上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：云南旅游股份有限公司单位：人民币万元
-3-非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 6,044.56 | 972.00 | 7,016.56 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||
| 襄阳华侨城文旅发展有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 26.68 | 26.68 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 云南世博兴云房地产有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 152.90 | 171.24 | 207.24 | 116.90 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 171.21 | 212.25 | 238.57 | 144.89 | 结算时间差 | 经营性往来 |
-4-
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 云南佳园物业管理有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 0.73 | 1.00 | 1.70 | 0.03 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||
| 昆明世博新区开发建设有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 700.78 | 961.01 | 752.86 | 908.93 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||
| 昆明轿子山旅游开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 13.38 | 84.38 | 82.37 | 15.39 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||
| 云南世博花园酒店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 84.83 | 468.57 | 282.70 | 270.70 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||
| 云南世博园艺有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 8.34 | 8.34 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 深圳华侨城花橙科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 0.08 | 0.08 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 云南世博旅游景区管理有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 2.56 | 8.13 | 10.51 | 0.18 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||
| 宜良世博九乡文化旅游小镇有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,398.00 | 501.00 | 1,398.00 | 501.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||
| 昆明世博园物业服务有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 武汉华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,520.00 | 1,280.00 | 240.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 上海华侨城投资发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 279.16 | 208.00 | 71.16 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 172.80 | 172.80 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 西安沣东华侨城发展有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 79.04 | 79.04 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 重庆市易平方科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 13.23 | 6.30 | 6.93 | 结算时间差 | 经营性往来 |
占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 重庆华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,140.00 | 960.00 | 180.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 武汉华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 合同资产 | 80.00 | 80.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 上海华侨城投资发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 合同资产 | 13.00 | 13.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 宜良世博九乡文化旅游小镇有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 合同资产 | 1,002.00 | 501.00 | 501.00 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 重庆华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 合同资产 | 60.00 | 60.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 安徽康佳电子有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 6.24 | 6.24 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 云南海外国际旅行社有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 30.00 | -30.00 | 质保金 | 经营性往来 | ||||
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 10.32 | 10.32 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 深圳华侨城房地产有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 362.59 | 362.59 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 重庆华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 5.32 | 5.32 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市侨城汇网络科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 1.28 | 1.28 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 昆明饭店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||||
| 昆明世博新区开发建设有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 0.10 | 85.29 | 85.29 | 0.10 | 结算时间差 | 经营性往来 |
占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 云南世博花园酒店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 10.17 | 0.30 | 9.87 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 云南世博园艺有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 0.05 | 4.82 | 4.87 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 昆明世博园物业服务有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 0.02 | 0.02 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 深圳世界之窗有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上海华侨城投资发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 9.00 | 9.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 华侨城物业（集团）有限公司商业物业管理分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 昆明世博新区开发建设有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 预付账款 | 78.14 | 58.61 | 19.53 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 云南世博花园酒店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 预付账款 | 1.72 | 1.72 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南世博旅游景区投资管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 259.83 | 1,558.98 | 85.29 | 1,733.52 | 租金 | 经营性往来 | |
| 云南世博旅游景区投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.68 | 4.68 | 代垫款 | 经营性往来 | ||||
| 华侨城（云南）文旅产业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 836.04 | 23.91 | 812.13 | 代垫款 | 经营性往来 | |||
| 云南旅游汽车有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,762.84 | 1.25 | 1,701.25 | 14,062.84 | 借款 | 非经营性往来 |
-7-非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 云南旅游汽车有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30.27 | 28.78 | 24.72 | 34.33 | 代垫款 | 经营性往来 | ||
| 云南旅游汽车有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,654.32 | 1,654.32 | 股权款 | 非经营性往来 | ||||
| 云南云旅交通投资开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,001.26 | 16,001.26 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,671.66 | 15.07 | 3,804.51 | 12,882.22 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20.12 | 12.60 | 20.87 | 11.85 | 代垫款 | 经营性往来 | ||
| 云南世博旅游文化投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,000.13 | 1,324.37 | 1,163.65 | 5,160.85 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 云南世博旅游文化投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.73 | 0.96 | 0.96 | 1.73 | 代垫款 | 经营性往来 | ||
| 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 11.12 | 6.72 | 8.47 | 9.37 | 代垫款 | 经营性往来 | ||
| 云南省国际旅行社有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 1,625.80 | 78.41 | 5.96 | 1,698.25 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 云南省国际旅行社有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 4.29 | 4.29 | 代垫款 | 经营性往来 | ||||
| 云南省国际旅行社有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 70.00 | 70.00 | 股权款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳华侨城卡乐技术有限公司 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | 2,443.63 | 81.86 | 286.86 | 2,238.63 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳卡乐星球数字娱乐有限公司 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | 1,433.39 | 39.24 | 439.24 | 1,033.39 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 华侨城（深圳）文化旅游设计有限公司 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | 903.71 | 32.66 | 24.35 | 912.02 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 华侨城（云南）文旅产业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | 434.56 | 15.71 | 15.71 | 434.56 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳华侨城文化旅游 | 全资子公司 | 其他非流动 | 706.48 | 706.48 | 借款 | 非经营性往来 |
-8-非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 科技集团有限公司 | 资产 | |||||||||
| 云南旅游汽车有限公司 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | 403.23 | 403.23 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 云南旅游散客集散中心有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 51.51 | 51.51 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 云南旅游散客集散中心有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.32 | 1.32 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 常德卡卡文化旅游发展有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 47.44 | 0.03 | 47.47 | 结算时间差 | 经营性往来 | |||
| 北京京卡文旅产业基地有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 11.78 | 11.78 | 结算时间差 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 68,101.00 | 16,149.14 | 264.20 | 13,735.14 | 70,779.20 |
法定代表人：程旭哲主管会计工作负责人：李洪伟会计机构负责人：郭海