.50 134.60 145.29 88.82 销售商品经营性往来安顺新联爆破工程有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款 61.53 61.53 代缴社保、往来款经营性往来保利长大工程有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款 42.73 42.73 投标、履约保证金经营性往来瓮安县民用爆破服务有限公司其他关联方及其附属企业应收账款 35.19 16.70 50.00 1.89 销售商品经营性往来普定县联合物资经营有限责任公司其他关联方及其附属企业应收账款 15.64 15.64 销售商品经营性往来贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司其他关联方及其附属企业其他应收款 8.85 8.85 往来款经营性往来保利酒业有限公司其他关联方及其附属企业预付款项 5.83 5.83 采购商品经营性往来遵义市联合民爆器材经营有限公司其他关联方及其附属企业应收股利 5.45 5.45 应收股利款非经营性往来湖南金能科技实业有限公司其他关联方及其附属企业预付款项 3.20 3.20 采购商品经营性往来纳雍县众恒爆破服务有限责任公司其他关联方及其附属企业其他应收款 2.22 2.22 往来款经营性往来中和招标有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款 1.71 1.71 押金保证金经营性往来遵义市联合民爆器材经营有限公司其他关联方及其附属企业预付款项 1.34 1.34 采购商品经营性往来贵阳鑫筑民爆经营有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款 0.91 0.91 往来款经营性往来新时代工程咨询有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款 0.79 0.79 押金保证金经营性往来淄博市民用爆破器材专卖有限公司其他关联方及其附属企业应收账款 0.28 169.37 113.22 56.43 销售商品经营性往来新时代工程咨询有限公司其他关联方及其附属企业预付款项 0.20 0.20 采购商品经营性往来遵义市恒安爆破工程服务有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款 0.05 0.05 往来款经营性往来贵州省仁怀市神力爆破工程服务有限公司其他关联方及其附属企业应收账款 112.42 40.00 72.42 销售商品经营性往来总 计 264,299.44 198,164.96 167,609.14 294,855.26 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
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